Kenora Financial, LLC
CIK 1990080 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $323.2M
- Positions
- 133
- Au
- 30 juin 2026
#4 962 sur 9 443 par valeur 13F · top 52.5%
Valeur du portefeuille TQ : +13.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 42,67%
- Poids des 25 principales participations
- 64,45%
- Positions supérieures à 1%
- 31
- Nombre effectif de positions
- 32,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,28% Achats estimés $16 320 161 · Ventes $6 948 005
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 73,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 61
- Diminué
- 37
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +17.1% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,6% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
26,4%
Communication Services
14,3%
Retail
11,3%
Industrials
10,5%
Health Care
9,7%
Financials
5,5%
Financial Services
5,4%
Energy
3,7%
Materials
2,6%
Consumer Staples
2,5%
Utilities
2,4%
Consumer Discretionary
2,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Autre/Non mappé
1,3%
Portefeuille complet 133 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $37 958 595 | 11,75% | 107 431 | $6 779 782 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $17 747 273 | 5,49% | 74 462 | $1 848 149 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15 712 247 | 4,86% | 54 300 | $1 864 201 | Baisse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $15 446 077 | 4,78% | 105 398 | $67 050 | Hausse ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $11 241 811 | 3,48% | 63 758 | $3 033 357 | Baisse ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $9 704 804 | 3,00% | 32 166 | $4 778 120 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $9 118 026 | 2,82% | 9 747 | $-561 295 | Hausse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 733 491 | 2,39% | 38 650 | $918 694 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 808 369 | 2,11% | 18 252 | $164 954 | Hausse ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $6 410 435 | 1,98% | 66 692 | $1 546 557 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $5 878 161 | 1,82% | 17 133 | $846 469 | Hausse ×4 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $5 828 470 | 1,80% | 14 675 | $1 015 330 | Baisse ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $5 738 782 | 1,78% | 7 595 | $-833 627 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $5 570 065 | 1,72% | 16 177 | $367 218 | Baisse ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 351 879 | 1,66% | 4 462 | $1 312 232 | Hausse ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $5 345 023 | 1,65% | 31 618 | $-987 007 | Baisse ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $5 131 921 | 1,59% | 10 236 | $19 517 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 454 050 | 1,38% | 11 791 | $807 094 | Hausse ×4 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $4 193 446 | 1,30% | 35 765 | $314 539 | Hausse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $4 108 609 | 1,27% | 12 048 | $2 415 309 | Hausse ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $3 924 377 | 1,21% | 11 602 | $416 819 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3 898 416 | 1,21% | 5 392 | $2 055 484 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 745 965 | 1,16% | 11 444 | $356 948 | Baisse ×5 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $3 615 082 | 1,12% | 7 098 | $-1 377 550 | Baisse ×1 | ||
| ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock | $3 601 934 | 1,11% | 16 878 | $1 152 635 | Baisse ×2 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $3 546 163 | 1,10% | 26 697 | $543 702 | Hausse ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $3 485 737 | 1,08% | 14 157 | $356 896 | Baisse ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $3 394 246 | 1,05% | 14 265 | $526 914 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 355 500 | 1,04% | 3 151 | $1 128 810 | Hausse ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3 287 325 | 1,02% | 9 078 | $108 360 | Hausse ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $3 281 992 | 1,02% | 11 011 | $1 137 753 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 948 118 | 0,91% | 5 075 | $1 864 243 | Baisse ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 857 670 | 0,88% | 5 564 | $67 569 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 831 659 | 0,88% | 5 027 | $111 181 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 742 877 | 0,85% | 20 062 | $-638 616 | Hausse ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 616 946 | 0,81% | 13 793 | $-43 724 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $2 293 767 | 0,71% | 19 442 | $285 786 | Hausse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 204 443 | 0,68% | 15 033 | $72 505 | Hausse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 969 233 | 0,61% | 20 575 | $48 775 | Hausse ×3 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 954 617 | 0,60% | 15 877 | $-481 021 | Hausse ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 917 340 | 0,59% | 11 567 | $-454 762 | Hausse ×1 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $1 890 011 | 0,58% | 2 378 | $132 957 | Baisse ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 877 303 | 0,58% | 6 945 | $-267 148 | Hausse ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 877 246 | 0,58% | 15 982 | $637 203 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 780 417 | 0,55% | 4 982 | $332 552 | Baisse ×6 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 764 276 | 0,55% | 6 523 | $179 630 | Hausse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 669 234 | 0,52% | 4 733 | $139 567 | Hausse ×1 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $1 626 962 | 0,50% | 11 139 | $-47 656 | Baisse ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 542 729 | 0,48% | 32 458 | $213 940 | Hausse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 538 247 | 0,48% | 3 701 | $642 324 | Hausse ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 496 846 | 0,46% | 16 496 | $-242 074 | Baisse ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 477 812 | 0,46% | 9 755 | $-41 500 | Hausse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 454 657 | 0,45% | 11 492 | $25 840 | Hausse ×4 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1 420 292 | 0,44% | 3 420 | $19 871 | Hausse ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 396 428 | 0,43% | 9 755 | $80 332 | Baisse ×1 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $1 347 712 | 0,42% | 1 128 | $94 420 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 313 651 | 0,41% | 11 599 | $-78 601 | Hausse ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 228 273 | 0,38% | 51 008 | $-204 032 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 215 201 | 0,38% | 5 426 | $151 307 | Hausse ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1 210 650 | 0,37% | 5 542 | $156 211 | Hausse ×3 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $1 203 497 | 0,37% | 2 698 | $181 372 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 151 756 | 0,36% | 4 577 | $388 366 | Hausse ×5 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 102 526 | 0,34% | 4 987 | Hausse ×1 | |||
| BRKB | $1 098 856 | 0,34% | 2 196 | $46 533 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 091 731 | 0,34% | 7 549 | $283 566 | Hausse ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 056 149 | 0,33% | 14 792 | $-331 776 | Hausse ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 048 229 | 0,32% | 10 083 | $-217 255 | Hausse ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $976 660 | 0,30% | 3 932 | $-120 032 | Hausse ×1 | ||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $960 407 | 0,30% | 4 684 | $31 371 | Hausse ×3 | ||
| SCHZ | $953 997 | 0,30% | 41 245 | $367 228 | Hausse ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $948 825 | 0,29% | 11 816 | $33 517 | Hausse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $941 992 | 0,29% | 1 849 | $154 472 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $929 521 | 0,29% | 6 865 | $-64 335 | Hausse ×1 | ||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $918 480 | 0,28% | 5 016 | $141 442 | Baisse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $912 608 | 0,28% | 4 139 | $-13 373 | Hausse ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $897 020 | 0,28% | 5 348 | $-178 334 | Hausse ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $816 963 | 0,25% | 5 110 | $22 384 | |||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $801 048 | 0,25% | 10 163 | $209 534 | Hausse ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $767 178 | 0,24% | 4 994 | $359 068 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $693 252 | 0,21% | 2 100 | $195 646 | Hausse ×2 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $684 815 | 0,21% | 1 512 | $36 547 | Hausse ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $679 807 | 0,21% | 7 017 | Hausse ×1 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $673 547 | 0,21% | 8 299 | $-50 227 | Baisse ×1 | ||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $672 096 | 0,21% | 1 692 | $374 732 | Baisse ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $661 846 | 0,20% | 4 740 | $449 537 | Baisse ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $659 655 | 0,20% | 2 250 | $48 755 | Hausse ×2 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $600 576 | 0,19% | 17 664 | $77 405 | Hausse ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $597 388 | 0,18% | 6 487 | $39 651 | Hausse ×6 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $589 979 | 0,18% | 1 592 | $69 284 | |||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $584 249 | 0,18% | 1 335 | $-49 289 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $567 664 | 0,18% | 2 087 | $69 323 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $558 191 | 0,17% | 758 | $107 991 | Baisse ×1 | ||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $550 706 | 0,17% | 2 203 | $102 578 | Baisse ×6 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $547 835 | 0,17% | 8 711 | $35 802 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $541 932 | 0,17% | 1 091 | $54 757 | |||
| NEM Newmont Corporation | $516 315 | 0,16% | 5 528 | $-82 091 | |||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $515 539 | 0,16% | 2 273 | $79 103 | Hausse ×2 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $508 727 | 0,16% | 2 216 | $-4 568 | Baisse ×1 | ||
| TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock | $506 649 | 0,16% | 2 622 | $144 827 | Hausse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $494 178 | 0,15% | 4 597 | $37 498 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| ORCL | $15 446 077 | 4,78% | en hausse ×3 |
| COST | $9 118 026 | 2,82% | en hausse ×6 |
| V | $5 878 161 | 1,82% | en hausse ×4 |
| AVGO | $4 454 050 | 1,38% | en hausse ×4 |
| CAT | $3 355 500 | 1,04% | en hausse ×6 |
| AMGN | $3 287 325 | 1,02% | en hausse ×3 |
| XOM | $2 742 877 | 0,85% | en hausse ×6 |
| SO | $1 969 233 | 0,61% | en hausse ×3 |
| ICE | $1 954 617 | 0,60% | en hausse ×4 |
| MCD | $1 877 303 | 0,58% | en hausse ×6 |
| DUK | $1 454 657 | 0,45% | en hausse ×4 |
| PGR | $1 210 650 | 0,37% | en hausse ×3 |
| ABBV | $1 151 756 | 0,36% | en hausse ×5 |
| BK | $1 091 731 | 0,34% | en hausse ×4 |
| EA | $960 407 | 0,30% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GOOG | Réduit | -1K | +$6.8M |
| KLAC | A acheté plus | +29K | +$4.8M |
| APH | Réduit | -1K | +$3.0M |
| PANW | A acheté plus | +1K | +$2.4M |
| AMAT | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$2.1M |
| AMD | Réduit | -253 | +$1.9M |
| AAPL | Réduit | -265 | +$1.9M |
| AMZN | Réduit | -2K | +$1.8M |
| MNST | Réduit | -433 | +$1.5M |
| NOC | Réduit | -220 | -$1.4M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 9 502 | $2 147 737 | -1,2% |
| MRK | 31 mars 2025 | 7 001 | $696 459 | 67,6% |
| KMB | 30 juin 2026 | 6 965 | $671 914 | -0,5% |
| SBAC | 31 mars 2025 | 2 771 | $564 770 | -17,5% |
| DIS | 31 mars 2025 | 4 363 | $485 820 | 9,5% |
| TYL | 31 mars 2025 | 828 | $477 458 | -39,9% |
| INTC | 31 mars 2025 | 22 987 | $460 889 | 300,4% |
| MEDP | 30 juin 2025 | 1 472 | $448 504 | 96,8% |
| CBU | 31 mars 2025 | 6 763 | $417 142 | 10,0% |
| PRU | 31 mars 2025 | 3 406 | $403 713 | 8,9% |
| FISV | 31 décembre 2025 | 3 120 | $402 262 | -23,5% |
| CB | 31 mars 2025 | 1 439 | $397 640 | 13,2% |
| BG | 31 mars 2025 | 4 661 | $362 439 | 53,5% |
| FAST | 31 mars 2025 | 5 022 | $361 132 | 32,0% |
| CMCSA | 31 mars 2026 | 11 669 | $348 781 | -7,2% |
| SYY | 31 mars 2025 | 4 523 | $345 829 | 12,2% |
| WHR | 31 mars 2025 | 2 991 | $342 410 | -55,2% |
| SBUX | 30 juin 2025 | 3 152 | $309 180 | 14,9% |
| FBTC | 31 décembre 2025 | 3 083 | $307 714 | Ne suit plus |
| FIS | 31 mars 2025 | 3 764 | $304 018 | -45,5% |
| T | 31 mars 2025 | 13 322 | $303 342 | -10,7% |
| FDX | 31 mars 2025 | 1 077 | $302 992 | 33,5% |
| MORN | 31 mars 2025 | 888 | $299 043 | -28,1% |
| TGT | 31 mars 2025 | 2 196 | $296 855 | 53,6% |
| IBIT | 31 décembre 2025 | 4 463 | $290 095 | |
| CHE | 31 mars 2025 | 545 | $288 741 | -12,4% |
| AWK | 31 mars 2025 | 2 319 | $288 692 | -5,9% |
| DHR | 31 mars 2025 | 1 222 | $280 510 | 4,7% |
| EXC | 31 mars 2025 | 7 307 | $275 046 | -0,9% |
| INTU | 30 juin 2026 | 627 | $271 160 | 38,7% |
| NKE | 31 mars 2026 | 4 238 | $270 003 | -23,2% |
| HIG | 31 mars 2025 | 2 460 | $269 124 | 10,9% |
| ADM | 30 juin 2025 | 5 433 | $260 838 | 56,1% |
| AMP | 30 juin 2025 | 530 | $256 578 | 4,4% |
| CME | 30 juin 2026 | 864 | $255 182 | 21,9% |
| ROP | 31 mars 2025 | 487 | $253 167 | -30,6% |
| DFS | 31 mars 2025 | 1 456 | $252 223 | Ne suit plus |
| GNTX | 30 juin 2025 | 10 494 | $244 510 | 7,1% |
| TSLA | 31 mars 2026 | 529 | $237 902 | -7,1% |
| LNG | 31 décembre 2025 | 1 007 | $236 625 | 42,8% |
| AN | 31 mars 2025 | 1 368 | $232 341 | 23,1% |
| TDS | 31 mars 2025 | 6 747 | $230 140 | -10,2% |
| NEE | 30 juin 2025 | 3 196 | $226 564 | 23,5% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 647 | $226 444 | 12,7% |
| DE | 30 septembre 2025 | 441 | $224 244 | 31,6% |
| ULTA | 31 mars 2026 | 369 | $223 249 | 0,3% |
| SAIA | 31 mars 2025 | 488 | $222 396 | 2,1% |
| JBHT | 31 mars 2025 | 1 301 | $222 029 | 82,4% |
| ULTA | 31 mars 2025 | 508 | $220 944 | 43,0% |
| AD | 31 mars 2025 | 3 497 | $219 332 | -49,4% |
| SKX | 30 septembre 2025 | 3 456 | $218 074 | Ne suit plus |
| SPGI | 30 septembre 2025 | 410 | $216 189 | -11,7% |
| KEYS | 31 mars 2025 | 1 335 | $214 441 | 112,0% |
| TFC | 31 mars 2025 | 4 936 | $214 124 | 23,1% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 529 | $213 631 | 33,2% |
| FDS | 31 mars 2025 | 439 | $210 843 | -34,0% |
| CHKP | 30 juin 2026 | 1 460 | $208 561 | 1,0% |
| SYK | 31 décembre 2025 | 564 | $208 494 | -3,3% |
| GNTX | 31 décembre 2025 | 7 355 | $208 147 | 1,2% |
| MSCI | 31 mars 2025 | 339 | $203 403 | -0,1% |
| WFC | 30 juin 2026 | 2 527 | $201 174 | 3,1% |