Duncan Williams Asset Management, LLC

CIK 2011771 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +23.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト56.98%

上位25銘柄のウェイト75.47%

1%超のポジション18

実効ポジション数21.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.93% 推定買付額 $95,311,620 · 推定売付額 $7,745,444

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 81.5% はまだ保有

新規ポジション24

増加68

減少45

クローズ6

ポートフォリオ評価額 $443.6M 13F価値別で9,337件中 #4,168 位 · 44.6% トップ

ポジション 172

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 9.8%

Financials 6.7%

Retail 3.5%

Healthcare 2.8%

Industrials 2.1%

Communication Services 1.6%

Real Estate 0.6%

Energy 0.5%

Materials 0.5%

Consumer Discretionary 0.4%

Consumer Staples 0.3%

Consumer products 0.2%

Utilities 0.2%

その他/マッピングなし 70.9%

ポートフォリオ全体 172 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$52,353,872	11.80%	607,777	$9,126,678	上昇 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$51,036,252	11.50%	533,740	$6,433,356	上昇 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$31,097,294	7.01%	282,318	$3,441,686	上昇 ×1
AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$29,754,348	6.71%	361,184	$5,845,066	上昇 ×3
FMDE Fidelity Covington Trust	$21,666,982	4.88%	533,933		上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$17,271,537	3.89%	59,689	$2,609,778	上昇 ×2
GSSC Goldman Sachs ETF Trust	$14,383,674	3.24%	157,612	$3,060,280	上昇 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$13,494,994	3.04%	189,403	$1,714,681	上昇 ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$10,863,582	2.45%	49,849	$1,691,567	上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$10,837,826	2.44%	15,780	$950,417	下落 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10,059,650	2.27%	317,239	$2,503,302	上昇 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$8,218,007	1.85%	137,678	$1,030,895	上昇 ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$8,204,520	1.85%	27,067	$1,208,347	上昇 ×4
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$7,249,673	1.63%	14,488	$307,001
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6,432,010	1.45%	17,243	$78,499	上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5,630,544	1.27%	23,624	$730,784	上昇 ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock	$5,499,805	1.24%	214,501	$613,697	下落 ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$4,913,853	1.11%	50,039	$1,024,406	上昇 ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$4,204,842	0.95%	52,189	$510,622	上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4,007,898	0.90%	11,343	$559,154	下落 ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3,819,134	0.86%	33,834	$-581,713	下落 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$3,815,952	0.86%	1,194	$-247,517	下落 ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock	$3,573,476	0.81%	11,412	$-479,995	上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3,352,008	0.76%	6,526	$183,913	上昇 ×1
SPY SPY	$3,065,142	0.69%	4,105	$401,121	上昇 ×1
V Visa Inc.	$3,012,306	0.68%	8,780	$303,316	下落 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2,765,549	0.62%	3,755	$846,055	上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2,751,818	0.62%	24,296	$-257,167	上昇 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$2,594,929	0.58%	10,967	$221,002	下落 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$2,591,877	0.58%	85,824	$350,754	上昇 ×1
CSM ProShares Trust	$2,494,733	0.56%	29,276	$305,083	上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2,191,162	0.49%	4,588	$757,206	上昇 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock	$2,058,637	0.46%	84,026	$994,237	上昇 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$1,830,463	0.41%	14,322	$238,822	下落 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1,722,310	0.39%	4,144	$596,401	下落 ×3
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock	$1,680,999	0.38%	8,300	$144,752
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1,650,673	0.37%	5,471	$892,382	上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1,633,354	0.37%	821	$621,589	上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,579,215	0.36%	6,218	$60,317	上昇 ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$1,555,777	0.35%	44,939	$285,098	上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,547,298	0.35%	1,290	$374,819	上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,528,015	0.34%	4,276	$344,652	上昇 ×1
EFG iShares Trust	$1,475,872	0.33%	11,862	$156,768	上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,434,267	0.32%	2,469	$739,960	下落 ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$1,421,700	0.32%	5,561	$-90,430	下落 ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$1,413,765	0.32%	9,203	$313,569	下落 ×3
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$1,351,903	0.30%	9,234	$169,037	上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,332,203	0.30%	3,527	$240,158	下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,306,804	0.29%	3,107	$101,219	下落 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1,297,509	0.29%	15,177	$101,328	下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,293,384	0.29%	6,464	$211,144	上昇 ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$1,291,246	0.29%	34,016	$858,972	上昇 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock	$1,264,127	0.28%	12,531	$179,797	下落 ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$1,263,889	0.28%	22,744	$273,727	上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,262,305	0.28%	5,016	$176,316	上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1,178,659	0.27%	2,720		上昇 ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock	$1,135,707	0.26%	68,006	$140,927	上昇 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$1,093,119	0.25%	644	$558,852	上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1,091,544	0.25%	1,079	$182,489	上昇 ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$1,090,554	0.25%	2,982	$188,165	下落 ×4
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock	$1,075,200	0.24%	60,000	$549,000
DE Deere & Company Common Stock	$1,068,212	0.24%	1,684	$119,615
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,056,794	0.24%	1,130	$-104,523	下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,050,149	0.24%	2,978	$68,733	下落 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1,014,265	0.23%	1,954	$66,359	上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$953,996	0.22%	2,634	$28,090	上昇 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$906,182	0.20%	7,052	$57,897
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$905,120	0.20%	6,172	$17,252	上昇 ×1
RRBI Red River Bancshares, Inc. - Common Stock	$826,084	0.19%	9,050	$7,602
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$820,419	0.18%	29,866	$-223,791	下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$803,567	0.18%	2,858	$151,008	上昇 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$802,255	0.18%	8,591	$46,460	上昇 ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$783,883	0.18%	15,526	$6,649	上昇 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$779,645	0.18%	3,664	$68,857	下落 ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock	$766,657	0.17%	3,934	$-147,420	下落 ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$766,205	0.17%	17,990	$20,137	下落 ×2
MUNI PIMCO ETF Trust	$743,357	0.17%	14,132	$-458,289	下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108)	$693,484	0.16%	5,072		上昇 ×1
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares	$688,051	0.16%	70,281	$4,920
EFA iShares Trust	$686,194	0.15%	6,606	$46,680	上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$684,050	0.15%	1,830
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$679,134	0.15%	7,400	$-32,964	下落 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$627,020	0.14%	4,954		上昇 ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$621,778	0.14%	2,565	$67,096	上昇 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$611,623	0.14%	12,958	$243,840	上昇 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$608,125	0.14%	6,595	$-462
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$600,655	0.14%	1,835	$56,951	下落 ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$593,591	0.13%	1,136	$68,407	上昇 ×1
ZYME Zymeworks Inc. - Common Stock	$577,563	0.13%	22,095	$24,304
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$575,994	0.13%	1,626	$26,842	上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$568,187	0.13%	2,983	$45,126	上昇 ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$561,658	0.13%	2,520	$-17,413
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock	$555,226	0.13%	21,697	$285,482	上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$552,495	0.12%	2,163	$254,993	下落 ×3
NEM Newmont Corporation	$549,867	0.12%	5,887	$-255,652	下落 ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND	$548,211	0.12%	3,354	$62,049
VICI VICI Properties Inc. Common Stock	$537,022	0.12%	20,227	$-7,138	上昇 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$509,652	0.11%	2,288	$112,267	下落 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$509,310	0.11%	1,000	$-172,930
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$502,584	0.11%	10,088	$133,215	上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
AVNM	$29,754,348	6.71%	3倍増
VEA	$13,494,994	3.04%	6倍増
VWO	$8,218,007	1.85%	6倍増
VB	$8,204,520	1.85%	4倍増
VYMI	$4,913,853	1.11%	4倍増
VO	$4,204,842	0.95%	6倍増
ASML	$1,633,354	0.37%	4倍増
GPIX	$1,263,889	0.28%	3倍増
GS	$1,091,544	0.25%	3倍増
AMGN	$953,996	0.22%	5倍増
DHR	$568,187	0.13%	5倍増
IVV	$460,363	0.10%	6倍増
MRSH	$201,179	0.05%	5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
FMDE	$21,666,982	533,933	4.88%
LRCX	$1,178,659	2,720	0.27%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108)	$693,484	5,072	0.16%
GE	$684,050	1,830	0.15%
DUK	$627,020	4,954	0.14%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$450,045	2,634	0.10%
NBIS	$384,981	1,394	0.09%
ROP	$344,481	1,018	0.08%
EQT	$335,662	6,313	0.08%
INTC	$303,035	2,170	0.07%
CGGO	$302,420	7,144	0.07%
HUT	$289,305	2,506	0.07%
VTI	$276,886	748	0.06%
ALAB	$274,355	568	0.06%
CSCO	$253,346	2,157	0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
VUG	買い増し	+509K	+$9.1M
DGRW	買い増し	+26K	+$6.4M
AVNM	買い増し	+47K	+$5.8M
IUSV	買い増し	+12K	+$3.4M
GSSC	買い増し	+6K	+$3.1M
AAPL	買い増し	+2K	+$2.6M
SCHD	買い増し	+71K	+$2.5M
VEA	買い増し	+6K	+$1.7M
VTV	買い増し	+3K	+$1.7M
VB	買い増し	+356	+$1.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
CRM	2026年3月31日	5,067	$1,010,525	20.5%
LRN	2025年12月31日	6,419	$956,070	22.8%
USFD	2025年9月30日	12,088	$930,897	26.0%
CARA	2025年12月31日	22,030	$858,509	追跡終了
XOM	2026年6月30日	5,060	$858,412	20.3%
CPRT	2026年3月31日	19,702	$791,232	-19.2%
PHM	2025年12月31日	5,667	$748,816	-1.0%
WDAY	2026年3月31日	4,338	$738,111	43.6%
APLS	2026年6月30日	17,005	$684,111	追跡終了
NOW	2026年6月30日	6,275	$656,051	39.0%
BIL	2025年12月31日	6,979	$640,311
VTI	2026年3月31日	1,742	$589,283	19.2%
BSY	2025年12月31日	11,192	$576,150	-5.8%
CGIE	2026年6月30日	11,853	$400,883
EOSE	2026年3月31日	29,740	$368,776	-34.3%
GMREXXXX	2025年9月30日	49,134	$340,500	追跡終了
VGVT	2026年3月31日	4,396	$333,731
FLMI	2026年3月31日	12,590	$316,020
EPD	2026年3月31日	8,722	$307,003	-1.5%
IEI	2026年3月31日	2,368	$281,489
GDLC	2026年6月30日	8,722	$272,039
DWM	2026年3月31日	3,717	$271,110
IBIT	2025年12月31日	4,148	$269,629	-2.3%
REGL	2026年3月31日	2,939	$269,149
SO	2026年3月31日	2,969	$268,090	-11.5%
MSTR	2025年12月31日	832	$268,079	8.3%
BIV	2026年3月31日	3,428	$265,641
CMCSA	2025年9月30日	7,391	$263,786	-31.4%
T	2026年3月31日	9,596	$261,198	-15.7%
GE	2026年3月31日	846	$260,994	9.0%
CADE	2025年12月31日	6,817	$255,910	追跡終了
CGDV	2026年3月31日	5,231	$234,654
STRW	2026年3月31日	17,681	$233,384	追跡終了
IRM	2026年3月31日	2,562	$230,718	14.1%
PEP	2026年3月31日	1,376	$228,596	-19.0%
PLTR	2026年6月30日	1,466	$214,510	64.6%
VCSH	2025年9月30日	2,683	$213,299
JPST	2025年12月31日	4,147	$210,377
NKE	2026年3月31日	3,223	$206,953	-34.5%
IWS	2026年3月31日	1,340	$201,061	12.8%
ET	2026年3月31日	10,738	$197,260	追跡終了
NDMO	2025年12月31日	14,846	$154,248	-12.3%
PDBC	2025年9月30日	10,351	$134,977
AQN	2025年6月30日	19,800	$101,772	-11.7%
ACP	2025年6月30日	10,093	$59,448	-25.9%