Brown Shipley& Co Ltd

CIK 1912970 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$193.1M
13F価値別で9,443件中 #6,568 位 · 69.6% トップ
ポジション
75
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
65.37%
上位25銘柄のウェイト
93.72%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
16.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.14% 推定買付額 $11,564,164 · 推定売付額 $5,642,424

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 74.3% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
20
減少
24
クローズ
11
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+21.0%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-7.1%

年率換算: +13.6% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
37.3%
Communication Services
24.0%
Healthcare
9.9%
Financials
6.9%
Financial Services
5.4%
Industrials
3.9%
Consumer Discretionary
3.3%
Consumer products
2.8%
Energy
1.7%
Utilities
1.6%
Real Estate
1.3%
Telecommunication
1.2%
Consumer Staples
0.3%
Communications
0.1%
Retail
0.1%
Materials
0.0%
その他/マッピングなし
0.2%

ポートフォリオ全体 75 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27,024,556 13.99% 135,062 $2,207,262 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20,440,004 10.58% 54,796 $282,026 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19,262,492 9.97% 54,517 $2,883,647 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,991,472 6.73% 36,353 $2,402,075 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,343,955 5.36% 31,601 $1,202,345 上昇 ×2
V Visa Inc. $9,738,267 5.04% 28,384 $1,192,733 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,672,573 3.97% 13,621 $942,036 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $6,672,499 3.45% 47,787 $4,424,429 下落 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6,240,519 3.23% 13,990 $648,565 下落 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,862,323 3.04% 13,938 $584,216 下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,657,711 2.93% 4,717 $1,388,139 上昇 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5,268,792 2.73% 10,509
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4,992,692 2.59% 50,289 $-147,404 上昇 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,872,994 2.52% 33,231 $221,304 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,719,677 2.44% 36,729 $407,401 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4,700,176 2.43% 48,833 $-1,115,875 下落 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,180,937 2.16% 11,068 $2,100,101 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,064,138 1.59% 34,911 $-108,364 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,060,095 1.58% 18,461 $-622,104 上昇 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,898,332 1.50% 13,004 $-11,269 上昇 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2,458,130 1.27% 15,028 $-83,456 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,279,731 1.18% 5,485 $726,544 下落 ×6
T AT&T Inc. $2,206,372 1.14% 106,588 $-498,946 上昇 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $2,204,564 1.14% 10,650 $488,441
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $2,189,886 1.13% 30,585 $-69,098 上昇 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1,975,795 1.02% 5,644 $262,374 下落 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,758,890 0.91% 3,683 $498,674 下落 ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,656,623 0.86% 23,202 $1,627,778 上昇 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $916,129 0.47% 6,897 $78,490 下落 ×6
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $559,467 0.29% 4,860 $100,342
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $540,571 0.28% 6,847 $-5,240 下落 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $528,581 0.27% 1,550 $272,069 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $395,704 0.20% 4,869 $13,401 下落 ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $386,331 0.20% 8,947 $-35,032 下落 ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $339,730 0.18% 8,276 $-124,716 下落 ×6
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $279,553 0.14% 2,300 $65,436
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $244,552 0.13% 2,082 $98,528 上昇 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $208,522 0.11% 406 $-13,827 下落 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $196,984 0.10% 830 $3,378
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $181,322 0.09% 7,530 $-47,670 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $179,924 0.09% 1,316 $-46,742 下落 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $142,069 0.07% 1,154 $-39,432
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $136,212 0.07% 1,006 $-20,010
GE GE Aerospace Common Stock $131,927 0.07% 353 $31,756
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $95,054 0.05% 56 $-1,771
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $89,825 0.05% 768 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $86,608 0.04% 170 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $82,215 0.04% 561 $-25,470 下落 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $79,913 0.04% 782 $9,854
URTH $79,030 0.04% 390 上昇 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $74,852 0.04% 3,169 $17,075 上昇 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $72,177 0.04% 752 $6,060 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $71,112 0.04% 280 $2,669
FTV Fortive Corporation Common Stock $64,206 0.03% 1,051 $6,107
MCD McDonald's Corporation Common Stock $60,549 0.03% 224 $-9,068
INTU Intuit Inc. - Common Stock $50,373 0.03% 193 $-33,076
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $42,989 0.02% 192 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $42,933 0.02% 1,014 $-7,970
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $42,447 0.02% 192 上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $40,104 0.02% 225 $2,211 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $39,355 0.02% 125 $-1,719
DXJ $35,572 0.02% 205 上昇 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $32,485 0.02% 191 $-13,183 下落 ×1
EQX $31,074 0.02% 3,190 $-813,224 下落 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $24,360 0.01% 700 $-1,694
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $23,387 0.01% 25 $-1,524
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $18,365 0.01% 85 $2,782
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $15,557 0.01% 270 $-819
発行者不明 (CUSIP: 884903881) $15,432 0.01% 189 上昇 ×1
NEM Newmont Corporation $14,010 0.01% 150 上昇 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $12,275 0.01% 500 $-2,080
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $10,661 0.01% 52 $-37,226 下落 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $10,296 0.01% 178 $-8,552 下落 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $7,283 0.00% 104 $2,000
発行者不明 (CUSIP: 416906204) $2,940 0.00% 478 $612

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
NOW $4,992,692 2.59% 3倍増
CSCO $244,552 0.13% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
TMO $5,268,792 10,509 2.73%
EEMA $89,825 768 0.05%
LMT $86,608 170 0.04%
URTH $79,030 390 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $42,989 192 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $42,447 192 0.02%
DXJ $35,572 205 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 884903881) $15,432 189 0.01%
NEM $14,010 150 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
INTC 削減 -3K +$4.4M
GOOG 削減 -3K +$2.9M
GOOGL 削減 -472 +$2.4M
NVDA 削減 -7K +$2.2M
AVGO 買い増し +4K +$2.1M
LLY 買い増し +75 +$1.4M
JPM 買い増し +524 +$1.2M
V 買い増し +110 +$1.2M
DIS 削減 -12K -$1.1M
META 買い増し +2K +$942K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TMO 2026年3月31日 10,920 $6,327,594 26.1%
SPY 2026年3月31日 202 $137,748 追跡終了
HON 2026年6月30日 355 $80,241 -1.2%
JXN 2026年6月30日 640 $67,661 26.8%
GS 2025年6月30日 88 $48,074 43.7%
ISRG 2026年6月30日 93 $42,872 -0.7%
CRM 2025年9月30日 145 $39,540 -13.2%
PLD 2025年3月31日 318 $33,613 26.6%
HON 2025年9月30日 105 $24,452 11.5%
TRI 2026年6月30日 192 $17,274 30.7%
IBM 2026年3月31日 58 $17,180 -2.6%
RSG 2026年6月30日 70 $15,331 3.7%
XYL 2026年6月30日 110 $13,145 -2.2%
CRM 2026年6月30日 70 $13,067 31.3%
CDNS 2026年6月30日 45 $12,504 -16.0%
SPGI 2026年6月30日 25 $10,634 11.5%
WBD 2025年3月31日 943 $9,968 164.4%
DXCM 2026年6月30日 135 $8,478 35.2%
HASI 2026年6月30日 150 $5,513 6.0%
HBIO 2026年3月31日 4,783 $3,199 47.8%
RAL 2026年3月31日 37 $1,884 58.4%
RGTI 2025年12月31日 28 $834 -25.1%
INOD 2025年12月31日 10 $771 25.1%
SOFI 2025年12月31日 26 $687 -29.8%
AVGO 2025年12月31日 2 $660 5.2%
TKO 2025年12月31日 3 $606 -3.1%
IONQ 2025年12月31日 8 $492 -5.8%
MBLY 2025年12月31日 24 $339 -12.0%
MRVL 2025年12月31日 3 $252 186.2%