Independent Solutions Wealth Management, LLC

CIK 1818391 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$766.3M
#2.910 di 9.443 per valore 13F · top 30.8%
Posizioni
194
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +12.8% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
37,19%
Peso dei primi 25 titoli
54,36%
Posizioni superiori all'1%
23
Numero effettivo di posizioni
23,9

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 4,64% Acquisti stimati $51.401.703 · vendite $33.563.403

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 75,8% ancora detenuto

Nuove posizioni
20
Aumentato
67
Diminuito
82
Chiuso
11
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
18,4%
Retail
3,8%
Financial Services
3,4%
Energy
3,2%
Communication Services
2,7%
Healthcare
2,7%
Industrials
2,3%
Communications
1,7%
Consumer Staples
1,7%
Financials
1,4%
Materials
1,1%
Consumer Discretionary
1,1%
Real Estate
0,7%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,5%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Altro/Non mappato
54,5%

Portafoglio completo 194 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
LEXI Alexis Practical Tactical ETF $140.215.373 18,30% 3.448.722 $21.708.637 Su ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24.498.022 3,20% 84.663 $2.901.633 Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20.496.314 2,67% 102.435 $2.410.180 Giù ×1
IVW $20.097.868 2,62% 146.134 $2.761.051 Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17.173.718 2,24% 45.463 $2.877.430 Giù ×3
IVE $16.429.352 2,14% 72.357 $1.104.290 Giù ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $11.988.534 1,56% 108.641 $-4.019.561 Giù ×1
IJH $11.568.379 1,51% 150.024 $1.328.576 Giù ×1
IVV $11.326.653 1,48% 15.125 $2.204.895 Su ×3
AGG $11.167.148 1,46% 112.822 $7.111 Su ×2
IEFA $10.740.584 1,40% 111.209 $488.094 Giù ×5
SCHV $10.490.517 1,37% 301.365 $1.197.318 Giù ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9.756.588 1,27% 27.301 $1.781.103 Giù ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9.698.114 1,27% 10.367 $-945.854 Giù ×3
GVI $9.647.408 1,26% 90.932 $18.335 Su ×2
SCHG $9.609.460 1,25% 283.967 $1.240.920 Giù ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8.528.660 1,11% 72.609 $1.859.860 Giù ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8.513.181 1,11% 72.968 $-2.558.758 Giù ×6
JPST $8.300.560 1,08% 164.140 $-184.510 Giù ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8.167.837 1,07% 18.849 $6.145.972 Su ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.034.875 1,05% 21.540 $-1.383.773 Giù ×1
MINT $7.884.753 1,03% 78.214 $-283.140 Giù ×1
ITOT $7.729.349 1,01% 47.053 $894.231 Giù ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7.380.530 0,96% 30.966 $949.071 Su ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $7.102.336 0,93% 86.498 $103.653 Su ×2
SCHZ $6.645.009 0,87% 287.290 $143.255 Su ×1
SHYG $6.533.303 0,85% 154.051 $203.981 Su ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $6.463.816 0,84% 38.995 $-1.514.914 Su ×2
FLOT $6.449.146 0,84% 126.330 $31.943 Su ×6
IJR $6.434.029 0,84% 43.382 $944.020 Giù ×4
SCHR $5.691.972 0,74% 230.818 $235.609 Su ×1
MTUM $5.345.361 0,70% 15.592 $1.578.773 Giù ×1
V Visa Inc. $5.341.837 0,70% 15.570 $601.285 Giù ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $5.273.520 0,69% 14.873 $2.998.874 Giù ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5.242.355 0,68% 38.344 $-1.216.097 Su ×1
SCHF $5.234.946 0,68% 188.987 $395.738 Giù ×4
LQD $5.201.449 0,68% 47.689 $37.463 Su ×4
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $5.162.605 0,67% 10.020 $947.785 Giù ×3
SCHM $5.142.738 0,67% 139.483 $684.402 Giù ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5.131.163 0,67% 9.109 $-182.354 Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4.947.466 0,65% 19.481 $245.108 Su ×2
PYLD $4.856.316 0,63% 183.119 Su ×1
IMTM $4.838.098 0,63% 90.720 $849.701 Su ×3
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $4.816.561 0,63% 30.879 $937.048 Su ×3
SCHO $4.710.425 0,61% 195.129 $-154.534 Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4.677.803 0,61% 13.239 $825.808 Giù ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4.529.001 0,59% 26.660 $1.189.876 Giù ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4.371.947 0,57% 53.795 $239.542 Giù ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4.350.981 0,57% 14.606
MO Altria Group, Inc. $4.326.004 0,56% 60.125 $444.660 Su ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $4.322.670 0,56% 43.106 $1.245.403 Giù ×4
HDV $4.288.659 0,56% 156.463 $196.371 Su ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4.228.643 0,55% 9.924 $560.567 Giù ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $4.003.506 0,52% 35.063 $-179.167 Giù ×5
SCHB $3.998.976 0,52% 138.086 $413.751 Giù ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3.925.336 0,51% 21.698 $396.198 Su ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $3.840.104 0,50% 15.656 $554.140 Giù ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3.714.942 0,48% 28.910 $220.710 Giù ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $3.699.890 0,48% 4.655 $121.613 Giù ×3
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $3.637.309 0,47% 20.873 $10.150 Giù ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3.581.212 0,47% 24.422 $502.759 Su ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3.540.503 0,46% 9.777 $165.855 Su ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $3.530.883 0,46% 35.472 $724.532 Giù ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3.512.478 0,46% 36.803 $502.518 Su ×2
DGRO $3.482.929 0,45% 45.955 Su ×1
FREL $3.379.214 0,44% 115.332 $303.269 Su ×2
SCHD $3.315.812 0,43% 104.567 $95.218 Giù ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3.314.518 0,43% 12.727 $146.802 Giù ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.264.777 0,43% 12.974 $456.111 Su ×2
IAU $3.203.059 0,42% 42.419 $-377.383 Su ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $3.113.487 0,41% 35.771 $611.940 Giù ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3.091.205 0,40% 4.198 $656.818 Giù ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $3.048.353 0,40% 67.576 Su ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3.008.452 0,39% 11.130 $-379.923 Su ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2.994.892 0,39% 16.207 $928.617 Su ×4
SCHA $2.986.065 0,39% 82.648 $577.793 Giù ×2
IWF $2.972.506 0,39% 23.939 $1.181.626 Su ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $2.942.979 0,38% 22.171 $1.000.938 Giù ×1
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $2.929.540 0,38% 16.371 $440.648 Giù ×2
IOO $2.899.335 0,38% 21.225 $1.004.340 Su ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2.839.994 0,37% 10.099 $456.284 Su ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2.764.815 0,36% 10.814 $171.623 Su ×5
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $2.705.920 0,35% 18.218 Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.671.757 0,35% 7.576 $201.272 Su ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $2.630.040 0,34% 15.558 $-171.059 Su ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2.545.417 0,33% 2.517 $1.693.674 Su ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2.484.488 0,32% 21.114 $122.438 Su ×5
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $2.410.444 0,31% 15.970 $151.251 Giù ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2.391.901 0,31% 12.607 $-39.896
SRE DBA Sempra Common Stock $2.355.280 0,31% 25.405 $-42.080 Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.353.597 0,31% 2.039 $1.635.011 Giù ×6
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $2.292.394 0,30% 25.874 $345.724 Su ×1
SMH SMH $2.217.780 0,29% 3.381 $1.253.403 Su ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2.153.817 0,28% 2.979 $1.183.133 Su ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2.138.174 0,28% 8.684 $416.021 Su ×2
RSP $2.123.870 0,28% 9.982 $208.125
ENB Enbridge Inc Common Stock $2.106.167 0,27% 38.852 $37.315 Su ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2.065.798 0,27% 4.970 $749.041 Su ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2.009.113 0,26% 2.817 $458.539 Giù ×6
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1.932.272 0,25% 9.336 $413.805 Giù ×6

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
LEXI $140.215.373 18,30% su ×6
IVV $11.326.653 1,48% su ×3
LRCX $8.167.837 1,07% su ×6
SHYG $6.533.303 0,85% su ×6
FLOT $6.449.146 0,84% su ×6
LQD $5.201.449 0,68% su ×4
IMTM $4.838.098 0,63% su ×3
LAMR $4.816.561 0,63% su ×3
MCD $3.008.452 0,39% su ×6
QCOM $2.994.892 0,39% su ×4
MPC $2.764.815 0,36% su ×5
PSX $2.630.040 0,34% su ×3
BX $2.484.488 0,32% su ×5
ENB $2.106.167 0,27% su ×4
CME $1.391.008 0,18% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
PYLD $4.856.316 183.119 0,63%
MRVL $4.350.981 14.606 0,57%
DGRO $3.482.929 45.955 0,45%
HPE $3.048.353 67.576 0,40%
CRUS $2.705.920 18.218 0,35%
PGR $1.911.656 8.751 0,25%
MMM $1.621.635 10.016 0,21%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $1.038.947 4.638 0,14%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $1.025.369 4.638 0,13%
PANW $486.295 1.426 0,06%
KLAC $402.179 1.333 0,05%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $386.656 2.263 0,05%
TXN $305.151 1.024 0,04%
GEV $247.895 211 0,03%
TROW $246.139 2.165 0,03%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
LEXI Acquistato di più +86K +$21.7M
LRCX Acquistato di più +9K +$6.1M
SHV Ridotto -36K -$4.0M
ARM Ridotto -163 +$3.0M
AAPL Ridotto -433 +$2.9M
AVGO Ridotto -727 +$2.9M
NFLX Ridotto -25K -$2.8M
IVW Ridotto -7K +$2.8M
PLTR Ridotto -3K -$2.6M
NVDA Ridotto -1K +$2.4M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
IEUR 30 Giugno 2026 41.258 $2.899.200 Non più monitorato
NOW 31 Marzo 2025 2.492 $2.642.006 -18,6%
URI 31 Marzo 2026 2.859 $2.314.043 53,6%
TXN 31 Dicembre 2025 12.227 $2.246.422 53,3%
BSCP 31 Dicembre 2025 107.966 $2.233.813 Non più monitorato
HON 30 Giugno 2026 9.795 $2.213.964 -1,2%
UPS 30 Giugno 2026 20.921 $2.058.198 -4,9%
PANW 31 Marzo 2026 11.083 $2.041.489 121,9%
RACE 31 Dicembre 2025 4.049 $1.964.765 15,1%
INTU 30 Giugno 2026 4.465 $1.930.432 38,7%
MELI 31 Marzo 2026 886 $1.784.634 10,9%
ZS 30 Giugno 2026 11.933 $1.674.034 29,5%
MOD 30 Settembre 2025 16.157 $1.591.465 35,2%
TTD 31 Dicembre 2025 27.450 $1.345.327 -64,5%
MANH 31 Marzo 2025 4.886 $1.320.393 21,1%
IJJ 30 Giugno 2025 10.994 $1.316.312 Non più monitorato
IOO 30 Giugno 2025 13.618 $1.311.277 Non più monitorato
EFAV 30 Settembre 2025 14.187 $1.192.559 Non più monitorato
MMM 30 Giugno 2025 7.833 $1.150.304 18,5%
UNH 30 Giugno 2025 1.944 $1.018.051 25,8%
VUG 30 Settembre 2025 1.884 $825.946 Non più monitorato
DOW 31 Marzo 2025 18.608 $746.726 -6,4%
IYW 30 Giugno 2026 3.511 $636.966 Non più monitorato
AAXJ 30 Giugno 2026 6.250 $601.813
VB 30 Settembre 2025 2.413 $571.833 Non più monitorato
VTV 30 Settembre 2025 3.104 $548.601 Non più monitorato
VTI 30 Settembre 2025 1.750 $531.921 Non più monitorato
CRM 31 Marzo 2026 1.974 $522.932 10,2%
MRVL 30 Settembre 2025 6.305 $488.007 189,3%
DDS 31 Marzo 2026 800 $485.072 6,0%
VEA 30 Settembre 2025 8.124 $463.149 Non più monitorato
COIN 31 Dicembre 2025 1.339 $451.899 -24,6%
MIAX 30 Giugno 2026 11.056 $430.300 10,6%
PFE 31 Dicembre 2025 15.081 $384.264 11,7%
STZ 31 Dicembre 2025 2.787 $375.325 -4,1%
DFS 30 Giugno 2025 2.171 $370.506 Non più monitorato
HEZU 30 Settembre 2025 8.505 $348.960 Non più monitorato
IXP 31 Dicembre 2025 2.791 $344.940 Non più monitorato
SOXX 30 Giugno 2026 1.040 $341.806 -19,2%
SMCI 31 Dicembre 2025 7.110 $340.853 27,5%
SOXX 31 Dicembre 2025 1.257 $340.798 72,0%
BACPRL 30 Giugno 2025 270 $333.334 Non più monitorato
VXUS 30 Settembre 2025 4.811 $332.392
VCSH 30 Settembre 2025 3.882 $308.619
BKNG 31 Marzo 2026 55 $294.543 26,3%
SPY 30 Settembre 2025 453 $279.886 Non più monitorato
IYC 30 Settembre 2025 2.786 $277.597 Non più monitorato
ICSH 31 Marzo 2025 5.459 $275.286 Non più monitorato
ITB 31 Marzo 2025 2.628 $271.709 Non più monitorato
THO 31 Marzo 2025 2.835 $271.338 3,1%
IYF 30 Settembre 2025 2.226 $269.324 Non più monitorato
IYJ 30 Settembre 2025 1.838 $261.566 Non più monitorato
CRMT 31 Marzo 2025 5.000 $256.250 -93,2%
MLM 31 Marzo 2025 486 $251.019 10,2%
BDX 31 Dicembre 2025 1.320 $247.064 22,8%
IDU 30 Giugno 2025 2.389 $242.292 Non più monitorato
ISRG 30 Giugno 2026 510 $235.105 -0,7%
SOXX 31 Marzo 2025 1.089 $234.669 175,2%
DMRC 31 Marzo 2025 6.208 $232.490 -45,6%
ORCL 31 Marzo 2025 1.393 $232.130 2,0%
FDX 30 Giugno 2025 944 $230.128 43,2%
CHE 31 Marzo 2026 536 $229.333 42,6%
AMD 31 Marzo 2025 1.875 $226.481 353,6%
SPYG 31 Marzo 2026 2.113 $225.457 Non più monitorato
MRSH 31 Dicembre 2025 1.105 $222.660 1,5%
TROW 31 Marzo 2026 2.162 $221.346 24,8%
MDLZ 30 Settembre 2025 3.275 $220.866 3,3%
TSN 31 Marzo 2026 3.751 $219.884 -8,3%
MLM 31 Marzo 2026 350 $217.931 -10,5%
CPRT 30 Settembre 2025 4.323 $212.130 -24,3%
THO 31 Dicembre 2025 2.037 $211.217 -23,9%
TM 31 Marzo 2025 1.085 $211.152 8,5%
SPOT 31 Dicembre 2025 298 $208.004 -7,0%
NOW 31 Marzo 2026 1.351 $206.960 24,0%
CCI 30 Giugno 2026 2.545 $206.934 0,3%
DIS 31 Marzo 2026 1.804 $205.205 12,1%
BA 31 Dicembre 2025 945 $203.959 1,0%
TM 31 Marzo 2026 935 $200.146 -7,0%
AGNC 31 Marzo 2026 10.000 $107.204 10,4%