Beacon Bank & Trust

CIK 1831984 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +7.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト47.78%

上位25銘柄のウェイト68.83%

1%超のポジション24

実効ポジション数31.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.57% 推定買付額 $23,105,517 · 推定売付額 $25,993,699

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 83.3% はまだ保有

新規ポジション9

増加29

減少95

クローズ6

ポートフォリオ評価額 $524.5M 13F価値別で9,337件中 #3,733 位 · 40.0% トップ

ポジション 160

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 12.4%

Financials 7.1%

Communication Services 6.8%

Industrials 5.3%

Retail 5.2%

Healthcare 4.6%

Energy 1.5%

Utilities 1.3%

Consumer products 1.3%

Consumer Staples 0.5%

Consumer Discretionary 0.4%

Materials 0.4%

Real Estate 0.1%

その他/マッピングなし 53.1%

ポートフォリオ全体 160 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
SPY SPY	$46,868,778	8.94%	62,762	$4,392,473	下落 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$36,880,233	7.03%	633,681	$547,735	上昇 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$34,849,154	6.64%	360,832	$1,699,966	下落 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$25,959,869	4.95%	440,147	$129,224	上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$19,812,479	3.78%	68,470	$1,880,186	下落 ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$19,264,539	3.67%	380,948	$-360,955	下落 ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$19,030,604	3.63%	120,424	$7,583,659	上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$17,771,652	3.39%	49,729	$2,475,762	下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$15,347,902	2.93%	76,705	$1,354,919	下落 ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$14,806,223	2.82%	153,496	$780,968	上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$12,941,555	2.47%	34,694	$-608,517	下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$10,175,707	1.94%	31,087	$703,462	下落 ×6
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$9,741,361	1.86%	96,154	$211,142	上昇 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$8,118,951	1.55%	69,121	$2,258,424	下落 ×6
CSMD Professionally Managed Portfolios	$7,787,294	1.48%	213,409	$2,201,053	上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$7,174,227	1.37%	63,343	$-1,059,695	下落 ×4
IEMG iShares, Inc.	$7,058,630	1.35%	85,208	$1,492,092	上昇 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6,831,062	1.30%	28,661	$529,230	下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$6,448,043	1.23%	25,389	$-289,700	下落 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$6,398,983	1.22%	6,009	$1,913,016	下落 ×6
V Visa Inc.	$6,361,231	1.21%	18,541	$409,521	下落 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$5,636,709	1.07%	37,206	$-783,869	下落 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$5,376,786	1.03%	39,327	$-1,688,703	下落 ×6
IJH iShares Trust	$5,232,453	1.00%	67,857	$1,386,688	上昇 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$5,097,636	0.97%	14,454	$66,606	下落 ×1
RAAX VanEck ETF Trust	$5,045,309	0.96%	127,182	$4,688,893	上昇 ×1
JPIE JPMorgan Income ETF	$4,924,125	0.94%	106,930	$548,674	上昇 ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$4,820,988	0.92%	32,928	$532,941	下落 ×6
IVV iShares Trust	$4,502,326	0.86%	6,012	$-678,935	下落 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$4,246,292	0.81%	50,702	$533,875	上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$4,210,864	0.80%	12,358	$-135,738	下落 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$4,143,007	0.79%	47,203	$-410,341	下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$4,133,487	0.79%	28,188	$-241,455	下落 ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock	$3,857,600	0.74%	20,252	$-119,449	下落 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$3,657,773	0.70%	3,804	$-203,491	下落 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$3,533,008	0.67%	12,989	$159,378	下落 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3,468,371	0.66%	60,870	$326,483	下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3,460,355	0.66%	2,885	$631,143	下落 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$3,076,420	0.59%	3,188	$1,371,481	下落 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2,922,218	0.56%	22,741	$-120,396	下落 ×4
MET MetLife, Inc. Common Stock	$2,818,020	0.54%	33,306	$280,375	下落 ×6
OC Owens Corning Inc Common Stock New	$2,736,654	0.52%	17,216	$620,737	下落 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$2,595,891	0.49%	8,709	$743,408	下落 ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$2,551,251	0.49%	42,436	$-196,981	下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2,469,554	0.47%	2,102	$635,592	上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2,371,859	0.45%	14,309	$-752,124	下落 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,364,353	0.45%	12,410	$715,064
SYK Stryker Corporation Common Stock	$2,297,702	0.44%	7,298	$-183,151	下落 ×5
AXP American Express Company Common Stock	$2,286,907	0.44%	6,761	$112,077	下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2,266,121	0.43%	53,522	$-581,574	下落 ×4
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$2,133,216	0.41%	12,960	$176,366	下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2,119,979	0.40%	6,000	$368,987	下落 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2,070,447	0.39%	5,481	$307,169	下落 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$2,058,498	0.39%	21,387	$-66,584	下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock	$1,937,878	0.37%	3,055	$65,469	下落 ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$1,811,901	0.35%	15,427	$-879,963	下落 ×3
GE GE Aerospace Common Stock	$1,685,521	0.32%	4,510	$379,045	下落 ×4
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$1,664,720	0.32%	9,925	$-617,255	下落 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,651,008	0.31%	2,242	$340,233	下落 ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$1,619,013	0.31%	5,761	$332,533	下落 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1,586,994	0.30%	5,260	$715,328	上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1,498,471	0.29%	11,067	$-272,611	下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1,497,586	0.29%	5,863	$552,731	下落 ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$1,461,078	0.28%	5,402	$-22,314	下落 ×1
HDV iShares Trust	$1,443,410	0.28%	52,660	$-65,117	上昇 ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$1,424,528	0.27%	20,860	$36,856	下落 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1,337,550	0.26%	1,850	$705,239
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1,334,512	0.25%	14,707	$-268,679	下落 ×1
XLRE XLRE	$1,278,763	0.24%	29,043	$-30,736	下落 ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1,172,888	0.22%	3,311	$48,500	上昇 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$1,168,064	0.22%	2,236	$132,372
MS Morgan Stanley Common Stock	$1,167,906	0.22%	5,587	$177,689	下落 ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock	$1,111,611	0.21%	3,550	$-336,972	下落 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,050,535	0.20%	1,865	$-228,747	下落 ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1,046,569	0.20%	4,423	$-1,313,499	下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,044,053	0.20%	4,149	$186,056	上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1,020,690	0.19%	3,776	$-206,308	下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$977,485	0.19%	3,476	$139,301	上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$960,368	0.18%	832	$666,448	下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$945,537	0.18%	1,841	$24,664	下落 ×6
BIL SPDR SERIES TRUST	$944,533	0.18%	10,307	$270,705	上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$900,857	0.17%	963	$-1,908	上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$900,292	0.17%	2,640	$438,251	下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$856,251	0.16%	1,650	$-36,117	下落 ×1
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF	$842,346	0.16%	9,419	$37,914	下落 ×1
EFA iShares Trust	$773,074	0.15%	7,442	$10,702	下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$765,625	0.15%	3,419		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$755,982	0.14%	3,419		上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$741,067	0.14%	1,079	$96,311
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$740,501	0.14%	10,393	$74,519
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$689,679	0.13%	8,560	$75,114	上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$683,943	0.13%	3,054	$67,292	上昇 ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$677,529	0.13%	5,694	$79,691	下落 ×6
IJR iShares Trust	$675,551	0.13%	4,555	$109,320
RTX RTX Corporation Common Stock	$667,279	0.13%	3,517	$1,389	上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$657,203	0.13%	1,290	$-122,460
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	$655,392	0.12%	13,737	$-82,896	下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$653,090	0.12%	2,962	$-47,480	下落 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$645,845	0.12%	4,407	$15,773	上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$627,177	0.12%	3,394	$190,099
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
USMV	$14,806,223	2.82%	6倍増
VTES	$9,741,361	1.86%	6倍増
IEMG	$7,058,630	1.35%	5倍増
IJH	$5,232,453	1.00%	3倍増
HDV	$1,443,410	0.28%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$765,625	3,419	0.15%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$755,982	3,419	0.14%
MNST	$247,509	2,575	0.05%
QQEW	$233,814	1,465	0.04%
SCHX	$213,220	7,245	0.04%
VMC	$210,932	715	0.04%
VWO	$209,332	3,507	0.04%
EBAY	$208,078	1,862	0.04%
BALL	$200,491	3,213	0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
VYM	買い増し	+43K	+$7.6M
SPY	削減	-3K	+$4.4M
GOOGL	削減	-3K	+$2.5M
CSCO	削減	-6K	+$2.3M
CSMD	買い増し	+32K	+$2.2M
CAT	削減	-323	+$1.9M
AAPL	削減	-2K	+$1.9M
IEFA	削減	-5K	+$1.7M
XOM	削減	-2K	-$1.7M
IEMG	買い増し	+5K	+$1.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
UL (として提出 ULXXXX)	2025年12月31日	65,376	$3,875,488	-8.3%
UNH	2025年6月30日	5,982	$3,133,072	21.4%
HON	2026年6月30日	7,340	$1,659,060	-4.4%
ACN	2026年6月30日	5,885	$1,166,936	56.7%
DOW	2025年9月30日	30,875	$817,570	24.3%
SHV	2026年3月31日	3,875	$426,831
HPQ	2025年6月30日	12,177	$337,180	28.7%
ADBE	2025年12月31日	948	$334,407	-31.8%
EMR	2026年3月31日	2,499	$331,667	23.9%
NFLX	2026年3月31日	3,280	$307,532	-29.8%
AMT	2025年12月31日	1,520	$292,326	-7.6%
BALL	2025年12月31日	5,723	$288,553	7.8%
TGT	2025年12月31日	3,150	$282,554	56.5%
MO	2025年9月30日	4,546	$266,531	2.8%
NOC	2026年6月30日	385	$262,662	-6.5%
IGIB	2026年3月31日	4,867	$262,233
BBT	2025年9月30日	10,340	$258,913	18.6%
IPG	2025年12月31日	9,053	$252,669	追跡終了
CNSWF	2025年9月30日	69	$252,486	追跡終了
VWO	2026年3月31日	4,595	$247,027	12.1%
BMY	2026年6月30日	4,026	$244,176	2.1%
INTU	2026年3月31日	368	$243,770	-34.2%
MMM	2026年6月30日	1,677	$243,550	0.8%
NKE	2025年12月31日	3,408	$237,639	-46.7%
A	2025年12月31日	1,837	$235,778	25.9%
BKNG	2026年3月31日	43	$230,278	-6.0%
AJG	2025年12月31日	710	$219,915	-12.2%
IBIT	2026年3月31日	4,366	$216,771
PYPL	2025年9月30日	2,894	$215,082	-18.9%
CL	2025年6月30日	2,252	$211,011	-5.2%
QQEW	2026年3月31日	1,465	$208,219
VMC	2026年3月31日	715	$203,932	-9.8%
ADSK	2025年9月30日	650	$201,220	-30.3%
BX	2026年3月31日	1,302	$200,690	-2.9%
CIBR	2025年12月31日	2,640	$200,666
KO	2025年9月30日	2,830	$200,222	30.4%
WCN	2025年6月30日	1,025	$200,069	-17.4%
MICC	2026年3月31日	11,896	$188,576	14.4%
KPAY	2026年6月30日	595,000	$0	追跡終了