SCHWAB STRATEGIC TRUST (FNDX)
Société de gestion · ARCX · Série S000040877 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $25.5B
- Portefeuille
- 736
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,41%
- Nombre effectif de positions
- 114,9
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$1.2B
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$643.9M
- 12 derniers mois
- +$1.8B
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 736 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartford Financial Services Group Inc/The | 416515104 | $20.0M | 0,08 | 157 413 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $19.8M | 0,08 | 18 531 | EC | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $19.8M | 0,08 | 19 768 880 | STIV | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $19.7M | 0,08 | 95 944 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $19.7M | 0,08 | 71 260 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $19.5M | 0,08 | 102 560 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $19.5M | 0,08 | 172 261 | EC | US |
| Fidelity National Information Services Inc | 31620M106 | $19.4M | 0,08 | 452 340 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $19.3M | 0,08 | 94 239 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $19.1M | 0,07 | 84 648 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $18.9M | 0,07 | 98 840 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $18.9M | 0,07 | 193 879 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $18.7M | 0,07 | 104 770 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $18.7M | 0,07 | 107 183 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $18.6M | 0,07 | 776 527 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $18.4M | 0,07 | 232 227 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $18.3M | 0,07 | 50 578 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $18.2M | 0,07 | 392 578 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $18.1M | 0,07 | 541 335 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $18.0M | 0,07 | 264 164 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $17.9M | 0,07 | 62 060 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $17.6M | 0,07 | 110 022 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $17.6M | 0,07 | 81 542 | EC | US |
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $17.6M | 0,07 | 101 197 | EC | US |
| Performance Food Group Co | 71377A103 | $17.6M | 0,07 | 178 802 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $17.4M | 0,07 | 212 713 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $17.1M | 0,07 | 484 170 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $17.1M | 0,07 | 154 269 | EC | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $17.1M | 0,07 | 17 064 972 | STIV | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $17.0M | 0,07 | 93 280 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $16.9M | 0,07 | 144 424 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $16.7M | 0,07 | 84 624 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $16.6M | 0,07 | 119 531 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $16.6M | 0,07 | 66 143 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $16.6M | 0,07 | 592 104 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $16.6M | 0,07 | 93 899 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $16.5M | 0,06 | 218 303 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $16.5M | 0,06 | 773 873 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $16.5M | 0,06 | 64 428 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $16.5M | 0,06 | 99 627 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 929740108 | $16.4M | 0,06 | 62 929 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $16.2M | 0,06 | 113 683 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $16.1M | 0,06 | 212 215 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $16.0M | 0,06 | 292 123 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $15.9M | 0,06 | 16 456 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $15.8M | 0,06 | 116 479 | EC | US |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 499049104 | $15.8M | 0,06 | 208 528 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $15.7M | 0,06 | 47 474 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $15.6M | 0,06 | 180 331 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $15.6M | 0,06 | 34 530 | EC | US |
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sur 15
Répartition sectorielle
Technology
18,4%
Health Care
11,7%
Energy
9,3%
Industrials
9,0%
Communication Services
7,6%
Retail
7,0%
Financials
6,9%
Financial Services
5,0%
Consumer Discretionary
3,7%
Utilities
3,0%
Consumer Staples
2,9%
Materials
2,8%
Telecommunication
2,2%
Consumer products
1,8%
Real Estate
1,7%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
4,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 895 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $11 661 558 510 | 60,03% | 374 969 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $897 103 432 | 4,62% | 28 845 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $473 845 497 | 2,44% | 15 236 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $339 970 205 | 1,75% | 10 931 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boulay Financial Advisors, LLC | $303 041 255 | 1,56% | 9 744 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $264 572 270 | 1,36% | 8 506 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $218 920 535 | 1,13% | 7 039 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steele Capital Management, Inc. | $199 767 972 | 1,03% | 6 423 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $194 706 287 | 1,00% | 6 260 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glassman Wealth Services | $143 347 007 | 0,74% | 4 609 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $128 017 065 | 0,66% | 4 116 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $90 879 553 | 0,47% | 2 922 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Charles Schwab Trust Co | $89 642 995 | 0,46% | 3 218 779 | Actions | 31 mars 2026 |
| Callan Capital, LLC | $88 660 194 | 0,46% | 3 755 197 | Actions | 31 mars 2025 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $84 195 942 | 0,43% | 2 707 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $83 600 713 | 0,43% | 2 688 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $83 493 429 | 0,43% | 2 684 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC | $73 583 665 | 0,38% | 2 366 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $73 440 940 | 0,38% | 2 361 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $73 091 292 | 0,38% | 2 350 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $70 108 527 | 0,36% | 2 254 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $68 503 682 | 0,35% | 2 202 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lee Financial Co | $67 705 870 | 0,35% | 2 177 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| True North Advisors, LLC | $66 581 350 | 0,34% | 2 140 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $63 775 682 | 0,33% | 2 050 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prairiewood Capital, LLC | $61 383 213 | 0,32% | 1 973 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $60 940 390 | 0,31% | 1 959 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashford Advisors, LLC | $56 858 700 | 0,29% | 1 828 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eagle Strategies LLC | $56 424 590 | 0,29% | 1 814 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $55 092 213 | 0,28% | 1 742 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tanglewood Wealth Management, Inc. | $53 480 991 | 0,28% | 1 719 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. | $52 703 074 | 0,27% | 1 694 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $51 339 755 | 0,26% | 1 650 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $47 589 693 | 0,24% | 1 530 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $46 561 364 | 0,24% | 1 496 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $46 255 807 | 0,24% | 1 487 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $45 561 131 | 0,23% | 1 464 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $44 310 220 | 0,23% | 1 424 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Urban Financial Advisory Corp | $37 581 434 | 0,19% | 1 208 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $35 834 105 | 0,18% | 1 152 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $35 713 494 | 0,18% | 1 148 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $35 713 494 | 0,18% | 1 148 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| PTM WEALTH MANAGEMENT, LLC | $35 038 085 | 0,18% | 1 111 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $34 821 109 | 0,18% | 1 119 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $34 521 760 | 0,18% | 1 110 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Planned Solutions, Inc. | $32 160 585 | 0,17% | 1 034 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richardson Capital Management LLC | $32 103 054 | 0,17% | 1 032 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $31 402 745 | 0,16% | 1 009 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALLEN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $31 281 750 | 0,16% | 1 005 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berman McAleer LLC | $30 658 297 | 0,16% | 985 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Certified Advisory Corp | $30 472 398 | 0,16% | 979 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $29 814 358 | 0,15% | 958 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Strategies Group, Inc. | $29 776 467 | 0,15% | 942 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| TruNorth Capital Management, LLC | $29 522 195 | 0,15% | 949 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $29 495 033 | 0,15% | 948 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Solitude Financial Services | $29 408 844 | 0,15% | 945 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $27 998 487 | 0,14% | 900 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $27 781 359 | 0,14% | 893 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $27 004 857 | 0,14% | 868 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $26 930 765 | 0,14% | 865 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| Haverford Trust Co | $26 085 685 | 0,13% | 838 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $25 951 908 | 0,13% | 834 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| CPC Advisors, LLC | $25 780 686 | 0,13% | 828 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $25 060 463 | 0,13% | 805 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Firestone Capital Management | $24 364 157 | 0,13% | 783 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $24 315 813 | 0,13% | 781 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $24 231 502 | 0,12% | 779 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $24 210 324 | 0,12% | 778 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $23 474 977 | 0,12% | 754 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $23 445 348 | 0,12% | 753 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $23 261 239 | 0,12% | 747 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $22 678 965 | 0,12% | 729 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aufman Associates Inc | $21 740 144 | 0,11% | 699 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| PENNSYLVANIA CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV | $21 708 422 | 0,11% | 698 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | $21 552 666 | 0,11% | 693 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $21 455 019 | 0,11% | 689 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $21 157 100 | 0,11% | 680 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $20 544 225 | 0,11% | 660 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $20 514 508 | 0,11% | 659 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $19 772 948 | 0,10% | 635 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $19 408 660 | 0,10% | 624 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $19 271 626 | 0,10% | 619 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Forward, LLC | $19 263 476 | 0,10% | 619 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strata Wealth Advisors, LLC | $19 207 255 | 0,10% | 617 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| VVR Holdings LLC | $19 189 060 | 0,10% | 617 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $18 909 727 | 0,10% | 608 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $18 183 760 | 0,09% | 652 918 | Actions | 31 mars 2026 |
| Envision Financial LLC | $17 940 340 | 0,09% | 644 177 | Actions | 31 mars 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $17 714 565 | 0,09% | 569 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $17 673 694 | 0,09% | 568 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ironwood Investment Counsel, LLC | $17 535 731 | 0,09% | 563 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $17 419 644 | 0,09% | 560 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sellwood Investment Partners LLC | $17 329 946 | 0,09% | 557 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams Financial, LLC | $17 211 424 | 0,09% | 553 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burt Wealth Advisors | $17 136 089 | 0,09% | 651 562 | Actions | 30 septembre 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $16 868 083 | 0,09% | 544 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $16 542 851 | 0,09% | 542 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $16 343 050 | 0,08% | 525 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16 033 710 | 0,08% | 515 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC. | $15 686 374 | 0,08% | 504 385 | Actions | 30 juin 2026 |
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| SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $72.6B |
| SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $66.5B |
| SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST | $61.1B |
| SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $43.3B |
| FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $24.6B |
| SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST | $22.8B |
| SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST | $15.5B |
| SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST | $14.6B |
| SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST | $12.7B |
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