セクター別内訳

04
Technology 24.3%
Communication Services 7.5%
Financials 6.3%
Retail 5.7%
Healthcare 5.6%
Industrials 5.3%
Consumer Discretionary 2.2%
Real Estate 1.4%
Utilities 1.2%
Energy 1.2%
Materials 1.0%
Consumer Staples 0.5%
その他/マッピングなし 37.8%

ポートフォリオ全体 118 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $20,285,260 5.84% 27,164 $4,840,335 上昇 ×6
IVV iShares Trust $19,392,507 5.58% 25,895 $2,277,099 下落 ×1
IJH iShares Trust $18,977,311 5.46% 246,107 $3,849,375 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,141,686 4.93% 59,240 $2,192,440 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,432,892 4.15% 72,132 $3,153,223 上昇 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $13,157,951 3.79% 184,673 $1,553,191 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,245,004 3.24% 31,466 $2,380,104 上昇 ×4
QUAL iShares Trust $10,226,096 2.94% 46,603 $1,283,338 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,323,941 2.40% 22,315 $705,472 上昇 ×1
EEM iShares, Inc. $7,329,174 2.11% 107,136 $1,539,717 上昇 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,300,930 2.10% 6,087 $2,004,894 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,184,998 2.07% 30,146 $2,029,274 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,159,118 2.06% 18,952 $1,351,472 上昇 ×1
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6,191,799 1.78% 47,991 $324,470 下落 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $6,152,818 1.77% 8,748 $748,150 下落 ×1
ILF iShares Latin America 40 ETF $5,499,866 1.58% 162,959 $191,295 上昇 ×4
V Visa Inc. $5,466,110 1.57% 15,932 $769,300 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,962,672 1.43% 6,864 $2,652,172 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,764,615 1.37% 14,556 $602,545 上昇 ×3
MTUM iShares Trust $4,418,736 1.27% 12,889 $2,206,268 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,346,922 1.25% 4,082 $1,891,400 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4,236,937 1.22% 9,820 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $4,143,377 1.19% 6,487 $1,129,577 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4,030,544 1.16% 13,359 $2,135,552 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,967,896 1.14% 11,230 $1,208,303 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,932,716 1.13% 4,204 $147,278 上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3,613,881 1.04% 5,019 $46,898 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,405,875 0.98% 5,863 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,370,391 0.97% 29,758 $-65,330 上昇 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,311,264 0.95% 4,339 $1,673,104 上昇 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,079,844 0.89% 20,329 $-1,858,879 下落 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3,037,882 0.87% 10,198 上昇 ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $2,955,927 0.85% 27,763 $89,373 上昇 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2,950,419 0.85% 11,593 $1,169,838 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,874,314 0.83% 2,842 $686,584 上昇 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2,853,714 0.82% 5,745 $364,700 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,757,868 0.79% 4,896 $54,554 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,417,032 0.70% 9,517 $1,895,641 上昇 ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2,182,110 0.63% 5,814 $701,619 上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,167,568 0.62% 7,969 $1,921,794 上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2,138,675 0.62% 5,771 上昇 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $2,115,762 0.61% 12,033 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,066,828 0.59% 4,914 $461,983 上昇 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2,058,598 0.59% 22,757 $1,836,376 上昇 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $2,041,337 0.59% 8,166 $460,349 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,037,619 0.59% 2,767 $747,622 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,956,179 0.56% 16,654 $697,669 上昇 ×2
PAVE Global X Funds $1,933,637 0.56% 32,818 $1,629,183 上昇 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1,894,052 0.55% 3,861 上昇 ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1,866,860 0.54% 7,693 上昇 ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $1,841,246 0.53% 8,969 上昇 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,811,448 0.52% 7,981 $281,568 上昇 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,794,525 0.52% 14,177 $54,071 上昇 ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1,788,411 0.51% 20,547 上昇 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1,696,926 0.49% 5,788 上昇 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1,681,049 0.48% 23,991 $267,196 上昇 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,666,383 0.48% 1,733 $142,073 上昇 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,650,804 0.48% 9,125 上昇 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1,547,488 0.45% 11,252 $235,978 下落 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,545,341 0.44% 8,670 $75,939 上昇 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $1,531,518 0.44% 45,111 上昇 ×1
PSA Public Storage Common Stock $1,489,691 0.43% 4,680
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,477,300 0.43% 10,905 $71,698 上昇 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,458,864 0.42% 14,276 $346,246 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,435,082 0.41% 3,963 $76,941 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,433,586 0.41% 2,260 $160,528
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $1,384,203 0.40% 7,699 $-901,739 下落 ×1
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $1,368,272 0.39% 11,098 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,363,740 0.39% 19,100 $-558,683 下落 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1,357,474 0.39% 5,049 上昇 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1,350,005 0.39% 4,897 上昇 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,342,180 0.39% 15,438
SRE DBA Sempra Common Stock $1,340,401 0.39% 14,458 $-70,216 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,335,754 0.38% 9,770 $-1,414,265 下落 ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $1,290,036 0.37% 16,963 上昇 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1,233,024 0.35% 13,520 上昇 ×1
IEMG iShares, Inc. $1,216,505 0.35% 14,685 $630,047 上昇 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,190,972 0.34% 6,445 $418,292 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,174,324 0.34% 2,710 $826,058 上昇 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,113,060 0.32% 4,704 $-64,178 下落 ×6
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $1,102,731 0.32% 11,823 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $987,619 0.28% 12,028 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $940,733 0.27% 1,880 $240,143 上昇 ×3
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $909,922 0.26% 3,251 $-746,822 下落 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $881,757 0.25% 5,257 $-176,584 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $843,590 0.24% 2,290 $-141,774
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $688,482 0.20% 2,772 $48,162 上昇 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $644,465 0.19% 2,145 上昇 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $615,008 0.18% 2,531 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $585,872 0.17% 1,718
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $583,473 0.17% 3,250 $-33,215
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $532,125 0.15% 2,500 $-9,450
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $526,626 0.15% 3,413 $75,769
BAC Bank of America Corporation Common Stock $457,720 0.13% 8,033 $209,387 上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $453,929 0.13% 891 $15,142 上昇 ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $428,702 0.12% 10,541 $43,007
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $428,054 0.12% 4,877 $-1,246,758 下落 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $426,460 0.12% 436 $224,136 上昇 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $423,940 0.12% 2,672 上昇 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $417,915 0.12% 1,500 $-1,260,139 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SPY $20,285,260 5.84% 6倍増
IJH $18,977,311 5.46% 3倍増
AAPL $17,141,686 4.93% 3倍増
GOOGL $11,245,004 3.24% 4倍増
EEM $7,329,174 2.11% 4倍増
ILF $5,499,866 1.58% 4倍増
JPM $4,764,615 1.37% 3倍増
CRWD $3,311,264 0.95% 3倍増
JNJ $2,417,032 0.70% 3倍増
WELL $1,811,448 0.52% 3倍増
CFG $1,681,049 0.48% 3倍増
BRK-B (として提出 BRKB) $940,733 0.27% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
DELL $4,236,937 9,820 1.22%
AMD $3,405,875 5,863 0.98%
MRVL $3,037,882 10,198 0.87%
MAR $2,138,675 5,771 0.62%
ILMN $2,115,762 12,033 0.61%
CIEN $1,894,052 3,861 0.55%
CBOE $1,866,860 7,693 0.54%
XPO $1,841,246 8,969 0.53%
IBKR $1,788,411 20,547 0.51%
APD $1,696,926 5,788 0.49%
PM $1,650,804 9,125 0.48%
HAL $1,531,518 45,111 0.44%
PSA $1,489,691 4,680 0.43%
SXT $1,368,272 11,098 0.39%
HWM $1,357,474 5,049 0.39%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPY 買い増し +3K +$4.8M
IJH 買い増し +22K +$3.8M
NVDA 買い増し +7K +$3.2M
AMAT 買い増し +104 +$2.7M
GOOGL 買い増し +638 +$2.4M
IVV 削減 -307 +$2.3M
MTUM 買い増し +4K +$2.2M
AAPL 買い増し +336 +$2.2M
KLAC 買い増し +12K +$2.1M
AMZN 買い増し +5K +$2.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
EMXC 2025年6月30日 95,104 $5,239,279
IWF 2026年3月31日 8,427 $3,988,499 19.4%
PCAR 2026年6月30日 21,156 $2,443,518 -9.8%
PGR 2025年12月31日 9,817 $2,424,308 -8.5%
EAT 2025年6月30日 16,128 $2,403,878 6.7%
SPHB 2025年12月31日 21,739 $2,386,942
ULTA 2026年3月31日 3,515 $2,126,610 4.6%
DGX 2026年6月30日 9,501 $1,862,006 10.0%
SOFI 2026年3月31日 70,755 $1,852,366 0.5%
ISRG 2026年6月30日 3,879 $1,788,180 -0.6%
HUBS 2025年9月30日 3,195 $1,778,433 -53.7%
WFC 2026年6月30日 21,594 $1,719,098 -1.8%
NKE 2025年12月31日 24,463 $1,705,805 -48.0%
SHOP 2025年6月30日 17,491 $1,670,041 36.9%
CPAY 2025年6月30日 4,735 $1,651,189 19.9%
BSX 2026年3月31日 16,836 $1,605,313 -31.7%
XYL 2026年6月30日 13,207 $1,578,237 -14.1%
AXP 2025年6月30日 5,776 $1,554,033 -5.3%
MCO 2026年3月31日 3,028 $1,546,854 1.1%
HSY 2026年6月30日 7,363 $1,530,694 -8.4%
COP 2026年6月30日 11,381 $1,502,292 20.3%
FCX 2025年9月30日 34,192 $1,482,223 83.7%
DKNG 2025年6月30日 43,661 $1,449,982 -55.5%
TMO 2026年6月30日 2,904 $1,427,403 30.6%
TPR 2026年3月31日 11,114 $1,420,036 -16.4%
LH 2025年6月30日 6,084 $1,415,990 17.5%
ODFL 2025年9月30日 8,631 $1,400,811 26.0%
VUG 2026年3月31日 2,823 $1,377,229 26.1%
PEP 2026年6月30日 8,866 $1,376,801 -7.8%
WCN 2025年12月31日 7,293 $1,282,564 -13.3%
PSA 2025年9月30日 4,371 $1,282,539 -2.3%
COF 2026年3月31日 5,166 $1,252,032 6.8%
AZO 2026年6月30日 367 $1,239,645 -12.6%
MSI 2025年12月31日 2,702 $1,235,598 17.8%
LRCX 2025年6月30日 16,831 $1,223,614 253.6%
SCCO 2026年3月31日 8,417 $1,207,587 21.3%
GE 2026年6月30日 4,138 $1,174,240 -17.9%
CELH 2025年12月31日 20,315 $1,167,909 -41.2%
RGA 2025年9月30日 5,885 $1,167,349 29.4%
HD 2025年12月31日 2,879 $1,166,542 -18.6%
TEL 2026年6月30日 5,390 $1,126,618 8.6%
PANW 2025年6月30日 6,586 $1,123,835 98.2%
WEC 2025年9月30日 10,635 $1,108,167 -11.3%
CYBR 2026年3月31日 2,452 $1,093,739 追跡終了
OKE 2025年9月30日 13,331 $1,088,210 19.4%
CVS 2026年6月30日 15,017 $1,078,521 -15.9%
IT 2025年9月30日 2,625 $1,061,078 -29.3%
VMC 2025年9月30日 3,899 $1,016,937 -22.3%
ALK 2025年6月30日 20,634 $1,015,605 -20.6%
FANG 2025年12月31日 6,617 $946,893 22.3%
ADI 2025年6月30日 4,244 $855,887 73.4%
NOW 2026年3月31日 5,225 $800,418 31.6%
UNH 2025年9月30日 2,387 $744,672 7.9%
EMR 2025年6月30日 6,591 $722,637 21.0%
VOOG 2025年9月30日 1,710 $678,083 19.8%
MMM 2026年3月31日 4,104 $657,050 10.5%
MELI 2025年9月30日 214 $559,317 -21.4%
VOO 2025年9月30日 750 $426,023 15.7%
CRCL 2025年12月31日 2,324 $308,116 4.8%
PYPL 2025年6月30日 4,486 $292,712 -28.1%
ACN 2026年3月31日 1,068 $286,544 -1.1%
PCT 2026年3月31日 31,150 $267,579 -15.4%
CCJ 2025年6月30日 6,246 $257,085 14.8%
FTNT 2025年12月31日 3,003 $252,492 129.1%
MA 2026年3月31日 426 $243,195 10.5%
IVE 2025年6月30日 1,249 $238,034
CRM 2025年12月31日 1,000 $237,000 -11.4%
ABT 2026年6月30日 2,200 $225,874 8.3%
LOW 2025年12月31日 886 $222,661 -25.6%
CTSH 2026年6月30日 3,500 $214,725 50.6%
URI 2026年3月31日 259 $209,614 48.9%
AON 2025年6月30日 524 $209,123 -25.0%
LOW 2025年6月30日 886 $206,642 -19.1%