セクター別内訳

04
Technology 12.3%
Financials 6.5%
Communication Services 4.1%
Healthcare 3.7%
Industrials 3.7%
Energy 3.3%
Retail 2.5%
Consumer Staples 2.1%
Utilities 1.7%
Consumer Discretionary 1.3%
Real Estate 1.3%
Materials 1.1%
Consumer products 1.1%
その他/マッピングなし 55.3%

ポートフォリオ全体 289 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO Vanguard S&P 500 ETF $58,040,421 9.18% 84,508 $7,176,178 下落 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $23,524,815 3.72% 378,213 $1,110,642 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21,921,351 3.47% 75,758 $3,052,500 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20,199,722 3.19% 27,430 $4,350,322 下落 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $19,917,426 3.15% 65,708 $823,858 下落 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $18,407,325 2.91% 49,744 $1,804,290 下落 ×6
EFA iShares Trust $17,961,578 2.84% 172,907 $-777,623 下落 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $16,649,210 2.63% 70,363 $2,343,546 上昇 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $15,286,975 2.42% 208,241 $-1,113,597 下落 ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $12,329,469 1.95% 173,045 $164,076 下落 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $11,705,354 1.85% 119,199 $665,912 上昇 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,522,663 1.82% 363,376 $1,962,243 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $11,278,297 1.78% 15,600 $5,943,876 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,411,840 1.49% 47,038 $1,387,408 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,134,102 1.44% 27,905 $932,095 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,834,508 1.40% 23,684 $-157,401 下落 ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $8,736,777 1.38% 40,090 $-18,015 下落 ×5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $8,377,970 1.32% 53,015 $307,791 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,538,011 1.19% 31,627 $939,229 下落 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $7,492,314 1.18% 62,687 $1,342,150 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,697,765 1.06% 18,741 $1,446,711 上昇 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $5,946,365 0.94% 69,031 $429,684 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,920,844 0.94% 23,313 $284,901 上昇 ×2
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $5,917,400 0.94% 77,049 $-83,783 下落 ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $5,519,826 0.87% 27,934 $53,225 下落 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5,479,931 0.87% 30,291 $421,177 下落 ×1
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $5,155,746 0.82% 35,241 $574,556 下落 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5,154,684 0.82% 62,368 $579,059 上昇 ×4
GOVT iShares Trust $5,072,534 0.80% 222,675 $248,437 上昇 ×4
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF $5,026,318 0.79% 225,295 $443,068 上昇 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5,004,665 0.79% 42,608 $1,720,632 上昇 ×2
SPY SPY $4,732,303 0.75% 6,337 $603,773 下落 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4,483,885 0.71% 55,652 $197,353 上昇 ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4,480,005 0.71% 75,055 $204,707 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,276,608 0.68% 14,348 $1,486,444 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,192,715 0.66% 11,866 $805,999 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,051,327 0.64% 29,632 $-1,728,146 下落 ×6
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $4,041,778 0.64% 109,178 $505,648 上昇 ×2
SHYG iShares Trust $3,537,822 0.56% 83,420 $288,223 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,371,451 0.53% 6,738 $182,985 上昇 ×1
ITOT iShares Trust $3,363,676 0.53% 20,477 $-321,372 下落 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,330,617 0.53% 3,464 $69,956 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,319,301 0.52% 37,818 $-258,925 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,283,616 0.52% 19,809 $-805,300 上昇 ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $3,267,864 0.52% 63,110 $235,399 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,184,926 0.50% 5,654 $-115,093 下落 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,075,903 0.49% 37,848 $251,620 上昇 ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $3,065,317 0.48% 37,228 $-143,235 下落 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,995,211 0.47% 4,199 $747,497 上昇 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,923,066 0.46% 7,739 $710,618 上昇 ×6
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $2,872,365 0.45% 109,507 $624,125 上昇 ×4
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $2,801,496 0.44% 16,076 $39,372 上昇 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,766,512 0.44% 6,577 $348,117 上昇 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,724,345 0.43% 21,201 $148,875 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,611,594 0.41% 17,809 $116,087 上昇 ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $2,427,874 0.38% 10,221 $83,566 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,397,098 0.38% 6,797 $-11,218 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $2,392,744 0.38% 33,255 $329,283 上昇 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2,310,561 0.37% 31,081 $59,067 上昇 ×4
FAST Fastenal Company - Common Stock $2,307,326 0.36% 48,039 $54,167 下落 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2,195,218 0.35% 68,665 $-115,655 下落 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $2,163,069 0.34% 39,902 $-77,475 下落 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,129,240 0.34% 4,458 $548,418 下落 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,128,428 0.34% 25,755 $-32,950 下落 ×6
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $2,075,984 0.33% 17,778 $6,112 下落 ×5
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $1,960,120 0.31% 8,519 $566,635 上昇 ×2
DFLV Dimensional ETF Trust $1,937,748 0.31% 49,007 $-100,845 下落 ×2
PSA Public Storage Common Stock $1,891,471 0.30% 5,943 $335,460 上昇 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,872,845 0.30% 10,135 $671,963 上昇 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $1,854,466 0.29% 16,145 $-118,759 下落 ×6
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $1,843,117 0.29% 61,417 $265,107 上昇 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,835,173 0.29% 3,159 $1,172,070 下落 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1,834,631 0.29% 12,056 $67,214 下落 ×6
V Visa Inc. $1,808,234 0.29% 5,270 $171,391 下落 ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,805,408 0.29% 12,612 $170,277 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,746,676 0.28% 17,093 $159,914 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,694,539 0.27% 1,413 $471,528 上昇 ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $1,676,996 0.27% 45,008 $-142,744 下落 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,660,284 0.26% 39,213 $-323,223 下落 ×6
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $1,605,421 0.25% 10,940 $174,710 上昇 ×4
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1,596,715 0.25% 14,045 $336,887 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,578,511 0.25% 1,367 $1,185,367 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,563,503 0.25% 11,547 $-309,572 下落 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1,520,182 0.24% 26,360 $5,053 下落 ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $1,518,820 0.24% 9,737 $229,172 下落 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,494,934 0.24% 4,129 $-43,703 下落 ×2
NYF iShares Trust $1,489,126 0.24% 27,625 $123,783 上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,472,593 0.23% 5,981 $266,427 上昇 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,468,896 0.23% 11,605 $-71,271 下落 ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1,443,181 0.23% 14,677 $301,531 上昇 ×4
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1,438,658 0.23% 28,494 $347,052 上昇 ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,415,516 0.22% 28,412 $52,751 下落 ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,400,874 0.22% 11,257 $-404,347 上昇 ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,362,033 0.22% 23,639 $-123,871 下落 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1,318,110 0.21% 3,276 $128,733 上昇 ×4
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1,307,915 0.21% 43,309 $183,457 上昇 ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,265,401 0.20% 5,730 $-553,140 下落 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,245,602 0.20% 6,988 $7,376 上昇 ×1
T AT&T Inc. $1,228,947 0.19% 59,369 $-568,375 下落 ×1
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $1,204,215 0.19% 14,887 $905,703 上昇 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VCIT $5,154,684 0.82% 4倍増
GOVT $5,072,534 0.80% 4倍増
SPMB $5,026,318 0.79% 4倍増
VO $4,483,885 0.71% 3倍増
CMI $2,995,211 0.47% 4倍増
AVGO $2,923,066 0.46% 6倍増
SPTL $2,872,365 0.45% 4倍増
SCCO $2,801,496 0.44% 4倍増
TSLA $2,766,512 0.44% 6倍増
PG $2,611,594 0.41% 6倍増
WMB $2,310,561 0.37% 4倍増
PSA $1,891,471 0.30% 4倍増
SPSB $1,843,117 0.29% 4倍増
LLY $1,694,539 0.27% 6倍増
DTM $1,605,421 0.25% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AUGO $792,793 12,594 0.13%
OUT $498,574 15,219 0.08%
MRVL $496,028 1,665 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $475,950 2,126 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $468,850 2,121 0.07%
INSW $449,614 5,870 0.07%
DVN $425,534 10,299 0.07%
PANW $422,421 1,239 0.07%
XLK $394,087 2,069 0.06%
SLDE $393,695 20,325 0.06%
IWR $378,091 3,427 0.06%
KLIC $349,782 2,615 0.06%
QQQM $334,101 1,102 0.05%
IJH $322,162 4,178 0.05%
TOL $320,844 1,947 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VOO 削減 -613 +$7.2M
AMAT 削減 -7 +$5.9M
QQQ 削減 -30 +$4.4M
AAPL 買い増し +1K +$3.1M
VIG 買い増し +4K +$2.3M
SCHD 買い増し +52K +$2.0M
VTI 削減 -2K +$1.8M
XOM 削減 -4K -$1.7M
CSCO 買い増し +282 +$1.7M
TXN 削減 -24 +$1.5M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HON 2026年6月30日 4,258 $962,515 -4.4%
NE 2026年6月30日 18,420 $903,834 14.1%
JHG 2026年3月31日 18,498 $879,930 追跡終了
MMM 2025年12月31日 4,989 $774,282 1.9%
CGCB 2025年6月30日 26,918 $707,405
GIS 2026年3月31日 13,876 $645,215 -14.9%
MAA 2025年12月31日 4,574 $639,084 -16.2%
AAL 2026年3月31日 40,340 $618,418 19.5%
APAM 2026年3月31日 14,146 $576,317 -5.5%
DPZ 2026年6月30日 1,554 $557,368 0.4%
FBND 2025年6月30日 11,781 $537,803
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 7,675 $454,967 -8.3%
SCHZ 2025年12月31日 18,836 $442,081 -4.8%
NEU 2026年3月31日 633 $435,018 44.2%
RYN 2025年12月31日 15,903 $422,076 -16.8%
FIS 2026年3月31日 6,290 $418,059 -28.4%
BIV 2025年12月31日 4,735 $369,755
KMX 2025年9月30日 5,390 $362,573 22.3%
FMC 2025年12月31日 9,196 $309,263 -35.1%
NOW 2026年3月31日 2,011 $308,111 30.2%
SNY 2025年9月30日 6,103 $298,022 -16.3%
RHI 2025年12月31日 8,762 $297,738 26.4%
VMBS 2025年12月31日 6,134 $288,054
ABNB 2025年9月30日 2,104 $287,975 35.1%
ELV 2025年12月31日 879 $284,014 12.5%
VEEV 2025年12月31日 926 $275,871 27.0%
CTRA 2026年6月30日 7,815 $274,610 追跡終了
DCOR 2026年6月30日 3,809 $274,533
VV 2026年6月30日 900 $268,939
RBLX 2025年12月31日 1,934 $267,857 -45.0%
DKNG 2026年3月31日 7,480 $257,765 -9.3%
CHKP 2026年6月30日 1,798 $256,815 -1.4%
CHRD 2025年12月31日 2,567 $255,082 50.1%
BLV 2025年12月31日 3,575 $253,324
CRM 2026年6月30日 1,344 $251,011 46.7%
URI 2025年12月31日 257 $245,674 32.7%
BG 2026年3月31日 2,636 $234,815 -15.6%
INTU 2026年6月30日 543 $234,573 9.1%
FISV 2025年12月31日 1,817 $234,272 -31.3%
SO 2025年12月31日 2,419 $229,266 -3.9%
NET 2025年12月31日 1,065 $228,502 82.3%
IEMG 2025年6月30日 4,199 $226,610
MCD 2026年6月30日 727 $225,852 -13.8%
ALB 2026年6月30日 1,237 $222,057 -22.7%
UBER 2025年12月31日 2,242 $219,655 -15.0%
ADBE 2026年6月30日 895 $217,444 16.5%
DEO 2025年9月30日 2,039 $213,616 -12.0%
LOW 2026年6月30日 902 $213,128 -18.6%
AMT 2026年6月30日 1,229 $212,124 -0.8%
ADSK 2026年6月30日 886 $212,101 14.0%
IQV 2026年6月30日 1,235 $210,669 37.7%
TMUS 2025年6月30日 783 $208,816 -30.9%
AGG 2026年6月30日 2,096 $208,024
WBD 2026年6月30日 7,522 $206,551 16.1%
TMUS 2025年12月31日 857 $205,192 -18.9%
CDNS 2026年3月31日 654 $204,618 27.2%
INGR 2026年3月31日 1,843 $203,217 -14.0%
CTAS 2025年12月31日 980 $201,050 3.9%
DOC 2025年12月31日 10,146 $194,302 17.2%
WEN 2025年12月31日 20,174 $184,794 -26.8%
HLN 2025年9月30日 11,617 $116,754 -1.7%
NNY 2025年6月30日 12,500 $103,250 -2.6%
CNTN 2026年6月30日 25,337 $82,852 -17.4%
HLX 2025年12月31日 10,093 $66,210 追跡終了
NPKI 2025年6月30日 10,151 $58,977 38.8%