Kapstone Financial Advisors LLC

CIK 1966087 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$238.8M
13F価値別で9,443件中 #5,871 位 · 62.2% トップ
ポジション
175
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +17.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
48.08%
上位25銘柄のウェイト
66.73%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
18.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.91% 推定買付額 $31,802,813 · 推定売付額 $4,237,251

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.1% はまだ保有

新規ポジション
27
増加
47
減少
48
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
16.9%
Communication Services
5.6%
Healthcare
4.5%
Industrials
3.9%
Financials
3.3%
Consumer products
2.3%
Retail
2.0%
Energy
1.9%
Financial Services
1.7%
Consumer Staples
1.5%
Communications
0.9%
Utilities
0.8%
Consumer Discretionary
0.5%
Real Estate
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
53.6%

ポートフォリオ全体 175 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $45,928,926 19.23% 61,329 $7,060,351 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,937,675 7.51% 61,991 $1,899,452 下落 ×4
HDV $13,669,824 5.72% 498,717 $189,860 上昇 ×2
IVW $7,393,616 3.10% 53,760 $2,125,065 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,493,544 2.30% 7,460 $1,362,090 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,293,364 2.22% 14,812 $976,513 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,976,375 2.08% 33,936 $329,740 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4,972,009 2.08% 42,616 $-979,978 上昇 ×2
VYM $4,608,629 1.93% 29,163 $241,308 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,568,282 1.91% 8,110 $-282,236 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,500,602 1.88% 12,065 $318,321 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,073,312 1.71% 20,357 $534,025 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,841,081 1.61% 15,264 $878,410 上昇 ×1
IWF $3,630,234 1.52% 29,236 $503,443 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,288,796 1.38% 9,308 $609,810 下落 ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $3,274,172 1.37% 20,948 $72,608 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,097,524 1.30% 9,463 $405,960 上昇 ×2
BRKB $3,048,876 1.28% 6,093 $45,730 下落 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,585,435 1.08% 77,664 $264,368 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,535,975 1.06% 2,197 $1,648,131 下落 ×1
FENI $2,198,201 0.92% 54,777 $523,234 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,178,904 0.91% 9,142 $292,394 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,123,951 0.89% 8,363 $296,273 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,099,598 0.88% 15,357 $-74,411 上昇 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,072,347 0.87% 17,643 $772,249 上昇 ×3
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,967,530 0.82% 20,949 $6,584 下落 ×1
DGRO $1,798,421 0.75% 23,729 $148,630 上昇 ×1
SPY SPY $1,717,571 0.72% 2,300 $242,600 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,549,419 0.65% 1,532 $1,268,550 上昇 ×1
RSPT $1,518,330 0.64% 23,540 $452,910
LCNB LCNB Corporation - Common Stock $1,506,883 0.63% 85,667 $165,098 下落 ×1
FTGS First Trust Growth Strength ETF $1,442,790 0.60% 38,992 $94,789 下落 ×5
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $1,442,169 0.60% 16,590 $-617,031 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,409,072 0.59% 7,789 $117,402 下落 ×3
VOE $1,401,972 0.59% 7,095 $96,901 上昇 ×1
VTV $1,361,794 0.57% 6,249 $732,384 上昇 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1,358,614 0.57% 5,719 $165,550 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,291,597 0.54% 3,252 $260,187 上昇 ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,227,978 0.51% 15,149 $161,240 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,152,388 0.48% 8,968 $73,627
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,147,958 0.48% 4,490 $-131,545 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,135,194 0.48% 13,968 $461,149 上昇 ×3
V Visa Inc. $1,087,656 0.46% 3,170 $134,942 上昇 ×2
MO Altria Group, Inc. $1,082,196 0.45% 15,041 $78,822 下落 ×1
VUG $1,067,275 0.45% 12,390 $702,992 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,049,597 0.44% 1,122 $-68,397
SPMO $1,046,941 0.44% 6,481 $657,695 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $984,959 0.41% 2,273 $499,310
VBR $967,100 0.40% 3,980 $81,372 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $940,894 0.39% 13,039 $-115,686 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $928,971 0.39% 7,339 $-34,093 下落 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $871,206 0.36% 1,222 $213,999
FCOR $859,450 0.36% 18,228 $109,376 上昇 ×1
VV $848,426 0.36% 2,467 $138,358 上昇 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $832,488 0.35% 17,515 $64,237 下落 ×1
BRKA $748,850 0.31% 1 $30,710
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $746,868 0.31% 1,466 $-23,729 上昇 ×2
SMH SMH $728,038 0.30% 1,110 $478,445 上昇 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $719,263 0.30% 1,283 $147,630 下落 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $711,363 0.30% 40,122 $83,454
MOAT $680,626 0.28% 6,547 $46,854 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $678,290 0.28% 4,092 $-1,158,982 下落 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $669,607 0.28% 10,895 $167,595 上昇 ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $668,395 0.28% 1,159 $-72,164 下落 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $656,397 0.27% 2,225 $2,877 下落 ×4
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $653,403 0.27% 6,645 $22,842 下落 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $646,394 0.27% 607 $216,359
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $632,003 0.26% 1,792 $28,161 下落 ×1
GLD $596,776 0.25% 1,620 $71,392 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $595,555 0.25% 10,452 $72,857 下落 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $590,626 0.25% 4,676 $84,829 下落 ×4
SDY $579,197 0.24% 3,806 $23,749
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $575,919 0.24% 3,003 $165,170 上昇 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $552,340 0.23% 2,000 $344,820
VIG $539,257 0.23% 2,279 上昇 ×1
FBTC $536,280 0.22% 10,505 $-157,322 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $531,729 0.22% 1,572 $58,650 上昇 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $518,270 0.22% 5,415 $-22,339 下落 ×2
FVD $502,228 0.21% 10,424 $1,594 下落 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $489,146 0.20% 1,230 $-86,170 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $487,360 0.20% 1,908 $227,929
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $470,023 0.20% 2,539 $70,551
DIA $453,957 0.19% 869 $51,445
XLE XLE $445,230 0.19% 8,383 $-55,632 上昇 ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $445,138 0.19% 1,330 $148,597 下落 ×3
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $430,003 0.18% 2,640 $67,742
NVS Novartis AG Common Stock $422,360 0.18% 2,695 $10,699
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $421,000 0.18% 351 $189,218 上昇 ×1
VTI $417,775 0.17% 1,129 $55,581
VUSB $412,178 0.17% 8,280 上昇 ×1
IEFA $404,767 0.17% 4,191 $11,776 下落 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $401,989 0.17% 4,292 $116,657
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $390,420 0.16% 540 上昇 ×1
VO $382,224 0.16% 4,744 上昇 ×1
IYY $373,856 0.16% 2,051 $48,875
AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $371,050 0.16% 30,640 $61,738 上昇 ×5
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $368,241 0.15% 33,145 $-37,708 下落 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $351,874 0.15% 3,535 $81,736 上昇 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $351,020 0.15% 2,508 $66,588
MA Mastercard Incorporated Common Stock $347,707 0.15% 677 $9,437

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVV $45,928,926 19.23% 6倍増
IVW $7,393,616 3.10% 6倍増
QQQ $5,493,544 2.30% 6倍増
MSFT $4,500,602 1.88% 6倍増
XOM $2,099,598 0.88% 3倍増
CSCO $2,072,347 0.87% 3倍増
ADI $1,291,597 0.54% 3倍増
KO $1,135,194 0.48% 3倍増
JEPQ $669,607 0.28% 3倍増
AGD $371,050 0.16% 5倍増
IVE $313,730 0.13% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VIG $539,257 2,279 0.23%
VUSB $412,178 8,280 0.17%
AMAT $390,420 540 0.16%
VO $382,224 4,744 0.16%
VB $347,376 1,146 0.15%
AMD $338,090 582 0.14%
GPIQ $303,371 5,115 0.13%
SPYI $276,864 5,215 0.12%
STX $275,025 285 0.12%
BUZZ $271,250 7,341 0.11%
BSV $260,609 3,345 0.11%
PWB $248,815 1,477 0.10%
AVGO $247,048 654 0.10%
VHT $244,590 818 0.10%
FLY $235,670 8,016 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +2K +$7.1M
IVW 買い増し +7K +$2.1M
AAPL 削減 -1K +$1.9M
MU 削減 -431 +$1.6M
QQQ 買い増し +302 +$1.4M
CVX 削減 -5K -$1.2M
PLTR 買い増し +2K -$980K
GOOGL 削減 -200 +$977K
ABBV 買い増し +2K +$878K
CSCO 買い増し +887 +$772K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CEG 2025年3月31日 5,238 $1,528,920 36.5%
AEM 2025年6月30日 12,000 $1,300,920 75.4%
TSLA 2025年3月31日 2,174 $845,903 33.2%
CRM 2025年9月30日 2,408 $656,638 -13.2%
RSPH 2025年6月30日 16,010 $476,298 追跡終了
JEPQ 2025年6月30日 8,376 $433,709
MSTY 2025年12月31日 31,047 $433,416 追跡終了
ELV 2026年3月31日 894 $313,392 34.8%
NBIS 2025年12月31日 2,777 $311,774 158.0%
LW 2025年3月31日 4,388 $269,906 1.6%
KMB 2025年12月31日 2,071 $257,508 8.2%
ARM 2025年3月31日 1,743 $257,267 131.3%
ORCL 2026年3月31日 1,275 $248,510 -3.1%
ARM 2025年12月31日 1,743 $246,617 126.0%
COP 2026年6月30日 1,806 $238,392 29.7%
DIAX 2026年3月31日 14,535 $221,804 追跡終了
AVGO 2026年3月31日 635 $219,774 17.7%
TMUS 2025年12月31日 917 $219,511 -10.1%
AZN 2026年3月31日 2,368 $217,690 -17.2%
SPGI 2026年3月31日 416 $217,397 1.0%
GILD 2026年6月30日 1,557 $216,999 15.1%
DOCU 2026年3月31日 3,145 $215,118 31.4%
GILD 2025年9月30日 1,891 $209,655 31.0%
FPX 2025年3月31日 1,616 $209,402 追跡終了
SPYM 2026年3月31日 2,610 $209,374 追跡終了
LLY 2025年6月30日 252 $208,129 62.7%
PEP 2025年6月30日 1,373 $205,868 7.7%
BUZZ 2026年3月31日 6,331 $205,694 追跡終了
EPD 2025年9月30日 6,624 $205,410 22.7%
GM 2026年3月31日 2,495 $202,893 13.0%
SHEL 2026年6月30日 2,177 $202,496 22.0%
MTUM 2025年12月31日 785 $201,313 追跡終了
WFC 2025年3月31日 2,557 $200,392 18.7%
ABFL 2025年9月30日 2,830 $200,251 追跡終了
HQL 2026年6月30日 11,217 $182,501 11.8%
CAG 2026年6月30日 10,184 $160,092 20.5%
ASG 2026年3月31日 18,763 $99,444 11.8%
ETW 2025年6月30日 11,185 $92,276 13.2%
USA 2026年6月30日 13,064 $72,505 3.6%