Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +29.7%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -7.3%

Annualisé : +23.1% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 26,4%
Communication Services 15,5%
Retail 11,3%
Financials 11,2%
Industrials 10,6%
Health Care 9,7%
Energy 3,7%
Materials 2,6%
Consumer Staples 2,5%
Utilities 2,4%
Consumer Discretionary 2,3%
Consumer products 0,9%
Autre/Non mappé 0,9%

Portefeuille complet 133 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $37 958 595 11,75% 107 431 $6 779 782 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17 747 273 5,49% 74 462 $1 848 149 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 712 247 4,86% 54 300 $1 864 201 Baisse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $15 446 077 4,78% 105 398 $67 050 Hausse ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $11 241 811 3,48% 63 758 $3 033 357 Baisse ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $9 704 804 3,00% 32 166 $4 778 120 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9 118 026 2,82% 9 747 $-561 295 Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 733 491 2,39% 38 650 $918 694 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 808 369 2,11% 18 252 $164 954 Hausse ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $6 410 435 1,98% 66 692 $1 546 557 Baisse ×2
V Visa Inc. $5 878 161 1,82% 17 133 $846 469 Hausse ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5 828 470 1,80% 14 675 $1 015 330 Baisse ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $5 738 782 1,78% 7 595 $-833 627
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5 570 065 1,72% 16 177 $367 218 Baisse ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 351 879 1,66% 4 462 $1 312 232 Hausse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $5 345 023 1,65% 31 618 $-987 007 Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5 131 921 1,59% 10 236 $19 517 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 454 050 1,38% 11 791 $807 094 Hausse ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4 193 446 1,30% 35 765 $314 539 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 108 609 1,27% 12 048 $2 415 309 Hausse ×2
AXP American Express Company Common Stock $3 924 377 1,21% 11 602 $416 819 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 898 416 1,21% 5 392 $2 055 484
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 745 965 1,16% 11 444 $356 948 Baisse ×5
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3 615 082 1,12% 7 098 $-1 377 550 Baisse ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $3 601 934 1,11% 16 878 $1 152 635 Baisse ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $3 546 163 1,10% 26 697 $543 702 Hausse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3 485 737 1,08% 14 157 $356 896 Baisse ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3 394 246 1,05% 14 265 $526 914 Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 355 500 1,04% 3 151 $1 128 810 Hausse ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 287 325 1,02% 9 078 $108 360 Hausse ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3 281 992 1,02% 11 011 $1 137 753 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 948 118 0,91% 5 075 $1 864 243 Baisse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 857 670 0,88% 5 564 $67 569 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 831 659 0,88% 5 027 $111 181 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 742 877 0,85% 20 062 $-638 616 Hausse ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $2 616 946 0,81% 13 793 $-43 724
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2 293 767 0,71% 19 442 $285 786 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 204 443 0,68% 15 033 $72 505 Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1 969 233 0,61% 20 575 $48 775 Hausse ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 954 617 0,60% 15 877 $-481 021 Hausse ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 917 340 0,59% 11 567 $-454 762 Hausse ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1 890 011 0,58% 2 378 $132 957 Baisse ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 877 303 0,58% 6 945 $-267 148 Hausse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 877 246 0,58% 15 982 $637 203
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 780 417 0,55% 4 982 $332 552 Baisse ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 764 276 0,55% 6 523 $179 630 Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 669 234 0,52% 4 733 $139 567 Hausse ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1 626 962 0,50% 11 139 $-47 656 Baisse ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 542 729 0,48% 32 458 $213 940 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 538 247 0,48% 3 701 $642 324 Hausse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 496 846 0,46% 16 496 $-242 074 Baisse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 477 812 0,46% 9 755 $-41 500 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 454 657 0,45% 11 492 $25 840 Hausse ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 420 292 0,44% 3 420 $19 871 Hausse ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 396 428 0,43% 9 755 $80 332 Baisse ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1 347 712 0,42% 1 128 $94 420 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 313 651 0,41% 11 599 $-78 601 Hausse ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 228 273 0,38% 51 008 $-204 032
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 215 201 0,38% 5 426 $151 307 Hausse ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 210 650 0,37% 5 542 $156 211 Hausse ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1 203 497 0,37% 2 698 $181 372 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 151 756 0,36% 4 577 $388 366 Hausse ×5
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $1 102 526 0,34% 4 987 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 098 856 0,34% 2 196 $46 533
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 091 731 0,34% 7 549 $283 566 Hausse ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 056 149 0,33% 14 792 $-331 776 Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1 048 229 0,32% 10 083 $-217 255 Hausse ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $976 660 0,30% 3 932 $-120 032 Hausse ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $960 407 0,30% 4 684 $31 371 Hausse ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $953 997 0,30% 41 245 $367 228 Hausse ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $948 825 0,29% 11 816 $33 517 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $941 992 0,29% 1 849 $154 472 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $929 521 0,29% 6 865 $-64 335 Hausse ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $918 480 0,28% 5 016 $141 442 Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $912 608 0,28% 4 139 $-13 373 Hausse ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $897 020 0,28% 5 348 $-178 334 Hausse ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $816 963 0,25% 5 110 $22 384
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $801 048 0,25% 10 163 $209 534 Hausse ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $767 178 0,24% 4 994 $359 068
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $693 252 0,21% 2 100 $195 646 Hausse ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $684 815 0,21% 1 512 $36 547 Hausse ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $679 807 0,21% 7 017 Hausse ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $673 547 0,21% 8 299 $-50 227 Baisse ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $672 096 0,21% 1 692 $374 732 Baisse ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $661 846 0,20% 4 740 $449 537 Baisse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $659 655 0,20% 2 250 $48 755 Hausse ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $600 576 0,19% 17 664 $77 405 Hausse ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $597 388 0,18% 6 487 $39 651 Hausse ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $589 979 0,18% 1 592 $69 284
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $584 249 0,18% 1 335 $-49 289
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $567 664 0,18% 2 087 $69 323 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $558 191 0,17% 758 $107 991 Baisse ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $550 706 0,17% 2 203 $102 578 Baisse ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $547 835 0,17% 8 711 $35 802
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $541 932 0,17% 1 091 $54 757
NEM Newmont Corporation $516 315 0,16% 5 528 $-82 091
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $515 539 0,16% 2 273 $79 103 Hausse ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $508 727 0,16% 2 216 $-4 568 Baisse ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $506 649 0,16% 2 622 $144 827 Hausse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $494 178 0,15% 4 597 $37 498 Baisse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
ORCL $15 446 077 4,78% en hausse ×3
COST $9 118 026 2,82% en hausse ×6
V $5 878 161 1,82% en hausse ×4
AVGO $4 454 050 1,38% en hausse ×4
CAT $3 355 500 1,04% en hausse ×6
AMGN $3 287 325 1,02% en hausse ×3
XOM $2 742 877 0,85% en hausse ×6
SO $1 969 233 0,61% en hausse ×3
ICE $1 954 617 0,60% en hausse ×4
MCD $1 877 303 0,58% en hausse ×6
DUK $1 454 657 0,45% en hausse ×4
PGR $1 210 650 0,37% en hausse ×3
ABBV $1 151 756 0,36% en hausse ×5
BK $1 091 731 0,34% en hausse ×4
EA $960 407 0,30% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $1 102 526 4 987 0,34%
CHD $679 807 7 017 0,21%
SNDK $384 260 169 0,12%
MU $222 778 193 0,07%
TSLA $222 497 529 0,07%
SOLS $203 426 2 296 0,06%
SPGI $203 223 499 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GOOG Réduit -1K +$6.8M
KLAC A acheté plus +29K +$4.8M
APH Réduit -1K +$3.0M
PANW A acheté plus +1K +$2.4M
AMAT Mouvement de prix uniquement +0 +$2.1M
AMD Réduit -253 +$1.9M
AAPL Réduit -265 +$1.9M
AMZN Réduit -2K +$1.8M
MNST Réduit -433 +$1.5M
NOC Réduit -220 -$1.4M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 9 502 $2 147 737 -4,2%
KMB 30 juin 2026 6 965 $671 914 -13,9%
MEDP 30 juin 2025 1 472 $448 504 95,0%
FISV 31 décembre 2025 3 120 $402 262 -32,1%
CMCSA 31 mars 2026 11 669 $348 781 -25,2%
SBUX 30 juin 2025 3 152 $309 180 2,3%
FBTC 31 décembre 2025 3 083 $307 714
IBIT 31 décembre 2025 4 463 $290 095 -1,6%
INTU 30 juin 2026 627 $271 160 10,2%
NKE 31 mars 2026 4 238 $270 003 -37,5%
ADM 30 juin 2025 5 433 $260 838 53,6%
AMP 30 juin 2025 530 $256 578 -8,2%
CME 30 juin 2026 864 $255 182 20,1%
GNTX 30 juin 2025 10 494 $244 510 0,9%
TSLA 31 mars 2026 529 $237 902 1,0%
LNG 31 décembre 2025 1 007 $236 625 40,0%
NEE 30 juin 2025 3 196 $226 564 9,7%
ADBE 31 mars 2026 647 $226 444 -2,4%
DE 30 septembre 2025 441 $224 244 50,0%
ULTA 31 mars 2026 369 $223 249 4,2%
SKX 30 septembre 2025 3 456 $218 074 Ne suit plus
SPGI 30 septembre 2025 410 $216 189 -20,6%
CHKP 30 juin 2026 1 460 $208 561 -1,9%
SYK 31 décembre 2025 564 $208 494 -19,0%
GNTX 31 décembre 2025 7 355 $208 147 -4,7%
WFC 30 juin 2026 2 527 $201 174 -1,5%