Affinity Capital Advisors, LLC

CIK 1810023 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$809.5M
13F価値別で9,443件中 #2,810 位 · 29.8% トップ
ポジション
203
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
59.97%
上位25銘柄のウェイト
79.12%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
21.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.87% 推定買付額 $100,210,211 · 推定売付額 $29,439,554

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.1% はまだ保有

新規ポジション
34
増加
58
減少
87
クローズ
12
このページについて

セクター別内訳

Technology
11.7%
Communication Services
1.7%
Healthcare
1.2%
Industrials
1.2%
Consumer Discretionary
0.8%
Financials
0.8%
Retail
0.7%
Financial Services
0.6%
Consumer Staples
0.3%
Utilities
0.3%
Consumer products
0.2%
Communications
0.2%
Energy
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
80.1%

ポートフォリオ全体 203 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $81,598,815 10.08% 108,112 $12,999,168 上昇 ×6
VUG $72,934,432 9.01% 841,422 $13,133,568 上昇 ×4
VTV $67,028,988 8.28% 305,455 $6,895,628 下落 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $66,054,376 8.16% 1,435,965 $2,915,765 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $60,585,714 7.48% 193,775 $7,160,911 下落 ×2
EFV $34,724,251 4.29% 442,403 $3,173,932 上昇 ×6
IEMG $34,197,835 4.22% 417,047 $5,964,833 上昇 ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $24,187,044 2.99% 146,606 $3,051,789 下落 ×3
EFG $22,157,035 2.74% 177,115 $4,545,234 上昇 ×5
XLK XLK $22,023,414 2.72% 119,973 $5,145,490 下落 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $17,873,913 2.21% 177,956 $-2,075,041 下落 ×1
SPYG $16,961,882 2.10% 142,897 $3,009,410 上昇 ×2
CMF $16,881,084 2.09% 293,212 $207,711 下落 ×1
TLH $15,584,388 1.93% 156,580 $-634,199 下落 ×1
IJH $12,409,041 1.53% 162,379 $1,415,540 下落 ×1
VOO $10,413,926 1.29% 15,079 $1,722,819 上昇 ×6
SCHG $9,950,601 1.23% 288,173 $1,538,914 下落 ×6
EAGG $9,408,799 1.16% 199,212 $476,216 上昇 ×1
SCHZ $8,526,435 1.05% 369,750 $-779,328 下落 ×2
OEF $7,954,002 0.98% 21,527 $-4,331,537 下落 ×2
IEFA $7,610,697 0.94% 77,415 $445,887 下落 ×1
IWF $5,649,645 0.70% 45,932 $753,263 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,593,227 0.69% 14,462 $40,252 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,381,069 0.66% 4,484 $1,151,047 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,843,785 0.60% 24,770 $1,148,953 上昇 ×4
SCHV $4,796,431 0.59% 138,946 $524,902 下落 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,276,548 0.53% 5,916 $552,361 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,249,849 0.52% 7,080 $-174,019 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,034,357 0.50% 11,056 $592,652 下落 ×4
IWD $4,017,468 0.50% 16,249 $525,616 下落 ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3,736,991 0.46% 4,304 $1,395,833 下落 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3,507,980 0.43% 35,013 $493,189 下落 ×6
ESGV $3,480,949 0.43% 26,153 $462,922 下落 ×6
U Unity Software Inc. Common Stock $3,396,408 0.42% 114,550 $874,427 下落 ×1
SPY SPY $3,354,511 0.41% 4,465 $516,274 上昇 ×1
VGT $3,265,029 0.40% 28,057 $824,812 上昇 ×6
SPYV $3,208,654 0.40% 51,878 $270,851 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,170,578 0.39% 8,652 $585,167 下落 ×1
BSV $3,106,154 0.38% 39,940 $-71,476 下落 ×2
PWZ $3,028,398 0.37% 123,281 $2,033,783 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,930,652 0.36% 12,003 $422,456 下落 ×1
VO $2,799,741 0.35% 34,603 $305,538 上昇 ×3
SCHM $2,728,374 0.34% 75,599 $384,722 下落 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,724,249 0.34% 9,747 $-347,900 下落 ×2
IJR $2,713,719 0.34% 18,485 $416,733 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,670,997 0.33% 6,363 $418,935 上昇 ×1
VB $2,516,172 0.31% 8,341 $333,866 上昇 ×3
SPSM $2,494,080 0.31% 43,694 $352,076 下落 ×6
AIP Arteris, Inc. - Common Stock $2,479,393 0.31% 71,206 $1,309,654 上昇 ×1
SCHF $2,441,305 0.30% 87,596 $229,418 下落 ×1
VEA $2,188,760 0.27% 30,446 $234,411 下落 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,922,362 0.24% 1,102 上昇 ×1
AME AMETEK, Inc. $1,841,392 0.23% 7,765 $194,893 上昇 ×1
IWO $1,820,592 0.22% 4,668 $355,631
IWS $1,720,201 0.21% 10,358 $210,584
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,622,620 0.20% 1,673 $459,564 上昇 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,588,242 0.20% 2,979 $-6,801 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,587,429 0.20% 1,612 上昇 ×1
BRKB $1,509,102 0.19% 2,979 $210,470 上昇 ×1
IEV $1,489,676 0.18% 20,158 $111,581 下落 ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1,407,949 0.17% 10,577 $32,335 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,369,910 0.17% 2,157 $157,946 上昇 ×5
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1,339,634 0.17% 6,439 $297,933
V Visa Inc. $1,332,185 0.16% 3,729 $291,231 上昇 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1,304,963 0.16% 10,817 $295,629
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,300,221 0.16% 17,104 $-462,658 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,272,769 0.16% 3,769 $151,524 下落 ×2
IVLU $1,265,579 0.16% 29,542 $90,972 下落 ×6
SPYX $1,215,410 0.15% 19,715 $170,008 上昇 ×1
IWN $1,213,170 0.15% 5,471 $175,897
DFAC $1,141,247 0.14% 25,646 $144,643
EUSA $1,137,084 0.14% 9,850 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,044,644 0.13% 8,549 $680,852 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,023,496 0.13% 6,855 $127,347 上昇 ×2
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $981,137 0.12% 8,505 $175,288
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $957,887 0.12% 3,760 $127,510 下落 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $936,040 0.12% 4,012 $277,873 上昇 ×3
IVW $918,263 0.11% 6,697 $160,790
VWO $896,641 0.11% 14,927 $84,724 下落 ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $865,886 0.11% 37,533 $-384,892 下落 ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $840,583 0.10% 9,837 $-885,844 下落 ×2
PZA $816,347 0.10% 34,635 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $805,755 0.10% 2,155 $317,967 上昇 ×1
DBEF $788,194 0.10% 14,232 $-1,123 下落 ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $729,960 0.09% 6,000 $113,340
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $726,615 0.09% 6,375 $183,801 下落 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $717,589 0.09% 755 $-143,239 下落 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $704,978 0.09% 1,594 $27,394 下落 ×2
IWV $703,752 0.09% 1,643 $95,924 上昇 ×2
ESML $687,250 0.08% 12,489 $100,097 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $686,141 0.08% 6,201 $-168,667 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $684,177 0.08% 1,954 $246,144 下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $672,039 0.08% 2,244 $122,433 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $650,895 0.08% 1,856 $29,210 下落 ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $644,082 0.08% 3,717 $245,661 上昇 ×3
RPG $642,450 0.08% 10,619 $146,118
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $636,223 0.08% 2,385 $80,471 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $631,872 0.08% 4,984 $45,218 上昇 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $621,441 0.08% 10,375 $119,884 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $620,801 0.08% 2,394 $26,388 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVV $81,598,815 10.08% 6倍増
VUG $72,934,432 9.01% 4倍増
EFV $34,724,251 4.29% 6倍増
IEMG $34,197,835 4.22% 6倍増
EFG $22,157,035 2.74% 5倍増
VOO $10,413,926 1.29% 6倍増
NVDA $4,843,785 0.60% 4倍増
VGT $3,265,029 0.40% 6倍増
VO $2,799,741 0.35% 3倍増
VB $2,516,172 0.31% 3倍増
CAT $1,622,620 0.20% 3倍増
DE $1,369,910 0.17% 5倍増
KLAC $936,040 0.12% 3倍増
ANET $644,082 0.08% 3倍増
MRK $631,872 0.08% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SNDK $1,922,362 1,102 0.24%
MU $1,587,429 1,612 0.20%
EUSA $1,137,084 9,850 0.14%
PZA $816,347 34,635 0.10%
AMD $467,586 847 0.06%
SCHP $403,574 15,345 0.05%
ALAB $329,748 762 0.04%
CHYM $325,397 15,170 0.04%
UNH $321,679 770 0.04%
HPQ $312,129 13,811 0.04%
SYSB $304,631 3,448 0.04%
HWM $296,252 1,066 0.04%
NEU $272,516 342 0.03%
COKE $263,408 1,402 0.03%
DUK $250,806 1,991 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VUG 買い増し +705K +$13.1M
IVV 買い増し +3K +$13.0M
AAPL 削減 -17K +$7.2M
VTV 削減 -1K +$6.9M
IEMG 買い増し +12K +$6.0M
XLK 削減 -7K +$5.1M
EFG 買い増し +19K +$4.5M
OEF 削減 -17K -$4.3M
EFV 買い増し +18K +$3.2M
ESGU 削減 -3K +$3.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ICLN 2025年3月31日 52,814 $624,267
ESGE 2025年3月31日 14,597 $490,159
VV 2025年9月30日 1,584 $451,915 追跡終了
T 2026年6月30日 14,838 $430,166 22.3%
EEM 2025年9月30日 8,883 $428,516 追跡終了
IWX 2025年9月30日 4,628 $389,631 追跡終了
UNH 2025年6月30日 575 $344,870 26.6%
CRM 2026年6月30日 1,839 $343,376 28.8%
ADBE 2025年9月30日 886 $342,776 -23.2%
KO 2025年9月30日 4,603 $325,638 35.6%
OMC 2026年3月31日 3,984 $321,708 15.4%
PBD 2025年3月31日 25,321 $308,157 追跡終了
AXP 2026年3月31日 808 $298,920 13.3%
CL 2025年6月30日 2,915 $273,999 2.1%
XLE 2026年6月30日 4,425 $271,051 追跡終了
ADBE 2026年3月31日 762 $266,692 11.4%
PFE 2026年6月30日 9,163 $257,289 17.4%
CBT 2025年6月30日 3,211 $255,178 14.9%
XLV 2025年6月30日 1,799 $246,288 追跡終了
SHOP 2026年6月30日 2,035 $241,392 29.9%
QCOM 2026年3月31日 1,410 $241,126 25.6%
BNDX 2025年12月31日 4,831 $238,690
FNDF 2026年6月30日 4,877 $238,632 追跡終了
DIS 2025年9月30日 1,913 $237,279 -7.1%
HUBS 2025年9月30日 416 $231,558 -49.3%
PWR 2026年6月30日 418 $229,490 -6.6%
UNH 2026年3月31日 691 $227,965 45.9%
MS 2026年3月31日 1,275 $226,351 32.0%
SCHA 2026年6月30日 7,746 $225,243 追跡終了
CHD 2025年9月30日 2,336 $224,513 14.8%
ZD 2025年3月31日 4,200 $224,154 48.5%
CLX 2025年3月31日 1,377 $219,851 -26.7%
PM 2025年9月30日 1,199 $218,356 15.6%
CMCSA 2026年6月30日 7,576 $217,514 9.0%
MUB 2025年6月30日 2,115 $216,386 追跡終了
TXN 2025年9月30日 1,028 $213,386 46.8%
AFL 2025年9月30日 1,981 $208,916 7.2%
GIS 2026年3月31日 4,463 $207,530 5.6%
INTU 2026年3月31日 311 $206,011 -16.6%
AGG 2026年6月30日 2,068 $205,286 追跡終了
GLD 2025年9月30日 671 $204,541 追跡終了
GLD 2026年6月30日 471 $202,667 追跡終了
M 2025年3月31日 12,116 $198,218 87.9%
KOPN 2025年9月30日 76,687 $117,331 101.2%
CLVT 2026年6月30日 16,031 $40,558 -9.5%