セクター別内訳

04
Technology 7.6%
Financials 5.8%
Communication Services 5.5%
Healthcare 3.5%
Retail 1.7%
Industrials 1.4%
Energy 0.6%
Utilities 0.5%
Consumer Discretionary 0.4%
Consumer Staples 0.4%
Consumer products 0.2%
Materials 0.2%
Real Estate 0.0%
その他/マッピングなし 72.3%

ポートフォリオ全体 187 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $48,304,499 8.29% 221,651 $10,490,276 上昇 ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $36,453,105 6.25% 535,996 $12,645,231 上昇 ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $33,477,042 5.74% 157,339 $2,866,618 下落 ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $31,153,424 5.34% 1,097,338 $5,951,487 上昇 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $25,274,428 4.34% 547,658 $4,146,106 上昇 ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF $23,342,274 4.00% 445,974 $-1,460,689 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19,663,854 3.37% 55,024 $-4,070,623 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19,287,068 3.31% 66,654 $2,101,324 下落 ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $13,628,657 2.34% 254,219 $39,436 下落 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $12,562,950 2.16% 343,250 $11,833,270 上昇 ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $12,416,657 2.13% 288,023 $1,905,072 下落 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $12,212,899 2.10% 77,814 $418,286 下落 ×3
FMB First Trust Managed Municipal ETF $11,729,570 2.01% 228,347 $577,266 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11,591,636 1.99% 35,413 $832,698 下落 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11,523,442 1.98% 23,029 $519,610 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10,750,237 1.84% 42,329 $360,218 下落 ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $10,043,116 1.72% 198,598 $-424,387 下落 ×4
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $9,903,357 1.70% 187,848 $7,196,376 上昇 ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $9,691,755 1.66% 70,470 $7,365,785 上昇 ×3
QUAL iShares Trust $9,542,737 1.64% 43,489 $-1,849,821 下落 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $9,232,138 1.58% 102,751 $3,286,614 上昇 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,718,286 1.50% 23,372 $-805,057 下落 ×1
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $8,606,987 1.48% 70,543 $1,273,545 下落 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,533,291 1.29% 37,650 $820,456 下落 ×1
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $7,509,740 1.29% 98,000 上昇 ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $7,482,963 1.28% 46,886 $1,251,988 下落 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $6,256,215 1.07% 9,109 $670,504 下落 ×2
SHLD Global X Funds $5,734,243 0.98% 95,909 $4,778,215 上昇 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $5,639,757 0.97% 69,998 $346,655 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,444,793 0.93% 22,845 $394,944 下落 ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,095,717 0.87% 32,117 $123,712 下落 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,017,038 0.86% 6,813 $983,681 下落 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $4,192,297 0.72% 149,458 上昇 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $3,920,347 0.67% 77,831 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,539,809 0.61% 10,018 $-102,544 下落 ×4
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF $3,131,354 0.54% 129,128 $47,060 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,044,954 0.52% 5,406 $-571,017 下落 ×1
HDV iShares Trust $2,784,560 0.48% 101,589 $-135,312 上昇 ×1
LQD iShares Trust $2,632,841 0.45% 24,139 $146,949 上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,536,891 0.44% 2,508 $446,533 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,365,428 0.41% 6,707 $161,786 上昇 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,266,500 0.39% 42,676 $-500,538 下落 ×2
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $2,121,293 0.36% 46,065 $-692,979 下落 ×3
SPY SPY $2,110,974 0.36% 2,820 $163,394 下落 ×1
MBB iShares MBS ETF $2,061,136 0.35% 21,806 $-137,911 下落 ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF $2,003,303 0.34% 22,581 $1,063,819 上昇 ×2
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $1,904,310 0.33% 68,649 $1,050,603 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,903,012 0.33% 7,562 $261,920 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,846,034 0.32% 4,442 $644,559 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,809,002 0.31% 1,508 $206,886 下落 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,716,008 0.29% 2,954 $1,068,287 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,636,207 0.28% 38,644 $-322,280 下落 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,567,534 0.27% 16,160 $-2,695 下落 ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,562,023 0.27% 46,159 $954,074 上昇 ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1,551,258 0.27% 5,065 $140,117 下落 ×6
V Visa Inc. $1,514,050 0.26% 4,413 $186,946 上昇 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,509,481 0.26% 4,079 $104,847 下落 ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1,482,776 0.25% 29,046 $317,826 上昇 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,475,113 0.25% 1,278 $1,173,995 上昇 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1,456,707 0.25% 2,066 $178,765 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,451,399 0.25% 1,363 $323,928 下落 ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1,449,840 0.25% 13,105 $71,754 上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,443,715 0.25% 7,578 $289,148 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,386,526 0.24% 10,141 $-592,003 下落 ×2
IVV iShares Trust $1,351,922 0.23% 1,805 $-254,071 下落 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,328,946 0.23% 14,403 $-30,693 下落 ×2
GFF Griffon Corporation Common Stock $1,267,890 0.22% 13,000 $323,050
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,195,336 0.21% 9,241 $76,093 上昇 ×2
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF $1,188,351 0.20% 45,741 $449,590 上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,170,512 0.20% 31,842 $-34,389
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,118,779 0.19% 8,012 $752,568 下落 ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1,117,199 0.19% 18,378 $-22,526 下落 ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,080,798 0.19% 43,828 $164,160 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,037,705 0.18% 1,109 $-7,288 上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $996,713 0.17% 3,687 $-167,677 下落 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $940,995 0.16% 6,507 $177,827 上昇 ×2
SCHQ SCHWAB STRATEGIC TRUST $926,699 0.16% 29,607 $-73,404 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $921,124 0.16% 16,166 $162,146 上昇 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $903,019 0.15% 3,211 $122,744 下落 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $891,272 0.15% 4,264 $259,932 上昇 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $862,212 0.15% 2,229 $306,069 上昇 ×6
DSI iShares Trust $842,502 0.14% 5,917 $126,864 上昇 ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $832,952 0.14% 16,086 $51,207 下落 ×2
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $800,270 0.14% 18,585 $55,011
WMT Walmart Inc. - Common Stock $783,188 0.13% 6,915 $-74,281 上昇 ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $781,100 0.13% 3,301 $73,778 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $777,246 0.13% 4,097 $-75,413 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $749,620 0.13% 5,112 $89,198 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $743,412 0.13% 30,873 $-120,799 上昇 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $722,169 0.12% 19,662 $-79,825
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $707,029 0.12% 1,681 $82,117
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $704,203 0.12% 5,995 $217,028 下落 ×1
SIXG Defiance Connective Technologies ETF $699,173 0.12% 7,357 $56,651 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $695,285 0.12% 1,841 $114,366 下落 ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $686,011 0.12% 5,740 $299,387 上昇 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $678,785 0.12% 4,295 $28,141 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $655,064 0.11% 7,463 $-93,281 下落 ×3
ITOT iShares Trust $636,286 0.11% 3,873 $84,596
MO Altria Group, Inc. $629,422 0.11% 8,621 $43,848 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $601,107 0.10% 1,608 $110,020 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VTV $48,304,499 8.29% 6倍増
DYNF $36,453,105 6.25% 3倍増
SPTI $31,153,424 5.34% 3倍増
IUSB $25,274,428 4.34% 3倍増
BAI $9,903,357 1.70% 3倍増
IVW $9,691,755 1.66% 3倍増
CIBR $9,232,138 1.58% 5倍増
FLOT $1,482,776 0.25% 5倍増
BAC $921,124 0.16% 5倍増
ELV $862,212 0.15% 6倍増
DSI $842,502 0.14% 6倍増
WMT $783,188 0.13% 6倍増
C $522,549 0.09% 3倍増
SBUX $428,385 0.07% 3倍増
RDVY $361,806 0.06% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
VSDM $7,509,740 98,000 1.29%
IALT $4,192,297 149,458 0.72%
BLCR $3,920,347 77,831 0.67%
ROK $405,620 819 0.07%
GOVT $405,142 17,785 0.07%
BMO $358,307 2,028 0.06%
L $328,988 2,906 0.06%
PANW $321,923 944 0.06%
APH $300,209 1,700 0.05%
QCOM $299,573 1,621 0.05%
DELL $293,393 680 0.05%
FFIV $287,012 690 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 09290C590) $280,518 10,950 0.05%
KLAC $279,966 928 0.05%
CL $252,039 2,749 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
DYNF 買い増し +127K +$12.6M
VTV 買い増し +29K +$10.5M
IVW 買い増し +50K +$7.4M
BAI 買い増し +106K +$7.2M
SPTI 買い増し +218K +$6.0M
IUSB 買い増し +90K +$4.1M
GOOGL 削減 -28K -$4.1M
CIBR 買い増し +8K +$3.3M
RSP 削減 -2K +$2.9M
AAPL 削減 -1K +$2.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
PFF 2026年3月31日 146,824 $4,545,672
IBDU 2026年3月31日 105,356 $2,465,864
IBDY 2026年3月31日 16,290 $425,821
CMI 2026年6月30日 543 $292,145 -24.9%
CRM 2026年3月31日 1,025 $271,864 20.5%
NGG 2026年6月30日 3,004 $254,138 -7.3%
PANW 2026年3月31日 1,367 $251,801 161.9%
MSTR 2026年6月30日 2,000 $249,600 89.3%
CEG 2026年3月31日 702 $248,022 7.6%
NJUL 2026年3月31日 3,391 $246,254
PJUL 2026年3月31日 5,213 $242,040
MDLZ 2025年12月31日 3,828 $241,027 10.8%
PLTR 2026年6月30日 1,594 $233,170 64.6%
HOOD 2025年12月31日 1,628 $233,097 -1.0%
PLTR 2025年12月31日 1,254 $228,755 8.1%
SHEL 2026年6月30日 2,435 $226,410 25.9%
HON 2026年6月30日 980 $221,546 -4.9%
NSEP 2026年3月31日 7,513 $219,530
ICVT 2025年12月31日 2,176 $217,709
WINN 2026年3月31日 6,890 $214,309 20.2%
QCOM 2026年3月31日 1,243 $212,683 40.6%
ADM 2026年6月30日 2,907 $211,279 7.6%
CMCSA 2026年6月30日 7,304 $209,693 -12.2%
COIN 2025年12月31日 619 $208,906 -17.9%
DUK 2025年12月31日 1,684 $208,369 -1.3%
TXT 2026年3月31日 2,364 $206,155 -13.7%
ROK 2026年3月31日 529 $205,724 25.6%
IBDV 2026年3月31日 9,309 $205,456
NKE 2025年12月31日 2,927 $205,255 -45.7%
ADM 2025年12月31日 3,435 $205,220 43.0%
IBKR 2025年12月31日 2,964 $203,953 40.8%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 3,410 $202,125 -7.0%
NSC 2026年6月30日 699 $200,626 0.5%
NRK 2026年3月31日 17,632 $177,911 -9.5%
ACRE 2025年12月31日 18,907 $88,108 -21.5%
IBDW 2025年9月30日 901,284 $18,963
FPE 2025年9月30日 507,992 $9,042
IJR 2025年6月30日 82,704 $8,648 26.5%
IBDX 2025年9月30日 132,456 $3,349
PDEC 2025年9月30日 38,802 $1,552
POCT 2025年9月30日 36,497 $1,507
VRTX 2025年9月30日 1,614 $719 28.3%
PMAR 2025年9月30日 12,896 $545
MPLX 2025年9月30日 6,098 $314 15.7%
CRSP 2025年9月30日 5,359 $261 -16.7%
BMY 2025年6月30日 4,158 $254 28.7%
KMB 2025年6月30日 1,723 $247 -24.9%
PSX 2025年9月30日 1,989 $237 98.3%
DUK 2025年6月30日 1,872 $228 -2.0%
CL 2025年9月30日 2,253 $205 9.1%