CFO4Life Group, LLC

CIK 1706351 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +13.2% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli48,55%

Peso dei primi 25 titoli69,83%

Posizioni superiori all'1%25

Numero effettivo di posizioni26,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,81% Acquisti stimati $28.985.445 · vendite $12.655.966

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 76,7% ancora detenuto

Nuove posizioni35

Aumentato111

Diminuito78

Chiuso8

Esposizione notional put: 0,1% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $742.8M #3.039 di 9.337 per valore 13F · top 32.5%

Posizioni 237

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 11,4%

Industrials 7,5%

Financials 5,2%

Retail 4,2%

Communication Services 4,0%

Consumer Staples 2,0%

Healthcare 1,4%

Energy 1,2%

Consumer Discretionary 0,7%

Consumer products 0,3%

Real Estate 0,2%

Utilities 0,1%

Altro/Non mappato 61,9%

Portafoglio completo 237 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$99.007.246	13,33%	144.155	$12.661.250	Giù ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$49.486.856	6,66%	727.641	$7.072.149	Giù ×1
QUAL iShares Trust	$38.595.019	5,20%	175.888	$4.973.151	Su ×1
IEFA iShares Trust	$36.299.895	4,89%	375.853	$1.971.376	Giù ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$34.767.623	4,68%	120.154	$4.440.743	Su ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$33.414.911	4,50%	310.836	$2.817.801	Giù ×6
MTUM iShares Trust	$20.769.533	2,80%	60.583	$6.162.504	Giù ×6
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$16.814.211	2,26%	331.936	$534.421	Su ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$16.165.917	2,18%	353.353	$2.241.289	Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$15.293.280	2,06%	40.999	$-228.626	Giù ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$14.145.232	1,90%	59.349	$1.869.389	Su ×1
IJR iShares Trust	$12.830.990	1,73%	86.515	$1.866.334	Giù ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$12.806.935	1,72%	165.823	$-28.045	Giù ×1
VLUE iShares Trust	$12.638.057	1,70%	63.250	$3.640.066	Giù ×6
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust	$12.309.034	1,66%	505.504	$283.074	Su ×5
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$10.917.766	1,47%	219.320	$-1.251.236	Giù ×2
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock	$10.834.314	1,46%	198.358	$-1.131.806	Su ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$9.754.811	1,31%	26.362	$1.294.005	Giù ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$9.751.643	1,31%	27.287	$2.212.925	Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$9.591.471	1,29%	27.146	$1.934.362	Su ×1
V Visa Inc.	$9.557.670	1,29%	27.858	$1.064.933	Giù ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8.646.159	1,16%	43.211	$1.759.875	Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$8.599.439	1,16%	24.383	$506.744	Giù ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$8.114.204	1,09%	143.665	$-27.808	Su ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$7.586.048	1,02%	53.464	$618.392	Giù ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$7.374.254	0,99%	77.266	$451.618	Giù ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$6.524.626	0,88%	12.704	$226.733	Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$6.490.803	0,87%	57.309	$-610.055	Su ×1
GSIE Goldman Sachs ETF Trust	$5.944.662	0,80%	130.080	$134.659	Giù ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$5.822.923	0,78%	26.126	$-183.102	Giù ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$5.452.104	0,73%	46.421	$-321.390	Giù ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$5.222.635	0,70%	89.736	$2.509.450	Su ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$5.210.648	0,70%	114.545	$-76.644	Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4.676.408	0,63%	12.380	$1.068.847	Su ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4.481.029	0,60%	87.863	$-9.924	Giù ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock	$4.469.523	0,60%	94.036	$610.575	Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4.370.083	0,59%	7.758	$-132.636	Giù ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$4.251.362	0,57%	54.803	$-20.615	Giù ×1
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$4.182.218	0,56%	123.973	$-13.466	Giù ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$4.094.909	0,55%	68.603	$315.518	Giù ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3.573.905	0,48%	26.140	$-851.860	Su ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	$3.287.627	0,44%	75.387	$75.097	Su ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$3.108.383	0,42%	6.033	$708.841	Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3.103.872	0,42%	26.425	$1.046.609	Giù ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3.035.245	0,41%	7.216	$647.694	Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3.022.174	0,41%	2.618	$2.240.069	Su ×2
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$2.995.400	0,40%	4	$122.840
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2.676.584	0,36%	10.539	$134.843	Su ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$2.619.160	0,35%	2.724	$-2.417	Giù ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2.473.538	0,33%	7.557	$270.893	Su ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$2.467.820	0,33%	8.179	$1.274.734	Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2.461.956	0,33%	17.632	$1.725.735	Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2.370.582	0,32%	16.166	$18.675	Giù ×3
DIVO Amplify ETF Trust	$2.105.742	0,28%	46.078	$259.497	Su ×6
LII Lennox International, Inc. Common Stock	$2.070.667	0,28%	3.614	$396.613	Su ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2.041.238	0,27%	40.365	$-1.496	Su ×2
SPY SPY	$1.938.008	0,26%	2.595	$-506.082	Giù ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.906.013	0,26%	1.589	$483.109	Su ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1.725.090	0,23%	24.212	$180.290	Su ×1
GOVT iShares Trust	$1.678.635	0,23%	73.689	$1.140.731	Su ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$1.668.785	0,22%	5.513	$918.035	Giù ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.646.461	0,22%	56.853		Su ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1.574.828	0,21%	5.283	$531.207	Giù ×3
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.531.694	0,21%	3.061	$-325.685	Giù ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1.492.798	0,20%	11.025	$-238.904	Giù ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1.477.254	0,20%	2.543	$1.028.691	Su ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1.332.162	0,18%	56.186	$29.859	Su ×1
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock	$1.308.815	0,18%	17.922	$-628.892	Giù ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1.228.235	0,17%	2.834	$659.605	Su ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$1.223.304	0,16%	1.474	$136.634	Su ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$1.211.204	0,16%	10.996	$-380.423	Giù ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$1.189.664	0,16%	11.443	$-313.065	Su ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1.183.243	0,16%	6.711	$339.298	Su ×1
USMV iShares Trust	$1.174.538	0,16%	12.176	$82.446	Su ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1.170.704	0,16%	2.713	$733.027	Su ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1.156.019	0,16%	14.224	$69.734	Giù ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1.145.481	0,15%	22.647	$19.578	Su ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.064.187	0,14%	1.138	$-94.196	Giù ×2
AXP American Express Company Common Stock	$1.051.982	0,14%	3.110	$116.519	Su ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$1.022.827	0,14%	6.098	$-456.901	Giù ×6
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock	$1.008.741	0,14%	5.803	$198.954	Su ×1
IVW iShares Trust	$1.006.341	0,14%	7.317		Su ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$986.421	0,13%	7.048	$195.309	Su ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST	$955.375	0,13%	36.423		Su ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock	$928.970	0,13%	35.525	$186.524	Su ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$920.375	0,12%	5.164	$33.472	Su ×1
TFLO iShares Trust	$916.870	0,12%	18.109	$-3.266	Giù ×1
IVE iShares Trust	$913.008	0,12%	4.021		Su ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$912.842	0,12%	19.501		Su ×1
BOND PIMCO ETF Trust	$906.701	0,12%	9.833	$-16.007	Giù ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$865.555	0,12%	5.515	$109.952	Su ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$840.467	0,11%	7.204	$-95.550	Su ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$829.886	0,11%	9.634	$129.084	Su ×4
MMIN New York Life Investments Active ETF Trust	$823.471	0,11%	34.014	$24.583	Su ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$786.950	0,11%	3.602	$64.563	Giù ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock	$783.698	0,11%	5.914	$-6.366	Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$781.936	0,11%	13.723	$138.889	Su ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$781.732	0,11%	14.828		Su ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$770.500	0,10%	4.916	$5.159	Giù ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$765.529	0,10%	2.814	$90.390	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
MMIT	$12.309.034	1,66%	su ×5
DIVO	$2.105.742	0,28%	su ×6
VTEB	$1.145.481	0,15%	su ×5
CII	$928.970	0,13%	su ×6
VT	$865.555	0,12%	su ×6
VUG	$829.886	0,11%	su ×4
MMIN	$823.471	0,11%	su ×6
FBTC	$758.643	0,10%	su ×4
VXUS	$675.309	0,09%	su ×6
SSB	$553.886	0,07%	su ×3
SPLV	$517.433	0,07%	su ×6
GEV	$458.195	0,06%	su ×3
LAMR	$403.645	0,05%	su ×3
RSP	$401.383	0,05%	su ×5
VIG	$397.017	0,05%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
SCHB	$1.646.461	56.853	0,22%
IVW	$1.006.341	7.317	0,14%
SPTL	$955.375	36.423	0,13%
IVE	$913.008	4.021	0,12%
VMBS	$912.842	19.501	0,12%
BAI	$781.732	14.828	0,11%
GME	$662.400	30.000	0,09%
BINC	$585.423	11.185	0,08%
SPMO	$500.657	3.099	0,07%
MRVL	$494.795	1.661	0,07%
AMAT	$474.288	656	0,06%
GGOV	$402.722	8.008	0,05%
PANW	$387.399	1.136	0,05%
SHLD	$348.408	5.835	0,05%
SNDK	$311.501	137	0,04%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VOO	Ridotto	-345	+$12.7M
DYNF	Ridotto	-1K	+$7.1M
MTUM	Ridotto	-282	+$6.2M
QUAL	Acquistato di più	+601	+$5.0M
AAPL	Acquistato di più	+658	+$4.4M
VLUE	Ridotto	-31	+$3.6M
UPS	Ridotto	-173	+$2.8M
VGSH	Acquistato di più	+43K	+$2.5M
VFLO	Acquistato di più	+652	+$2.2M
MU	Acquistato di più	+303	+$2.2M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
MPLX	31 Marzo 2026	18.500	$987.345	-1,2%
FISV	30 Giugno 2025	3.960	$874.487	-74,3%
CB	30 Settembre 2025	2.876	$833.153	17,2%
QCOM	30 Settembre 2025	4.439	$706.903	11,1%
EXPE	30 Giugno 2025	3.845	$646.306	57,1%
DOCU	30 Giugno 2025	7.513	$611.558	-11,4%
RDDT	31 Marzo 2026	2.600	$597.662	9,8%
FNF	30 Giugno 2025	8.607	$560.144	-27,4%
BMRN	30 Giugno 2025	7.913	$559.370	4,0%
AEE	30 Settembre 2025	5.691	$546.544	-4,3%
NTAP	30 Giugno 2025	5.858	$514.550	112,4%
SSB (depositato come SSBXXXX)	30 Settembre 2025	5.419	$498.733	3,1%
GPIQ	31 Marzo 2026	8.879	$469.446
AGG	30 Giugno 2025	4.279	$423.279
SPHQ	30 Giugno 2026	5.325	$400.387
SCHX	30 Giugno 2026	13.931	$357.199	3,2%
AMAT	31 Marzo 2026	1.378	$354.132	58,0%
PDI	31 Marzo 2026	19.632	$347.683	-15,8%
TJAN	30 Giugno 2025	13.240	$334.983
EW	31 Marzo 2026	3.653	$311.418	6,3%
PFFD	30 Giugno 2026	16.888	$310.743
OXLC (depositato come OXLCXXXX)	30 Settembre 2025	73.410	$308.322	-47,4%
MSTY	31 Dicembre 2025	21.614	$301.727	-44,3%
BMY	30 Giugno 2025	4.672	$284.936	32,1%
OXLC	31 Marzo 2026	19.282	$282.288	-8,9%
AGNC	31 Marzo 2026	26.129	$280.103	-12,4%
NOW	31 Marzo 2026	1.784	$273.291	28,5%
XLK	31 Marzo 2026	1.888	$271.815	50,3%
MCK	31 Marzo 2026	327	$268.235	4,3%
DVY	31 Marzo 2026	1.900	$268.166
INTU	31 Marzo 2026	402	$266.293	-35,0%
TMO	31 Marzo 2026	447	$259.014	33,2%
ABT	31 Marzo 2026	2.064	$258.596	-5,0%
IBIT	30 Giugno 2026	6.682	$256.722
ISRG	31 Marzo 2026	444	$251.464	-15,0%
SO	31 Dicembre 2025	2.653	$251.462	-4,0%
MRK	30 Giugno 2025	2.797	$251.059	82,3%
ISRG	30 Settembre 2025	462	$251.055	-12,4%
ET	31 Marzo 2026	14.847	$244.828	6,1%
CMCSA	30 Settembre 2025	6.683	$238.504	-31,3%
IWM	31 Dicembre 2025	982	$237.711	14,5%
PTC	30 Giugno 2026	1.655	$235.821	26,8%
IWV	31 Marzo 2026	600	$232.110
PINS	31 Marzo 2026	8.883	$229.981	5,0%
URI	31 Dicembre 2025	240	$229.118	33,6%
AMT	31 Marzo 2026	1.303	$228.792	-6,0%
PTY	31 Marzo 2026	17.458	$225.208	-8,5%
HON	30 Settembre 2025	962	$223.953	7,9%
ASML	31 Dicembre 2025	230	$222.661	74,5%
NEM	30 Giugno 2026	2.048	$221.696	23,7%
APD	30 Giugno 2025	749	$220.802	-1,6%
CTAS	31 Marzo 2026	1.174	$220.794	14,1%
LIN	31 Marzo 2026	517	$220.444	-3,3%
MDT	30 Giugno 2025	2.430	$218.338	-0,9%
IJK	31 Marzo 2026	2.250	$217.980	9,9%
PANW	31 Marzo 2026	1.180	$217.356	151,5%
PAYC	31 Marzo 2026	1.356	$216.158	81,8%
TMO	30 Giugno 2025	429	$213.470	61,5%
LPLA	30 Settembre 2025	565	$211.858	-4,9%
CRM	30 Settembre 2025	774	$211.062	-1,0%
ECC	31 Marzo 2026	36.175	$208.368	-8,0%
LPLA	31 Marzo 2026	583	$208.230	5,2%
VBTX	31 Dicembre 2025	6.202	$207.963	Non più monitorato
DHR	30 Giugno 2025	1.009	$206.848	8,4%
CORZW	30 Settembre 2025	19.015	$206.123
PAGP	30 Giugno 2025	9.517	$203.276	34,1%
MRVL	31 Dicembre 2025	2.402	$201.936	220,4%
DHR	31 Marzo 2026	876	$200.431	12,9%
AAL	30 Giugno 2026	17.767	$190.818	-28,4%
XFLT	31 Marzo 2026	38.800	$186.240	12,4%
SLRC	31 Marzo 2026	12.000	$185.520	-19,3%
OBDC	31 Marzo 2026	14.310	$177.869	-6,9%
DX	31 Marzo 2026	11.875	$166.369	-13,6%
CWK	31 Marzo 2026	10.000	$161.900	-2,8%
GSBD	30 Settembre 2025	11.743	$132.104	-10,8%
SACH	31 Marzo 2026	118.940	$123.698	Non più monitorato
ERIC	31 Dicembre 2025	14.413	$119.196	-3,7%
TPVG	31 Marzo 2026	13.610	$89.009	-1,8%
MPT	30 Giugno 2025	14.503	$87.453	-24,1%
ACRE	31 Marzo 2026	17.000	$81.260	-20,2%
BRSP	31 Marzo 2026	14.500	$81.200	-32,0%
LCID (depositato come LCIDXXXX)	30 Giugno 2025	12.954	$31.349	-80,4%
AMC	31 Dicembre 2025	10.649	$30.882	77,6%
MAPS	30 Giugno 2026	12.539	$8.256	Non più monitorato