Beacon Bank & Trust

CIK 1831984 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$512.4M
13F価値別で9,443件中 #3,716 位 · 39.4% トップ
ポジション
160
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +7.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
48.41%
上位25銘柄のウェイト
69.50%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
31.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.63% 推定買付額 $22,880,257 · 推定売付額 $23,770,765

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.6% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
29
減少
95
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
12.1%
Retail
5.2%
Industrials
5.1%
Healthcare
4.6%
Communication Services
4.4%
Financials
4.2%
Financial Services
2.9%
Communications
1.6%
Energy
1.5%
Consumer products
1.3%
Utilities
1.2%
Telecommunication
0.8%
Consumer Staples
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Materials
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Real Estate
0.1%
Packaging
0.0%
その他/マッピングなし
53.6%

ポートフォリオ全体 160 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $46,623,091 9.10% 62,433 $4,360,747 下落 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $36,874,006 7.20% 633,574 $547,771 上昇 ×2
IEFA $34,476,645 6.73% 356,975 $1,859,320 下落 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $25,871,753 5.05% 438,653 $130,075 上昇 ×2
JPST $19,216,549 3.75% 379,999 $-360,917 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19,135,666 3.73% 66,131 $1,801,302 下落 ×6
VYM $19,030,604 3.71% 120,424 $7,583,659 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,258,112 3.37% 48,292 $2,380,046 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,815,063 2.89% 74,042 $1,286,507 下落 ×6
USMV $14,754,714 2.88% 152,962 $812,739 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,611,806 2.46% 33,810 $-554,770 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,866,053 1.93% 30,141 $672,083 下落 ×6
VTES $9,741,361 1.90% 96,154 $211,142 上昇 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,022,752 1.57% 68,302 $2,225,771 下落 ×6
CSMD $7,787,294 1.52% 213,409 $2,201,053 上昇 ×2
IEMG $7,058,630 1.38% 85,208 $1,492,092 上昇 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,973,984 1.36% 61,575 $-1,066,807 下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,804,845 1.33% 28,551 $525,922 下落 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,396,854 1.25% 6,007 $1,912,303 下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,182,899 1.21% 24,345 $-299,649 下落 ×4
V Visa Inc. $6,174,247 1.20% 17,996 $411,437 下落 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,480,664 1.07% 36,176 $-775,423 下落 ×4
RAAX $5,045,309 0.98% 127,182 $4,688,893 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,004,529 0.98% 14,190 $125,446 下落 ×1
JPIE $4,919,843 0.96% 106,837 $548,676 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,883,364 0.95% 35,718 $-1,569,823 下落 ×1
IWP $4,722,308 0.92% 32,254 $520,613 下落 ×6
IJH $4,138,725 0.81% 53,673 $1,389,309 上昇 ×3
VEU $4,062,210 0.79% 48,504 $514,862 上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $4,040,494 0.79% 11,858 $-143,143 下落 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,017,349 0.78% 27,396 $-243,197 下落 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,998,450 0.78% 45,556 $-401,925 下落 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $3,838,552 0.75% 20,152 $-119,537 下落 ×6
IVV $3,788,634 0.74% 5,059 $534,995 上昇 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,521,232 0.69% 3,662 $-203,470 下落 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,447,745 0.67% 60,508 $323,504 下落 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,408,432 0.67% 12,531 $145,921 下落 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,351,207 0.65% 2,794 $605,694 下落 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $2,816,582 0.55% 33,289 $280,139 下落 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,788,578 0.54% 21,701 $-128,935 下落 ×4
OC Owens Corning Inc Common Stock New $2,735,860 0.53% 17,211 $620,484 下落 ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2,613,220 0.51% 2,708 $1,119,831 下落 ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2,550,771 0.50% 42,428 $-197,006 下落 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,543,729 0.50% 8,534 $725,220 下落 ×4
XLK XLK $2,364,353 0.46% 12,410 $715,064
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,330,419 0.45% 14,059 $-741,839 下落 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,297,702 0.45% 7,298 $-148,650 下落 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,267,479 0.44% 1,930 $560,960 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,255,875 0.44% 53,280 $-579,672 下落 ×4
AXP American Express Company Common Stock $2,250,715 0.44% 6,654 $108,250 下落 ×1
IWS $2,129,101 0.42% 12,935 $175,894 下落 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,054,360 0.40% 21,344 $-66,578 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,051,080 0.40% 5,805 $356,025 下落 ×6
DE Deere & Company Common Stock $1,937,878 0.38% 3,055 $65,469 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,870,995 0.37% 4,953 $271,138 下落 ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,811,901 0.35% 15,427 $-879,963 下落 ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,664,217 0.32% 9,922 $-617,128 下落 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,651,008 0.32% 2,242 $340,233 下落 ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1,619,013 0.32% 5,761 $332,533 下落 ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,497,586 0.29% 5,863 $552,731 下落 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1,466,142 0.29% 3,923 $326,238 下落 ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,461,078 0.29% 5,402 $-22,314 下落 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,367,575 0.27% 20,026 $31,460 下落 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,337,550 0.26% 1,850 $705,239
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,329,068 0.26% 14,647 $-216,012 下落 ×1
HDV $1,321,710 0.26% 48,220 $-66,298 上昇 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,312,973 0.26% 9,697 $-245,362 下落 ×1
XLRE XLRE $1,274,228 0.25% 28,940 $-31,066 下落 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,240,028 0.24% 4,110 $537,689 上昇 ×1
DIA $1,168,064 0.23% 2,236 $132,372
MS Morgan Stanley Common Stock $1,167,906 0.23% 5,587 $177,689 下落 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,164,032 0.23% 3,286 $48,224 上昇 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,110,985 0.22% 3,548 $-336,886 下落 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,024,426 0.20% 4,071 $183,393 上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,020,690 0.20% 3,776 $-206,308 下落 ×1
VIG $1,007,764 0.20% 4,259 $-1,283,485 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $969,422 0.19% 1,721 $-150,236 下落 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $945,537 0.18% 1,841 $24,664 下落 ×6
BIL $944,533 0.18% 10,307 $270,705 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $868,116 0.17% 928 $226 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $856,251 0.17% 1,650 $-36,117 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $846,160 0.17% 3,009 $121,172 上昇 ×2
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF $842,346 0.16% 9,419 $37,914 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $784,346 0.15% 2,300 $376,813 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $747,979 0.15% 648 $516,221 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $742,900 0.14% 3,318 上昇 ×1
VOO $741,067 0.14% 1,079 $96,311
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $733,543 0.14% 3,318 上昇 ×1
EFA $720,407 0.14% 6,935 $7,279 下落 ×2
VO $689,679 0.13% 8,560 $75,114 上昇 ×1
SPYG $677,529 0.13% 5,694 $79,691 下落 ×6
VEA $677,445 0.13% 9,508 $68,173
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $657,203 0.13% 1,290 $-122,460
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $642,066 0.13% 2,912 $-46,690 下落 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $624,760 0.12% 3,988 $-173,814 下落 ×6
IDV $624,391 0.12% 15,071 $-108,747 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $622,693 0.12% 3,282 $2,134 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $607,889 0.12% 4,148 $619 上昇 ×1
SPYD $607,682 0.12% 12,737 $-85,086 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $592,625 0.12% 1,409 $68,830

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
USMV $14,754,714 2.88% 6倍増
VTES $9,741,361 1.90% 6倍増
IEMG $7,058,630 1.38% 5倍増
IJH $4,138,725 0.81% 3倍増
HDV $1,321,710 0.26% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $742,900 3,318 0.14%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $733,543 3,318 0.14%
MNST $247,509 2,575 0.05%
QQEW $233,814 1,465 0.05%
SCHX $213,220 7,245 0.04%
VMC $210,932 715 0.04%
EBAY $208,078 1,862 0.04%
BALL $200,491 3,213 0.04%
VWO $197,394 3,307 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VYM 買い増し +43K +$7.6M
SPY 削減 -3K +$4.4M
GOOGL 削減 -3K +$2.4M
CSCO 削減 -6K +$2.2M
CSMD 買い増し +32K +$2.2M
CAT 削減 -323 +$1.9M
IEFA 削減 -3K +$1.9M
AAPL 削減 -2K +$1.8M
XOM 削減 -2K -$1.6M
IEMG 買い増し +5K +$1.5M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ULXXXX 2025年12月31日 65,367 $3,874,955 追跡終了
UNH 2025年6月30日 5,582 $2,923,572 25.8%
HON 2026年6月30日 7,137 $1,613,176 -1.2%
ACN 2026年6月30日 5,885 $1,166,936 48.7%
DOW 2025年9月30日 30,875 $817,570 42.5%
ADBE 2025年12月31日 948 $334,407 -21.8%
STZ 2025年3月31日 1,510 $333,710 -27.9%
SHV 2026年3月31日 2,975 $327,696
HPQ 2025年6月30日 11,352 $314,336 21.3%
NFLX 2026年3月31日 3,280 $307,532 -16.1%
AMT 2025年12月31日 1,519 $292,134 1.0%
BALL 2025年12月31日 5,723 $288,553 18.4%
TGT 2025年12月31日 3,125 $280,312 64.0%
MO 2025年9月30日 4,546 $266,531 0.3%
NOC 2026年6月30日 385 $262,662 13.6%
BBT 2025年9月30日 10,340 $258,913 33.6%
IPG 2025年12月31日 9,053 $252,669 追跡終了
CNSWF 2025年9月30日 69 $252,486 追跡終了
INTU 2026年3月31日 368 $243,770 -16.3%
MMM 2026年6月30日 1,677 $243,550 11.4%
IGIB 2026年3月31日 4,467 $240,681
DTE 2025年3月31日 1,957 $236,307 0.8%
VWO 2026年3月31日 4,395 $236,275 追跡終了
A 2025年12月31日 1,837 $235,778 14.5%
BX 2025年3月31日 1,362 $234,836 2.4%
NKE 2025年12月31日 3,328 $232,061 -36.3%
PYPL 2025年3月31日 2,694 $229,932 -5.5%
WSM 2025年3月31日 1,200 $222,216 50.4%
ULTA 2025年3月31日 508 $220,944 43.0%
AJG 2025年12月31日 710 $219,915 0.6%
IBIT 2026年3月31日 4,366 $216,771
PYPL 2025年9月30日 2,894 $215,082 -8.0%
CMG 2025年3月31日 3,500 $211,050 -31.7%
QQEW 2026年3月31日 1,465 $208,219
VMC 2026年3月31日 715 $203,932 -0.2%
BKNG 2026年3月31日 38 $203,502 26.3%
ZTS 2025年3月31日 1,241 $202,196 -54.0%
ADSK 2025年9月30日 650 $201,220 -20.2%
BX 2026年3月31日 1,302 $200,690 24.5%
CIBR 2025年12月31日 2,640 $200,666
WCN 2025年6月30日 1,025 $200,069 -9.3%
KO 2025年9月30日 2,760 $195,270 37.4%
MICC 2026年3月31日 11,895 $188,548 32.2%
EMR 2026年3月31日 900 $119,448 18.6%
CL 2025年6月30日 1,267 $118,717 0.2%
BMY 2026年6月30日 1,776 $107,714 15.9%
KPAY 2026年6月30日 595,000 $0 追跡終了