Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q4 2025–Q2 2026 +13.8%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +8.7%
Rendimento in eccesso +5.2%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 95,9% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 28,2%
Industrials 17,1%
Financials 11,7%
Retail 8,3%
Health Care 6,3%
Consumer Discretionary 5,9%
Energy 4,4%
Communication Services 3,9%
Consumer Staples 1,9%
Utilities 1,4%
Consumer products 1,1%
Materials 0,9%
Real Estate 0,6%
Altro/Non mappato 8,4%

Portafoglio completo 245 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $31.897.939 6,95% 16.094 $9.324.444 Giù ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27.185.961 5,93% 135.869 $3.225.548 Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27.013.074 5,89% 93.355 $3.307.257 Giù ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $23.704.073 5,17% 275.181 $2.006.668 Su ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $18.228.804 3,97% 43.340 $1.932.771 Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16.272.598 3,55% 49.713 $1.594.856 Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15.444.144 3,37% 40.885 $2.673.189 Giù ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14.356.505 3,13% 7.216 $4.649.206 Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14.150.246 3,08% 59.370 $1.641.758 Giù ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12.969.716 2,83% 13.864 $-1.069.238 Giù ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $9.427.908 2,06% 62.013 $471.124 Su ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8.939.839 1,95% 76.625 $-2.340.689 Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8.837.888 1,93% 17.662 $355.090 Giù ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8.009.044 1,75% 44.271 $2.266.514 Su ×3
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $7.655.297 1,67% 193.805 $-1.719.815 Su ×3
V Visa Inc. $7.627.384 1,66% 22.232 $946.782 Su ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6.677.410 1,46% 17.901 $279.373 Su ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6.202.490 1,35% 17.587 $714.598 Su ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6.080.424 1,33% 85.160 $-2.035.790 Su ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5.894.268 1,28% 4.914 $1.386.037 Su ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5.629.973 1,23% 20.698 $679.966 Su ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $4.719.984 1,03% 18.461 $219.813 Su ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $4.581.531 1,00% 12.207 $1.192.073 Su ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $4.515.754 0,98% 9.349 $3.500.748 Su ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $4.515.254 0,98% 14.341 $-152.645 Su ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4.341.747 0,95% 7.708 $-48.776 Su ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $4.339.934 0,95% 18.270 $89.034 Giù ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4.165.092 0,91% 9.775 $763.779 Su ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $4.124.956 0,90% 19.044 $472.611 Su ×3
CB Chubb Limited Common Stock $4.115.380 0,90% 12.078 $313.349 Su ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4.038.472 0,88% 35.657 $-319.619 Su ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $4.003.656 0,87% 4.824 $476.011 Su ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $3.923.169 0,86% 4.674 $1.945.873 Giù ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3.848.174 0,84% 26.258 $-96.342 Giù ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3.756.595 0,82% 9.046 $63.544 Su ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.663.056 0,80% 14.557 $711.684 Su ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.652.755 0,80% 14.383 $217.069 Su ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3.583.992 0,78% 9.024 $713.104
SPY SPY $3.542.281 0,77% 4.743 $459.075 Su ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $3.509.933 0,77% 22.127 $213.750 Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.468.696 0,76% 25.371 $-715.744 Su ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3.311.807 0,72% 12.252 $-566.375 Giù ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $3.075.498 0,67% 10.740 $1.171.197 Su ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2.743.306 0,60% 9.357 $185.804 Su ×3
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $2.725.589 0,59% 3.710 $983.138 Su ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2.604.965 0,57% 17.829 $234.970 Giù ×3
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $2.585.388 0,56% 6.934 $546.989 Su ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2.531.697 0,55% 3.550 $629.574 Su ×3
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $2.423.443 0,53% 11.764 $210.689 Su ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2.345.622 0,51% 7.006 $653.244 Su ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2.320.618 0,51% 37.453 $130.937 Su ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2.315.205 0,50% 10.484 $-651.193 Su ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.295.175 0,50% 3.951 $1.471.080 Giù ×1
PACS PACS Group, Inc. Common Stock $2.174.811 0,47% 51.004 $450.866 Giù ×1
IEFA iShares Trust $2.151.023 0,47% 22.272 $522.847 Su ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2.066.835 0,45% 4.973 $828.167 Su ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2.016.821 0,44% 2.937 $282.106 Su ×3
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1.802.230 0,39% 1.304 $465.399 Su ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $1.741.235 0,38% 9.191 $1.006.927 Su ×3
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1.486.734 0,32% 8.458 $-67.154 Su ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.472.202 0,32% 34.771 $-192.576 Su ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1.463.758 0,32% 2.081 $372.398 Su ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.378.657 0,30% 1.907 $723.764 Giù ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $1.349.033 0,29% 11.745 $117.562 Su ×2
RS Reliance, Inc. Common Stock $1.300.832 0,28% 3.482 $293.918 Su ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.279.609 0,28% 3.581 $207.835 Giù ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1.264.648 0,28% 17.599 $-633.429 Su ×2
BC Brunswick Corporation Common Stock $1.244.325 0,27% 14.771 $193.822 Su ×3
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $1.175.152 0,26% 7.331 $-255.396 Su ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $1.169.145 0,25% 15.392 Su ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.132.053 0,25% 12.898 $2.184 Su ×3
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock $1.122.114 0,24% 22.207 $154.142 Su ×3
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $1.112.347 0,24% 5.313 $251.220 Su ×3
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1.058.284 0,23% 23.142 $374.878 Su ×3
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1.057.244 0,23% 27.192 $-54.189 Su ×3
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1.038.395 0,23% 11.090 $304.728 Su ×3
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $1.029.967 0,22% 9.284 $522.986 Su ×3
AGG iShares Trust $1.014.283 0,22% 10.247 $398.458 Su ×3
AAON AAON, Inc. - Common Stock $997.745 0,22% 7.865 $403.141 Su ×3
AGCO AGCO Corporation Common Stock $979.257 0,21% 8.181 $58.850 Su ×2
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $964.913 0,21% 41.573 $894.172 Su ×2
AROC Archrock, Inc. Common Stock $951.922 0,21% 23.383 Su ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $945.984 0,21% 3.568 $322.786 Su ×2
TT Trane Technologies plc $824.910 0,18% 1.680 $112.344 Giù ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $772.044 0,17% 2.747 $230.833 Giù ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $770.849 0,17% 370 $86.265 Su ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $761.600 0,17% 1.758 $381.303 Giù ×1
IEMG iShares, Inc. $755.202 0,16% 9.116 $742.438 Su ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $730.598 0,16% 8.089 $85.187 Su ×3
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $729.378 0,16% 24.868 $339.373 Su ×3
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $693.180 0,15% 2.102 $66.985 Su ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $678.743 0,15% 6.529 $-195.238 Giù ×2
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $672.493 0,15% 2.375 $-7.539 Su ×3
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $639.957 0,14% 4.404 $84.769 Su ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $629.116 0,14% 9.341 $42.124 Giù ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $617.207 0,13% 525 $114.386 Giù ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $581.305 0,13% 1.645 $109.464
AXP American Express Company Common Stock $554.607 0,12% 1.640 $64.444 Su ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $530.906 0,12% 3.504 $-51.002 Giù ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $530.713 0,12% 11.765 $248.733 Giù ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
VUG $23.704.073 5,17% su ×3
RJF $9.427.908 2,06% su ×3
PM $8.009.044 1,75% su ×3
CNQ $7.655.297 1,67% su ×3
MSFT $6.677.410 1,46% su ×3
HD $6.202.490 1,35% su ×3
NFLX $6.080.424 1,33% su ×4
UNP $5.629.973 1,23% su ×3
ALAB $4.515.754 0,98% su ×3
META $4.341.747 0,95% su ×3
ETN $4.165.092 0,91% su ×3
ODFL $4.124.956 0,90% su ×3
CB $4.115.380 0,90% su ×3
MSI $3.756.595 0,82% su ×3
ABBV $3.663.056 0,80% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
SCI $1.169.145 15.392 0,25%
AROC $951.922 23.383 0,21%
MU $238.938 207 0,05%
VWO $189.893 3.181 0,04%
CAH $26.369 111 0,01%
MRVL $17.873 60 0,00%
PWR $10.801 15 0,00%
ANET $9.174 54 0,00%
GSK $8.387 160 0,00%
AZN $7.964 42 0,00%
CSX $6.036 127 0,00%
TXN $5.365 18 0,00%
IBM $5.343 19 0,00%
KIM $5.222 206 0,00%
AMP $5.046 11 0,00%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
FIX Ridotto -276 +$9.3M
ASML Ridotto -133 +$4.6M
ALAB Acquistato di più +88 +$3.5M
AAPL Ridotto -52 +$3.3M
NVDA Ridotto -2K +$3.2M
AVGO Ridotto -377 +$2.7M
PLTR Ridotto -491 -$2.3M
PM Acquistato di più +10K +$2.3M
NFLX Acquistato di più +748 -$2.0M
VUG Acquistato di più +226K +$2.0M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
MRK 30 Giugno 2025 25.384 $2.278.486 82,3%
MTDR 31 Marzo 2026 51.356 $2.179.548 -15,3%
PEG 31 Dicembre 2025 1.448 $900.529 -15,2%
PAYC 30 Giugno 2026 3.108 $377.787 75,8%
JNPR 30 Settembre 2025 4.758 $189.987 Non più monitorato
BV 30 Settembre 2025 7.040 $117.216 -23,3%
SWKS 31 Dicembre 2025 1.446 $104.770 34,1%
B 31 Marzo 2026 1.183 $51.520 -1,4%
CSX 30 Giugno 2025 1.125 $33.109 45,4%
ICUI 30 Settembre 2025 200 $26.430 32,9%
TXN 31 Marzo 2026 150 $26.024 51,3%
MRP 30 Settembre 2025 580 $16.535 -26,8%
GD 30 Giugno 2025 54 $14.719 13,2%
NVEE 30 Settembre 2025 400 $9.236 Non più monitorato
SW 30 Settembre 2025 213 $9.191 -0,1%
GLDG 31 Marzo 2026 6.891 $8.614 Non più monitorato
OEF 31 Marzo 2026 21 $7.202
TIC 31 Dicembre 2025 6.517 $6.123 -18,3%
AWK 31 Marzo 2026 43 $5.612 -4,3%
NVO 31 Dicembre 2025 25 $5.593 -26,7%
VIG 30 Giugno 2025 15 $2.910
ELV 30 Settembre 2025 3 $1.172 19,6%
BABA 30 Settembre 2025 10 $1.134 -40,8%
IBOC 30 Settembre 2025 16 $1.065 1,6%
PYPL 30 Settembre 2025 14 $1.040 -21,3%
QCOM 30 Settembre 2025 6 $961 11,1%
FCX 30 Settembre 2025 22 $954 83,7%
LMT 30 Settembre 2025 2 $933 1,2%
GIS 31 Marzo 2026 20 $930 -14,0%
AMGN 30 Settembre 2025 3 $845 42,8%
PWR 30 Settembre 2025 2 $756 63,3%
SHW 30 Settembre 2025 2 $688 -7,7%
VST 30 Settembre 2025 3 $582 -28,5%
REGN 30 Settembre 2025 1 $526 30,8%
BND 31 Marzo 2026 6 $444
GEHC 30 Giugno 2025 4 $323 -13,2%
INTC 30 Settembre 2025 5 $112 255,7%
VWO 31 Dicembre 2025 59.001 $108