MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC

CIK 2065807 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$271.4M
#5.477 di 9.443 per valore 13F · top 58.0%
Posizioni
254
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +13.2% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
59,42%
Peso dei primi 25 titoli
86,82%
Posizioni superiori all'1%
21
Numero effettivo di posizioni
22,1

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 5,5% Acquisti stimati $32.337.223 · vendite $14.058.054

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 64,8% ancora detenuto

Nuove posizioni
34
Aumentato
94
Diminuito
18
Chiuso
14
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Industrials
5,6%
Technology
4,5%
Healthcare
3,2%
Financials
2,6%
Retail
1,6%
Communication Services
1,3%
Consumer products
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Utilities
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Real Estate
0,3%
Communications
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
N/A
0,0%
Altro/Non mappato
77,9%

Portafoglio completo 254 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
VV $22.871.436 8,43% 66.504 $3.103.930 Su ×2
VEU $22.431.286 8,27% 267.836 $2.469.206 Su ×2
DHS $18.037.905 6,65% 158.666 $754.410 Su ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $16.680.081 6,15% 174.441 $1.364.747 Su ×3
VCRM $13.971.933 5,15% 182.879 $303.883 Su ×3
IBCA $13.882.354 5,12% 542.068 $144.382 Su ×3
Emittente sconosciuto (CUSIP: 46438G166) $13.865.998 5,11% 551.113 Su ×1
IBDZ $13.430.091 4,95% 515.551 $122.586 Su ×6
IBDX $13.288.879 4,90% 527.546 $117.538 Su ×6
VB $12.776.447 4,71% 42.150 $12.602.231 Su ×4
IBDY $12.756.511 4,70% 495.495 $84.117 Su ×6
CGMU $11.601.773 4,28% 422.343 $842.498 Su ×3
QGRO $10.583.139 3,90% 89.650 $1.336.787 Su ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6.934.958 2,56% 6.512 $2.282.975 Giù ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4.867.569 1,79% 16.822 $602.548 Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.993.563 1,47% 12.200 $399.912 Giù ×1
VTEB $3.253.004 1,20% 64.314 $54.874 Su ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.035.859 1,12% 8.592 $576.279 Su ×2
TDVG $2.915.797 1,07% 59.470 $641.032 Su ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.833.791 1,04% 7.597 $18.432 Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.718.158 1,00% 10.703 $105.355 Su ×1
IWN $2.630.149 0,97% 11.890 $383.118 Su ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2.235.673 0,82% 10.140 $-154.130 Su ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2.032.649 0,75% 11.000 $608.374 Giù ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1.950.422 0,72% 13.625 $177.991 Su ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1.865.744 0,69% 9.834 $-10.546 Su ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1.859.623 0,69% 5.633 $220.257 Su ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1.738.708 0,64% 7.764 $141.626 Giù ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.723.086 0,63% 15.214 $-163.129 Su ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1.695.016 0,62% 5.388 $138.124 Giù ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.622.859 0,60% 11.067 $18.768 Giù ×1
VUG $1.563.411 0,58% 18.150 $243.344 Su ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.507.555 0,56% 11.732 $91.490 Giù ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.371.936 0,51% 15.119 $-218.259 Giù ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.060.198 0,39% 2.928 $19.972 Giù ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $893.097 0,33% 6.532 $-213.423 Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $868.133 0,32% 4.339 $338.891 Su ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $855.803 0,32% 6.321 $-112.903 Su ×1
NVS Novartis AG Common Stock $847.855 0,31% 5.410 $21.477
FDX FedEx Corporation Common Stock $842.251 0,31% 2.690 $-140.284 Giù ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $777.182 0,29% 8.855 $-39.138 Su ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $696.341 0,26% 5.140 $22.184 Su ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $682.628 0,25% 2.427 $91.486 Giù ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $674.538 0,25% 2.740 $127.820 Su ×1
CEF $549.823 0,20% 13.667 $-102.366
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $517.275 0,19% 715 $272.983
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $495.817 0,18% 5.999 $397.427 Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $489.912 0,18% 4.171 $162.666 Giù ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $435.349 0,16% 2.626 $69.578 Su ×1
VBR $427.536 0,16% 1.759 $72.370 Su ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $389.804 0,14% 1.526 $182.410 Su ×3
VGT $388.402 0,14% 3.250 $105.296 Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $335.344 0,12% 1.407 $42.308
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $287.322 0,11% 564 $-52.040 Su ×3
IWF $261.222 0,10% 2.104 $36.968 Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $257.295 0,09% 349 $55.631
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $215.740 0,08% 383 $-3.386
Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105) $200.226 0,07% 1.326 Su ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $197.812 0,07% 2.503 $-601
ITA ITA $194.498 0,07% 802 $20.197 Su ×2
BRKB $190.148 0,07% 380 $8.052
MA Mastercard Incorporated Common Stock $188.548 0,07% 367 $5.117
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $171.561 0,06% 2.111 $11.019
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $170.486 0,06% 5.333 $-8.319
V Visa Inc. $165.512 0,06% 482 $18.800 Giù ×2
MO Altria Group, Inc. $160.958 0,06% 2.237 $14.348 Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $159.431 0,06% 446 $31.214
BAC Bank of America Corporation Common Stock $156.792 0,06% 2.752 $23.208 Su ×1
VIG $156.445 0,06% 661 $14.623 Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $150.230 0,06% 125 $35.068
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $141.267 0,05% 745 Su ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $139.088 0,05% 1.600 $-60.592
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $137.610 0,05% 547 $18.675
SCHG $136.597 0,05% 4.037 $19.131 Su ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $133.855 0,05% 495 $-19.786 Su ×1
VO $131.938 0,05% 1.638 $14.659 Su ×2
IWO $128.448 0,05% 326 $26.245
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $125.621 0,05% 302 $44.036
PM Philip Morris International Inc Common Stock $108.434 0,04% 599 $9.573 Su ×5
CSX CSX Corporation - Common Stock $107.060 0,04% 2.252 $14.596
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $106.152 0,04% 1.582 $-13.052
JMUB $103.802 0,04% 2.049 $2.209 Su ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $98.508 0,04% 336 $903
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $96.567 0,04% 2.281 $-16.841 Su ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $95.125 0,04% 681 $63.737 Giù ×5
DE Deere & Company Common Stock $94.551 0,03% 149 $10.587
CB Chubb Limited Common Stock $94.316 0,03% 277 $4.100
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $93.581 0,03% 3.886 $-12.353 Su ×2
VTI $92.889 0,03% 251 $12.585 Su ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $90.584 0,03% 200 $3.334
COP ConocoPhillips Common Stock $85.531 0,03% 823 $-22.296 Su ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $83.782 0,03% 715 $5.810 Su ×6
FT Franklin Universal Trust Common Stock $82.819 0,03% 10.269 $564
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $72.858 0,03% 600 $16.872
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $71.978 0,03% 725 $-3.821
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $64.440 0,02% 216 $22.669 Su ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $64.113 0,02% 1.113 $-2.658 Su ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $62.848 0,02% 290 $5.063
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $56.968 0,02% 321 $581
HLNE Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock $56.915 0,02% 722 $-14.852

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
DGRW $16.680.081 6,15% su ×3
VCRM $13.971.933 5,15% su ×3
IBCA $13.882.354 5,12% su ×3
IBDZ $13.430.091 4,95% su ×6
IBDX $13.288.879 4,90% su ×6
VB $12.776.447 4,71% su ×4
IBDY $12.756.511 4,70% su ×6
CGMU $11.601.773 4,28% su ×3
QGRO $10.583.139 3,90% su ×6
TDVG $2.915.797 1,07% su ×6
IWN $2.630.149 0,97% su ×4
VUG $1.563.411 0,58% su ×4
PLD $696.341 0,26% su ×6
VBR $427.536 0,16% su ×6
GLW $389.804 0,14% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 46438G166) $13.865.998 551.113 5,11%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105) $200.226 1.326 0,07%
AZN $141.267 745 0,05%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $46.571 208 0,02%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $45.985 208 0,02%
NFJ $12.532 825 0,00%
AIPO $12.362 370 0,00%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $11.960 70 0,00%
STK $11.313 210 0,00%
EXG $10.713 1.092 0,00%
AADR $10.675 130 0,00%
SPXX $9.376 503 0,00%
LGI $7.392 400 0,00%
NBXG $7.278 440 0,00%
TER $7.258 15 0,00%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
VV Acquistato di più +359 +$3.1M
VEU Acquistato di più +2K +$2.5M
CAT Ridotto -54 +$2.3M
DGRW Acquistato di più +86 +$1.4M
QGRO Acquistato di più +2K +$1.3M
CGMU Acquistato di più +26K +$842K
DHS Acquistato di più +421 +$754K
TDVG Acquistato di più +9K +$641K
QCOM Ridotto -60 +$608K
AAPL Acquistato di più +17 +$603K

2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
IBDV 30 Settembre 2025 603.760 $13.270.647 Non più monitorato
BSMW 30 Settembre 2025 60.474 $1.480.408
BSMU 30 Settembre 2025 65.522 $1.408.722
BSSX 30 Settembre 2025 53.751 $1.347.538
BSMV 30 Settembre 2025 62.646 $1.291.762
BSMY 30 Settembre 2025 54.198 $1.285.369
BDX 30 Settembre 2025 4.564 $786.091 26,3%
CLX 30 Settembre 2025 6.095 $731.846 -12,5%
EPD 30 Settembre 2025 13.820 $428.569 22,9%
SCYB 30 Settembre 2025 10.496 $278.566 Non più monitorato
AZN 31 Marzo 2026 1.490 $137.001 -16,4%
AMLP 30 Settembre 2025 2.100 $102.592 Non più monitorato
BIP 30 Settembre 2025 2.932 $98.206 19,0%
HON 30 Giugno 2026 417 $94.294 0,8%
IBB 30 Settembre 2025 552 $69.834 47,6%
FDN 30 Settembre 2025 250 $67.333 Non più monitorato
RPM 30 Settembre 2025 609 $66.854 -4,1%
HD 30 Settembre 2025 159 $58.162 -14,3%
BME 30 Giugno 2025 1.500 $57.960 24,4%
CME 30 Settembre 2025 210 $57.853 -0,1%
VYM 30 Settembre 2025 428 $57.057 Non più monitorato
BEP 30 Settembre 2025 2.035 $51.913 28,6%
ULXXXX 31 Dicembre 2025 813 $48.195 Non più monitorato
VCR 30 Settembre 2025 124 $44.928 Non più monitorato
OKE 30 Settembre 2025 514 $41.995 33,3%
PANW 30 Settembre 2025 200 $40.928 76,3%
ECL 30 Settembre 2025 150 $40.416 3,9%
MAR 30 Settembre 2025 137 $37.448 39,8%
ADBE 31 Dicembre 2025 105 $37.039 -22,6%
LDP 30 Settembre 2025 1.706 $35.801 -4,7%
VHT 30 Settembre 2025 100 $24.834 Non più monitorato
TSM 30 Settembre 2025 105 $23.706 46,3%
CGO 30 Settembre 2025 1.982 $23.209 9,4%
GRMN 30 Settembre 2025 109 $22.759 24,2%
ED 30 Settembre 2025 222 $22.278 8,9%
GILD 30 Settembre 2025 200 $22.174 33,7%
VDC 30 Settembre 2025 97 $21.243 Non più monitorato
BEPC 30 Settembre 2025 491 $16.090 -1,6%
IWM 30 Settembre 2025 67 $14.458 Non più monitorato
BP 30 Settembre 2025 400 $11.972 27,8%
SEE 30 Giugno 2026 283 $11.884 Non più monitorato
BIPC 30 Settembre 2025 275 $11.443 -3,4%
ALNY 30 Settembre 2025 35 $11.413 -47,3%
PAVE 30 Settembre 2025 250 $10.895 Non più monitorato
VTV 30 Giugno 2025 61 $10.456 Non più monitorato
INFL 30 Giugno 2026 200 $10.412 Non più monitorato
IAI 31 Marzo 2026 50 $8.969 Non più monitorato
SPMO 31 Marzo 2025 85 $8.076 Non più monitorato
IPG 31 Dicembre 2025 283 $7.899 Non più monitorato
MTZ 31 Marzo 2025 53 $7.215 134,8%
MYRG 30 Giugno 2026 25 $7.058 -36,2%
IGIB 30 Settembre 2025 132 $7.034
LITE 30 Giugno 2026 10 $7.028 -3,2%
OPFI 30 Settembre 2025 500 $6.995 -37,7%
RIVN 30 Settembre 2025 500 $6.870 3,6%
GRNY 31 Marzo 2026 275 $6.809 Non più monitorato
BKV 31 Marzo 2026 250 $6.788 -5,6%
CALF 31 Marzo 2025 142 $6.249 Non più monitorato
IBIT 31 Marzo 2026 125 $6.206
XLG 31 Marzo 2025 123 $6.145 Non più monitorato
IYW 31 Marzo 2026 30 $5.990 Non più monitorato
IEI 30 Settembre 2025 50 $5.955
FOLD 30 Settembre 2025 1.000 $5.730 Non più monitorato
SPEM 30 Giugno 2025 141 $5.549 Non più monitorato
FLS 30 Giugno 2026 75 $5.513 4,7%
BIV 30 Settembre 2025 67 $5.182 Non più monitorato
CHTR 30 Giugno 2026 24 $5.181 8,5%
PFF 30 Settembre 2025 167 $5.124
STT 31 Marzo 2026 37 $4.773 51,2%
SCHO 31 Dicembre 2025 193 $4.709 Non più monitorato
SPSB 30 Giugno 2025 154 $4.625 Non più monitorato
RJF 30 Giugno 2025 33 $4.584 18,1%
THG 31 Dicembre 2025 25 $4.541 21,3%
HPQ 30 Settembre 2025 182 $4.464 11,4%
MCY 31 Marzo 2025 67 $4.454 91,1%
GFI 31 Marzo 2026 100 $4.366 -4,3%
REZI 31 Dicembre 2025 100 $4.318 -38,8%
FIX 31 Marzo 2025 10 $4.241 417,6%
QCRH 31 Marzo 2026 50 $4.165 21,6%
OPRX 31 Dicembre 2025 200 $4.100 -29,9%
XLF 31 Dicembre 2025 75 $4.040 Non più monitorato
TFPM 31 Marzo 2026 116 $3.854 -5,8%
BFH 31 Marzo 2026 50 $3.702 49,3%
DOO 31 Marzo 2026 50 $3.538 -5,7%
SPDW 30 Giugno 2025 96 $3.491 Non più monitorato
CMC 31 Marzo 2026 50 $3.461 18,2%
IGV 31 Dicembre 2025 30 $3.450 Non più monitorato
LMB 31 Marzo 2025 40 $3.422 -42,2%
VRT 31 Marzo 2025 30 $3.408 261,0%
MU 30 Giugno 2026 10 $3.378 -19,7%
ENVA 31 Marzo 2025 35 $3.356 172,8%
MRNA 31 Dicembre 2025 127 $3.280 357,5%
EMB 30 Giugno 2025 34 $3.058
KGC 30 Giugno 2026 100 $3.052 23,9%
TILE 31 Marzo 2025 125 $3.044 98,7%
STRL 31 Marzo 2025 18 $3.032 366,2%
VOE 30 Giugno 2025 19 $3.011 Non più monitorato
GVA 30 Giugno 2026 25 $2.997 -21,4%
CDE 30 Giugno 2026 159 $2.984 23,6%
QQQM 31 Dicembre 2025 12 $2.965
ECO 31 Dicembre 2025 100 $2.927 86,7%
BAP 31 Marzo 2026 10 $2.870 8,9%
RNGR 31 Dicembre 2025 200 $2.808 26,5%
KE 31 Marzo 2026 100 $2.782 1,4%
IBKR 31 Dicembre 2025 40 $2.752 39,1%
FARM 30 Settembre 2025 2.000 $2.740 Non più monitorato
ECPG 31 Marzo 2026 50 $2.718 45,9%
EVER 31 Marzo 2026 100 $2.700 60,8%
GNTX 31 Dicembre 2025 95 $2.689 2,4%
STRT 31 Marzo 2026 35 $2.665 2,9%
AZZ 30 Giugno 2026 20 $2.503 -4,7%
APH 31 Marzo 2025 35 $2.431 139,0%
ILTB 30 Giugno 2025 45 $2.272 Non più monitorato
IUSV 30 Giugno 2025 24 $2.202
SCSC 31 Dicembre 2025 50 $2.200 32,1%
NGD 31 Marzo 2026 220 $1.916 Non più monitorato
BCAL 31 Marzo 2026 100 $1.867 22,8%
NRIM 31 Marzo 2026 70 $1.863 15,9%
KT 30 Giugno 2025 100 $1.771 -8,0%
DNOW 31 Dicembre 2025 100 $1.525 20,4%
APRE 31 Dicembre 2025 806 $1.189 -18,5%
SCZ 30 Giugno 2025 17 $1.066
DG 30 Giugno 2025 12 $1.055 7,7%
JD 30 Giugno 2025 25 $1.028 -10,6%
KPTIXXXX 31 Marzo 2025 1.500 $1.014 Non più monitorato
FVRR 30 Settembre 2025 32 $939 -62,2%
ORGN 30 Giugno 2026 299 $682 Non più monitorato
PATH 30 Settembre 2025 50 $640 17,0%
ETHA 31 Marzo 2026 25 $561
BRCC 30 Settembre 2025 350 $459 -45,8%
OSUR 30 Settembre 2025 125 $375 18,5%
NOK 30 Giugno 2025 44 $232 97,9%
UUUU 30 Giugno 2025 19 $71 Non più monitorato
TLRY 30 Giugno 2025 90 $59 1041,5%
VUZI 30 Giugno 2025 10 $20 -4,5%
BB 30 Giugno 2025 4 $15 81,6%
CGC 30 Giugno 2025 15 $14 -17,2%
ORGNW 30 Giugno 2026 2.000 $5 Non più monitorato
NKLAQ 31 Marzo 2025 1 $1 Non più monitorato