セクター別内訳

04
Technology 10.9%
Communication Services 4.4%
Consumer Discretionary 3.9%
Financials 3.7%
Retail 2.4%
Healthcare 1.9%
Industrials 1.3%
Consumer products 0.8%
Energy 0.5%
Utilities 0.2%
Real Estate 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Materials 0.1%
その他/マッピングなし 69.6%

ポートフォリオ全体 150 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
DFUS Dimensional ETF Trust $53,864,274 13.71% 657,362 $8,153,147 上昇 ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $43,459,734 11.06% 494,535 $6,402,127 上昇 ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $33,545,858 8.54% 978,870 $2,190,542 上昇 ×1
DMAX iShares Trust $14,037,737 3.57% 513,454 $790,406 上昇 ×3
CPRY Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF January $13,976,381 3.56% 499,424 $1,096,821 上昇 ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $13,905,793 3.54% 204,467 $8,455,956 上昇 ×1
SGOV iShares Trust $13,280,038 3.38% 131,917 $-1,463,114 下落 ×1
SMH SMH $12,871,215 3.28% 19,624 $5,456,242 上昇 ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $11,814,270 3.01% 137,152 $2,055,510 上昇 ×1
IYW iShares Trust $11,153,971 2.84% 44,221 $4,674,301 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,484,507 2.67% 36,233 $2,135,312 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,042,593 2.56% 50,190 $1,412,221 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,471,586 2.41% 25,392 $554,984 上昇 ×5
DUHP Dimensional ETF Trust $8,734,523 2.22% 209,310 $969,205 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,136,362 1.82% 19,969 $1,360,144 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,678,521 1.44% 23,825 $762,871 上昇 ×5
VIS VANGUARD WORLD FUND $5,426,657 1.38% 15,058 $1,271,608 上昇 ×2
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January $4,922,827 1.25% 83,622 $151,179 下落 ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $4,525,613 1.15% 112,549 $887,390 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,827,381 0.97% 3,191 $904,352 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,753,425 0.96% 7,501 $72,211 下落 ×2
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $3,475,683 0.88% 70,230 $-51,601 下落 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $3,317,532 0.84% 43,935 $-488,512 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,298,635 0.84% 9,336 $753,427 上昇 ×6
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $2,837,160 0.72% 108,000 $140,400 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,651,042 0.67% 6,303 $628,350 上昇 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,634,099 0.67% 4,676 $36,680 上昇 ×6
QUAL iShares Trust $2,583,788 0.66% 11,775 $-7,164,720 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,527,525 0.64% 6,691 $506,115 上昇 ×6
SPY SPY $2,438,233 0.62% 3,265 $581,397 上昇 ×1
XLB XLB $2,290,730 0.58% 45,067 $281,186 上昇 ×1
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January $2,262,650 0.58% 38,337 $216,604
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,826,814 0.46% 5,581 $207,561 上昇 ×6
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1,798,871 0.46% 3,918 $-149,497 下落 ×1
IVV iShares Trust $1,564,382 0.40% 2,089 $275,375 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,539,748 0.39% 18,632 $274,506 上昇 ×4
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $1,513,811 0.39% 33,031 $145,667
MINT PIMCO ETF Trust $1,499,306 0.38% 14,873 $734,522 上昇 ×2
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.38% 2 $61,420
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,491,510 0.38% 16,600 $407,835 下落 ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $1,471,122 0.37% 16,734 $356,046 上昇 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,409,000 0.36% 2,052 $294,788 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,391,790 0.35% 4,057 $171,635 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,374,570 0.35% 12,136 $-99,905 上昇 ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,236,609 0.31% 7,556 $168,110
VOX VANGUARD WORLD FUND $1,209,655 0.31% 6,576 $23,251 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,186,207 0.30% 1,268 $-148,013 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,163,936 0.30% 1,093 $410,135 上昇 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,163,025 0.30% 1,524 $568,431 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,118,267 0.28% 15,662 $-437,536 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,110,427 0.28% 962 $802,655 上昇 ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $1,085,577 0.28% 35,982 $-218,119 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $916,662 0.23% 2,688 $466,002 下落 ×3
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028 $869,569 0.22% 29,483 $20,753
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January $856,110 0.22% 18,762 $73,322
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $851,902 0.22% 6,231 $-131,447 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $846,967 0.22% 1,458 $560,334 上昇 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $831,467 0.21% 2,345 $437,534 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $707,684 0.18% 961 $259,789 上昇 ×1
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $696,558 0.18% 11,699 $56,389
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $694,971 0.18% 2,736 $36,360 上昇 ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $672,353 0.17% 3,160 $192,937 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $671,754 0.17% 5,719 $224,292 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $644,198 0.16% 2,560 $88,511 上昇 ×6
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $640,021 0.16% 12,140 $258,163 上昇 ×1
AUGW AIM ETF Products Trust $622,649 0.16% 18,289 $34,654
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $618,085 0.16% 4,810 $41,655 上昇 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $613,097 0.16% 3,609 $160,162 下落 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $608,118 0.15% 5,088 $160,182 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $595,967 0.15% 1,690 $69,319 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $590,350 0.15% 5,060 $-132,566 上昇 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $575,508 0.15% 796 $282,936 下落 ×2
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $575,071 0.15% 17,358 $52,182 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $551,093 0.14% 1,073 $35,444 上昇 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $543,649 0.14% 1,825 上昇 ×1
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November $522,017 0.13% 16,600 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $519,703 0.13% 3,722 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $481,652 0.12% 8,453 $79,172 上昇 ×6
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $478,982 0.12% 7,016 $85,387 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $477,057 0.12% 2,878 $-118,608 下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $475,877 0.12% 3,038 $-51,686 上昇 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $471,744 0.12% 3,219 $31,885 上昇 ×2
SMAX iShares Trust $465,373 0.12% 16,701 $16,076 下落 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $452,397 0.12% 1,044 $234,677 上昇 ×1
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November $445,052 0.11% 10,035 $35,022
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $438,806 0.11% 2,992 $16,492 上昇 ×2
GLD SPDR Gold Shares $438,372 0.11% 1,190 $56,274 上昇 ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $427,057 0.11% 3,589 $79,378 上昇 ×5
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $424,876 0.11% 1,605 $49,258
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $385,004 0.10% 14,517 $-688,360 下落 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $378,298 0.10% 2,995 $77,189 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $377,563 0.10% 1,990 $9,124 上昇 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $374,794 0.10% 1,035 $20,129 上昇 ×6
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $369,432 0.09% 9,183 $-82,858 下落 ×2
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF $368,098 0.09% 13,880 $-96,421 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $363,480 0.09% 853 $59,461 上昇 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $354,296 0.09% 948 $95,782 上昇 ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $351,062 0.09% 4,640 $-111,145 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $347,759 0.09% 296 $91,999 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $341,648 0.09% 822

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
DFUS $53,864,274 13.71% 5倍増
DMAX $14,037,737 3.57% 3倍増
CPRY $13,976,381 3.56% 3倍増
AAPL $10,484,507 2.67% 4倍増
NVDA $10,042,593 2.56% 6倍増
MSFT $9,471,586 2.41% 5倍増
AMZN $5,678,521 1.44% 5倍増
GOOG $3,298,635 0.84% 6倍増
TSLA $2,651,042 0.67% 4倍増
META $2,634,099 0.67% 6倍増
AVGO $2,527,525 0.64% 6倍増
JPM $1,826,814 0.46% 6倍増
WFC $1,539,748 0.39% 4倍増
WMT $1,374,570 0.35% 6倍増
CAT $1,163,936 0.30% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MRVL $543,649 1,825 0.14%
NNOV $522,017 16,600 0.13%
INTC $519,703 3,722 0.13%
UNH $341,648 822 0.09%
KLAC $327,959 1,087 0.08%
SNDK $268,300 118 0.07%
HYG $230,234 2,879 0.06%
SPHQ $223,448 2,480 0.06%
UNP $223,051 820 0.06%
LQD $221,848 2,034 0.06%
MPC $216,633 847 0.06%
DELL $211,415 490 0.05%
GLW $202,556 793 0.05%
LIN $200,253 386 0.05%
ANNX $135,687 23,763 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
DYNF 買い増し +111K +$8.5M
DFUS 買い増し +13K +$8.2M
QUAL 削減 -39K -$7.2M
SPYM 買い増し +10K +$6.4M
SMH 買い増し +284 +$5.5M
IYW 買い増し +9K +$4.7M
BALT 買い増し +42K +$2.2M
AAPL 買い増し +3K +$2.1M
VUG 買い増し +115K +$2.1M
SGOV 削減 -15K -$1.5M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VFH 2025年6月30日 34,506 $4,122,471
KDEC 2026年3月31日 126,327 $3,226,707
EPI 2025年9月30日 65,987 $3,132,403
VHT 2026年3月31日 10,312 $2,968,309
KOCT 2025年12月31日 41,123 $1,357,881
UDEC 2025年12月31日 25,004 $959,403
MAXJ 2025年12月31日 31,244 $876,372
QBUF 2026年6月30日 25,959 $758,262
KJAN 2025年6月30日 16,699 $596,822
BUG 2026年3月31日 15,486 $471,704
XLV 2026年3月31日 2,823 $437,000 13.3%
SEPW 2025年9月30日 14,396 $434,335
XLF 2026年3月31日 7,807 $427,589 8.3%
IEFA 2025年9月30日 5,068 $423,077
XLY 2026年3月31日 3,512 $419,368 追跡終了
SIXO 2026年6月30日 12,012 $405,765
PMBS 2026年6月30日 7,530 $373,494
BITB 2026年3月31日 7,660 $364,310
CPSL 2026年3月31日 13,261 $360,752
ADBE 2025年6月30日 929 $356,299 -38.6%
HON 2026年6月30日 1,545 $349,216 -4.4%
DFCF 2025年12月31日 7,976 $341,054
XLI 2026年3月31日 2,183 $338,627 5.1%
NJUL 2025年9月30日 4,733 $322,128
OEF 2026年3月31日 871 $298,727
IWM 2026年3月31日 1,162 $286,038 13.7%
IGIB 2025年6月30日 5,300 $278,356
NOW 2026年6月30日 2,594 $271,203 35.4%
SHW 2026年6月30日 842 $269,903 -7.2%
ARKB 2026年3月31日 9,265 $269,056 24.2%
KAUG 2025年6月30日 11,076 $266,115
KAPR 2025年6月30日 8,514 $262,657
RDVY 2025年6月30日 4,443 $260,111
ABT 2026年6月30日 2,523 $259,036 7.4%
MAYM 2025年12月31日 8,100 $257,540
KJUN 2025年6月30日 9,880 $251,841
PM 2025年9月30日 1,354 $246,604 15.6%
INTU 2026年3月31日 370 $245,095 -35.0%
XLC 2026年3月31日 2,071 $243,798 -0.5%
BOND 2025年9月30日 2,615 $241,051 -6.1%
T 2026年6月30日 7,713 $223,600 17.4%
ZALT 2025年6月30日 7,388 $219,941
TJX 2026年6月30日 1,374 $219,428 -12.4%
VWO 2025年9月30日 4,424 $218,811
DUK 2025年6月30日 1,788 $218,082 -3.3%
CGDV 2025年9月30日 5,409 $213,601
MCD 2026年6月30日 678 $210,659 -14.2%
GS 2025年6月30日 384 $209,775 27.5%
UNH 2025年12月31日 602 $207,871 12.7%
J 2026年3月31日 1,546 $204,783 8.5%
BSX 2026年3月31日 2,135 $203,572 -32.1%
SNTH 2026年3月31日 7,343 $203,335
CI 2025年9月30日 612 $202,315 -6.1%
RDDT 2026年3月31日 875 $201,136 9.8%
PSLV 2025年9月30日 16,429 $201,091
MCD 2025年12月31日 661 $201,009 -24.1%
XSEP 2025年12月31日 4,818 $200,399
XJUL 2025年9月30日 5,385 $200,107
DNN 2025年9月30日 42,712 $77,736 追跡終了
ODV 2025年12月31日 18,000 $61,020 追跡終了