セクター別内訳

04
Technology 21.4%
Industrials 11.1%
Financials 8.1%
Communication Services 4.7%
Retail 3.5%
Healthcare 3.2%
Energy 1.2%
Consumer Discretionary 0.6%
Materials 0.4%
Consumer products 0.2%
Utilities 0.2%
Consumer Staples 0.1%
その他/マッピングなし 45.4%

ポートフォリオ全体 101 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAI Dimensional ETF Trust $36,914,376 10.96% 894,894 $3,463,450 上昇 ×6
AOR iShares Trust $31,875,360 9.46% 458,638 $4,725,592 上昇 ×5
TT Trane Technologies plc $21,825,677 6.48% 44,437 $3,268,944 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21,331,625 6.33% 73,720 $1,689,756 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,048,831 4.17% 70,213 $1,279,757 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $12,682,724 3.76% 153,470 $383,286 下落 ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $10,946,153 3.25% 29,581 $191,319 下落 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,393,596 3.08% 353,163 $1,798,872 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,865,913 2.93% 27,607 $2,482,939 上昇 ×4
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $8,935,924 2.65% 118,876 $961,014 上昇 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8,053,514 2.39% 6,977 $5,597,070 下落 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $8,050,279 2.39% 104,958 $110,541 上昇 ×6
AOA iShares Trust $7,979,848 2.37% 81,761 $1,755,437 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,787,397 2.01% 18,196 $651,592 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,491,905 1.93% 27,238 $796,554 下落 ×1
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $5,865,918 1.74% 93,051 $1,080,562 上昇 ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5,368,934 1.59% 68,912 $86,139 上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,802,224 1.43% 12,713 $389,722 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,453,771 1.32% 3,713 $1,030,141 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,423,685 1.31% 6,119 $2,016,522 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,292,937 1.27% 13,115 $-298,914 下落 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3,701,632 1.10% 1,628 $2,879,502 上昇 ×1
AOM iShares Trust $3,589,840 1.07% 71,955 $-39,975 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,520,799 1.04% 6,250 $-895,168 下落 ×1
SPY SPY $3,444,505 1.02% 4,613 $452,822 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $3,340,873 0.99% 8,939 $253,088 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,192,775 0.95% 7,368 $1,599,299 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,131,380 0.93% 2,665 $180,943 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,003,305 0.89% 5,170 $1,936,722 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,960,817 0.88% 26,142 $-249,166 上昇 ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,895,916 0.86% 80,153 $565,364 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,562,149 0.76% 2,406 $1,377,604 上昇 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,433,972 0.72% 17,390 $437,720 下落 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2,256,998 0.67% 23,406 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,233,059 0.66% 8,793 $810,319 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,205,788 0.65% 6,243 $440,027 上昇 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,892,265 0.56% 2,628 $416,499 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,822,611 0.54% 4,385 $1,141,536 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,745,289 0.52% 1,866 $-87,768 上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,547,334 0.46% 6,149 $893,124 上昇 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,476,618 0.44% 2,845 $44,394 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,420,266 0.42% 24,926 $934,803 上昇 ×2
AOK iShares Trust $1,320,173 0.39% 31,827 $-133,822 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,289,682 0.38% 7,780 $-265,536 上昇 ×4
V Visa Inc. $1,135,115 0.34% 3,309 $135,504 上昇 ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,129,809 0.34% 15,657 $458,702 上昇 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1,100,434 0.33% 9,972 $93,100 上昇 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,056,848 0.31% 17,196 $115,763 上昇 ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1,055,805 0.31% 11,450 $-801
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $1,029,936 0.31% 56,997 $422,428 上昇 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,020,363 0.30% 3,991 $57,547 上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $998,997 0.30% 4,057 $116,471 下落 ×1
KEY KeyCorp Common Stock $980,893 0.29% 42,555 $473,087 上昇 ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $951,807 0.28% 2,416 $193,642
EFA iShares Trust $941,257 0.28% 9,061 $61,162
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $938,449 0.28% 32,405 $125,083
VOO Vanguard S&P 500 ETF $936,122 0.28% 1,363 $121,661
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $928,467 0.28% 9,352
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $917,749 0.27% 2,182
DBEU DBX ETF Trust $913,165 0.27% 16,924 $88,628
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $892,646 0.26% 11,977
HYG iShares Trust $835,367 0.25% 10,446 $238,269 上昇 ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $785,270 0.23% 8,556 $-888 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $729,723 0.22% 1,421 $19,847
BA Boeing Company (The) Common Stock $726,906 0.22% 3,358 $52,990 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $632,071 0.19% 858 $109,535 下落 ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $629,551 0.19% 3,581 $-78,686
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $626,138 0.19% 2,084 $109,306
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $622,084 0.18% 5,332 $-130,088 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $580,573 0.17% 2,593 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $577,875 0.17% 911 $85,551 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $569,060 0.17% 2,574 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $552,297 0.16% 3,766 $10,069 上昇 ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $502,200 0.15% 8,909 $88,288
EEM iShares, Inc. $501,103 0.15% 7,325 $85,116
RTX RTX Corporation Common Stock $499,830 0.15% 2,634 $-1,503,254 下落 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $452,640 0.13% 1,221 $53,260
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $446,815 0.13% 7,911 $-1,582
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $430,975 0.13% 1,222 $36,965 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $414,627 0.12% 1,145 $-1,091,509 下落 ×1
EMLC VanEck ETF Trust $403,848 0.12% 15,800 $7,110
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $394,435 0.12% 10,730 $-11,588
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $371,712 0.11% 1,090
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $371,151 0.11% 871 $78,935 上昇 ×1
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $369,205 0.11% 4,503 $8,499 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $368,703 0.11% 1,364 $-83,807 下落 ×1
APA APA Corporation - Common Stock $363,638 0.11% 11,165 $-110,197
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $352,289 0.10% 12,718 $37,518
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $331,825 0.10% 2,825 $112,633
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $326,180 0.10% 683 $95,360
INTC Intel Corporation - Common Stock $323,942 0.10% 2,320 上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $305,920 0.09% 16,000 $-2,880
PM Philip Morris International Inc Common Stock $291,446 0.09% 1,611 $50,546 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $278,954 0.08% 3,178 $-14,426 上昇 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $268,556 0.08% 955 $46,527 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $256,394 0.08% 758 $27,114
SO Southern Company (The) Common Stock $250,569 0.07% 2,618 $-2,120
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $235,284 0.07% 1,831 $29,468 上昇 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $230,909 0.07% 3,823 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $229,212 0.07% 2,243 $22,349 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
DFAI $36,914,376 10.96% 6倍増
AOR $31,875,360 9.46% 5倍増
GOOGL $9,865,913 2.93% 4倍増
IEUR $8,935,924 2.65% 5倍増
BIV $8,050,279 2.39% 6倍増
AOA $7,979,848 2.37% 6倍増
MSFT $6,787,397 2.01% 4倍増
IFRA $5,865,918 1.74% 4倍増
BSV $5,368,934 1.59% 6倍増
WMT $2,960,817 0.88% 3倍増
JNJ $2,233,059 0.66% 3倍増
COST $1,745,289 0.52% 3倍増
CVX $1,289,682 0.38% 4倍増
V $1,135,115 0.34% 4倍増
JEPQ $1,056,848 0.31% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
VNQ $2,256,998 23,406 0.67%
NOW $928,467 9,352 0.28%
TSLA $917,749 2,182 0.27%
AIG $892,646 11,977 0.26%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $580,573 2,593 0.17%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $569,060 2,574 0.17%
PANW $371,712 1,090 0.11%
INTC $323,942 2,320 0.10%
USB $230,909 3,823 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MU 削減 -294 +$5.6M
AOR 買い増し +37K +$4.7M
DFAI 買い増し +36K +$3.5M
TT 削減 -91 +$3.3M
SNDK 買い増し +334 +$2.9M
GOOGL 買い増し +2K +$2.5M
AMAT 削減 -924 +$2.0M
AMD 削減 -73 +$1.9M
SCHX 買い増し +18K +$1.8M
AOA 買い増し +11K +$1.8M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
GLD 2026年6月30日 13,035 $5,608,747
IBIT 2025年12月31日 70,072 $4,554,680 -2.2%
EZBC 2026年3月31日 65,559 $3,317,285
SLB 2025年6月30日 28,348 $1,184,935 48.8%
FTNT 2025年9月30日 10,651 $1,126,024 119.0%
BSX 2026年3月31日 11,620 $1,107,967 -32.4%
ORCL 2025年6月30日 7,737 $1,081,743 -34.8%
GS 2025年6月30日 1,894 $1,034,805 26.2%
CRM 2026年6月30日 5,386 $1,005,489 46.7%
CRM 2025年9月30日 3,675 $1,002,113 -3.0%
ISRG 2025年9月30日 1,794 $974,878 -9.1%
ABT 2026年3月31日 7,618 $954,409 -2.5%
BMY 2025年12月31日 20,555 $927,031 9.0%
BKNG 2026年6月30日 207 $872,238 -11.2%
ORCL 2025年12月31日 3,049 $857,626 -26.9%
BRK-B (として提出 BRKB) 2026年6月30日 1,680 $805,056 追跡終了
STT 2025年6月30日 8,313 $744,281 65.9%
NFLX 2026年6月30日 7,039 $676,800 -5.5%
XOM 2025年9月30日 5,403 $582,414 45.5%
GLD 2025年9月30日 1,381 $420,835
CMA 2026年3月31日 4,774 $415,004 追跡終了
ICE 2026年6月30日 2,466 $387,852 23.6%
AIG 2026年3月31日 3,638 $311,231 -0.2%
TSLA 2025年6月30日 1,177 $305,031 19.2%
HON 2026年6月30日 1,150 $259,935 -4.4%
LMT 2026年6月30日 377 $228,046 -0.6%
XOM 2026年6月30日 1,315 $223,153 20.0%
ALLE 2025年12月31日 1,215 $215,480 -3.5%
PANW 2026年3月31日 1,139 $209,804 153.7%
NOW 2026年3月31日 1,345 $206,041 30.2%
ADP 2025年9月30日 666 $205,394 -11.3%
MUNI 2025年6月30日 3,920 $202,070
PDI 2026年6月30日 10,000 $171,100 -15.0%