Evernest Financial Advisors, LLC

CIK 2009530 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$478.1M
13F価値別で9,443件中 #3,884 位 · 41.1% トップ
ポジション
191
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -0.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
46.90%
上位25銘柄のウェイト
70.51%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
34.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.93% 推定買付額 $18,842,999 · 推定売付額 $39,066,613

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 70.2% はまだ保有

新規ポジション
24
増加
61
減少
72
クローズ
13
このページについて

セクター別内訳

Technology
10.1%
Healthcare
4.0%
Industrials
2.6%
Communication Services
2.1%
Retail
1.9%
Financial Services
1.8%
Financials
1.7%
Consumer Discretionary
0.9%
Energy
0.9%
Communications
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Packaging
0.2%
Consumer products
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
Telecommunication
0.1%
Utilities
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.1%
その他/マッピングなし
71.8%

ポートフォリオ全体 191 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPSM $34,593,644 7.23% 599,855 $4,747,863 上昇 ×4
BRKB $32,235,624 6.74% 64,421 $1,757,819 下落 ×1
RSP $26,508,641 5.54% 124,588 $3,493,878 上昇 ×6
IJH $24,390,642 5.10% 316,310 $1,622,602 上昇 ×6
GLDM $21,782,528 4.56% 274,270 $-4,128,312 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,631,997 3.90% 49,949 $-2,776,517 下落 ×2
FENI $18,441,184 3.86% 459,536 $1,743,966 上昇 ×6
TACK $17,548,213 3.67% 554,812 $929,446 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,409,537 3.22% 53,254 $-20,750,498 下落 ×1
IVV $14,725,103 3.08% 19,663 $-512,858 下落 ×5
DYNF $14,394,337 3.01% 211,650 $2,029,846 上昇 ×3
DXJ $11,366,849 2.38% 65,507 $1,193,662 上昇 ×2
IEFA $10,831,032 2.27% 112,146 $206,331 下落 ×4
VOO $10,769,849 2.25% 15,681 $427,816 下落 ×3
CGIE $9,923,402 2.08% 269,804 $-2,123,839 下落 ×2
FFSM $9,434,996 1.97% 246,925 $-166,786 下落 ×4
DOL $6,806,818 1.42% 91,533 $184,510 下落 ×4
IJR $6,626,329 1.39% 44,679 $36,505 下落 ×6
SPY SPY $6,406,379 1.34% 8,579 $242,606 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,564,833 1.16% 4,640 $1,681,975 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,402,410 1.13% 15,117 $-25,902 下落 ×1
DFAX $4,019,584 0.84% 109,109 $67,641
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,787,673 0.79% 3,745 $289,833 上昇 ×6
EWJ $3,783,408 0.79% 40,564 $407,610 上昇 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,768,483 0.79% 3,539 $699,678 下落 ×1
RSPN $3,551,504 0.74% 55,497 $167,309 上昇 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $3,486,730 0.73% 36,464 $-100,900 下落 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,316,092 0.69% 29,279 $-454,011 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,306,991 0.69% 9,359 $23,481 下落 ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF $3,279,619 0.69% 61,301 $-42,081 下落 ×1
CGCV $3,179,410 0.66% 96,874 $-859,978 下落 ×2
SMMD $2,977,242 0.62% 32,492 $234,917
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,583,420 0.54% 10,172 $316,467 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,455,043 0.51% 12,270 $-284,912 下落 ×6
RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock $2,299,973 0.48% 36,095 $732,360 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,128,882 0.45% 18,124 $497,721 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,121,177 0.44% 2,880 $207,883
IWM $2,077,642 0.43% 6,915 $161,465 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,040,232 0.43% 5,401 $-686,335 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,918,000 0.40% 6,435 $181,145 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,867,787 0.39% 5,706 $189,490 上昇 ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $1,804,603 0.38% 19,625 $564,442 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,803,318 0.38% 6,671 $-162,515 下落 ×1
KINS Kingstone Companies, Inc - Common Stock $1,658,182 0.35% 87,135 $-7,447 下落 ×3
SUB $1,644,999 0.34% 15,450 $20,357 上昇 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1,592,594 0.33% 8,394 $122,332 下落 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,589,080 0.33% 4,288 $38,434 下落 ×1
MEAR $1,575,058 0.33% 31,264 $96,421 上昇 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,540,559 0.32% 3,000 $-24,072 下落 ×3
XLU XLU $1,522,245 0.32% 33,574 $-62,811 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,512,356 0.32% 6,010 $353,274 上昇 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,492,664 0.31% 9,853 $-73,407 下落 ×4
ITOT $1,457,403 0.30% 8,872 $68,491
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,380,709 0.29% 5,793 $-123,087 上昇 ×1
VIG $1,365,536 0.29% 5,771 $64,992 上昇 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,334,050 0.28% 3,684 $49,530 下落 ×1
IWR $1,321,523 0.28% 11,979 $-329,347 下落 ×1
VTV $1,301,495 0.27% 5,972 $77,303 下落 ×1
XLE XLE $1,291,260 0.27% 24,313 $-89,570 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,262,662 0.26% 9,826 $73,041 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,248,101 0.26% 6,754 $224,435 下落 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,234,426 0.26% 15,189 $22,693 下落 ×1
SPMD $1,226,146 0.26% 18,149 $61,212 下落 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1,191,549 0.25% 5,700 $108,502 上昇 ×1
VTI $1,178,947 0.25% 3,186 $260,254 上昇 ×1
TATT TAT Technologies Ltd. - Ordinary Shares $1,175,365 0.25% 24,370 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,174,413 0.25% 3,730 $-114,281 下落 ×1
VO $1,156,985 0.24% 14,360 $57,296
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,118,165 0.23% 3,170 $-14,141 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,109,704 0.23% 1,186 $-49,232 上昇 ×2
MO Altria Group, Inc. $1,105,341 0.23% 15,363 $91,407
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,088,639 0.23% 4,180 $-102,611 下落 ×1
SPHQ $1,085,705 0.23% 12,050 $118,451
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,081,830 0.23% 18,986 $119,497 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,047,393 0.22% 2,056 $-58,609 下落 ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $1,010,693 0.21% 16,197 $20,748 下落 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,002,581 0.21% 3,037 $94,999 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $959,914 0.20% 2,417 $-14,449 下落 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $947,687 0.20% 2,280 $203,859 上昇 ×1
SPYM $946,118 0.20% 10,766 $104,416 上昇 ×1
VB $945,853 0.20% 3,120 $61,004
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $919,702 0.19% 1,633 $-124,593 上昇 ×1
V Visa Inc. $909,853 0.19% 2,652 $-15,052 下落 ×4
VEA $901,384 0.19% 12,651 $53,164 上昇 ×1
BOSC B.O.S. Better Online Solutions - Ordinary Shares $894,175 0.19% 199,148 $17,955 上昇 ×1
DGRO $894,095 0.19% 11,797 $37,751
RPID Rapid Micro Biosystems, Inc. - Class A Common Stock $875,380 0.18% 506,000 $-145,344 上昇 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $872,523 0.18% 4,581 $13,918 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $812,883 0.17% 4,904 $-103,990 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $791,855 0.17% 2,816 $232,553 上昇 ×1
SCHA $782,876 0.16% 21,668 $82,447 上昇 ×1
VTEB $757,932 0.16% 14,985 $-20,082 下落 ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $743,649 0.16% 2,242 $21,620 上昇 ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $712,834 0.15% 3,345 $18,783 下落 ×1
XLI XLI $706,234 0.15% 3,813 $45,738 下落 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $703,268 0.15% 719 $50,460 上昇 ×6
AGG $689,835 0.14% 6,969 $-13,857 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $687,246 0.14% 4,687 $49,552 上昇 ×2
LNSR LENSAR, Inc. - Common Stock $674,351 0.14% 118,100 $330,491 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $673,201 0.14% 4,924 $-56,477

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPSM $34,593,644 7.23% 4倍増
RSP $26,508,641 5.54% 6倍増
IJH $24,390,642 5.10% 6倍増
FENI $18,441,184 3.86% 6倍増
TACK $17,548,213 3.67% 3倍増
DYNF $14,394,337 3.01% 3倍増
GS $3,787,673 0.79% 6倍増
EWJ $3,783,408 0.79% 5倍増
JNJ $2,583,420 0.54% 3倍増
SUB $1,644,999 0.34% 6倍増
MEAR $1,575,058 0.33% 3倍増
VIG $1,365,536 0.29% 4倍増
PH $703,268 0.15% 6倍増
ODFL $651,533 0.14% 3倍増
SPLV $265,651 0.06% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
TATT $1,175,365 24,370 0.25%
SMTI $606,263 25,700 0.13%
TSSI $430,500 35,000 0.09%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $397,423 1,775 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $392,417 1,775 0.08%
MU $358,599 311 0.07%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $336,594 1,970 0.07%
MAGX $293,403 5,735 0.06%
PANW $279,636 820 0.06%
SIF $266,760 11,400 0.06%
JAKK $248,421 10,671 0.05%
KLAC $241,368 800 0.05%
SPCB $240,240 21,000 0.05%
AIR $237,978 1,665 0.05%
AMD $228,298 393 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AAPL 削減 -82K -$20.8M
SPSM 買い増し +38K +$4.7M
GLDM 削減 -5K -$4.1M
RSP 買い増し +11K +$3.5M
MSFT 削減 -445 -$2.8M
CGIE 削減 -71K -$2.1M
DYNF 買い増し +18K +$2.0M
BRKB 削減 -40 +$1.8M
FENI 買い増し +30K +$1.7M
LLY 買い増し +168 +$1.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CASY 2025年3月31日 32,608 $12,920,292 93.2%
AGG 2025年6月30日 20,906 $2,067,984 追跡終了
BALL 2025年3月31日 36,725 $2,024,666 21.4%
RSPG 2025年6月30日 23,894 $1,956,185 追跡終了
TSSI 2025年3月31日 135,341 $1,605,142 13.5%
VTWO 2025年6月30日 18,204 $1,468,125
JAKK 2025年3月31日 51,050 $1,437,058 3.0%
LAKE 2025年6月30日 66,392 $1,348,422 -17.7%
JMST 2025年6月30日 23,818 $1,211,145 追跡終了
XPEL 2026年6月30日 20,250 $941,625 2.9%
ODFL 2025年3月31日 5,060 $892,614 25.6%
HON 2026年6月30日 3,596 $762,461 -1.9%
NXGL 2025年9月30日 281,000 $724,980 -85.1%
MPTI 2025年3月31日 14,900 $721,607 追跡終了
SNWV 2025年12月31日 17,600 $659,648 -83.2%
MPTI 2025年9月30日 15,675 $658,350 追跡終了
DUOT 2025年12月31日 89,300 $657,248 -2.6%
MCHP 2025年3月31日 9,188 $526,940 57.7%
MAGS 2025年6月30日 9,750 $447,135 追跡終了
CURI 2026年6月30日 135,234 $440,187 7.9%
IREN 2025年12月31日 8,795 $412,749 19.6%
RCEL 2025年6月30日 50,502 $411,086 91.7%
ADBE 2025年12月31日 1,152 $406,224 -22.0%
IDR 2025年9月30日 30,250 $395,670 追跡終了
PPIH 2025年12月31日 16,617 $389,336 -6.7%
PANW 2025年3月31日 2,038 $370,834 101.6%
BOF 2025年12月31日 176,700 $362,235 23.9%
CPSH 2026年6月30日 68,300 $355,160 -28.6%
HDV 2025年3月31日 3,128 $351,149 追跡終了
TALK 2025年3月31日 109,000 $336,810 105.1%
PANW 2025年12月31日 1,598 $325,385 86.8%
NFLX 2025年12月31日 268 $321,311 -15.1%
ORCL 2025年12月31日 1,137 $319,695 -24.9%
FSI 2025年6月30日 61,400 $310,070 追跡終了
TGEN 2025年12月31日 34,150 $300,862 追跡終了
UVIX 2025年12月31日 30,000 $297,900 追跡終了
PGR 2025年12月31日 1,202 $296,834 -3.4%
BX 2025年12月31日 1,725 $294,731 -7.0%
PRPO 2026年6月30日 9,500 $291,650 17.1%
WEEL 2026年6月30日 14,300 $290,174 追跡終了
HGBL 2026年6月30日 194,000 $273,540 -7.0%
TFLO 2025年12月31日 5,338 $270,047 追跡終了
NKE 2026年3月31日 4,259 $265,804 -23.2%
OKLO 2025年12月31日 2,349 $262,219 -40.1%
UHG 2025年12月31日 63,000 $260,190 追跡終了
CMCSA 2025年3月31日 6,807 $255,483 -28.3%
XLC 2025年3月31日 2,500 $242,025 追跡終了
TSLA 2025年12月31日 544 $241,928 -22.5%
GD 2025年3月31日 897 $236,351 42.3%
TDG 2025年12月31日 175 $230,654 -10.0%
VIOO 2026年3月31日 1,889 $230,137 追跡終了
T 2025年12月31日 8,134 $229,718 2.1%
AMPG 2026年3月31日 74,000 $229,400 84.8%
PWR 2025年12月31日 550 $227,931 56.1%
EXOD 2025年3月31日 7,400 $227,032 追跡終了
IAU 2026年6月30日 2,534 $223,169 追跡終了
PSIX 2025年3月31日 7,500 $223,125 47.3%
TSM 2025年3月31日 1,117 $220,514 153.1%
XLRE 2026年6月30日 5,036 $219,016 追跡終了
IWF 2025年3月31日 545 $218,861 追跡終了
EMXC 2025年12月31日 3,240 $218,732
BX 2025年3月31日 1,261 $217,422 2.5%
NOW 2025年3月31日 204 $216,264 -18.6%
CI 2025年9月30日 654 $216,243 -4.0%
COP 2025年12月31日 2,242 $212,078 44.7%
LSF 2025年9月30日 33,465 $210,830 追跡終了
TMO 2026年3月31日 385 $210,503 26.2%
XLV 2026年3月31日 1,328 $207,593 追跡終了
CBRE 2026年6月30日 1,405 $205,439 13.0%
PROF 2026年3月31日 31,500 $204,750 3.7%
VTWV 2025年3月31日 1,400 $202,454
VTI 2025年3月31日 696 $201,708 追跡終了
CRM 2026年3月31日 1,035 $200,746 10.1%
PEP 2026年3月31日 1,204 $200,367 -8.2%
ELWT 2026年3月31日 39,500 $198,685 26.3%
INVE 2026年6月30日 41,000 $194,750 16.3%
CLM 2025年3月31日 22,102 $189,852 追跡終了
EWCZ 2026年3月31日 46,963 $187,852 追跡終了
NTWK 2026年6月30日 52,600 $181,996 -10.4%
OPXS 2025年3月31日 26,300 $180,418 93.2%
LNSR 2025年3月31日 19,500 $174,330 -39.7%
FLD 2025年12月31日 42,700 $164,822 -82.0%
ACNT 2025年12月31日 12,000 $154,560 -7.3%
VELO 2026年3月31日 10,200 $139,740 42.0%
MIND 2025年9月30日 15,000 $126,600 -43.6%
F 2025年12月31日 10,045 $120,133 9.4%
GAB 2025年9月30日 19,855 $115,556 -6.0%
GLO 2025年3月31日 18,260 $93,492 追跡終了
ABX 2025年12月31日 16,000 $91,680 8.7%
ALTS 2025年9月30日 12,000 $86,940 追跡終了
THRY 2026年3月31日 20,000 $78,600 -24.8%
UAMY 2025年12月31日 10,707 $66,383 10.3%
ECDA 2025年3月31日 62,599 $60,095 追跡終了
UGRO 2025年3月31日 60,000 $56,676 追跡終了
SWAG 2026年6月30日 31,000 $48,670 -17.0%
SRTS 2025年12月31日 13,000 $40,820 -20.7%
RSSS 2025年9月30日 12,208 $35,037 -40.5%
ABLLW 2025年3月31日 23,000 $24,150 追跡終了
SGRP 2025年12月31日 13,000 $13,390 追跡終了