Atlantic Private Wealth, LLC

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ポートフォリオ評価額
$163.2M
13F価値別で9,443件中 #7,122 位 · 75.4% トップ
ポジション
301
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +6.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
69.34%
上位25銘柄のウェイト
85.60%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
8.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 8.43% 推定買付額 $13,331,771 · 推定売付額 $19,036,000

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 61.9% はまだ保有

新規ポジション
16
増加
30
減少
34
クローズ
29

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
2.0%
Healthcare
1.0%
Industrials
0.6%
Communication Services
0.5%
Financial Services
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Financials
0.4%
Retail
0.3%
Utilities
0.2%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.0%
Materials
0.0%
Consumer products
0.0%
Real Estate
0.0%
Communications
0.0%
その他/マッピングなし
93.8%

ポートフォリオ全体 301 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $48,853,054 29.94% 65,419 $5,849,436 下落 ×6
VTI $18,377,528 11.26% 49,664 $1,783,884 下落 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $8,577,305 5.26% 100,331 $972,545 上昇 ×1
VXF $7,022,912 4.30% 28,524 $1,232,714 上昇 ×1
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF $6,672,071 4.09% 293,989 $1,291,999 上昇 ×5
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF $5,643,123 3.46% 222,302 $-281,762 下落 ×2
ESGV $5,317,836 3.26% 40,214 $480,260 下落 ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $4,422,520 2.71% 197,699 $-274,605 下落 ×1
EAGG $4,412,544 2.70% 93,072 $-74,607 下落 ×1
XVV $3,840,517 2.35% 67,627 $321,304 下落 ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $3,658,475 2.24% 165,243 $3,634,944 上昇 ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $3,630,778 2.23% 42,917 $296,793 下落 ×1
VEU $3,523,586 2.16% 42,073 $350,081 下落 ×1
IVV $2,159,038 1.32% 2,883 $231,679 下落 ×3
PMAY $1,958,074 1.20% 47,411 上昇 ×1
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $1,736,351 1.06% 29,966 $120,042 下落 ×2
XLE XLE $1,610,956 0.99% 30,332 $-1,843,147 下落 ×2
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF $1,557,646 0.95% 62,095 $1,034,128 上昇 ×2
IJUN $1,334,018 0.82% 42,788
VUG $963,457 0.59% 11,185 $149,859 上昇 ×4
JEPI $915,315 0.56% 16,206 $-3,241
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $890,226 0.55% 41,119 $-36,947 下落 ×2
XJR $869,978 0.53% 16,494 $151,914 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $859,126 0.53% 2,969 $62,977 下落 ×2
KJUN $856,732 0.53% 28,715 上昇 ×1
PJUN $852,755 0.52% 19,726
XYLD $827,140 0.51% 20,278 $33,662
XJH $825,342 0.51% 15,826 $107,323
TJAN $689,447 0.42% 24,500 $25,517
ZAPR $680,146 0.42% 25,531 $13,787
ZFEB $675,610 0.41% 26,000 $-121,484 下落 ×1
TJUL $657,503 0.40% 21,750 $-11,795 下落 ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $602,369 0.37% 30,827 $-49,492 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $584,812 0.36% 1,655 $258,907 上昇 ×1
SMH SMH $569,661 0.35% 869 $236,666
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $534,619 0.33% 5,910 $61,346
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $532,161 0.33% 2,660 $68,368 上昇 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $479,357 0.29% 3,279 $-93,189
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $442,884 0.27% 21,936 $-81,571 下落 ×2
XLK XLK $385,786 0.24% 2,025 $116,675
VEA $376,841 0.23% 5,289 $37,922
ZJUN $373,942 0.23% 13,650
VOO $366,757 0.22% 534 $47,665
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $366,071 0.22% 161 $106,217 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $364,784 0.22% 1,114 $36,965
JPIE $357,947 0.22% 7,773 $-155
RYLD $334,943 0.21% 20,947 $21,785
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $323,071 0.20% 269 $75,327
DIA $311,371 0.19% 596 $36,119 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $301,142 0.18% 807 $2,331
DIVO $298,787 0.18% 6,538 $5,558
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $290,941 0.18% 700 $101,528
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $271,832 0.17% 2,700 $-300,480 下落 ×3
SPLV $263,595 0.16% 3,519 $4,518 下落 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $258,462 0.16% 2,632 $10,422
INTC Intel Corporation - Common Stock $257,617 0.16% 1,845 $48,573 下落 ×1
IDV $251,480 0.15% 6,070 $-6,859
TBJL $247,934 0.15% 12,500 $48,930 上昇 ×2
BOXX $238,395 0.15% 2,036 $7,676 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $233,360 0.14% 219 $78,109
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $232,619 0.14% 117 $78,252
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $211,926 0.13% 2,600 $48,906
IWM $206,012 0.13% 686 $35,964
IVW $194,690 0.12% 1,416 $34,717 上昇 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $186,511 0.11% 2,731 $18,819 上昇 ×2
USMV $184,433 0.11% 1,912 $7,113
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $180,750 0.11% 250 $86,758 下落 ×1
IQDF $180,714 0.11% 5,229 $15,112
RSPT $171,035 0.10% 2,652 $51,019
XLY XLY $134,872 0.08% 1,150 $9,545
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. - Common Stock $134,775 0.08% 7,500 $-28,425
IWF $131,620 0.08% 1,060 $18,624 上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $128,660 0.08% 3,500 $-3,780
GD General Dynamics Corporation Common Stock $119,083 0.07% 336 $3,705
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $117,585 0.07% 6,500 $43,595 上昇 ×1
VBR $116,451 0.07% 479 $12,390
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $113,325 0.07% 300 $20,472
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $106,334 0.07% 302 $2,880 下落 ×1
IAUG $105,598 0.06% 3,500 $-277,395 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $102,008 0.06% 302 $11,057 上昇 ×1
VB $101,339 0.06% 334 $13,774
SPHQ $100,403 0.06% 1,114 $16,615
PNQI Invesco Nasdaq Internet ETF $91,172 0.06% 2,000 $1,691
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $89,343 0.05% 250 $17,453
IWD $88,245 0.05% 364 $10,469
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $88,186 0.05% 370 $11,126
EJAN $86,285 0.05% 2,397 上昇 ×1
V Visa Inc. $85,773 0.05% 250 $10,213
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $82,744 0.05% 629 $-2,612 上昇 ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $82,369 0.05% 700 $1,876
EFG $79,504 0.05% 639 $8,339
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $79,438 0.05% 1,409 $14,487 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $78,829 0.05% 696 $-7,670
SCHX $75,841 0.05% 2,577 $9,767
PFEB $73,633 0.05% 1,710 $5,062
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF $72,593 0.04% 3,008 $-22,549 下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $72,282 0.04% 257 $9,979
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $71,985 0.04% 750 $-22,110
CMI Cummins Inc. Common Stock $71,321 0.04% 100 $17,519
EFV $70,656 0.04% 923 $2,031

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IBTM $6,672,071 4.09% 5倍増
VUG $963,457 0.59% 4倍増
XJR $869,978 0.53% 5倍増
AWK $82,744 0.05% 4倍増
VIG $64,412 0.04% 4倍増
WEC $34,604 0.02% 6倍増
IRM $19,453 0.01% 3倍増
TLT $7,579 0.00% 6倍増
PBF $5,396 0.00% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
PMAY $1,958,074 47,411 1.20%
IJUN $1,334,018 42,788 0.82%
KJUN $856,732 28,715 0.53%
PJUN $852,755 19,726 0.52%
ZJUN $373,942 13,650 0.23%
EJAN $86,285 2,397 0.05%
SQMX $68,420 2,000 0.04%
EOCT $68,310 2,000 0.04%
KSEP $61,684 2,000 0.04%
NAPR $59,200 1,000 0.04%
NJAN $59,020 1,000 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $51,497 230 0.03%
PCT $16,220 2,000 0.01%
RCAT $10,650 1,000 0.01%
CRBP $4,690 500 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 削減 -706 +$5.8M
XLE 削減 -26K -$1.8M
VTI 削減 -2K +$1.8M
IBTM 買い増し +59K +$1.3M
VXF 買い増し +389 +$1.2M
IBTQ 買い増し +41K +$1.0M
VXUS 買い増し +2K +$973K
ESGV 削減 -3K +$480K
VEU 削減 -184 +$350K
XVV 削減 -4K +$321K

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBTF 2025年9月30日 156,985 $3,667,175 追跡終了
ITOT 2025年6月30日 28,495 $3,476,675 追跡終了
POCT 2026年6月30日 42,346 $1,825,536 追跡終了
LDRT 2025年9月30日 49,256 $1,244,699 追跡終了
HOOD 2025年9月30日 9,000 $842,670 -34.8%
IDEV 2025年6月30日 11,805 $813,246 追跡終了
IOCT 2026年6月30日 22,345 $783,192 追跡終了
PDEC 2026年6月30日 15,451 $656,668 追跡終了
PAUG 2026年3月31日 14,801 $640,143 追跡終了
KOCT 2026年6月30日 17,553 $595,519 追跡終了
AOCT 2025年6月30日 22,665 $562,733 追跡終了
IXC 2025年9月30日 14,161 $556,386 追跡終了
QBF 2026年3月31日 23,790 $509,451 追跡終了
PSEP 2026年6月30日 11,587 $498,936 追跡終了
PJAN 2026年6月30日 9,900 $456,687 追跡終了
IOCT 2025年6月30日 14,818 $454,172 追跡終了
BALT 2025年6月30日 12,916 $405,302 追跡終了
KJUL 2025年6月30日 12,965 $362,574 追跡終了
DDTO 2026年6月30日 16,171 $342,968 追跡終了
UAUG 2025年6月30日 9,775 $338,411 追跡終了
UOCT 2025年9月30日 8,578 $315,512 追跡終了
PJUL 2025年12月31日 6,800 $310,080 追跡終了
WTPI 2026年6月30日 8,793 $280,585 追跡終了
LVHI 2025年12月31日 6,457 $224,381 追跡終了
IJAN 2026年6月30日 5,400 $195,912 追跡終了
IJUL 2025年6月30日 6,469 $188,377 追跡終了
KJAN 2025年6月30日 5,038 $180,058 追跡終了
KAUG 2026年6月30日 6,189 $165,918 追跡終了
IMAR 2025年6月30日 5,975 $158,039 追跡終了
CL 2025年6月30日 1,653 $154,886 2.1%
PFEB 2025年9月30日 4,006 $152,268 追跡終了
ZJUN 2025年9月30日 5,790 $150,949 追跡終了
KMAR 2026年6月30日 4,300 $125,075 追跡終了
USEP 2025年3月31日 3,500 $123,186 追跡終了
KDEC 2026年6月30日 4,793 $123,174 追跡終了
UFEB 2025年9月30日 3,390 $116,313 追跡終了
IJUL 2026年6月30日 3,394 $114,548 追跡終了
HON 2026年6月30日 461 $104,182 0.8%
MKFG 2025年9月30日 21,500 $104,060 追跡終了
IMAR 2026年6月30日 3,500 $101,604 追跡終了
FEBW 2026年6月30日 3,000 $100,440 追跡終了
OCTJ 2025年6月30日 4,166 $98,984 追跡終了
NAPR 2025年6月30日 2,075 $98,978 追跡終了
DDFF 2026年6月30日 5,200 $98,421 追跡終了
KMAY 2025年12月31日 3,000 $82,750 追跡終了
DOV 2026年3月31日 409 $79,864 -2.2%
KMAR 2025年9月30日 2,918 $75,843 追跡終了
KOCT 2025年9月30日 2,479 $75,610 追跡終了
PJUN 2025年6月30日 2,000 $74,020 追跡終了
EJUL 2025年6月30日 2,887 $72,937 追跡終了
VT 2026年6月30日 2,371 $71,009 追跡終了
CMA 2026年3月31日 755 $65,632 追跡終了
VTV 2026年3月31日 317 $60,544 追跡終了
TKR 2026年3月31日 502 $42,253 27.3%
VO 2025年6月30日 155 $40,075 追跡終了
TJUL 2025年6月30日 1,414 $39,677 追跡終了
DPZ 2026年6月30日 100 $35,879 15.5%
EOCT 2025年9月30日 1,156 $32,669 追跡終了
ITW 2025年3月31日 125 $31,695 16.5%
TAPR 2026年6月30日 1,194 $30,717 追跡終了
NSC 2025年3月31日 125 $29,338 48.4%
IVE 2025年9月30日 144 $28,199 追跡終了
TGI 2025年3月31日 1,500 $27,990 追跡終了
META 2026年3月31日 42 $27,711 -4.7%
ILMN 2025年3月31日 200 $26,726 152.2%
CRM 2026年3月31日 100 $26,491 8.1%
IJUN 2025年12月31日 910 $25,844 追跡終了
APLS 2026年3月31日 1,000 $25,120 追跡終了
AEE 2025年3月31日 250 $22,285 10.0%
HR 2026年3月31日 1,277 $21,646 13.1%
GLW 2025年3月31日 450 $21,384 233.9%
STZ 2026年3月31日 150 $20,694 -12.4%
MKC 2026年6月30日 400 $20,176 11.4%
VZ 2026年6月30日 400 $20,080 16.7%
CRCL 2025年9月30日 105 $19,035 -42.3%
BIL 2025年6月30日 200 $18,346 追跡終了
UHAL 2025年9月30日 300 $18,168 29.0%
KFEB 2026年6月30日 607 $17,048 追跡終了
T 2025年3月31日 715 $16,281 -10.4%
BFS 2026年3月31日 500 $15,765 4.7%
TROW 2026年3月31日 150 $15,357 24.6%
KHC 2025年3月31日 500 $15,355 -16.5%
RDDT 2025年9月30日 100 $15,057 -32.5%
NFLX 2026年3月31日 147 $13,820 -17.0%
MCHP 2026年3月31日 200 $12,744 20.0%
STT 2025年3月31日 125 $12,269 113.7%
K 2025年3月31日 150 $12,146 追跡終了
IDEC 2026年6月30日 315 $10,256 追跡終了
VGK 2026年3月31日 122 $10,200 追跡終了
SHV 2026年3月31日 92 $10,173
VPL 2026年3月31日 101 $9,130 追跡終了
NUE 2025年3月31日 75 $8,753 121.6%
MDT 2026年6月30日 100 $8,665 19.9%
VWO 2026年3月31日 159 $8,548 追跡終了
EHI 2025年3月31日 1,228 $8,206 -11.8%
EBC 2025年12月31日 432 $7,841 27.9%
BK 2025年12月31日 70 $7,627 追跡終了
COF 2026年3月31日 31 $7,598 22.9%
APP 2026年3月31日 9 $6,395 -22.3%
GIS 2025年3月31日 100 $6,377 -34.2%
KDP 2025年3月31日 175 $5,621 -9.3%
CAG 2025年3月31日 200 $5,550 -40.0%
NVCR 2026年6月30日 500 $5,450 18.8%
WELL 2026年3月31日 29 $5,403 18.8%
SHOP 2025年12月31日 34 $5,071 -7.9%
SLB 2025年12月31日 128 $4,399 39.9%
RKT 2025年6月30日 360 $4,345 4.7%
BCS 2025年12月31日 203 $4,201 6.9%
TAK 2025年12月31日 275 $4,026 18.3%
T 2025年12月31日 138 $3,908 2.0%
LLY 2025年3月31日 4 $3,088 55.9%
UPS 2025年6月30日 26 $2,836 2.9%
IWO 2025年12月31日 8 $2,560 追跡終了
BTI 2025年12月31日 48 $2,552 -1.3%
PM 2025年12月31日 14 $2,290 16.9%
JBL 2025年12月31日 10 $2,211 43.0%
VRSN 2025年12月31日 8 $2,197 14.2%
INTU 2026年3月31日 3 $1,987 -16.6%
HWM 2026年3月31日 9 $1,929 25.6%
NWG 2025年12月31日 129 $1,828 6.8%
UNM 2025年12月31日 23 $1,824 15.1%
FOXA 2025年9月30日 29 $1,625 10.0%
CDNS 2026年3月31日 5 $1,563 13.5%
ORCL 2026年3月31日 8 $1,559 -5.4%
NRG 2025年12月31日 9 $1,381 -26.8%
ORLY 2026年3月31日 15 $1,368 -0.1%
GILD 2026年3月31日 10 $1,227 6.5%
KLAC 2026年3月31日 1 $1,218 -87.2%
PHM 2026年3月31日 10 $1,173 12.4%
ISRG 2026年3月31日 2 $1,133 -12.7%
TEX 2026年3月31日 20 $1,071 9.1%
BLK 2026年3月31日 1 $1,070 21.4%
MCO 2026年3月31日 2 $1,024 14.7%
MRK 2025年9月30日 13 $1,014 80.3%
NDAQ 2026年3月31日 10 $971 15.0%
MPWR 2026年3月31日 1 $906 17.9%
ADSK 2026年3月31日 3 $888 5.6%
LRCX 2026年3月31日 5 $856 47.6%
MCK 2026年3月31日 1 $820 -0.1%
ENVA 2026年3月31日 5 $786 93.9%
APO 2026年3月31日 5 $727 19.7%
HIG 2026年3月31日 5 $689 3.4%
COR 2026年3月31日 2 $677 0.7%
SNOW 2026年3月31日 3 $658 111.8%
LNT 2026年3月31日 10 $650 -2.0%
RJF 2026年3月31日 4 $642 25.1%
DELL 2026年3月31日 5 $629 165.5%
KEY 2026年3月31日 30 $625 13.3%
ALL 2026年3月31日 3 $624 28.5%
MLM 2026年3月31日 1 $623 -9.4%
DLTR 2026年3月31日 5 $615 23.1%
CG 2026年3月31日 10 $595 2.5%
DUK 2026年3月31日 5 $591 -4.8%
LHX 2026年3月31日 2 $590 -19.1%
AEP 2026年3月31日 5 $581 -3.4%
TRV 2026年3月31日 2 $580 27.1%
NOC 2026年3月31日 1 $572 -13.6%
DHR 2026年6月30日 3 $569 10.3%
AXON 2026年3月31日 1 $568 48.9%
RCL 2026年3月31日 2 $558 10.2%
AFL 2026年3月31日 5 $554 9.2%
CASY 2026年3月31日 1 $553 16.3%
CW 2026年3月31日 1 $551 -0.2%
CME 2026年3月31日 2 $546 -8.6%
HEIA 2026年3月31日 2 $505 追跡終了
VLTO 2026年3月31日 5 $499 12.0%
FWONK 2026年3月31日 5 $493 21.4%
ZS 2026年3月31日 2 $450 31.0%
SRE 2026年3月31日 5 $441 -10.7%
EA 2026年3月31日 2 $409 追跡終了
SOLV 2026年3月31日 5 $396 36.8%
IESC 2026年3月31日 1 $389 45.5%
MNST 2026年3月31日 5 $383 -34.3%
KTOS 2026年3月31日 5 $380 -15.4%
ESTC 2026年3月31日 5 $377 71.3%
RNA 2026年3月31日 5 $361 -1.6%
RL 2026年3月31日 1 $354 10.8%
WRB 2026年3月31日 5 $351 7.4%
STLD 2026年3月31日 2 $339 39.7%
ATO 2026年3月31日 2 $337 -7.4%
POWL 2026年3月31日 1 $319 9.2%
EQT 2026年3月31日 5 $268 -15.4%
CCL 2026年6月30日 10 $259 -4.0%
NU 2026年3月31日 15 $251 3.7%
SGMO 2026年6月30日 1,000 $247 追跡終了
WCC 2026年3月31日 1 $245 25.3%
MGNI 2026年3月31日 15 $243 107.1%
NTRA 2026年3月31日 1 $229 57.6%
BWA 2026年3月31日 5 $226 24.3%
FTI 2026年3月31日 5 $223 12.5%
STNE 2026年3月31日 15 $222 -33.0%
SEE 2026年3月31日 5 $207 追跡終了
CLSK 2026年3月31日 20 $202 30.6%
LDOS 2026年3月31日 1 $180 -6.5%
APPN 2026年3月31日 5 $177 54.7%
VST 2026年3月31日 1 $161 -8.0%
CVNA 2026年3月31日 0 $76 -78.6%