S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +26.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -10.2%

年率換算: +20.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 30.6%
Energy 12.3%
Industrials 11.9%
Healthcare 9.9%
Communication Services 8.0%
Financials 6.7%
Consumer Discretionary 6.6%
Retail 4.8%
Materials 1.3%
Consumer Staples 1.2%
Consumer products 0.9%
Utilities 0.1%
Real Estate 0.1%
その他/マッピングなし 5.7%

ポートフォリオ全体 118 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $254,699,883 12.34% 3,274,674 $-47,424,041 上昇 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $122,659,557 5.94% 1,146,351 $29,440,453 上昇 ×4
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $108,890,402 5.28% 581,859 $1,786,387 上昇 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $100,753,594 4.88% 271,698 $18,705,227 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $81,061,061 3.93% 405,123 $2,210,287 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $76,463,632 3.70% 66,243 $60,196,636 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $73,304,237 3.55% 429,031 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $67,025,101 3.25% 187,551 $-10,477,783 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $63,951,668 3.10% 171,443 $3,576,941 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $61,915,012 3.00% 259,776 $12,929,908 上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56,948,619 2.76% 101,100 $2,882,334 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $55,505,951 2.69% 95,550 $36,566,618 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $54,920,239 2.66% 189,799 $13,171,784 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $53,470,513 2.59% 141,550 $6,069,056 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $47,594,626 2.31% 99,660 $17,039,215 上昇 ×3
V Visa Inc. $42,954,868 2.08% 125,200 $3,542,772 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $34,706,706 1.68% 28,936 $32,931,550 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $34,530,499 1.67% 247,300 $26,922,487 上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $33,004,037 1.60% 32,633 $7,709,782 上昇 ×1
QGEN Qiagen N.V. Common Shares $29,439,083 1.43% 759,564 $-968,686
WMT Walmart Inc. - Common Stock $28,847,322 1.40% 254,700 $-23,576,915 下落 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $28,625,219 1.39% 83,940 $11,527,412 下落 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $25,066,594 1.21% 308,436
DE Deere & Company Common Stock $24,587,265 1.19% 38,761 $1,295,373 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $23,754,000 1.15% 46,250 $-3,377,538 下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $23,739,948 1.15% 45,747 $12,776,711 上昇 ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $20,274,819 0.98% 2,481,618 $5,716,488 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $20,244,000 0.98% 28,000 $17,167,890 上昇 ×1
TT Trane Technologies plc $18,786,870 0.91% 38,250 $3,680,045 上昇 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $18,514,244 0.90% 113,668 $4,703,874 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $18,007,280 0.87% 106,000 $5,330,245 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $16,875,390 0.82% 236,350 $-28,614,040 下落 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $16,045,565 0.78% 59,680 $-423,568 下落 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $13,702,150 0.66% 50,824 $7,464,396 上昇 ×2
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $13,447,235 0.65% 33,500 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $12,559,335 0.61% 85,700 $216,806 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $12,206,207 0.59% 28,645 $2,822,377 上昇 ×1
GM General Motors Company Common Stock $11,558,223 0.56% 149,951 $3,523,919 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $11,449,840 0.55% 34,197 $-3,201,573 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $11,332,629 0.55% 14,850 $4,820,590 下落 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $10,992,141 0.53% 36,900 上昇 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $10,154,550 0.49% 39,900 $4,302,734 上昇 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $9,623,856 0.47% 24,200 $-1,416,855 上昇 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $9,566,428 0.46% 716,050 $1,749,148 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $9,049,372 0.44% 91,150 $5,191,477 上昇 ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $8,010,324 0.39% 143,400 $-1,590,236 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $7,575,000 0.37% 50,000 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7,403,616 0.36% 102,600 $210,616 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7,186,996 0.35% 14,335 $140,913
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $7,133,864 0.35% 27,400 $3,987,831 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $6,712,389 0.33% 21,320 $-293,150
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $6,639,440 0.32% 37,250 $534,476 上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $6,451,170 0.31% 56,500 $-72,930 上昇 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $6,160,718 0.30% 45,150 $2,697,478 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $6,080,628 0.29% 20,400 $1,304,784 下落 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $6,060,516 0.29% 13,200 $774,997 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5,984,412 0.29% 38,200 $-5,029,118 下落 ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $5,719,053 0.28% 11,100 $1,380,853 上昇 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $5,710,555 0.28% 31,750 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: N52A8C105) $5,616,100 0.27% 142,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 008073AA6) $5,075,593 0.25% 5,350,000 $-78,574 上昇 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $4,884,467 0.24% 10,950 $622,307 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 02079K404) $4,783,660 0.23% 94,000 上昇 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $4,559,149 0.22% 23,450 $-899,171 上昇 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $4,149,873 0.20% 52,650 $-209,229 上昇 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $4,056,964 0.20% 22,860 $129,206 上昇 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $3,944,700 0.19% 10,000 上昇 ×1
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $3,471,160 0.17% 171,500 $1,226,225
発行者不明 (CUSIP: 833445AD1) $3,094,298 0.15% 1,750,000
PONY Pony AI Inc. - American Depositary Shares $2,966,260 0.14% 426,800 $1,196,260 上昇 ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $2,812,402 0.14% 27,940 $-11,311,524 下落 ×1
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $2,540,781 0.12% 62,550 $-930,519 上昇 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $2,424,600 0.12% 36,000 $-2,285,400 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: N3167Y903) $2,384,596 0.12% 700 コールオプション 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $2,210,000 0.11% 10,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 76954AAD5) $2,101,807 0.10% 1,950,000 $447,448 上昇 ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2,049,193 0.10% 14,025 $837,905 上昇 ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $2,019,732 0.10% 72,600 $243,562 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 594972AQ4) $2,005,025 0.10% 1,950,000 $1,288,542 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 25809KAB1) $1,919,740 0.09% 1,950,000 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,826,907 0.09% 1,555 $41,826 下落 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $1,716,409 0.08% 14,520 $-82,066 下落 ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1,628,124 0.08% 6,900 $267,030
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,584,249 0.08% 18,050 $-124,743 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 18915MAF4) $1,459,753 0.07% 1,150,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 67059NAK4) $1,228,548 0.06% 1,250,000 $91,586
発行者不明 (CUSIP: 90353TAM2) $1,153,243 0.06% 960,000 $839,361 上昇 ×1
NEM Newmont Corporation $1,063,733 0.05% 11,389 $-17,674,234 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 565788AF3) $1,054,894 0.05% 1,050,000 $478,573 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 23804LAD5) $1,052,774 0.05% 740,000 $16,931 下落 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,038,378 0.05% 7,665 $456,125 上昇 ×1
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $1,031,321 0.05% 8,365 $308,250
発行者不明 (CUSIP: 18915MAC1) $1,008,166 0.05% 780,000 $90,457
発行者不明 (CUSIP: 23248VAD7) $999,006 0.05% 600,000 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $994,045 0.05% 4,460 $-90,564 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: F92124900) $960,829 0.05% 2,500 コールオプション 上昇 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $952,020 0.05% 2,685 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $895,256 0.04% 4,700 $4,136
発行者不明 (CUSIP: 958102AT2) $885,753 0.04% 55,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 343412AJ1) $599,012 0.03% 450,000 $40,514

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
CRH $122,659,557 5.94% 4倍増
RACE $100,753,594 4.88% 3倍増
AMZN $61,915,012 3.00% 6倍増
AMD $55,505,951 2.69% 6倍増
TSM $47,594,626 2.31% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $73,304,237 429,031 3.55%
KO $25,066,594 308,436 1.21%
RL $13,447,235 33,500 0.65%
MRVL $10,992,141 36,900 0.53%
TJX $7,575,000 50,000 0.37%
ENTG $5,710,555 31,750 0.28%
発行者不明 (CUSIP: N52A8C105) $5,616,100 142,000 0.27%
発行者不明 (CUSIP: 02079K404) $4,783,660 94,000 0.23%
COHR $3,944,700 10,000 0.19%
発行者不明 (CUSIP: 833445AD1) $3,094,298 1,750,000 0.15%
発行者不明 (CUSIP: N3167Y903) $2,384,596 700 0.12%
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $2,210,000 10,000 0.11%
発行者不明 (CUSIP: 25809KAB1) $1,919,740 1,950,000 0.09%
発行者不明 (CUSIP: 18915MAF4) $1,459,753 1,150,000 0.07%
発行者不明 (CUSIP: 23248VAD7) $999,006 600,000 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MU 買い増し +18K +$60.2M
TTE 買い増し +34K -$47.4M
AMD 買い増し +2K +$36.6M
CRH 買い増し +245K +$29.4M
NFLX 削減 -237K -$28.6M
INTC 買い増し +75K +$26.9M
WMT 削減 -167K -$23.6M
RACE 買い増し +25K +$18.7M
TSM 買い増し +9K +$17.0M
AAPL 買い増し +25K +$13.2M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FER 2026年6月30日 574,068 $36,657,069 -21.8%
QGEN (として提出 QGENXXXX) 2026年3月31日 691,821 $31,570,044 11.8%
MMM 2026年3月31日 111,050 $17,779,105 11.5%
HD 2025年12月31日 37,500 $15,194,625 -17.8%
LIN 2025年12月31日 30,000 $14,250,000 12.5%
MELI 2025年12月31日 5,859 $13,692,131 -15.8%
DIS 2025年12月31日 103,901 $11,896,665 -10.2%
MDLN 2026年6月30日 250,000 $11,125,000 -9.7%
SGI 2026年3月31日 121,000 $10,802,880 -16.2%
KO 2025年9月30日 125,000 $8,843,750 29.1%
KR 2025年6月30日 125,000 $8,461,250 -17.7%
IFF 2025年6月30日 94,100 $7,303,101 12.1%
FISV 2025年9月30日 41,850 $7,215,359 -65.6%
DOLE 2026年6月30日 449,117 $6,417,882 -7.1%
JPM 2026年6月30日 20,000 $5,883,200 1.5%
ROP 2026年3月31日 13,200 $5,875,716 0.1%
ADBE 2026年3月31日 16,210 $5,673,338 -2.2%
MDT 2025年12月31日 56,550 $5,385,822 -10.1%
INTU 2026年3月31日 7,850 $5,199,997 -35.0%
ADI 2025年6月30日 25,400 $5,122,418 75.3%
T 2026年6月30日 150,000 $4,348,500 17.4%
ENPH 2025年6月30日 70,000 $4,343,500 -15.6%
ACN 2026年3月31日 16,045 $4,304,874 0.3%
T 2025年9月30日 147,300 $4,262,862 -14.0%
TTD 2025年9月30日 58,800 $4,233,012 -75.6%
BSX 2026年6月30日 61,000 $3,827,750 -0.2%
ANSS 2025年6月30日 12,050 $3,814,548 追跡終了
KKR 2025年12月31日 27,577 $3,583,631 -29.2%
CRCL 2025年12月31日 26,000 $3,447,080 2.5%
TAL 2025年6月30日 245,875 $3,248,009 18.0%
ARRY 2025年6月30日 280,500 $1,366,035 -30.8%
MICC 2026年3月31日 55,154 $881,985 16.9%
BABA 2025年9月30日 7,653 $867,927 -40.8%
HSAI 2025年6月30日 50,000 $740,000 -29.9%
ZTS 2026年6月30日 4,595 $543,175 -3.0%
ONON 2025年9月30日 8,751 $455,490 -27.2%
JKS 2025年6月30日 18,000 $335,520 -56.9%
HDB 2025年12月31日 9,600 $327,936 -38.9%
SKX 2025年6月30日 1,870 $106,179 追跡終了
EA 2025年6月30日 691 $99,863 追跡終了
MSGS 2025年6月30日 463 $90,155 94.8%
LULU 2025年6月30日 301 $85,201 -60.2%
FWONK 2025年6月30日 872 $78,489 -12.7%
MTN 2025年6月30日 466 $74,569 -10.2%
DECK 2025年6月30日 662 $74,018 -23.2%
PLNT 2025年6月30日 736 $71,105 -61.1%
DKS 2025年6月30日 335 $67,523 -31.2%
COLM 2025年6月30日 865 $65,472 -6.2%
VFC 2025年6月30日 3,841 $59,612 22.0%
CALY 2025年6月30日 8,761 $57,735 79.5%
XPOF 2025年6月30日 5,966 $49,697 -37.2%
DOO 2025年6月30日 1,390 $46,927 15.5%
LTH 2025年6月30日 1,448 $43,730 35.1%
MANU 2025年6月30日 2,258 $29,557 12.7%