CIM INVESTMENT MANAGEMENT INC

CIK 1179791 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +11.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト47.76%

上位25銘柄のウェイト61.90%

1%超のポジション16

実効ポジション数18.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.77% 推定買付額 $18,869,652 · 推定売付額 $47,488,950

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 88.5% はまだ保有

新規ポジション40

増加83

減少152

クローズ15

ポートフォリオ評価額 $417.2M 13F価値別で9,339件中 #4,378 位 · 46.9% トップ

ポジション 276

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 23.6%

Industrials 8.9%

Financials 8.1%

Communication Services 7.4%

Healthcare 5.5%

Retail 3.5%

Consumer Discretionary 2.8%

Real Estate 2.3%

Materials 2.0%

Energy 1.3%

Consumer products 1.1%

Consumer Staples 0.6%

Utilities 0.3%

その他/マッピングなし 32.7%

ポートフォリオ全体 276 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$84,964,566	20.36%	113,454	$3,541,940	下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$19,464,555	4.67%	97,279	$1,006,233	下落 ×2
IJH iShares Trust	$18,579,192	4.45%	240,944	$1,297,995	下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$15,833,396	3.80%	13,717	$8,174,225	下落 ×2
IJR iShares Trust	$14,584,360	3.50%	98,337	$1,607,763	下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$11,786,501	2.83%	40,733	$496,145	下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$10,152,524	2.43%	28,409	$1,260,881	下落 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$8,362,283	2.00%	86,584	$74,080	下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8,311,259	1.99%	22,281	$-284,088	下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$7,235,046	1.73%	19,153	$776,191	下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5,702,038	1.37%	16,138	$650,148	下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5,657,000	1.36%	23,735	$93,067	下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$5,077,153	1.22%	8,740	$3,128,294	下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4,795,288	1.15%	8,513	$-507,785	下落 ×2
EFA iShares Trust	$4,648,422	1.11%	44,748	$57,184	下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4,176,076	1.00%	12,758	$81,075	下落 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3,849,704	0.92%	8,884	$1,782,971	下落 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3,793,957	0.91%	7,582	$-194,904	下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3,660,061	0.88%	3,437	$992,001	下落 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$3,399,234	0.81%	3,261	$-97,282	下落 ×2
V Visa Inc.	$3,168,436	0.76%	9,235	$1,834,046	上昇 ×1
XLU XLU	$2,905,659	0.70%	64,086	$-331,376	下落 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$2,784,084	0.67%	7,852	$1,479,143	下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2,697,308	0.65%	6,413	$101,006	下落 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$2,672,064	0.64%	26,148	$102,802	下落 ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock	$2,550,082	0.61%	8,709	$676,477	下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2,466,876	0.59%	3,412	$1,192,683	下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2,424,214	0.58%	42,545	$1,851,402	上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$2,287,309	0.55%	36,370	$-55,485	下落 ×2
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock	$2,271,287	0.54%	19,214	$-141,252	下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2,253,547	0.54%	2,409	$-372,046	下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2,191,359	0.53%	1,827	$371,134	下落 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2,151,978	0.52%	15,412	$1,298,107	下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2,142,357	0.51%	30,005	$-1,008,767	下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$1,965,413	0.47%	10,359	$-222,073	下落 ×2
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock	$1,826,447	0.44%	2,176	$1,042,860	上昇 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$1,822,557	0.44%	10,149	$-188,947	下落 ×2
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock	$1,794,856	0.43%	7,180	$243,691	下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1,781,023	0.43%	1,761		上昇 ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$1,746,386	0.42%	13,371	$-35,981	下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,696,182	0.41%	14,976	$-353,319	下落 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1,663,919	0.40%	2,333	$294,120	下落 ×2
NEM Newmont Corporation	$1,611,897	0.39%	17,258	$-448,533	下落 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1,611,868	0.39%	7,232	$-211,745	下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1,606,500	0.39%	13,677	$438,538	下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1,601,089	0.38%	4,695	$785,862	下落 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1,599,695	0.38%	5,918	$-418,886	下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,584,519	0.38%	6,239	$-93,806	下落 ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$1,546,732	0.37%	13,841	$161,044	下落 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock	$1,455,546	0.35%	6,963	$200,206	下落 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1,430,881	0.34%	2,854	$-107,116	下落 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1,395,632	0.33%	5,131	$30,167	下落 ×2
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1,307,165	0.31%	16,029	$503,024	下落 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$1,304,837	0.31%	1,357	$-130,034	下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1,261,561	0.30%	6,827	$303,051	下落 ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock	$1,260,765	0.30%	5,660	$210,654	下落 ×2
DE Deere & Company Common Stock	$1,226,160	0.29%	1,933	$28,021	下落 ×2
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock	$1,208,353	0.29%	11,735	$-801,276	下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1,202,851	0.29%	2,342	$-68,784	下落 ×2
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock	$1,173,022	0.28%	9,589	$522,154	上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1,146,754	0.27%	7,825	$-24,683	下落 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1,101,965	0.26%	3,697	$317,445	下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1,089,225	0.26%	2,138	$-317,795	下落 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1,050,745	0.25%	4,854	$-11,478	下落 ×2
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock	$1,046,938	0.25%	5,598	$575,036	上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$1,040,620	0.25%	3,054	$-54,505	下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,000,525	0.24%	6,823	$-122,496	下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$975,000	0.23%	5,882	$-360,126	下落 ×2
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock	$957,903	0.23%	2,569	$186,303	上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$956,939	0.23%	7,447	$-22,222	下落 ×2
IONQ IonQ, Inc. Common Stock	$953,567	0.23%	17,904	$473,057	上昇 ×1
F Ford Motor Company Common Stock	$950,635	0.23%	68,391	$80,958	下落 ×2
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock	$913,084	0.22%	5,900	$253,180	下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108)	$897,293	0.22%	6,563		上昇 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock	$875,994	0.21%	32,858	$-114,131	下落 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$875,317	0.21%	2,106	$249,172	下落 ×2
FORM FormFactor, Inc. - Common Stock	$871,459	0.21%	5,449	$379,623	上昇 ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$868,720	0.21%	5,311	$-139,838	下落 ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$868,189	0.21%	8,044	$8,126	下落 ×2
ENS EnerSys Common Stock	$836,374	0.20%	3,577	$256,844	上昇 ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock	$807,561	0.19%	2,063	$249,333	上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$795,293	0.19%	2,255	$-16,408	下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$792,319	0.19%	2,188	$-49,306	下落 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$788,255	0.19%	5,632	$85,793	下落 ×2
EQT EQT Corporation Common Stock	$787,820	0.19%	14,817	$-250,658	下落 ×2
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock	$786,001	0.19%	14,234	$34,537	上昇 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock	$772,805	0.19%	2,468	$-186,744	下落 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$758,394	0.18%	13,162	$-114,784	下落 ×2
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock	$751,782	0.18%	7,952	$209,858	下落 ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock	$731,752	0.18%	5,261	$-136,448	下落 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$730,537	0.18%	7,590	$-74,525	下落 ×2
CNO CNO Financial Group, Inc. Common Stock	$728,402	0.17%	14,288	$182,263	上昇 ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock	$716,436	0.17%	5,686	$-78,300	下落 ×2
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock	$713,901	0.17%	9,121	$165,063	上昇 ×1
IWV iShares Trust	$694,179	0.17%	1,628	$33,257	下落 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$686,817	0.16%	3,350	$-202,613	下落 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$684,049	0.16%	2,354	$-209,199	下落 ×2
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock	$683,739	0.16%	2,022	$183,611	上昇 ×2
UAA Under Armour, Inc. Class A Common Stock	$682,299	0.16%	106,776	$13,902	下落 ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock	$680,460	0.16%	1,725	$297,895	上昇 ×1
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
GS	$1,781,023	1,761	0.43%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108)	$897,293	6,563	0.22%
HAE	$450,225	6,003	0.11%
DVN	$413,861	10,016	0.10%
TGTX	$348,539	6,344	0.08%
KN	$324,125	7,814	0.08%
SMTC	$318,683	1,969	0.08%
SEZL	$317,172	1,848	0.08%
PRG	$307,719	6,602	0.07%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$304,869	1,379	0.07%
ACLS	$300,847	1,588	0.07%
TER	$290,788	601	0.07%
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$283,345	1,265	0.07%
KLAC	$277,573	920	0.07%
SSB	$266,233	2,665	0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
MU	削減	-9K	+$8.2M
IVV	削減	-11K	+$3.5M
AMD	削減	-840	+$3.1M
BAC	買い増し	+31K	+$1.9M
V	買い増し	+5K	+$1.8M
LRCX	削減	-789	+$1.8M
IJR	削減	-6K	+$1.6M
ARM	削減	-774	+$1.5M
INTC	削減	-4K	+$1.3M
IJH	削減	-15K	+$1.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
XOM	2026年6月30日	7,156	$1,214,087	34.0%
HON	2026年6月30日	2,913	$658,425	-1.2%
EME	2026年3月31日	938	$573,859	-12.3%
CTRA	2026年6月30日	15,664	$550,433	追跡終了
LITE	2026年6月30日	738	$518,637	-11.9%
FOLD	2026年3月31日	32,305	$460,023	追跡終了
EEFT	2025年9月30日	4,439	$453,331	-25.3%
MTDR	2025年9月30日	8,688	$452,440	33.5%
DOC	2025年9月30日	20,707	$391,727	0.5%
ZTS	2026年6月30日	2,839	$335,598	12.8%
RDFN	2025年9月30日	33,622	$319,302	追跡終了
VERV	2025年9月30日	26,378	$296,225	追跡終了
SM	2025年9月30日	7,581	$293,840	60.6%
EPAM	2026年3月31日	1,417	$290,315	0.6%
SHAK	2026年6月30日	3,246	$287,174	16.3%
PRG	2025年9月30日	6,518	$275,451	-6.5%
BECN	2025年9月30日	2,665	$270,711	追跡終了
MDLZ	2026年6月30日	4,507	$259,783	10.3%
ALB	2026年6月30日	1,434	$257,446	-30.6%
TCBI	2026年3月31日	2,801	$253,603	追跡終了
CMCSA	2026年6月30日	8,785	$252,217	-7.6%
TECH	2025年9月30日	3,421	$246,415	30.4%
KTOS	2026年6月30日	3,350	$236,208	-22.4%
SWKS	2025年12月31日	3,040	$234,019	31.6%
GTLS	2026年3月31日	1,132	$233,452	追跡終了
TREX	2025年12月31日	4,458	$230,345	43.6%
DD	2026年6月30日	4,957	$227,031	0.7%
LYB	2025年12月31日	4,584	$224,799	53.5%
SAIA	2025年9月30日	489	$222,852	11.0%
IQV	2026年3月31日	955	$215,267	63.8%
WHR	2026年6月30日	3,969	$214,008	-28.7%
TGTX	2025年12月31日	5,915	$213,679	81.7%
FORM	2025年9月30日	4,847	$213,268	170.5%
RHP	2025年9月30日	2,042	$213,062	45.5%
EMN	2026年6月30日	2,774	$211,712	-3.1%
FIS	2026年6月30日	4,478	$210,063	-3.5%
APTV	2025年12月31日	2,423	$208,911	-43.9%
CPRX	2025年6月30日	8,593	$208,380	追跡終了
GBCI	2025年9月30日	4,126	$207,208	-1.8%
ACIW	2025年12月31日	3,817	$201,423	16.9%
UFPI	2025年9月30日	2,013	$200,012	-13.1%
DOMO	2026年3月31日	16,336	$137,712	追跡終了
LFST	2026年3月31日	11,895	$83,741	103.0%
IOVA	2026年3月31日	29,423	$80,325	301.4%
PTON	2026年6月30日	10,124	$43,432	-9.1%
OPK	2026年3月31日	25,804	$32,513	43.0%
ATOM	2026年3月31日	10,906	$24,102	-22.8%
PACB	2026年3月31日	12,301	$23,003	59.8%
HAIN	2026年3月31日	13,863	$14,833	-78.6%
NOVAQ	2025年12月31日	15,251	$8	追跡終了
SPWRQ	2026年3月31日	64,376	$6	追跡終了