Independent Solutions Wealth Management, LLC
CIK 1818391 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $766.3M
- Posizioni
- 194
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +12.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 37,19%
- Peso dei primi 25 titoli
- 54,36%
- Posizioni superiori all'1%
- 23
- Numero effettivo di posizioni
- 23,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 4,64% Acquisti stimati $51.401.703 · vendite $33.563.403
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 75,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 20
- Aumentato
- 67
- Diminuito
- 82
- Chiuso
- 11
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 194 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEXI Alexis Practical Tactical ETF | $140.215.373 | 18,30% | 3.448.722 | $21.708.637 | Su ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $24.498.022 | 3,20% | 84.663 | $2.901.633 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20.496.314 | 2,67% | 102.435 | $2.410.180 | Giù ×1 | ||
| IVW | $20.097.868 | 2,62% | 146.134 | $2.761.051 | Giù ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $17.173.718 | 2,24% | 45.463 | $2.877.430 | Giù ×3 | ||
| IVE | $16.429.352 | 2,14% | 72.357 | $1.104.290 | Giù ×3 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $11.988.534 | 1,56% | 108.641 | $-4.019.561 | Giù ×1 | ||
| IJH | $11.568.379 | 1,51% | 150.024 | $1.328.576 | Giù ×1 | ||
| IVV | $11.326.653 | 1,48% | 15.125 | $2.204.895 | Su ×3 | ||
| AGG | $11.167.148 | 1,46% | 112.822 | $7.111 | Su ×2 | ||
| IEFA | $10.740.584 | 1,40% | 111.209 | $488.094 | Giù ×5 | ||
| SCHV | $10.490.517 | 1,37% | 301.365 | $1.197.318 | Giù ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9.756.588 | 1,27% | 27.301 | $1.781.103 | Giù ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $9.698.114 | 1,27% | 10.367 | $-945.854 | Giù ×3 | ||
| GVI | $9.647.408 | 1,26% | 90.932 | $18.335 | Su ×2 | ||
| SCHG | $9.609.460 | 1,25% | 283.967 | $1.240.920 | Giù ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $8.528.660 | 1,11% | 72.609 | $1.859.860 | Giù ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $8.513.181 | 1,11% | 72.968 | $-2.558.758 | Giù ×6 | ||
| JPST | $8.300.560 | 1,08% | 164.140 | $-184.510 | Giù ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $8.167.837 | 1,07% | 18.849 | $6.145.972 | Su ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8.034.875 | 1,05% | 21.540 | $-1.383.773 | Giù ×1 | ||
| MINT | $7.884.753 | 1,03% | 78.214 | $-283.140 | Giù ×1 | ||
| ITOT | $7.729.349 | 1,01% | 47.053 | $894.231 | Giù ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7.380.530 | 0,96% | 30.966 | $949.071 | Su ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $7.102.336 | 0,93% | 86.498 | $103.653 | Su ×2 | ||
| SCHZ | $6.645.009 | 0,87% | 287.290 | $143.255 | Su ×1 | ||
| SHYG | $6.533.303 | 0,85% | 154.051 | $203.981 | Su ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6.463.816 | 0,84% | 38.995 | $-1.514.914 | Su ×2 | ||
| FLOT | $6.449.146 | 0,84% | 126.330 | $31.943 | Su ×6 | ||
| IJR | $6.434.029 | 0,84% | 43.382 | $944.020 | Giù ×4 | ||
| SCHR | $5.691.972 | 0,74% | 230.818 | $235.609 | Su ×1 | ||
| MTUM | $5.345.361 | 0,70% | 15.592 | $1.578.773 | Giù ×1 | ||
| V Visa Inc. | $5.341.837 | 0,70% | 15.570 | $601.285 | Giù ×1 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $5.273.520 | 0,69% | 14.873 | $2.998.874 | Giù ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5.242.355 | 0,68% | 38.344 | $-1.216.097 | Su ×1 | ||
| SCHF | $5.234.946 | 0,68% | 188.987 | $395.738 | Giù ×4 | ||
| LQD | $5.201.449 | 0,68% | 47.689 | $37.463 | Su ×4 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $5.162.605 | 0,67% | 10.020 | $947.785 | Giù ×3 | ||
| SCHM | $5.142.738 | 0,67% | 139.483 | $684.402 | Giù ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5.131.163 | 0,67% | 9.109 | $-182.354 | Giù ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4.947.466 | 0,65% | 19.481 | $245.108 | Su ×2 | ||
| PYLD | $4.856.316 | 0,63% | 183.119 | Su ×1 | |||
| IMTM | $4.838.098 | 0,63% | 90.720 | $849.701 | Su ×3 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $4.816.561 | 0,63% | 30.879 | $937.048 | Su ×3 | ||
| SCHO | $4.710.425 | 0,61% | 195.129 | $-154.534 | Giù ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4.677.803 | 0,61% | 13.239 | $825.808 | Giù ×4 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $4.529.001 | 0,59% | 26.660 | $1.189.876 | Giù ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4.371.947 | 0,57% | 53.795 | $239.542 | Giù ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $4.350.981 | 0,57% | 14.606 | ||||
| MO Altria Group, Inc. | $4.326.004 | 0,56% | 60.125 | $444.660 | Su ×2 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $4.322.670 | 0,56% | 43.106 | $1.245.403 | Giù ×4 | ||
| HDV | $4.288.659 | 0,56% | 156.463 | $196.371 | Su ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4.228.643 | 0,55% | 9.924 | $560.567 | Giù ×3 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $4.003.506 | 0,52% | 35.063 | $-179.167 | Giù ×5 | ||
| SCHB | $3.998.976 | 0,52% | 138.086 | $413.751 | Giù ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3.925.336 | 0,51% | 21.698 | $396.198 | Su ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $3.840.104 | 0,50% | 15.656 | $554.140 | Giù ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3.714.942 | 0,48% | 28.910 | $220.710 | Giù ×1 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $3.699.890 | 0,48% | 4.655 | $121.613 | Giù ×3 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $3.637.309 | 0,47% | 20.873 | $10.150 | Giù ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3.581.212 | 0,47% | 24.422 | $502.759 | Su ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3.540.503 | 0,46% | 9.777 | $165.855 | Su ×2 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $3.530.883 | 0,46% | 35.472 | $724.532 | Giù ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $3.512.478 | 0,46% | 36.803 | $502.518 | Su ×2 | ||
| DGRO | $3.482.929 | 0,45% | 45.955 | Su ×1 | |||
| FREL | $3.379.214 | 0,44% | 115.332 | $303.269 | Su ×2 | ||
| SCHD | $3.315.812 | 0,43% | 104.567 | $95.218 | Giù ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $3.314.518 | 0,43% | 12.727 | $146.802 | Giù ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3.264.777 | 0,43% | 12.974 | $456.111 | Su ×2 | ||
| IAU | $3.203.059 | 0,42% | 42.419 | $-377.383 | Su ×1 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $3.113.487 | 0,41% | 35.771 | $611.940 | Giù ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3.091.205 | 0,40% | 4.198 | $656.818 | Giù ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $3.048.353 | 0,40% | 67.576 | Su ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3.008.452 | 0,39% | 11.130 | $-379.923 | Su ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2.994.892 | 0,39% | 16.207 | $928.617 | Su ×4 | ||
| SCHA | $2.986.065 | 0,39% | 82.648 | $577.793 | Giù ×2 | ||
| IWF | $2.972.506 | 0,39% | 23.939 | $1.181.626 | Su ×1 | ||
| RMBS Rambus, Inc. - Common Stock | $2.942.979 | 0,38% | 22.171 | $1.000.938 | Giù ×1 | ||
| PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock | $2.929.540 | 0,38% | 16.371 | $440.648 | Giù ×2 | ||
| IOO | $2.899.335 | 0,38% | 21.225 | $1.004.340 | Su ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2.839.994 | 0,37% | 10.099 | $456.284 | Su ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $2.764.815 | 0,36% | 10.814 | $171.623 | Su ×5 | ||
| CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock | $2.705.920 | 0,35% | 18.218 | Su ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2.671.757 | 0,35% | 7.576 | $201.272 | Su ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $2.630.040 | 0,34% | 15.558 | $-171.059 | Su ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2.545.417 | 0,33% | 2.517 | $1.693.674 | Su ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2.484.488 | 0,32% | 21.114 | $122.438 | Su ×5 | ||
| PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock | $2.410.444 | 0,31% | 15.970 | $151.251 | Giù ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2.391.901 | 0,31% | 12.607 | $-39.896 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $2.355.280 | 0,31% | 25.405 | $-42.080 | Su ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2.353.597 | 0,31% | 2.039 | $1.635.011 | Giù ×6 | ||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $2.292.394 | 0,30% | 25.874 | $345.724 | Su ×1 | ||
| SMH SMH | $2.217.780 | 0,29% | 3.381 | $1.253.403 | Su ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2.153.817 | 0,28% | 2.979 | $1.183.133 | Su ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2.138.174 | 0,28% | 8.684 | $416.021 | Su ×2 | ||
| RSP | $2.123.870 | 0,28% | 9.982 | $208.125 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $2.106.167 | 0,27% | 38.852 | $37.315 | Su ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2.065.798 | 0,27% | 4.970 | $749.041 | Su ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2.009.113 | 0,26% | 2.817 | $458.539 | Giù ×6 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $1.932.272 | 0,25% | 9.336 | $413.805 | Giù ×6 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| LEXI | $140.215.373 | 18,30% | su ×6 |
| IVV | $11.326.653 | 1,48% | su ×3 |
| LRCX | $8.167.837 | 1,07% | su ×6 |
| SHYG | $6.533.303 | 0,85% | su ×6 |
| FLOT | $6.449.146 | 0,84% | su ×6 |
| LQD | $5.201.449 | 0,68% | su ×4 |
| IMTM | $4.838.098 | 0,63% | su ×3 |
| LAMR | $4.816.561 | 0,63% | su ×3 |
| MCD | $3.008.452 | 0,39% | su ×6 |
| QCOM | $2.994.892 | 0,39% | su ×4 |
| MPC | $2.764.815 | 0,36% | su ×5 |
| PSX | $2.630.040 | 0,34% | su ×3 |
| BX | $2.484.488 | 0,32% | su ×5 |
| ENB | $2.106.167 | 0,27% | su ×4 |
| CME | $1.391.008 | 0,18% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| PYLD | $4.856.316 | 183.119 | 0,63% |
| MRVL | $4.350.981 | 14.606 | 0,57% |
| DGRO | $3.482.929 | 45.955 | 0,45% |
| HPE | $3.048.353 | 67.576 | 0,40% |
| CRUS | $2.705.920 | 18.218 | 0,35% |
| PGR | $1.911.656 | 8.751 | 0,25% |
| MMM | $1.621.635 | 10.016 | 0,21% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $1.038.947 | 4.638 | 0,14% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $1.025.369 | 4.638 | 0,13% |
| PANW | $486.295 | 1.426 | 0,06% |
| KLAC | $402.179 | 1.333 | 0,05% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $386.656 | 2.263 | 0,05% |
| TXN | $305.151 | 1.024 | 0,04% |
| GEV | $247.895 | 211 | 0,03% |
| TROW | $246.139 | 2.165 | 0,03% |
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IEUR | 30 Giugno 2026 | 41.258 | $2.899.200 | Non più monitorato |
| NOW | 31 Marzo 2025 | 2.492 | $2.642.006 | -18,6% |
| URI | 31 Marzo 2026 | 2.859 | $2.314.043 | 53,6% |
| TXN | 31 Dicembre 2025 | 12.227 | $2.246.422 | 53,3% |
| BSCP | 31 Dicembre 2025 | 107.966 | $2.233.813 | Non più monitorato |
| HON | 30 Giugno 2026 | 9.795 | $2.213.964 | -1,2% |
| UPS | 30 Giugno 2026 | 20.921 | $2.058.198 | -4,9% |
| PANW | 31 Marzo 2026 | 11.083 | $2.041.489 | 121,9% |
| RACE | 31 Dicembre 2025 | 4.049 | $1.964.765 | 15,1% |
| INTU | 30 Giugno 2026 | 4.465 | $1.930.432 | 38,7% |
| MELI | 31 Marzo 2026 | 886 | $1.784.634 | 10,9% |
| ZS | 30 Giugno 2026 | 11.933 | $1.674.034 | 29,5% |
| MOD | 30 Settembre 2025 | 16.157 | $1.591.465 | 35,2% |
| TTD | 31 Dicembre 2025 | 27.450 | $1.345.327 | -64,5% |
| MANH | 31 Marzo 2025 | 4.886 | $1.320.393 | 21,1% |
| IJJ | 30 Giugno 2025 | 10.994 | $1.316.312 | Non più monitorato |
| IOO | 30 Giugno 2025 | 13.618 | $1.311.277 | Non più monitorato |
| EFAV | 30 Settembre 2025 | 14.187 | $1.192.559 | Non più monitorato |
| MMM | 30 Giugno 2025 | 7.833 | $1.150.304 | 18,5% |
| UNH | 30 Giugno 2025 | 1.944 | $1.018.051 | 25,8% |
| VUG | 30 Settembre 2025 | 1.884 | $825.946 | Non più monitorato |
| DOW | 31 Marzo 2025 | 18.608 | $746.726 | -6,4% |
| IYW | 30 Giugno 2026 | 3.511 | $636.966 | Non più monitorato |
| AAXJ | 30 Giugno 2026 | 6.250 | $601.813 | |
| VB | 30 Settembre 2025 | 2.413 | $571.833 | Non più monitorato |
| VTV | 30 Settembre 2025 | 3.104 | $548.601 | Non più monitorato |
| VTI | 30 Settembre 2025 | 1.750 | $531.921 | Non più monitorato |
| CRM | 31 Marzo 2026 | 1.974 | $522.932 | 10,2% |
| MRVL | 30 Settembre 2025 | 6.305 | $488.007 | 189,3% |
| DDS | 31 Marzo 2026 | 800 | $485.072 | 6,0% |
| VEA | 30 Settembre 2025 | 8.124 | $463.149 | Non più monitorato |
| COIN | 31 Dicembre 2025 | 1.339 | $451.899 | -24,6% |
| MIAX | 30 Giugno 2026 | 11.056 | $430.300 | 10,6% |
| PFE | 31 Dicembre 2025 | 15.081 | $384.264 | 11,7% |
| STZ | 31 Dicembre 2025 | 2.787 | $375.325 | -4,1% |
| DFS | 30 Giugno 2025 | 2.171 | $370.506 | Non più monitorato |
| HEZU | 30 Settembre 2025 | 8.505 | $348.960 | Non più monitorato |
| IXP | 31 Dicembre 2025 | 2.791 | $344.940 | Non più monitorato |
| SOXX | 30 Giugno 2026 | 1.040 | $341.806 | -19,2% |
| SMCI | 31 Dicembre 2025 | 7.110 | $340.853 | 27,5% |
| SOXX | 31 Dicembre 2025 | 1.257 | $340.798 | 72,0% |
| BACPRL | 30 Giugno 2025 | 270 | $333.334 | Non più monitorato |
| VXUS | 30 Settembre 2025 | 4.811 | $332.392 | |
| VCSH | 30 Settembre 2025 | 3.882 | $308.619 | |
| BKNG | 31 Marzo 2026 | 55 | $294.543 | 26,3% |
| SPY | 30 Settembre 2025 | 453 | $279.886 | Non più monitorato |
| IYC | 30 Settembre 2025 | 2.786 | $277.597 | Non più monitorato |
| ICSH | 31 Marzo 2025 | 5.459 | $275.286 | Non più monitorato |
| ITB | 31 Marzo 2025 | 2.628 | $271.709 | Non più monitorato |
| THO | 31 Marzo 2025 | 2.835 | $271.338 | 3,1% |
| IYF | 30 Settembre 2025 | 2.226 | $269.324 | Non più monitorato |
| IYJ | 30 Settembre 2025 | 1.838 | $261.566 | Non più monitorato |
| CRMT | 31 Marzo 2025 | 5.000 | $256.250 | -93,2% |
| MLM | 31 Marzo 2025 | 486 | $251.019 | 10,2% |
| BDX | 31 Dicembre 2025 | 1.320 | $247.064 | 22,8% |
| IDU | 30 Giugno 2025 | 2.389 | $242.292 | Non più monitorato |
| ISRG | 30 Giugno 2026 | 510 | $235.105 | -0,7% |
| SOXX | 31 Marzo 2025 | 1.089 | $234.669 | 175,2% |
| DMRC | 31 Marzo 2025 | 6.208 | $232.490 | -45,6% |
| ORCL | 31 Marzo 2025 | 1.393 | $232.130 | 2,0% |
| FDX | 30 Giugno 2025 | 944 | $230.128 | 43,2% |
| CHE | 31 Marzo 2026 | 536 | $229.333 | 42,6% |
| AMD | 31 Marzo 2025 | 1.875 | $226.481 | 353,6% |
| SPYG | 31 Marzo 2026 | 2.113 | $225.457 | Non più monitorato |
| MRSH | 31 Dicembre 2025 | 1.105 | $222.660 | 1,5% |
| TROW | 31 Marzo 2026 | 2.162 | $221.346 | 24,8% |
| MDLZ | 30 Settembre 2025 | 3.275 | $220.866 | 3,3% |
| TSN | 31 Marzo 2026 | 3.751 | $219.884 | -8,3% |
| MLM | 31 Marzo 2026 | 350 | $217.931 | -10,5% |
| CPRT | 30 Settembre 2025 | 4.323 | $212.130 | -24,3% |
| THO | 31 Dicembre 2025 | 2.037 | $211.217 | -23,9% |
| TM | 31 Marzo 2025 | 1.085 | $211.152 | 8,5% |
| SPOT | 31 Dicembre 2025 | 298 | $208.004 | -7,0% |
| NOW | 31 Marzo 2026 | 1.351 | $206.960 | 24,0% |
| CCI | 30 Giugno 2026 | 2.545 | $206.934 | 0,3% |
| DIS | 31 Marzo 2026 | 1.804 | $205.205 | 12,1% |
| BA | 31 Dicembre 2025 | 945 | $203.959 | 1,0% |
| TM | 31 Marzo 2026 | 935 | $200.146 | -7,0% |
| AGNC | 31 Marzo 2026 | 10.000 | $107.204 | 10,4% |