セクター別内訳

04
Technology 19.8%
Industrials 17.5%
Financials 6.9%
Communication Services 5.8%
Retail 5.2%
Healthcare 5.0%
Energy 2.8%
Consumer Discretionary 1.7%
Consumer Staples 0.9%
Consumer products 0.8%
Real Estate 0.5%
Materials 0.4%
その他/マッピングなし 32.7%

ポートフォリオ全体 191 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $20,714,781 8.83% 41,841 $5,717,515 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,745,196 7.56% 61,326 $1,763,969 下落 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6,632,669 2.83% 13,255 $-206,953 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,215,043 2.65% 17,391 $1,022,923 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,881,860 2.51% 15,768 $37,370 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,106,673 2.18% 21,426 $356,867 下落 ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $5,082,583 2.17% 228,021 $-1,009,329 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,621,090 1.97% 23,095 $-44,943 下落 ×2
AME AMETEK, Inc. $4,354,920 1.86% 18,000 $496,440
JAAA Janus Detroit Street Trust $4,246,663 1.81% 84,109 $1,143,168 上昇 ×4
SGOV iShares Trust $3,959,096 1.69% 39,327 $-303,841 下落 ×3
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $3,701,676 1.58% 84,881 $831,889 上昇 ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $3,660,191 1.56% 39,941 $-167,194 下落 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,507,672 1.49% 10,716 $21,142 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,393,887 1.45% 3,628 $-619,234 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,279,729 1.40% 8,682 $67,387 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,226,716 1.37% 23,601 $-1,173,887 下落 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $3,104,396 1.32% 14,341 $235,180 下落 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3,057,456 1.30% 4,452 $1,051,146 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,976,166 1.27% 7,076 $461,649 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,940,881 1.25% 11,580 $-5,710 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,679,415 1.14% 7,583 $510,890 上昇 ×6
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2,596,104 1.11% 104,345 $2,355,340 上昇 ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $2,567,385 1.09% 37,867 $542,269 上昇 ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2,558,554 1.09% 23,186 $-85,256 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2,492,862 1.06% 13,139 $-36,250 上昇 ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,313,664 0.99% 18,313 $-200,989 上昇 ×1
V Visa Inc. $2,198,079 0.94% 6,407 $12,658 下落 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,129,031 0.91% 2,891 $223,106 下落 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1,904,670 0.81% 31,888 $152,040 上昇 ×1
SPY SPY $1,874,975 0.80% 2,511 $130,312 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,865,289 0.79% 7,303 $836,848 下落 ×1
JSI Janus Detroit Street Trust $1,785,603 0.76% 34,868 $1,491,541 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,774,486 0.76% 4,095 $919,846 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,748,400 0.74% 6,948 $82,991 下落 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,635,845 0.70% 5,491 $1,117,346 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,611,193 0.69% 14,226 $-573,607 下落 ×3
AGG iShares Trust $1,578,543 0.67% 15,948 $-966,760 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,550,672 0.66% 9,355 $-327,167 上昇 ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $1,544,424 0.66% 52,531 $388,440 上昇 ×5
TBLL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,494,487 0.64% 14,156 $-106,725 下落 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,472,009 0.63% 12,532 $516,876 上昇 ×1
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $1,468,949 0.63% 163,762 $64,099 上昇 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,426,813 0.61% 5,074 $174,965 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,384,594 0.59% 2,458 $-311,053 下落 ×1
USMV iShares Trust $1,371,951 0.58% 14,223 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,358,080 0.58% 1,132 $-33,739 下落 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,345,492 0.57% 9,181 $-223,381 下落 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,226,829 0.52% 22,884 $152,746 上昇 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,212,215 0.52% 14,916 $73,450 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,166,610 0.50% 4,289 $130,789 上昇 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,146,399 0.49% 7,818 $-132,301 下落 ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,139,517 0.49% 34,230 $-91,460 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,131,833 0.48% 15,852 $-435,797 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,122,290 0.48% 2,350 $328,107
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,104,212 0.47% 9,402 $12,199 上昇 ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $1,059,180 0.45% 2,000 $98,800
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $987,903 0.42% 8,467 $-133,406 上昇 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $981,508 0.42% 1,911 $-205,185 下落 ×1
TOPT iShares Trust $943,200 0.40% 28,651 $-64,201 下落 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $933,833 0.40% 27,596 $130,233 上昇 ×6
FLQL Franklin Templeton ETF Trust $913,025 0.39% 11,664 $13,929 下落 ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $903,816 0.39% 5,595 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $900,150 0.38% 4,019 $86,143 上昇 ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $884,354 0.38% 17,945 $123,034 上昇 ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $883,868 0.38% 17,727 $-200 下落 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $859,133 0.37% 10,279 $80,669 下落 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $840,449 0.36% 11,458 $195,604 上昇 ×6
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $837,500 0.36% 10,137 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $828,470 0.35% 6,447 $53,172 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $813,840 0.35% 2,178 $227,128 上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $785,896 0.33% 738 $289,974 上昇 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $759,440 0.32% 8,000 $13,120
IBB iShares Trust $758,662 0.32% 3,989 $85,144
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $749,147 0.32% 36,034 上昇 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $745,196 0.32% 4,697 $143,349 上昇 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $705,215 0.30% 16,656 $-117,513 上昇 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $701,659 0.30% 9,049 $-139,898
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $699,500 0.30% 606 上昇 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $680,999 0.29% 7,201 $-140,930 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $677,140 0.29% 5,001 $-95,964 上昇 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $670,869 0.29% 3,010 $-20,799
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $648,195 0.28% 27,178 $-139,747 下落 ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $637,009 0.27% 27,540 $-1,840,969 下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $636,775 0.27% 1,250 $-147,539 下落 ×1
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF $619,713 0.26% 28,054 $-133,701 下落 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $618,052 0.26% 6,048 $78,441 上昇 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $605,784 0.26% 3,278 $183,905 上昇 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $605,053 0.26% 515 $155,509
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $601,228 0.26% 1,705 $-48,606 下落 ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $596,503 0.25% 12,638 $219,691 上昇 ×1
IVV iShares Trust $579,485 0.25% 774 $74,569 上昇 ×6
USFR WisdomTree Trust $565,428 0.24% 11,230 $-83,381 下落 ×6
TGT Target Corporation Common Stock $561,623 0.24% 4,300 $40,463
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $559,444 0.24% 3,020 $72,156 上昇 ×6
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $559,395 0.24% 6,435 $-217,111 上昇 ×1
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST $558,891 0.24% 18,907 $-84,325
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $544,197 0.23% 8,294 $157,096
TLH iShares Trust $544,098 0.23% 5,422 $7,865 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $522,238 0.22% 899 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
ROK $20,714,781 8.83% 4倍増
JAAA $4,246,663 1.81% 4倍増
FIXD $3,701,676 1.58% 6倍増
TSLA $2,976,166 1.27% 6倍増
GOOG $2,679,415 1.14% 6倍増
SWKS $2,567,385 1.09% 4倍増
RTX $2,492,862 1.06% 6倍増
RDVI $1,544,424 0.66% 5倍増
PCQ $1,468,949 0.63% 4倍増
XLF $1,226,829 0.52% 4倍増
UNP $1,166,610 0.50% 5倍増
PLTR $987,903 0.42% 4倍増
SCHG $933,833 0.40% 6倍増
CARR $840,449 0.36% 6倍増
GE $813,840 0.35% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
USMV $1,371,951 14,223 0.58%
SPMO $903,816 5,595 0.39%
VOOG $837,500 10,137 0.36%
ACYN $749,147 36,034 0.32%
MU $699,500 606 0.30%
AMD $522,238 899 0.22%
JPC $419,405 53,224 0.18%
SITM $380,981 511 0.16%
SOXX $335,767 524 0.14%
GPIQ $285,074 4,807 0.12%
BE $262,441 867 0.11%
CLS $253,171 694 0.11%
DTCR $246,149 8,105 0.10%
IDEQ $241,632 6,890 0.10%
ALNY $240,824 800 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
ROK 買い増し +52 +$5.7M
SCHZ 削減 -79K -$1.8M
AAPL 削減 -2K +$1.8M
XOM 削減 -2K -$1.2M
JAAA 買い増し +22K +$1.1M
MRVL 買い増し +256 +$1.1M
VOO 買い増し +1K +$1.1M
GOOGL 削減 -665 +$1.0M
CGCP 削減 -45K -$1.0M
AGG 削減 -10K -$967K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPAB 2026年6月30日 86,836 $2,224,738
FTCB 2025年6月30日 77,326 $1,623,073
UNH 2025年6月30日 2,093 $1,096,209 19.2%
LMBS 2025年6月30日 18,778 $923,126
LGOV 2025年6月30日 41,671 $895,927
FIIG 2025年6月30日 35,982 $746,627
PZC 2025年9月30日 96,446 $600,859 追跡終了
TQQQ 2026年6月30日 16,188 $584,737
HYLS 2025年6月30日 13,473 $552,932
PCK 2025年9月30日 90,768 $486,516 追跡終了
FPX 2025年6月30日 4,140 $394,043
FSIG 2025年6月30日 20,286 $384,217
FTCS 2025年12月31日 3,971 $371,858
PFF 2025年9月30日 11,824 $362,760
FMB 2025年9月30日 6,525 $325,076
SCHA 2025年6月30日 12,685 $297,212 30.9%
FUMB 2025年6月30日 13,700 $275,302
DLR 2025年12月31日 1,586 $274,188 15.4%
AMGN 2025年6月30日 853 $265,638 44.4%
GPIX 2026年6月30日 5,114 $255,905
GKOS 2025年9月30日 2,450 $253,061 100.8%
RRR 2026年3月31日 4,000 $247,800 -5.7%
ISPY 2026年6月30日 5,539 $240,116
SPOT 2025年12月31日 343 $239,414 -18.6%
XLE 2025年6月30日 2,418 $225,969 48.1%
FSMB 2026年6月30日 11,230 $224,151
VBR 2026年6月30日 1,026 $222,899
ROP 2026年3月31日 500 $222,565 0.1%
APO 2025年12月31日 1,669 $222,381 -21.2%
YPF 2025年9月30日 7,030 $221,094 104.5%
ACN 2026年3月31日 800 $214,640 0.3%
TMUS 2026年6月30日 1,009 $211,920 -2.4%
DDEC 2025年9月30日 5,063 $211,438
WMB 2025年12月31日 3,302 $209,178 17.4%
DJAN 2025年12月31日 4,950 $208,617
DHI 2025年12月31日 1,227 $207,993 -6.3%
CHKP 2025年12月31日 1,000 $206,910 -29.8%
RDVY 2026年6月30日 3,030 $206,888
ARKB 2025年12月31日 5,439 $206,791 -3.8%
FTGC 2026年6月30日 7,183 $206,224
TM 2026年6月30日 1,000 $206,090 7.8%
APD 2025年12月31日 752 $205,085 12.4%
NU 2026年6月30日 14,200 $204,054 0.5%
VGLT 2025年12月31日 3,584 $203,786
LFVN 2026年3月31日 32,943 $202,929 40.5%
FSEP 2025年12月31日 3,982 $201,250
BFZ 2026年3月31日 15,320 $164,537 追跡終了
GOF 2026年6月30日 10,979 $120,989 -20.0%
RXRX 2026年3月31日 14,635 $59,857 34.2%
BFLY 2025年9月30日 13,400 $26,800 363.7%