SCHWAB STRATEGIC TRUST (FNDC)
Société de gestion · ARCX · Série S000040880 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $3.1B
- Portefeuille
- 1 583
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 7,71%
- Nombre effectif de positions
- 345,9
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$280.7M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$302.3M
- 12 derniers mois
- -$477.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 583 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azimut Holding SpA | — | $3.6M | 0,12 | 88 220 | EC | IT |
| Mebuki Financial Group Inc | — | $3.6M | 0,12 | 429 493 | EC | JP |
| Talanx AG | — | $3.6M | 0,12 | 29 768 | EC | DE |
| AIXTRON SE | — | $3.6M | 0,11 | 52 583 | EC | DE |
| Mirvac Group | — | $3.6M | 0,11 | 2 938 077 | EC | AU |
| Kokusai Electric Corp | — | $3.6M | 0,11 | 69 235 | EC | JP |
| SK Networks Co Ltd | — | $3.6M | 0,11 | 477 083 | EC | KR |
| Adyen NV | — | $3.6M | 0,11 | 3 251 | EC | NL |
| Huber + Suhner AG | — | $3.6M | 0,11 | 10 423 | EC | CH |
| ADEKA Corp | — | $3.5M | 0,11 | 131 653 | EC | JP |
| Cameco Corp | 13321L108 | $3.5M | 0,11 | 31 518 | EC | CA |
| Delek Group Ltd | — | $3.5M | 0,11 | 11 439 | EC | IL |
| Azbil Corp | — | $3.5M | 0,11 | 338 213 | EC | JP |
| Kansai Paint Co Ltd | — | $3.5M | 0,11 | 229 381 | EC | JP |
| Takara Holdings Inc | — | $3.5M | 0,11 | 252 289 | EC | JP |
| Air France-KLM | — | $3.5M | 0,11 | 257 342 | EC | FR |
| HL Mando Co Ltd | — | $3.5M | 0,11 | 85 361 | EC | KR |
| EDION Corp | — | $3.5M | 0,11 | 236 143 | EC | JP |
| Swiss Prime Site AG | — | $3.5M | 0,11 | 20 804 | EC | CH |
| Orange Polska SA | — | $3.5M | 0,11 | 775 367 | EC | PL |
| Xinyi Glass Holdings Ltd | — | $3.5M | 0,11 | 2 752 334 | EC | KY |
| Ulvac Inc | — | $3.5M | 0,11 | 57 891 | EC | JP |
| Daicel Corp | — | $3.5M | 0,11 | 412 400 | EC | JP |
| Erste Bank Polska SA | — | $3.4M | 0,11 | 20 359 | EC | PL |
| Israel Corp Ltd | — | $3.4M | 0,11 | 10 394 | EC | IL |
| Tokyo Tatemono Co Ltd | — | $3.4M | 0,11 | 167 904 | EC | JP |
| Tokyo Century Corp | — | $3.4M | 0,11 | 231 965 | EC | JP |
| Pennon Group PLC | — | $3.4M | 0,11 | 493 838 | EC | GB |
| Clariane SE | — | $3.4M | 0,11 | 702 421 | EC | FR |
| CAE Inc | 124765108 | $3.4M | 0,11 | 132 105 | EC | CA |
| Buzzi SpA | — | $3.4M | 0,11 | 63 069 | EC | IT |
| IGO Ltd | — | $3.4M | 0,11 | 495 423 | EC | AU |
| Enerflex Ltd | 29269R105 | $3.4M | 0,11 | 136 347 | EC | CA |
| LS Electric Co Ltd | — | $3.4M | 0,11 | 21 171 | EC | KR |
| Segro PLC | — | $3.4M | 0,11 | 348 115 | EC | GB |
| Harim Holdings Co Ltd | — | $3.4M | 0,11 | 452 737 | EC | KR |
| Kraftia Corp | — | $3.4M | 0,11 | 57 858 | EC | JP |
| Keller Group PLC | — | $3.4M | 0,11 | 106 004 | EC | GB |
| BW LPG Ltd | — | $3.4M | 0,11 | 171 668 | EC | SG |
| McDonald's Holdings Co Japan Ltd | — | $3.4M | 0,11 | 69 000 | EC | JP |
| Henderson Land Development Co Ltd | — | $3.4M | 0,11 | 852 577 | EC | HK |
| Nagoya Railroad Co Ltd | — | $3.3M | 0,11 | 295 136 | EC | JP |
| Industrial Bank of Korea | — | $3.3M | 0,11 | 248 509 | EC | KR |
| Hyosung TNC Corp | — | $3.3M | 0,11 | 13 784 | EC | KR |
| LPP SA | — | $3.3M | 0,11 | 533 | EC | PL |
| Air Canada | 008911877 | $3.3M | 0,11 | 207 138 | EC | CA |
| Alten SA | — | $3.3M | 0,11 | 43 713 | EC | FR |
| NOK Corp | — | $3.3M | 0,11 | 182 690 | EC | JP |
| Cogeco Communications Inc | 19239C106 | $3.3M | 0,11 | 67 742 | EC | CA |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | — | $3.3M | 0,11 | 148 042 | EC | NZ |
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sur 32
Répartition sectorielle
Materials
1,3%
Industrials
0,8%
Technology
0,6%
Energy
0,6%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,1%
Real Estate
0,1%
Financial Services
0,0%
Healthcare
0,0%
Autre/Non mappé
95,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 324 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1 069 491 170 | 65,77% | 22 024 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $33 503 506 | 2,06% | 673 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $27 791 454 | 1,71% | 599 471 | Actions | 31 mars 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $25 627 909 | 1,58% | 575 262 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $23 766 006 | 1,46% | 489 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $22 968 875 | 1,41% | 472 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20 862 153 | 1,28% | 429 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prairiewood Capital, LLC | $15 074 555 | 0,93% | 310 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Probability Advisors, LLC | $14 861 008 | 0,91% | 306 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13 659 345 | 0,84% | 281 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $12 627 591 | 0,78% | 260 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12 476 851 | 0,77% | 256 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merriman Wealth Management, LLC | $12 275 890 | 0,75% | 359 575 | Actions | 31 décembre 2024 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $12 252 076 | 0,75% | 252 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $11 343 285 | 0,70% | 233 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| Charles Schwab Trust Co | $10 589 134 | 0,65% | 228 411 | Actions | 31 mars 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $10 453 678 | 0,64% | 225 489 | Actions | 31 mars 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10 112 972 | 0,62% | 208 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $9 870 557 | 0,61% | 212 911 | Actions | 31 mars 2026 |
| Breakwater Capital Group | $9 274 205 | 0,57% | 190 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| Shilanski & Associates, Inc. | $8 737 879 | 0,54% | 196 313 | Actions | 30 septembre 2025 |
| UBS Group AG | $8 532 672 | 0,52% | 175 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $8 359 279 | 0,51% | 180 312 | Actions | 31 mars 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $8 247 061 | 0,51% | 169 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8 030 804 | 0,49% | 165 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7 247 774 | 0,45% | 149 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| Shore Point Advisors, LLC | $7 087 508 | 0,44% | 176 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABBINGTON INVESTMENT GROUP | $6 201 898 | 0,38% | 127 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $5 948 046 | 0,37% | 122 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $5 493 717 | 0,34% | 113 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $5 439 612 | 0,33% | 112 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| RF&L WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 123 906 | 0,32% | 105 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| Factor Wealth Management LTD | $5 059 042 | 0,31% | 104 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| MorganRosel Wealth Management, LLC | $4 998 232 | 0,31% | 102 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grove Street Fiduciary, LLC | $4 801 710 | 0,30% | 98 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 034 219 | 0,25% | 83 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $3 800 187 | 0,23% | 78 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wade Financial Advisory, Inc | $3 361 328 | 0,21% | 92 854 | Actions | 31 mars 2025 |
| Cerity Partners LLC | $3 337 569 | 0,21% | 68 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bravera Wealth | $3 337 432 | 0,21% | 68 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATLas Financial Planning LLC | $3 260 658 | 0,20% | 67 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC | $3 214 889 | 0,20% | 66 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3 194 294 | 0,20% | 65 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 182 839 | 0,20% | 65 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $3 165 056 | 0,19% | 65 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 155 512 | 0,19% | 64 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $3 062 317 | 0,19% | 63 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCS Wealth Management | $2 896 121 | 0,18% | 59 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 874 823 | 0,18% | 59 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 567 581 | 0,16% | 52 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 543 560 | 0,16% | 52 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valued Wealth Advisors LLC | $2 506 797 | 0,15% | 51 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 481 309 | 0,15% | 51 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterling Financial Planning, Inc. | $2 378 255 | 0,15% | 48 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2 310 659 | 0,14% | 47 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $2 308 104 | 0,14% | 47 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $2 269 336 | 0,14% | 46 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $2 171 815 | 0,13% | 44 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| McGrath & Associates, Inc. | $1 967 146 | 0,12% | 40 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Shakespeare Wealth Management, LLC | $1 838 287 | 0,11% | 37 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $1 703 411 | 0,10% | 35 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 687 035 | 0,10% | 34 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $1 630 355 | 0,10% | 33 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1 568 488 | 0,10% | 32 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $1 537 168 | 0,09% | 31 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seed Wealth Management, Inc. | $1 454 226 | 0,09% | 29 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 402 383 | 0,09% | 29 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hardin Capital Partners, LLC | $1 369 268 | 0,08% | 28 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Traub Capital Management LLC | $1 286 703 | 0,08% | 26 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $1 263 495 | 0,08% | 26 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 253 417 | 0,08% | 25 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarius Group, LLC | $1 202 514 | 0,07% | 33 219 | Actions | 31 mars 2025 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $1 190 546 | 0,07% | 24 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 179 491 | 0,07% | 24 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $1 160 879 | 0,07% | 23 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 147 365 | 0,07% | 23 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 118 662 | 0,07% | 23 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 108 382 | 0,07% | 22 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $1 079 000 | 0,07% | 22 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tumwater Wealth Management, LLC | $1 021 945 | 0,06% | 21 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $996 143 | 0,06% | 20 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $984 104 | 0,06% | 20 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $953 979 | 0,06% | 19 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ballast Financial Advisors LLC | $900 814 | 0,06% | 18 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $884 372 | 0,05% | 18 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $871 880 | 0,05% | 17 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $857 618 | 0,05% | 17 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $849 637 | 0,05% | 17 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bristlecone Value Partners, LLC | $838 582 | 0,05% | 17 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascent Group, LLC | $837 466 | 0,05% | 17 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $801 970 | 0,05% | 16 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| BAILARD, INC. | $790 071 | 0,05% | 16 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $780 116 | 0,05% | 16 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.E. Simmons & Co., P.C. | $751 806 | 0,05% | 15 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $750 984 | 0,05% | 15 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brand Asset Management Group, Inc. | $734 321 | 0,05% | 15 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| True North Advisors, LLC | $712 129 | 0,04% | 14 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $686 033 | 0,04% | 14 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $659 092 | 0,04% | 13 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $613 070 | 0,04% | 12 625 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
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| SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $72.6B |
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| SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST | $61.1B |
| SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $43.3B |
| FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $25.5B |
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| HGER Harbor ETF Trust | $3.1B |
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