Alaethes Wealth, LLC
CIK 1859677 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $344.5M
- Posizioni
- 111
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.772 di 9.443 per valore 13F · top 50.5%
Valore portafoglio QoQ: -1.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 39,42%
- Peso dei primi 25 titoli
- 63,17%
- Posizioni superiori all'1%
- 26
- Numero effettivo di posizioni
- 37,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 9,87% Acquisti stimati $34.323.235 · vendite $68.717.433
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 66,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 11
- Aumentato
- 41
- Diminuito
- 44
- Chiuso
- 15
Esposizione notional put: 0,3% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
27,1%
Industrials
8,6%
Communication Services
6,0%
Energy
5,9%
Healthcare
4,8%
Financial Services
4,7%
Retail
4,0%
Utilities
3,1%
Financials
2,9%
Communications
2,3%
Consumer Staples
1,6%
Consumer Discretionary
0,9%
Materials
0,5%
Real Estate
0,4%
Altro/Non mappato
27,1%
Portafoglio completo 111 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $34.961.860 | 10,15% | 452.682 | $2.995.246 | Su ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15.177.799 | 4,41% | 52.453 | $1.800.272 | Giù ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13.926.002 | 4,04% | 69.599 | $1.713.344 | Giù ×1 | ||
| VCRM | $12.256.012 | 3,56% | 160.419 | Su ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10.925.345 | 3,17% | 30.921 | $1.926.237 | Giù ×4 | ||
| CLIP | $10.767.285 | 3,13% | 107.308 | $148.595 | Su ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $10.230.931 | 2,97% | 14.151 | $5.320.549 | Giù ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10.052.383 | 2,92% | 42.177 | $1.270.335 | Su ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9.066.869 | 2,63% | 24.002 | $1.562.397 | Giù ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $8.448.571 | 2,45% | 17.656 | $2.368.213 | Giù ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $7.955.771 | 2,31% | 3.999 | $2.640.751 | Giù ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7.777.107 | 2,26% | 20.849 | $43.502 | Giù ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $7.202.295 | 2,09% | 42.396 | $1.952.545 | Giù ×1 | ||
| GLD | $7.090.947 | 2,06% | 19.249 | $-1.207.196 | Giù ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $6.217.995 | 1,80% | 18.234 | $3.290.949 | Giù ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5.739.811 | 1,67% | 5.390 | $1.889.331 | Giù ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $5.372.583 | 1,56% | 7.040 | $2.574.084 | Giù ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5.113.170 | 1,48% | 4.263 | $1.180.233 | Giù ×4 | ||
| IVV | $4.434.320 | 1,29% | 5.921 | $629.901 | Su ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $4.308.632 | 1,25% | 20.612 | $910.999 | Giù ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4.295.671 | 1,25% | 7.626 | $-115.473 | Giù ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4.277.838 | 1,24% | 13.069 | $431.436 | Giù ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4.235.741 | 1,23% | 30.981 | $-1.029.851 | Giù ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $4.070.412 | 1,18% | 54.754 | $73.771 | Giù ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $3.735.170 | 1,08% | 12.380 | Su ×1 | |||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $3.455.882 | 1,00% | 69.731 | $727.106 | Giù ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3.181.987 | 0,92% | 9.274 | $377.659 | Giù ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $3.172.919 | 0,92% | 2.382 | $413.435 | Su ×6 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $3.067.713 | 0,89% | 95.956 | $-171.419 | Giù ×1 | ||
| IAU | $3.029.008 | 0,88% | 40.114 | $-496.422 | Su ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2.999.140 | 0,87% | 4.716 | $331.588 | Giù ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2.981.172 | 0,87% | 8.723 | $132.227 | Su ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2.920.589 | 0,85% | 17.619 | $-741.000 | Giù ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2.915.162 | 0,85% | 15.984 | $252.150 | Su ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $2.820.507 | 0,82% | 5.697 | $773.070 | Giù ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2.748.412 | 0,80% | 10.922 | $628.102 | Su ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $2.699.857 | 0,78% | 11.296 | $-504.361 | Su ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $2.678.417 | 0,78% | 43.368 | $109.239 | Su ×2 | ||
| CBOE | $2.593.414 | 0,75% | 10.687 | $-409.538 | Su ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2.495.301 | 0,72% | 28.430 | $-144.070 | Su ×2 | ||
| SPY SPY | $2.472.869 | 0,72% | 3.303 | $318.860 | |||
| VOO | $2.466.335 | 0,72% | 3.591 | $274.522 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2.411.379 | 0,70% | 6.748 | $481.112 | Su ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2.264.403 | 0,66% | 23.659 | $-15.110 | Su ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $2.236.278 | 0,65% | 4.502 | $472.892 | Su ×2 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $2.180.591 | 0,63% | 11.817 | $405.668 | Giù ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $2.133.658 | 0,62% | 22.853 | $-80.250 | Su ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2.132.240 | 0,62% | 16.845 | $-67.814 | Su ×4 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $2.119.380 | 0,62% | 38.166 | $-644.874 | Giù ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2.083.135 | 0,60% | 5.238 | $-321.490 | Su ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2.074.167 | 0,60% | 7.626 | $226.952 | Su ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2.071.596 | 0,60% | 5.848 | $66.162 | Su ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2.022.054 | 0,59% | 2.674 | $358.995 | Su ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2.019.515 | 0,59% | 9.145 | $-677.654 | Su ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1.966.268 | 0,57% | 9.001 | $165.852 | Giù ×1 | ||
| BRKB | $1.920.997 | 0,56% | 3.839 | $43.971 | Giù ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1.917.919 | 0,56% | 6.600 | $-356.650 | Su ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.886.529 | 0,55% | 2.559 | $331.029 | Giù ×4 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 78409V112) | $1.875.840 | 0,54% | 4.606 | Su ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1.848.983 | 0,54% | 3.563 | Su ×1 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1.839.748 | 0,53% | 7.064 | ||||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $1.839.157 | 0,53% | 6.571 | $-661.725 | Giù ×4 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1.805.656 | 0,52% | 26.441 | $169.342 | Giù ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $1.758.927 | 0,51% | 3.831 | $-78.397 | Su ×2 | ||
| SAP SAP SE ADS | $1.735.028 | 0,50% | 11.258 | $-163.926 | Su ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1.710.020 | 0,50% | 4.013 | Su ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1.635.816 | 0,47% | 3.185 | Su ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $1.632.733 | 0,47% | 4.827 | $179.922 | Su ×2 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $1.593.254 | 0,46% | 2.842 | $372.695 | Giù ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $1.581.431 | 0,46% | 8.340 | Su ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1.553.130 | 0,45% | 8.186 | Su ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1.490.609 | 0,43% | 20.657 | $6.262 | Su ×2 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $1.408.427 | 0,41% | 52.166 | $-37.605 | Su ×2 | ||
| ZS Zscaler, Inc. - Common Stock | $1.299.568 | 0,38% | 9.207 | $33.731 | Su ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1.275.561 | 0,37% | 17.865 | $-428.698 | Su ×1 | ||
| EQNR Equinor ASA | $1.250.599 | 0,36% | 39.828 | $-351.904 | Su ×1 | ||
| VEA | $1.071.600 | 0,31% | 15.040 | $144.491 | Su ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1.035.398 | 0,30% | 897 | $732.897 | Su ×1 | ||
| TOTL | $842.448 | 0,24% | 21.344 | $39.266 | Su ×3 | ||
| XBI XBI | $808.658 | 0,23% | 5.110 | $155.958 | |||
| VUG | $678.027 | 0,20% | 7.871 | $97.663 | Su ×1 | ||
| XLK XLK | $611.569 | 0,18% | 3.210 | $174.594 | Giù ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $601.395 | 0,17% | 5.120 | $219.652 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 595112903) | $577.145 | 0,17% | 500 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $549.408 | 0,16% | 9.440 | $-3.210 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $548.065 | 0,16% | 1.554 | $36.970 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $512.503 | 0,15% | 1.182 | $259.638 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $478.025 | 0,14% | 511 | $-80.972 | Giù ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $466.488 | 0,14% | 2.093 | $-14.462 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $464.760 | 0,13% | 4.548 | $44.672 | Giù ×2 | ||
| ITOT | $460.777 | 0,13% | 2.805 | $61.261 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $454.059 | 0,13% | 4.009 | $-51.029 | Giù ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $410.104 | 0,12% | 3.171 | $33.813 | Su ×3 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $408.400 | 0,12% | 1.992 | $-121.028 | Giù ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $334.928 | 0,10% | 1.310 | $15.052 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 46438F951) | $332.900 | 0,10% | 10.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| IVOO | $317.524 | 0,09% | 2.435 | $63.619 | Su ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $308.230 | 0,09% | 1.668 | $104.371 | Su ×3 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $299.916 | 0,09% | 5.283 | $52.355 | |||
| IWR | $291.465 | 0,08% | 2.642 | $25.249 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| IVV | $4.434.320 | 1,29% | su ×3 |
| TDG | $3.172.919 | 0,92% | su ×6 |
| IAU | $3.029.008 | 0,88% | su ×4 |
| DUK | $2.132.240 | 0,62% | su ×4 |
| ISRG | $2.083.135 | 0,60% | su ×6 |
| VEA | $1.071.600 | 0,31% | su ×3 |
| TOTL | $842.448 | 0,24% | su ×3 |
| MRK | $410.104 | 0,12% | su ×3 |
| IVOO | $317.524 | 0,09% | su ×3 |
| QCOM | $308.230 | 0,09% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| VCRM | $12.256.012 | 160.419 | 3,56% |
| KLAC | $3.735.170 | 12.380 | 1,08% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 78409V112) | $1.875.840 | 4.606 | 0,54% |
| LIN | $1.848.983 | 3.563 | 0,54% |
| VLO | $1.839.748 | 7.064 | 0,53% |
| ETN | $1.710.020 | 4.013 | 0,50% |
| MA | $1.635.816 | 3.185 | 0,47% |
| AZN | $1.581.431 | 8.340 | 0,46% |
| RTX | $1.553.130 | 8.186 | 0,45% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 595112903) | $577.145 | 500 | 0,17% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 46438F951) | $332.900 | 10.000 | 0,10% |
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| VGIT | 30 Giugno 2026 | 601.887 | $35.842.371 | |
| VGSH | 30 Settembre 2025 | 504.563 | $29.658.213 | |
| VGSH | 31 Marzo 2025 | 493.324 | $28.701.581 | |
| SUB | 30 Giugno 2026 | 69.878 | $7.442.007 | Non più monitorato |
| VTEB | 30 Giugno 2026 | 124.295 | $6.201.078 | Non più monitorato |
| BX | 31 Dicembre 2025 | 19.724 | $3.369.916 | -5,9% |
| MUFG | 31 Marzo 2026 | 198.399 | $3.146.606 | 29,9% |
| FTNT | 30 Settembre 2025 | 26.169 | $2.766.587 | 82,8% |
| FICO | 31 Marzo 2026 | 1.539 | $2.601.864 | 6,3% |
| TMUS | 30 Giugno 2026 | 12.336 | $2.590.930 | 10,8% |
| UNH | 30 Giugno 2025 | 4.763 | $2.494.846 | 26,6% |
| FCX | 31 Marzo 2026 | 44.891 | $2.280.014 | 15,5% |
| NVO | 30 Settembre 2025 | 31.207 | $2.153.880 | -15,4% |
| ORCL | 30 Giugno 2026 | 13.953 | $2.052.639 | -5,0% |
| TOL | 30 Giugno 2025 | 19.212 | $2.028.635 | 33,7% |
| VZ | 30 Giugno 2026 | 39.919 | $2.003.934 | 16,7% |
| LMT | 31 Dicembre 2025 | 3.942 | $1.967.681 | 24,8% |
| SPGI | 30 Giugno 2026 | 4.598 | $1.955.713 | 10,8% |
| AMD | 31 Marzo 2025 | 15.656 | $1.891.081 | 351,9% |
| TM | 30 Giugno 2026 | 9.149 | $1.885.476 | 12,1% |
| T | 30 Giugno 2026 | 64.855 | $1.880.146 | 22,3% |
| GNRC | 31 Marzo 2025 | 11.721 | $1.817.392 | 63,4% |
| COP | 31 Marzo 2025 | 17.335 | $1.719.090 | 24,9% |
| LULU | 30 Giugno 2025 | 5.907 | $1.672.035 | -49,5% |
| CNQ | 30 Giugno 2025 | 53.791 | $1.656.763 | 59,9% |
| JNJ | 31 Marzo 2025 | 11.369 | $1.644.196 | 66,1% |
| NOW | 31 Marzo 2026 | 10.677 | $1.635.610 | 18,1% |
| SYK | 30 Giugno 2026 | 4.867 | $1.603.530 | 8,8% |
| PSA | 31 Dicembre 2025 | 5.463 | $1.577.988 | 26,5% |
| DHR | 31 Marzo 2025 | 6.757 | $1.552.894 | 2,5% |
| SCCO | 30 Settembre 2025 | 15.231 | $1.540.912 | 62,0% |
| VLO | 30 Giugno 2025 | 11.660 | $1.539.983 | 156,4% |
| CI | 31 Marzo 2026 | 5.487 | $1.510.187 | 6,0% |
| FANG | 30 Giugno 2025 | 9.378 | $1.499.355 | 54,6% |
| TMO | 30 Giugno 2025 | 2.955 | $1.471.878 | 51,7% |
| BAC | 30 Giugno 2026 | 30.104 | $1.467.570 | 12,4% |
| AMGN | 30 Settembre 2025 | 5.208 | $1.454.158 | 55,6% |
| SLB | 30 Giugno 2025 | 32.366 | $1.361.864 | 58,9% |
| TOST | 31 Marzo 2026 | 38.327 | $1.360.992 | 34,7% |
| DHI | 30 Giugno 2025 | 10.606 | $1.348.341 | 18,5% |
| ABNB | 30 Settembre 2025 | 10.103 | $1.337.031 | 54,0% |
| ZTS | 30 Giugno 2025 | 8.078 | $1.330.052 | -50,6% |
| VEEV | 31 Marzo 2026 | 5.307 | $1.184.682 | 42,0% |
| BSX | 30 Giugno 2026 | 16.138 | $1.012.660 | 20,9% |
| ACN | 31 Marzo 2025 | 2.326 | $818.264 | -42,2% |
| VCSH | 30 Giugno 2026 | 7.052 | $559.012 | |
| TSLA | 30 Giugno 2025 | 1.810 | $469.080 | 6,5% |
| NOC | 30 Giugno 2026 | 347 | $236.737 | 15,7% |
| TGT | 31 Marzo 2025 | 1.693 | $228.860 | 54,1% |
| MRK | 31 Marzo 2025 | 2.210 | $221.666 | 68,6% |
| PG | 31 Dicembre 2025 | 1.422 | $218.490 | 2,0% |
| FITB | 31 Marzo 2025 | 4.987 | $212.696 | 45,2% |
| NOC | 31 Dicembre 2025 | 348 | $212.043 | 3,4% |
| PEP | 30 Giugno 2025 | 1.391 | $208.567 | 7,5% |
| PG | 30 Giugno 2026 | 1.413 | $204.094 | -0,4% |
| TFC | 31 Marzo 2025 | 4.694 | $203.626 | 27,0% |
| CVNA | 31 Marzo 2026 | 5 | $23.725 | -78,6% |