Duncan Williams Asset Management, LLC

CIK 2011771 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$443.6M
13F価値別で9,443件中 #4,106 位 · 43.5% トップ
ポジション
172
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +23.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
56.98%
上位25銘柄のウェイト
75.47%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
21.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.93% 推定買付額 $95,311,620 · 推定売付額 $7,745,444

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% はまだ保有

新規ポジション
24
増加
68
減少
45
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
9.8%
Retail
3.5%
Financials
3.1%
Healthcare
2.8%
Financial Services
2.0%
Communication Services
1.4%
Industrials
1.3%
Logistics & Transportation
0.8%
Real Estate
0.6%
Energy
0.5%
Materials
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Consumer products
0.2%
Utilities
0.2%
Telecommunication
0.2%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
72.6%

ポートフォリオ全体 172 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VUG $52,353,872 11.80% 607,777 $9,126,678 上昇 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $51,036,252 11.50% 533,740 $6,433,356 上昇 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $31,097,294 7.01% 282,318 $3,441,686 上昇 ×1
AVNM $29,754,348 6.71% 361,184 $5,845,066 上昇 ×3
FMDE $21,666,982 4.88% 533,933 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,271,537 3.89% 59,689 $2,609,778 上昇 ×2
GSSC $14,383,674 3.24% 157,612 $3,060,280 上昇 ×1
VEA $13,494,994 3.04% 189,403 $1,714,681 上昇 ×6
VTV $10,863,582 2.45% 49,849 $1,691,567 上昇 ×1
VOO $10,837,826 2.44% 15,780 $950,417 下落 ×1
SCHD $10,059,650 2.27% 317,239 $2,503,302 上昇 ×1
VWO $8,218,007 1.85% 137,678 $1,030,895 上昇 ×6
VB $8,204,520 1.85% 27,067 $1,208,347 上昇 ×4
BRKB $7,249,673 1.63% 14,488 $307,001
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,432,010 1.45% 17,243 $78,499 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,630,544 1.27% 23,624 $730,784 上昇 ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $5,499,805 1.24% 214,501 $613,697 下落 ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $4,913,853 1.11% 50,039 $1,024,406 上昇 ×4
VO $4,204,842 0.95% 52,189 $510,622 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,007,898 0.90% 11,343 $559,154 下落 ×3
XMHQ $3,819,134 0.86% 33,834 $-581,713 下落 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $3,815,952 0.86% 1,194 $-247,517 下落 ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $3,573,476 0.81% 11,412 $-479,995 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,352,008 0.76% 6,526 $183,913 上昇 ×1
SPY SPY $3,065,142 0.69% 4,105 $401,121 上昇 ×1
V Visa Inc. $3,012,306 0.68% 8,780 $303,316 下落 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,765,549 0.62% 3,755 $846,055 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,751,818 0.62% 24,296 $-257,167 上昇 ×1
VIG $2,594,929 0.58% 10,967 $221,002 下落 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $2,591,877 0.58% 85,824 $350,754 上昇 ×1
CSM $2,494,733 0.56% 29,276 $305,083 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,191,162 0.49% 4,588 $757,206 上昇 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $2,058,637 0.46% 84,026 $994,237 上昇 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,830,463 0.41% 14,322 $238,822 下落 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,722,310 0.39% 4,144 $596,401 下落 ×3
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $1,680,999 0.38% 8,300 $144,752
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,650,673 0.37% 5,471 $892,382 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,633,354 0.37% 821 $621,589 上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,579,215 0.36% 6,218 $60,317 上昇 ×1
CGXU $1,555,777 0.35% 44,939 $285,098 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,547,298 0.35% 1,290 $374,819 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,528,015 0.34% 4,276 $344,652 上昇 ×1
EFG $1,475,872 0.33% 11,862 $156,768 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,434,267 0.32% 2,469 $739,960 下落 ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,421,700 0.32% 5,561 $-90,430 下落 ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,413,765 0.32% 9,203 $313,569 下落 ×3
IWP $1,351,903 0.30% 9,234 $169,037 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,332,203 0.30% 3,527 $240,158 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,306,804 0.29% 3,107 $101,219 下落 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,297,509 0.29% 15,177 $101,328 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,293,384 0.29% 6,464 $211,144 上昇 ×1
CGBL $1,291,246 0.29% 34,016 $858,972 上昇 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $1,264,127 0.28% 12,531 $179,797 下落 ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1,263,889 0.28% 22,744 $273,727 上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,262,305 0.28% 5,016 $176,316 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,178,659 0.27% 2,720 上昇 ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $1,135,707 0.26% 68,006 $140,927 上昇 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1,093,119 0.25% 644 $558,852 上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,091,544 0.25% 1,079 $182,489 上昇 ×3
VBK $1,090,554 0.25% 2,982 $188,165 下落 ×4
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $1,075,200 0.24% 60,000 $549,000
DE Deere & Company Common Stock $1,068,212 0.24% 1,684 $119,615
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,056,794 0.24% 1,130 $-104,523 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,050,149 0.24% 2,978 $68,733 下落 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,014,265 0.23% 1,954 $66,359 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $953,996 0.22% 2,634 $28,090 上昇 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $906,182 0.20% 7,052 $57,897
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $905,120 0.20% 6,172 $17,252 上昇 ×1
RRBI Red River Bancshares, Inc. - Common Stock $826,084 0.19% 9,050 $7,602
CGMU $820,419 0.18% 29,866 $-223,791 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $803,567 0.18% 2,858 $151,008 上昇 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $802,255 0.18% 8,591 $46,460 上昇 ×2
JAAA $783,883 0.18% 15,526 $6,649 上昇 ×2
RSP $779,645 0.18% 3,664 $68,857 下落 ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $766,657 0.17% 3,934 $-147,420 下落 ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $766,205 0.17% 17,990 $20,137 下落 ×2
MUNI $743,357 0.17% 14,132 $-458,289 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $693,484 0.16% 5,072 上昇 ×1
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares $688,051 0.16% 70,281 $4,920
EFA $686,194 0.15% 6,606 $46,680 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $684,050 0.15% 1,830
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $679,134 0.15% 7,400 $-32,964 下落 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $627,020 0.14% 4,954 上昇 ×1
ITA ITA $621,778 0.14% 2,565 $67,096 上昇 ×1
CGGR $611,623 0.14% 12,958 $243,840 上昇 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $608,125 0.14% 6,595 $-462
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $600,655 0.14% 1,835 $56,951 下落 ×2
DIA $593,591 0.13% 1,136 $68,407 上昇 ×1
ZYME Zymeworks Inc. - Common Stock $577,563 0.13% 22,095 $24,304
GD General Dynamics Corporation Common Stock $575,994 0.13% 1,626 $26,842 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $568,187 0.13% 2,983 $45,126 上昇 ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $561,658 0.13% 2,520 $-17,413
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $555,226 0.13% 21,697 $285,482 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $552,495 0.12% 2,163 $254,993 下落 ×3
NEM Newmont Corporation $549,867 0.12% 5,887 $-255,652 下落 ×2
MGV $548,211 0.12% 3,354 $62,049
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $537,022 0.12% 20,227 $-7,138 上昇 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $509,652 0.11% 2,288 $112,267 下落 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $509,310 0.11% 1,000 $-172,930
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $502,584 0.11% 10,088 $133,215 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AVNM $29,754,348 6.71% 3倍増
VEA $13,494,994 3.04% 6倍増
VWO $8,218,007 1.85% 6倍増
VB $8,204,520 1.85% 4倍増
VYMI $4,913,853 1.11% 4倍増
VO $4,204,842 0.95% 6倍増
ASML $1,633,354 0.37% 4倍増
GPIX $1,263,889 0.28% 3倍増
GS $1,091,544 0.25% 3倍増
AMGN $953,996 0.22% 5倍増
DHR $568,187 0.13% 5倍増
IVV $460,363 0.10% 6倍増
MRSH $201,179 0.05% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FMDE $21,666,982 533,933 4.88%
LRCX $1,178,659 2,720 0.27%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $693,484 5,072 0.16%
GE $684,050 1,830 0.15%
DUK $627,020 4,954 0.14%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $450,045 2,634 0.10%
NBIS $384,981 1,394 0.09%
ROP $344,481 1,018 0.08%
EQT $335,662 6,313 0.08%
INTC $303,035 2,170 0.07%
CGGO $302,420 7,144 0.07%
HUT $289,305 2,506 0.07%
VTI $276,886 748 0.06%
ALAB $274,355 568 0.06%
CSCO $253,346 2,157 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VUG 買い増し +509K +$9.1M
DGRW 買い増し +26K +$6.4M
AVNM 買い増し +47K +$5.8M
IUSV 買い増し +12K +$3.4M
GSSC 買い増し +6K +$3.1M
AAPL 買い増し +2K +$2.6M
SCHD 買い増し +71K +$2.5M
VEA 買い増し +6K +$1.7M
VTV 買い増し +3K +$1.7M
VB 買い増し +356 +$1.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CRM 2026年3月31日 5,067 $1,010,525 10.2%
LRN 2025年12月31日 6,419 $956,070 29.6%
USFD 2025年9月30日 12,088 $930,897 42.1%
CARA 2025年12月31日 22,030 $858,509 追跡終了
XOM 2026年6月30日 5,060 $858,412 22.5%
CPRT 2026年3月31日 19,702 $791,232 2.5%
LMT 2025年3月31日 1,546 $751,222 30.6%
PHM 2025年12月31日 5,667 $748,816 9.4%
WDAY 2026年3月31日 4,338 $738,111 52.0%
APLS 2026年6月30日 17,005 $684,111 追跡終了
NOW 2026年6月30日 6,275 $656,051 30.5%
BIL 2025年12月31日 6,979 $640,311 追跡終了
VTI 2026年3月31日 1,742 $589,283 追跡終了
BSY 2025年12月31日 11,192 $576,150 -5.3%
SPYM 2025年3月31日 7,498 $516,915 追跡終了
CGIE 2026年6月30日 11,853 $400,883 追跡終了
EOSE 2026年3月31日 29,740 $368,776 -27.2%
QUAL 2025年3月31日 2,058 $366,487 追跡終了
GMREXXXX 2025年9月30日 49,134 $340,500 追跡終了
VGVT 2026年3月31日 4,396 $333,731 追跡終了
FLMI 2026年3月31日 12,590 $316,020 追跡終了
EPD 2026年3月31日 8,722 $307,003 1.4%
IEI 2026年3月31日 2,368 $281,489
GDLC 2026年6月30日 8,722 $272,039 追跡終了
DWM 2026年3月31日 3,717 $271,110 追跡終了
IBIT 2025年12月31日 4,148 $269,629
REGL 2026年3月31日 2,939 $269,149 追跡終了
SO 2026年3月31日 2,969 $268,090 -4.2%
MSTR 2025年12月31日 832 $268,079 -26.2%
BIV 2026年3月31日 3,428 $265,641 追跡終了
CMCSA 2025年9月30日 7,391 $263,786 -15.2%
T 2026年3月31日 9,596 $261,198 -12.9%
GE 2026年3月31日 846 $260,994 24.4%
DYNF 2025年3月31日 5,080 $260,350 追跡終了
SCHG 2025年3月31日 9,235 $257,379 追跡終了
CADE 2025年12月31日 6,817 $255,910 追跡終了
CGDV 2026年3月31日 5,231 $234,654 追跡終了
STRW 2026年3月31日 17,681 $233,384 追跡終了
IRM 2026年3月31日 2,562 $230,718 19.0%
PEP 2026年3月31日 1,376 $228,596 -8.4%
PLTR 2026年6月30日 1,466 $214,510 49.7%
VCSH 2025年9月30日 2,683 $213,299
JPST 2025年12月31日 4,147 $210,377 追跡終了
NKE 2026年3月31日 3,223 $206,953 -23.2%
IWS 2026年3月31日 1,340 $201,061 追跡終了
ET 2026年3月31日 10,738 $197,260 10.0%
NDMO 2025年12月31日 14,846 $154,248 -0.6%
PDBC 2025年9月30日 10,351 $134,977
AQN 2025年6月30日 19,800 $101,772 2.4%
ACP 2025年6月30日 10,093 $59,448 -12.0%