セクター別内訳

04
Technology 16.4%
Healthcare 9.8%
Financials 9.0%
Industrials 6.4%
Communication Services 5.3%
Retail 3.8%
Energy 2.9%
Consumer Staples 1.9%
Utilities 1.1%
Consumer Discretionary 1.1%
Consumer products 0.9%
Materials 0.7%
Real Estate 0.6%
その他/マッピングなし 40.2%

ポートフォリオ全体 190 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,348,262 6.38% 56,498 $1,903,550 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,946,538 5.83% 40,069 $122,710 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8,527,073 3.33% 33,886 $621,312 下落 ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $6,779,336 2.64% 31,106 $1,073,323 上昇 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $6,474,657 2.53% 75,169 $1,114,593 上昇 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $5,756,511 2.25% 60,317 $408,194 下落 ×1
IVV iShares Trust $5,450,852 2.13% 7,278 $894,535 上昇 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,366,119 2.09% 182,335 $519,262 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,179,464 2.02% 14,659 $992,169 上昇 ×4
IWR iShares Trust $4,750,708 1.85% 43,063 $429,615 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,726,636 1.84% 18,611 $72,254 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,616,007 1.80% 14,102 $715,740 上昇 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,229,210 1.65% 46,608 $-659,217 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,088,940 1.60% 4,371 $-469,727 下落 ×6
IWM iShares Trust $4,046,761 1.58% 13,469 $583,689 下落 ×1
AGG iShares Trust $3,859,576 1.51% 38,993 $-33,203 下落 ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $3,725,881 1.45% 72,235 $502,047 上昇 ×2
SPY SPY $3,710,700 1.45% 4,969 $462,252 下落 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $3,671,288 1.43% 23,233 $-49,911 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,309,992 1.29% 24,210 $-1,032,116 下落 ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2,745,331 1.07% 38,529 $289,154 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,678,942 1.05% 11,240 $441,289 上昇 ×4
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2,629,085 1.03% 3,738 $305,133 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,609,120 1.02% 6,907 $1,357,152 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,604,424 1.02% 13,727 $-38,306 上昇 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2,504,061 0.98% 6,767 $653,950 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,339,824 0.91% 4,676 $42,060 下落 ×5
EFA iShares Trust $2,227,291 0.87% 21,441 $143,270 下落 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,195,835 0.86% 36,787 $164,471 下落 ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $2,151,501 0.84% 6,256 $281,895
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,150,223 0.84% 18,306 $713,567 下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2,130,647 0.83% 6,253 $64,251 下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,070,263 0.81% 14,118 $-185,601 下落 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,013,310 0.79% 8,990 $177,578 下落 ×2
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $1,971,674 0.77% 82,671 $13,578 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,908,713 0.74% 5,341 $456,823 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,877,137 0.73% 21,387 $-104,922 上昇 ×1
IWF iShares Trust $1,827,377 0.71% 14,717 $439,434 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,823,707 0.71% 13,061 $1,229,673 下落 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,779,459 0.69% 2,495 $439,251 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,687,084 0.66% 12,460 $-244,723 上昇 ×1
IWO iShares Trust $1,547,969 0.60% 3,928 $436,010 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,510,073 0.59% 9,110 $-355,959 上昇 ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST $1,431,339 0.56% 42,778 $-13,667 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,385,326 0.54% 14,393 $-51,122 下落 ×2
RWR SPDR SERIES TRUST $1,355,527 0.53% 11,999 $143,988
DVY iShares Select Dividend ETF $1,294,320 0.50% 8,281 $40,493
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,284,449 0.50% 46,370 $136,791
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1,264,054 0.49% 11,891 $153,024 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,258,628 0.49% 15,487 $-140,921 下落 ×6
IJJ iShares Trust $1,257,367 0.49% 8,509 $232,784 上昇 ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,246,871 0.49% 5,655 $-90,947 下落 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,243,808 0.49% 9,731 $132,552 下落 ×3
IEFA iShares Trust $1,235,247 0.48% 12,790 $128,056 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,223,459 0.48% 3,566 $228,787 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,199,933 0.47% 14,520 $27,198 下落 ×6
TNGY Tortoise Capital Series Trust $1,178,710 0.46% 121,392 $7,414 上昇 ×1
IWN iShares Trust $1,127,396 0.44% 5,097 $339,689 上昇 ×2
IEMG iShares, Inc. $1,110,740 0.43% 13,408 $241,050 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,092,323 0.43% 4,041 $-115,718 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,070,251 0.42% 1,900 $418,595 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,064,901 0.42% 1,000 $356,441
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,061,535 0.41% 22,334 $137,212 下落 ×1
IJK iShares Trust $1,057,755 0.41% 9,002 $261,356 上昇 ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,042,927 0.41% 17,267 $144,870
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,040,737 0.41% 5,632 $277,973 下落 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,036,307 0.40% 43,036 $-501,354 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,035,468 0.40% 24,456 $-217,323 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $993,748 0.39% 2,659 $214,516 下落 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $967,903 0.38% 2,437 $205,322 上昇 ×4
EEM iShares, Inc. $928,737 0.36% 13,576 $163,751 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $927,346 0.36% 1,787 $40,927 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $926,500 0.36% 12,877 $76,747
WMT Walmart Inc. - Common Stock $924,428 0.36% 8,162 $-61,237 上昇 ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $903,060 0.35% 16,715 $99,252 下落 ×1
QUAL iShares Trust $891,827 0.35% 4,063 $113,417 上昇 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $877,912 0.34% 6,832 $69,924 上昇 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $875,271 0.34% 745 $197,900 下落 ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $870,299 0.34% 24,088 $126,200 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $867,429 0.34% 5,919 $363 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $843,630 0.33% 3,000 $133,912 上昇 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $837,429 0.33% 1,219 $160,224 上昇 ×2
T AT&T Inc. $811,399 0.32% 39,198 $-357,883 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $774,806 0.30% 3,465 上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $767,702 0.30% 7,421 $222,875 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $764,971 0.30% 3,465 上昇 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $763,779 0.30% 9,480 $41,371 上昇 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $743,949 0.29% 18,123 $-218,643 下落 ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $743,242 0.29% 1,641 $27,356
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $727,774 0.28% 1,787 $-19,548 上昇 ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $727,772 0.28% 3,362 $63,211 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $721,650 0.28% 3,989 $933 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $715,524 0.28% 1,128 $68,292 下落 ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $704,516 0.27% 9,044 $-47,534 下落 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $703,310 0.27% 12,206 $-33,042 上昇 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $695,527 0.27% 15,071 $-602
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $670,675 0.26% 695 $398,402
AXP American Express Company Common Stock $664,323 0.26% 1,964 $70,252
SO Southern Company (The) Common Stock $656,953 0.26% 6,864 $4,285 上昇 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $655,675 0.26% 4,840 $3,103 下落 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VUG $6,474,657 2.53% 6倍増
GOOG $5,179,464 2.02% 4倍増
JPM $4,616,007 1.80% 3倍増
AMZN $2,678,942 1.05% 4倍増
IJJ $1,257,367 0.49% 5倍増
MCD $1,092,323 0.43% 3倍増
IJK $1,057,755 0.41% 6倍増
ADI $967,903 0.38% 4倍増
QUAL $891,827 0.35% 6倍増
SPGI $727,774 0.28% 3倍増
RLY $512,719 0.20% 4倍増
HD $494,810 0.19% 4倍増
WM $487,661 0.19% 3倍増
ETN $468,732 0.18% 3倍増
SBUX $457,198 0.18% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $774,806 3,465 0.30%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $764,971 3,465 0.30%
MCK $355,132 470 0.14%
AMD $263,152 453 0.10%
IJR $243,080 1,639 0.09%
CARR $240,661 3,281 0.09%
MS $232,453 1,112 0.09%
UNP $232,288 854 0.09%
VEU $231,661 2,766 0.09%
UNH $226,518 545 0.09%
PANW $223,709 656 0.09%
QQQ $217,974 296 0.09%
SHV $215,183 1,950 0.08%
TLT $202,610 2,344 0.08%
DFAX $202,249 5,490 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AAPL 削減 -418 +$1.9M
AVGO 買い増し +3K +$1.4M
INTC 削減 -400 +$1.2M
VUG 買い増し +63K +$1.1M
VTV 買い増し +2K +$1.1M
XOM 削減 -1K -$1.0M
GOOG 買い増し +62 +$992K
IVV 買い増し +303 +$895K
JPM 買い増し +843 +$716K
CSCO 削減 -210 +$714K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
NAC 2026年3月31日 148,098 $1,749,037 -12.2%
HON 2026年6月30日 6,831 $1,544,011 -4.4%
TSLA 2025年9月30日 3,210 $1,019,689 -16.7%
UNP 2025年6月30日 3,750 $885,900 20.9%
MCK 2025年12月31日 874 $675,200 10.0%
MA 2025年12月31日 1,148 $652,994 -3.3%
CARR 2026年3月31日 7,268 $384,041 -2.1%
CP 2025年12月31日 4,516 $336,397 16.7%
ZTS 2025年12月31日 2,258 $330,391 -44.6%
SHEL 2025年12月31日 4,175 $298,638 31.0%
IEI 2025年6月30日 2,457 $290,310
ALL 2025年6月30日 1,223 $253,247 11.1%
NOC 2025年12月31日 405 $246,775 -16.2%
FERG 2026年3月31日 1,108 $246,674 -4.3%
XLV 2025年12月31日 1,756 $244,383 7.4%
KMB 2025年6月30日 1,718 $244,334 -26.8%
INTU 2026年3月31日 364 $241,121 -35.0%
CINF 2025年12月31日 1,504 $237,782 -0.8%
CMCSA 2026年6月30日 8,276 $237,604 -12.1%
WY 2025年6月30日 7,871 $230,463 -28.1%
PCQ 2026年3月31日 26,140 $228,202 -9.6%
CTVA 2025年12月31日 3,332 $225,343 -82.2%
TRMB 2026年3月31日 2,781 $217,891 -11.8%
MDLZ 2025年12月31日 3,401 $212,460 8.1%
BNDX 2025年12月31日 4,290 $212,159
TLT 2026年3月31日 2,430 $211,812
UNH 2025年6月30日 403 $211,071 19.2%
UPS 2025年9月30日 2,063 $208,239 11.4%
BKLN 2025年12月31日 9,836 $205,857
WBD 2026年6月30日 7,496 $205,840 16.1%
GILD 2025年6月30日 1,808 $202,586 30.5%
UNH 2025年12月31日 582 $200,965 12.7%
MKC 2025年12月31日 3,000 $200,730 -34.4%
GIS 2025年12月31日 3,978 $200,571 -31.2%
GDX 2026年6月30日 2,180 $200,059 16.3%