S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +228.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +191.2%

年率換算: +158.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.8% · オプション除外: 18.5%

セクター別内訳

04
Technology 46.4%
Retail 16.5%
Financials 14.5%
Healthcare 7.9%
Communication Services 5.3%
Materials 4.2%
Consumer Discretionary 3.5%
Industrials 0.2%
Utilities 0.0%
その他/マッピングなし 1.5%

ポートフォリオ全体 97 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $329,266,710 9.76% 1,381,500 コールオプション $198,806,382 上昇 ×2
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $321,597,094 9.53% 7,032,519 $97,848,037 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $222,425,323 6.59% 933,227 $60,673,261 上昇 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $211,574,431 6.27% 183,294 $107,915,322 下落 ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $198,860,655 5.89% 1,983,054 $192,817,002 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $194,956,431 5.78% 85,743 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $163,912,053 4.86% 343,221 $50,604,515 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $150,158,902 4.45% 504,075 上昇 ×1
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $119,168,709 3.53% 5,210,700 $116,126,117 上昇 ×1
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $117,686,862 3.49% 3,832,200 $32,807,618 上昇 ×3
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $116,397,169 3.45% 349,195 上昇 ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $97,480,134 2.89% 3,417,957 $24,973,435 下落 ×1
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $95,881,849 2.84% 1,155,203 $6,816,077 下落 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $90,560,594 2.68% 1,439,984 $35,287,115 上昇 ×1
CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares $89,835,478 2.66% 6,348,797 $70,528,954 上昇 ×3
CIEN Ciena Corporation Common Stock $82,838,905 2.45% 168,866 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $80,731,832 2.39% 578,184 $14,673,900 下落 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $69,374,569 2.06% 2,808,687 $33,962,570 上昇 ×3
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $61,332,790 1.82% 4,618,433 $34,026,433 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $51,736,471 1.53% 258,566 $-33,893,231 下落 ×1
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $44,886,876 1.33% 5,703,542 $44,479,676 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 486917107) $43,981,229 1.30% 7,662,235 上昇 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $35,861,466 1.06% 784,200 コールオプション $29,485,386 上昇 ×2
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $27,638,836 0.82% 373,296 $10,967,462 上昇 ×2
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $27,009,360 0.80% 331,200 $24,617,693 上昇 ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $19,568,818 0.58% 144,922 $2,410,956 上昇 ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $17,398,580 0.52% 173,500 コールオプション
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $16,633,191 0.49% 608,383 $12,374,894 上昇 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $15,615,908 0.46% 637,384 $7,921,977 上昇 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $15,474,363 0.46% 134,041 $-73,192,996 下落 ×4
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $15,230,083 0.45% 87,741 $15,068,368 上昇 ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $14,793,349 0.44% 578,091
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $14,414,883 0.43% 386,458 $5,011,896 下落 ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $13,908,800 0.41% 160,000 プットオプション
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $13,778,600 0.41% 220,000 コールオプション
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $12,138,750 0.36% 75,000 上昇 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $11,631,234 0.34% 133,800 コールオプション $-41,995,326 下落 ×1
IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. - Common Stock $11,603,381 0.34% 311,333
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $11,289,188 0.33% 711,354 $6,433,147 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,087,380 0.21% 19,000 コールオプション $-6,793,995 下落 ×2
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $6,578,550 0.19% 45,000 コールオプション
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $6,496,453 0.19% 237,270 $-3,562,548 下落 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $6,090,627 0.18% 20,121 $-28,335,892 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,044,000 0.18% 16,000 コールオプション 上昇 ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $6,027,282 0.18% 128,131 $782,324 下落 ×1
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares $5,141,744 0.15% 1,412,567 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,003,180 0.15% 14,000 コールオプション $2,788,968 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,501,075 0.13% 12,595 $-131,264,628 下落 ×1
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $4,394,434 0.13% 70,165 $2,132,167 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,817,450 0.11% 32,500 コールオプション 上昇 ×1
ORBS Eightco Holdings Inc. - Common Stock $3,623,874 0.11% 5,210,458 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,490,750 0.10% 25,000 コールオプション 上昇 ×1
UXIN Uxin Limited - American Depositary Shares $3,304,594 0.10% 2,131,996 上昇 ×1
CSIQ Canadian Solar Inc. - Common Shares $3,075,616 0.09% 191,986 上昇 ×1
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $3,071,000 0.09% 100,000 コールオプション 上昇 ×1
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock $3,051,545 0.09% 91,391 $2,674,445 上昇 ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $2,608,904 0.08% 30,112 $-9,008,827 下落 ×2
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $2,547,507 0.08% 17,426 $-5,168,334 下落 ×3
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $2,514,487 0.07% 172,817
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $2,129,501 0.06% 61,422
RCUS Arcus Biosciences, Inc. Common Stock $1,849,800 0.05% 60,000 上昇 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $1,830,255 0.05% 10,176 上昇 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $1,785,725 0.05% 3,697 上昇 ×1
IMNM Immunome, Inc. - Common Stock $1,767,246 0.05% 83,400
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock $1,689,436 0.05% 320,576 $1,043,117 上昇 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1,528,205 0.05% 1,781 $-12,831,290 下落 ×2
NKTR Nektar Therapeutics - Common Stock $1,472,991 0.04% 21,100 $-45,154
GRND Grindr Inc. Common Stock $1,372,421 0.04% 95,506 $-3,678,781 下落 ×2
PCSC Perceptive Capital Solutions Corp - Class A Ordinary Shares $1,305,600 0.04% 120,000 $-6,815,096 下落 ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,292,427 0.04% 16,300 上昇 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,204,741 0.04% 12,552 $416,476 上昇 ×1
PALI Palisade Bio, Inc. - Common Stock $1,199,660 0.04% 574,000 $928,410 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,193,925 0.04% 2,500 コールオプション $-2,523,525 下落 ×1
DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,169,760 0.03% 12,000 $162,720
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $1,079,477 0.03% 4,532 上昇 ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $1,067,496 0.03% 5,700 $513,171
EDIT Editas Medicine, Inc. - Common Stock $1,056,240 0.03% 326,000 上昇 ×1
ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,048,040 0.03% 266,000 $635,320 上昇 ×1
RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,019,160 0.03% 298,000 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $999,467 0.03% 8,509 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $973,118 0.03% 3,363
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $859,299 0.03% 12,035 $192,499 上昇 ×1
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. - Common Stock $839,250 0.02% 45,000 $302,400
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $817,284 0.02% 2,305 上昇 ×1
VIR Vir Biotechnology, Inc. - Common Stock $815,200 0.02% 80,000 $546,400 上昇 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $683,825 0.02% 8,518
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $677,608 0.02% 4,368 $-3,176,576 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $652,958 0.02% 698 上昇 ×1
PMVP PMV Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $546,124 0.02% 407,555 $392,916 上昇 ×1
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. - Common Stock $478,400 0.01% 230,000 上昇 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $435,796 0.01% 1,578 上昇 ×1
DYN Dyne Therapeutics, Inc. - Common Stock $348,697 0.01% 15,700
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc - Class A Ordinary Shares $328,575 0.01% 5,138 $81,180
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $300,024 0.01% 2,193 $12,566
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $257,033 0.01% 2,663
KLAC KLA Corporation - Common Stock $147,838 0.00% 490 上昇 ×1
GRND Grindr Inc. Common Stock $11,496 0.00% 800 コールオプション $1,824

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AMZN $222,425,323 6.59% 3倍増
FIGR $117,686,862 3.49% 3倍増
CMPS $89,835,478 2.66% 3倍増
WULF $69,374,569 2.06% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SNDK $194,956,431 85,743 5.78%
MRVL $150,158,902 504,075 4.45%
SIMO $116,397,169 349,195 3.45%
CIEN $82,838,905 168,866 2.45%
発行者不明 (CUSIP: 486917107) $43,981,229 7,662,235 1.30%
HOOD $17,398,580 173,500 0.52%
CORZ $14,793,349 578,091 0.44%
MSTR $13,908,800 160,000 0.41%
CRCL $13,778,600 220,000 0.41%
SMTC $12,138,750 75,000 0.36%
IDYA $11,603,381 311,333 0.34%
COIN $6,578,550 45,000 0.19%
AVGO $6,044,000 16,000 0.18%
HIVE $5,141,744 1,412,567 0.15%
CSCO $3,817,450 32,500 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMZN 買い増し +755K +$198.8M
MU 削減 -124K +$107.9M
IREN 買い増し +505K +$97.8M
CMPS 買い増し +2.9M +$70.5M
AMZN 買い増し +157K +$60.7M
TSM 買い増し +8K +$50.6M
MSTR 削減 -296K -$42.0M
FCX 買い増し +500K +$35.3M
NOK 買い増し +1.2M +$34.0M
WULF 買い増し +355K +$34.0M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
AMD 2026年6月30日 515,294 $104,826,258 8.8%
RBRK 2026年3月31日 990,382 $75,744,415 150.5%
LMND 2026年6月30日 583,796 $36,592,333 -28.3%
BMNR 2026年6月30日 1,785,541 $35,318,001 101.3%
DUOL 2026年3月31日 178,910 $31,398,705 49.2%
RUN 2026年6月30日 2,286,978 $31,011,422 -43.1%
NTSK 2026年3月31日 1,578,277 $27,682,979 117.0%
TSEM 2026年6月30日 153,660 $26,964,257 -4.2%
PANW 2026年3月31日 143,101 $26,359,204 153.7%
SBET 2025年12月31日 1,215,819 $20,681,081 7.3%
CRWV 2025年9月30日 126,000 $20,545,560 -36.1%
NRDS 2025年6月30日 1,666,500 $15,081,825 -19.5%
OMDA 2026年3月31日 940,238 $14,836,956 66.7%
BBD 2026年3月31日 4,301,200 $14,322,996 18.6%
HIMS 2026年3月31日 416,328 $13,518,170 42.9%
META 2026年6月30日 23,449 $13,415,876 31.7%
GRAL 2026年3月31日 156,263 $13,374,550 198.1%
RDDT 2025年6月30日 126,159 $13,234,079 -0.1%
CORZ 2026年3月31日 900,000 $13,104,000 11.0%
SMLR 2025年9月30日 329,408 $12,761,266 追跡終了
BITF 2026年6月30日 5,719,277 $11,152,590 追跡終了
BNTX 2025年9月30日 96,089 $10,230,596 -1.0%
CLSK 2026年3月31日 883,654 $8,942,578 46.7%
GOOG 2026年6月30日 24,800 $7,114,128 -2.7%
XMTR 2026年3月31日 109,753 $6,527,011 163.7%
SITM 2026年3月31日 16,150 $5,704,019 105.6%
MARA 2025年12月31日 260,000 $4,747,600 24.4%
UPWK 2025年9月30日 325,000 $4,368,000 -55.0%
BRR 2025年9月30日 394,585 $4,190,493 追跡終了
HEPS 2025年12月31日 1,538,011 $4,137,250 -2.4%
BNC 2025年12月31日 467,067 $3,643,123 -5.5%
CVNA 2026年3月31日 8,605 $3,631,482 -79.7%
NXDR 2025年12月31日 1,192,494 $2,492,312 17.6%
CRWD 2026年3月31日 4,482 $2,100,982 -30.2%
WIX 2025年12月31日 11,526 $2,047,363 -28.7%
NOW 2026年6月30日 17,800 $1,860,990 37.1%
DDOG 2026年6月30日 15,600 $1,841,580 6.2%
TSLA 2025年12月31日 3,824 $1,700,609 -15.8%
JPM 2026年6月30日 5,076 $1,493,156 1.5%
BLSH 2025年12月31日 22,980 $1,461,758 -9.3%
GEMI 2025年12月31日 60,133 $1,440,787 -51.9%
REAL 2026年6月30日 150,000 $1,362,000 -20.9%
SWTX 2025年6月30日 30,257 $1,335,241 追跡終了
MRUS 2025年6月30日 29,612 $1,246,369 追跡終了
SE 2026年3月31日 9,768 $1,246,104 17.0%
NAKA 2025年12月31日 1,029,889 $1,101,981 2763.2%
NU 2026年6月30日 74,703 $1,073,482 13.6%
NEM 2026年6月30日 9,711 $1,051,216 24.0%
SNOW 2026年3月31日 4,481 $982,952 124.8%
AXON 2026年6月30日 1,928 $818,802 -26.5%
BNTX 2026年6月30日 9,147 $812,985 4.9%
QURE 2026年3月31日 31,614 $756,523 39.4%
CMPS 2025年6月30日 246,320 $704,475 314.3%
SPOT 2026年6月30日 1,372 $665,297 5.2%
GHRS 2026年3月31日 50,000 $635,000 57.7%
TECX 2026年3月31日 30,000 $625,800 -25.2%
SUIG 2025年12月31日 160,320 $618,835 0.6%
IDYA 2026年3月31日 16,900 $584,233 14.2%
XENE 2025年6月30日 17,352 $582,160 20.0%
MNKD 2026年3月31日 101,000 $572,670 55.9%
MLTX 2025年6月30日 14,610 $570,813 -75.9%
WBD 2025年6月30日 48,533 $520,759 170.1%
BAP 2026年6月30日 1,448 $491,133 -3.0%
PSTG 2026年6月30日 8,305 $490,327 追跡終了
ZM 2025年9月30日 6,219 $484,958 13.5%
MSCI 2025年6月30日 835 $472,193 -4.2%
NET 2025年6月30日 4,129 $465,297 83.6%
NU 2025年9月30日 33,740 $462,913 -5.2%
COHR 2026年6月30日 1,920 $457,363 -15.4%
AMAT 2025年9月30日 2,282 $417,766 164.9%
GRAB 2026年6月30日 107,824 $394,636 -15.9%
BRZE 2025年9月30日 13,595 $382,020 -6.4%
UNH 2025年9月30日 1,177 $367,189 9.6%
EVGO 2025年9月30日 98,660 $360,109 -71.5%
EXPI 2025年6月30日 36,144 $353,488 追跡終了
MMYT 2025年6月30日 3,570 $349,824 -54.1%
PAG 2025年6月30日 2,414 $347,568 16.8%
VRNA 2025年6月30日 5,407 $343,290 追跡終了
RYTM 2025年6月30日 6,013 $318,509 46.3%
BBOT 2026年3月31日 25,000 $313,000 -59.8%
AUTL 2025年6月30日 199,359 $309,006 -19.7%
FULC 2026年6月30日 40,000 $306,800 1.4%
DYN 2026年3月31日 15,000 $293,400 -14.8%
NP 2026年3月31日 10,000 $291,600 12.1%
AAPL 2025年6月30日 1,256 $278,995 62.3%
SCHW 2025年6月30日 3,545 $277,503 7.4%
ANNX 2026年6月30日 50,000 $277,000 -26.4%
PDD 2026年6月30日 2,689 $274,762 2.1%
KNSA 2025年6月30日 11,878 $263,810 175.8%
ENPH 2026年6月30日 6,331 $239,375 -32.1%
SANA 2026年3月31日 58,000 $236,060 0.0%
MREO 2025年6月30日 101,070 $227,408 -85.7%
SONN 2025年12月31日 48,358 $221,480 追跡終了
RNA 2026年3月31日 3,000 $216,390 -40.4%
BPMC 2025年9月30日 1,423 $182,400 追跡終了
TSHA 2025年6月30日 117,062 $162,716 94.4%
CMI 2026年6月30日 256 $137,733 -26.6%
VRDN 2025年12月31日 6,005 $129,588 -38.9%
SHOP 2026年6月30日 898 $106,521 40.2%
BEAM 2025年12月31日 3,390 $82,275 -7.4%
TTD 2026年3月31日 2,039 $77,400 -47.2%
RARE 2025年9月30日 2,055 $74,720 -51.8%
IMNM 2025年12月31日 5,927 $69,405 -1.4%
CYTK 2025年12月31日 1,254 $68,920 -1.3%
ATAI 2025年12月31日 12,501 $66,130 追跡終了
ELVN 2025年12月31日 3,181 $65,115 195.3%
IMCR 2025年12月31日 1,771 $64,340 -14.8%
AGIO 2025年12月31日 1,571 $63,060 14.8%
ANAB 2025年9月30日 2,706 $60,073 60.7%
AKRO 2025年12月31日 1,261 $59,872 追跡終了
ABNB 2026年3月31日 415 $56,324 29.9%
FULC 2025年12月31日 6,090 $56,028 -67.2%
BBIO 2025年12月31日 1,056 $54,849 -13.5%
DAWN 2025年9月30日 8,413 $54,685 追跡終了
UBER 2026年3月31日 659 $53,847 -3.4%
CTMX 2025年12月31日 16,285 $51,949 -39.4%
SOFI 2026年3月31日 1,693 $44,323 0.3%
SRRK 2025年12月31日 1,075 $40,033 -1.5%
ARGX 2025年12月31日 50 $36,878 8.6%
KLAR 2025年12月31日 1,000 $36,650 -54.7%
MNMD 2025年12月31日 2,245 $26,469 追跡終了
AVTX 2025年12月31日 1,929 $24,518 -19.6%
GTM 2026年3月31日 2,005 $20,391 -37.3%
ISRG 2026年3月31日 35 $19,823 -11.8%
IGV 2026年6月30日 100 $8,005 21.1%