Aljian Capital Management, LLC

CIK 1731260 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +10.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli68,36%

Peso dei primi 25 titoli81,66%

Posizioni superiori all'1%16

Numero effettivo di posizioni14,0

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,8% Acquisti stimati $9.218.079 · vendite $13.791.958

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 87,6% ancora detenuto

Nuove posizioni13

Aumentato55

Diminuito53

Chiuso10

Valore del portafoglio $539.7M #3.742 di 9.339 per valore 13F · top 40.1%

Posizioni 134

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Performance vs S&P 500

Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +35.4%

Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%

Rendimento in eccesso -1.6%

Annualizzato: +27.5% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 99,8% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

Technology 35,8%

Communication Services 21,0%

Retail 20,9%

Industrials 6,5%

Financials 5,3%

Healthcare 4,1%

Consumer Discretionary 2,8%

Utilities 0,6%

Energy 0,6%

Real Estate 0,5%

Consumer Staples 0,5%

Consumer products 0,3%

Materials 0,2%

Altro/Non mappato 1,1%

Portafoglio completo 134 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$80.788.695	14,97%	279.198	$8.442.178	Giù ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$70.099.486	12,99%	196.154	$13.505.368	Giù ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$51.358.179	9,52%	54.901	$-3.102.458	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$50.347.180	9,33%	211.241	$5.111.144	Giù ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$49.654.588	9,20%	248.161	$6.572.060	Su ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$29.447.416	5,46%	83.343	$5.449.555	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$13.707.358	2,54%	36.747	$269.477	Su ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$9.880.664	1,83%	26.157	$1.788.086	Su ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$6.888.191	1,28%	60.818	$-730.859	Giù ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$6.807.205	1,26%	95.339	$-2.547.517	Giù ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$6.726.278	1,25%	19.724	$3.324.288	Giù ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$6.611.337	1,22%	11.381	$4.291.014	Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6.579.710	1,22%	20.101	$675.897	Su ×2
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock	$6.254.575	1,16%	62.993	$-354.067	Giù ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$5.870.872	1,09%	5.513	$1.914.039	Giù ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$5.625.361	1,04%	48.216	$-1.335.080	Su ×2
V Visa Inc.	$5.011.284	0,93%	14.606	$377.507	Giù ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$4.616.532	0,86%	3.929	$1.205.812	Su ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$4.330.663	0,80%	8.503	$-1.411.069	Su ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$3.997.546	0,74%	9.618	$711.065	Giù ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$3.918.257	0,73%	7.691	$-681.755	Su ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$3.737.187	0,69%	11.870	$-455.798	Giù ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock	$3.286.922	0,61%	23.485	$628.417	Su ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2.715.935	0,50%	7.701	$253.717	Su ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$2.507.429	0,46%	24.537	$273.696	Giù ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$2.489.798	0,46%	6.662	$599.513	Su ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2.424.145	0,45%	5.076	$828.007	Su ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$2.364.277	0,44%	6.674	$73.709
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2.362.463	0,44%	41.461	$309.773	Giù ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$2.304.896	0,43%	9.397	$-235.149	Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2.272.081	0,42%	5.402	$890.286	Su ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$2.238.996	0,41%	7.705	$-324.433	Su ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$2.202.168	0,41%	14.057	$-713.991	Giù ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2.172.541	0,40%	1.811	$507.253
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2.045.374	0,38%	5.648	$35.266	Giù ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2.032.095	0,38%	14.553	$1.429.393	Su ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1.999.781	0,37%	4.693	$317.659	Giù ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$1.978.969	0,37%	7.317	$-16.333	Giù ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1.915.110	0,35%	7.085	$-278.845	Su ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1.913.763	0,35%	1.658	$1.367.195	Su ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$1.891.205	0,35%	10.215	$274.434	Giù ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc.	$1.844.929	0,34%	112.633	$-94.611
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1.815.350	0,34%	9.824	$559.648	Su ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.767.550	0,33%	7.024	$245.145	Su ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1.686.142	0,31%	14.329	$84.979	Su ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$1.616.468	0,30%	6.508	$-51.540	Su ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.599.820	0,30%	2.840	$-30.248	Giù ×4
SATS EchoStar Corporation - Common stock	$1.588.881	0,29%	15.654	$100.336	Su ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1.520.519	0,28%	8.405	$132.380	Su ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1.499.701	0,28%	2.920	$41.763	Su ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$1.489.960	0,28%	1.544	$885.083
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1.473.219	0,27%	20.416	$29.512	Su ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.473.196	0,27%	10.775	$-404.799	Giù ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$1.435.831	0,27%	43.131	$-436.913	Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$1.402.248	0,26%	8.207		Su ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$1.363.038	0,25%	13.176	$416.806	Su ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1.321.830	0,24%	11.253	$448.959	Su ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1.303.659	0,24%	8.896	$-44.607	Giù ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1.287.232	0,24%	15.576	$60.583	Su ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$1.202.665	0,22%	5.452		Su ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$1.171.497	0,22%	5.604	$252.805	Su ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1.106.029	0,20%	7.542	$18.541	Su ×1
VST Vistra Corp. Common Stock	$1.054.946	0,20%	6.650	$158.949	Su ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1.041.498	0,19%	4.230	$164.739	Su ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$980.197	0,18%	17.011	$-80.035	Giù ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$953.694	0,18%	3.654	$-940.130	Giù ×6
AXP American Express Company Common Stock	$945.466	0,18%	2.795	$101.494	Su ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock	$916.878	0,17%	5.614	$279.635	Su ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$863.474	0,16%	3.400	$30.629	Giù ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$801.914	0,15%	2.074	$196.951	Su ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$789.033	0,15%	3.645	$68.544	Su ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$786.593	0,15%	2.284	$50.586	Giù ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$765.270	0,14%	5.955	$46.974	Giù ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$751.316	0,14%	2.762	$84.737	Su ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$744.507	0,14%	2.648	$105.105	Su ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$712.320	0,13%	3.222		Su ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$708.775	0,13%	7.364	$-105.044	Giù ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$686.826	0,13%	900	$192.957	Giù ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$683.534	0,13%	2.295		Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$634.389	0,12%	3.827	$-162.406	Giù ×6
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares	$631.710	0,12%	3.000	$-53.793	Giù ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$605.369	0,11%	2.370		Su ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$604.446	0,11%	3.604	$-150.250	Su ×1
MO Altria Group, Inc.	$604.391	0,11%	8.400	$52.423	Su ×3
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock	$571.823	0,11%	7.963	$164.567	Giù ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$567.978	0,11%	4.496	$-61.105	Giù ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$562.917	0,10%	2.202	$26.591	Su ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock	$554.139	0,10%	2.909	$-76.222	Giù ×3
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock	$543.498	0,10%	8.491	$-87.562	Giù ×3
BIIB Biogen Inc. - Common Stock	$534.749	0,10%	2.475	$69.091	Giù ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$452.776	0,08%	659	$80.954	Su ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$452.708	0,08%	4.906	$-7.767	Su ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$443.699	0,08%	967	$14.763	Su ×2
R Ryder System, Inc. Common Stock	$432.867	0,08%	1.641	$97.299	Su ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$411.714	0,08%	3.041	$-59.869	Su ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$408.873	0,08%	1.835	$-12.078	Su ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$408.376	0,08%	9.645	$-82.995	Giù ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$381.040	0,07%	2.000	$115.240
PSX Phillips 66 Common Stock	$380.322	0,07%	2.250	$-28.844	Su ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$379.807	0,07%	4.855	$-60.548	Giù ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
HD	$2.715.935	0,50%	su ×5
TSM	$2.424.145	0,45%	su ×6
MCD	$1.915.110	0,35%	su ×5
BX	$1.686.142	0,31%	su ×6
UBER	$1.473.219	0,27%	su ×6
MO	$604.391	0,11%	su ×3
SCHW	$452.708	0,08%	su ×6
R	$432.867	0,08%	su ×6
PSX	$380.322	0,07%	su ×3
CBOE	$268.388	0,05%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$1.402.248	8.207	0,26%
TSCO	$1.202.665	5.452	0,22%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$712.320	3.222	0,13%
MRVL	$683.534	2.295	0,13%
GLW	$605.369	2.370	0,11%
URI	$252.937	223	0,05%
ASML	$248.680	125	0,05%
ASTS	$245.254	2.760	0,05%
ROK	$235.346	475	0,04%
VTI	$224.096	606	0,04%
AMAT	$218.086	302	0,04%
NVO	$205.854	4.294	0,04%
SYY	$200.382	2.397	0,04%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
GOOGL	Ridotto	-654	+$13.5M
AAPL	Ridotto	-6K	+$8.4M
NVDA	Acquistato di più	+1K	+$6.6M
GOOG	Ridotto	-314	+$5.4M
AMZN	Ridotto	-6K	+$5.1M
AMD	Ridotto	-25	+$4.3M
PANW	Ridotto	-1K	+$3.3M
COST	Acquistato di più	+245	-$3.1M
NFLX	Ridotto	-2K	-$2.5M
CAT	Ridotto	-72	+$1.9M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
RTX	31 Dicembre 2025	32.268	$5.399.469	6,8%
HON	30 Giugno 2026	5.669	$1.281.324	-2,1%
TRV	30 Giugno 2026	3.445	$1.004.729	19,4%
MDB	31 Dicembre 2025	2.191	$680.043	-6,3%
ZS	30 Giugno 2025	3.400	$674.628	-18,5%
RDDT	30 Settembre 2025	4.132	$622.155	-41,4%
DD	30 Giugno 2026	11.493	$526.381	2,2%
CRCL	30 Giugno 2026	5.011	$478.100	27,6%
T	30 Giugno 2026	10.496	$304.270	0,0%
BABA	30 Giugno 2026	2.325	$291.695	4,2%
ADBE	30 Giugno 2026	1.115	$271.034	19,5%
TSLA	30 Giugno 2025	1.043	$270.304	27,2%
KKR	31 Marzo 2026	2.001	$255.129	0,6%
URI	31 Dicembre 2025	263	$250.799	45,1%
NSC	31 Dicembre 2025	805	$241.863	17,1%
FFIV	31 Dicembre 2025	704	$227.526	43,2%
ALB	30 Giugno 2026	1.235	$221.668	-30,3%
TXN	30 Settembre 2025	1.032	$214.163	68,6%
PYPL	31 Marzo 2026	3.623	$211.504	25,0%
NVO	31 Marzo 2026	4.129	$210.084	4,2%
KO	30 Giugno 2025	2.828	$202.575	29,7%
XOVR	30 Giugno 2026	10.073	$170.133
FEMY	30 Giugno 2026	25.268	$10.618	-66,3%