Kensington Investment Counsel, LLC

CIK 1845536 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$230.2M
13F価値別で9,443件中 #5,990 位 · 63.4% トップ
ポジション
85
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
39.49%
上位25銘柄のウェイト
71.68%
1%超のポジション
30
実効ポジション数
37.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.65% 推定買付額 $12,382,309 · 推定売付額 $18,776,857

保有期間中央値: 5.5 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 62.5% はまだ保有

新規ポジション
12
増加
10
減少
56
クローズ
10
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+10.4%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-17.6%

年率換算: +6.9% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
28.0%
Industrials
17.7%
Healthcare
16.0%
Retail
7.7%
Financials
4.4%
Communication Services
4.0%
Communications
3.6%
Consumer Staples
2.8%
Energy
2.7%
Financial Services
1.6%
Real Estate
1.1%
Materials
1.1%
Consumer products
0.8%
Consumer Discretionary
0.8%
その他/マッピングなし
7.7%

ポートフォリオ全体 85 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,097,153 7.86% 62,542 $2,539,826 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,693,816 5.08% 31,349 $498,765 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9,005,189 3.91% 35,786 $846,487 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,591,758 3.73% 26,248 $475,001 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,224,902 3.57% 70,023 $2,685,985 下落 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $7,747,005 3.36% 19,252 $427,629 下落 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7,599,772 3.30% 17,614 $4,797,241 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,819,467 2.96% 34,082 $1,214,774 上昇 ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $6,628,479 2.88% 22,238 $2,129,092 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,517,632 2.83% 25,663 $-182,224 下落 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $6,441,500 2.80% 18,184 $-119,494 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,958,322 2.59% 16,454 $-239,516 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,842,644 2.54% 16,349 $1,046,718 下落 ×3
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $5,799,295 2.52% 24,879 $1,200,385 下落 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,737,924 2.49% 7,792 $482,206 下落 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $5,557,339 2.41% 26,081 $-481,042 下落 ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $5,465,414 2.37% 13,115 $600,814 下落 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,100,458 2.22% 14,462 $-196,973 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4,845,379 2.10% 26,221 $1,310,497 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,798,779 2.08% 35,442 $-1,020,150 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,796,263 2.08% 37,325 $77,888 下落 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $3,795,171 1.65% 31,828 $379,507 下落 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $3,582,101 1.56% 77,051 $-624,479 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,332,937 1.45% 8,019 $1,060,522 下落 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,067,072 1.33% 11,276 $211,677 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,715,403 1.18% 5,287 $53,714 下落 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $2,642,600 1.15% 77,838 $-571,736 下落 ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $2,479,953 1.08% 13,143 $160,873 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,448,037 1.06% 2,041 $570,786
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,390,024 1.04% 6,327 $431,754
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $2,279,122 0.99% 16,670 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,272,095 0.99% 9,533 $245,003 下落 ×2
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $2,251,732 0.98% 16,442 $-1,039,788 下落 ×2
AME AMETEK, Inc. $2,202,380 0.96% 9,103 $244,630 下落 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,068,401 0.90% 3,672 $358,877 上昇 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1,860,096 0.81% 19,200 $63,779 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,815,157 0.79% 8,107 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,792,296 0.78% 8,107 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,603,817 0.70% 4,703 $849,832
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,594,546 0.69% 4,631 $85,717 下落 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1,585,094 0.69% 7,447 $-28,150
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1,428,247 0.62% 14,859 $348,521 下落 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,326,798 0.58% 2,284 $872,946 上昇 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $1,326,094 0.58% 679 $-2,271 下落 ×6
NVS Novartis AG Common Stock $1,325,224 0.58% 8,456 $31,431 下落 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,289,707 0.56% 1,690 $622,887 下落 ×6
BRKB $1,249,974 0.54% 2,498 $99,415 上昇 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,200,887 0.52% 4,440 $42,336 下落 ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1,187,350 0.52% 5,235 $162,984 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,177,757 0.51% 1,259 $-86,713 下落 ×2
XLK XLK $1,159,314 0.50% 6,085 $276,725 下落 ×1
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $1,151,991 0.50% 5,943 $291,120 下落 ×6
VUG $1,140,494 0.50% 13,240 $794,120 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $919,637 0.40% 4,828 $-4,284 下落 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $904,365 0.39% 2,985 上昇 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $870,001 0.38% 2,571 $-60,297 下落 ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $813,039 0.35% 4,172 $-147,286 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $757,893 0.33% 2,145 $150,324 上昇 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $745,095 0.32% 1,500 $51,618 下落 ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $729,407 0.32% 17,475 $-223,801 下落 ×6
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $690,184 0.30% 2,480 $36,649 下落 ×6
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $686,798 0.30% 3,820 $-193,535 下落 ×6
IVV $653,032 0.28% 872 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $584,326 0.25% 1,126 $26,100
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $578,746 0.25% 1,376 $-91,519 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $570,582 0.25% 4,849 $-10,003 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $545,142 0.24% 754 $270,685 下落 ×2
EPAC Enerpac Tool Group Corp. Common Stock $537,436 0.23% 14,987 $-118,516 下落 ×6
WAT Waters Corporation Common Stock $535,932 0.23% 1,429 $106,207 下落 ×6
SPY SPY $490,361 0.21% 657 $-267,623 下落 ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $486,785 0.21% 17,268 $-97,402 下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $426,115 0.19% 5,968 上昇 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $398,790 0.17% 783 $-135,404
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $370,422 0.16% 5,890 $10,159 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $368,219 0.16% 319 上昇 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $341,448 0.15% 4,332 $-30,455 下落 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $316,860 0.14% 632 $-178,602 下落 ×5
NTSX $281,432 0.12% 4,766 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $271,670 0.12% 1,255 $21,887
INTC Intel Corporation - Common Stock $263,342 0.11% 1,886 上昇 ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $238,361 0.10% 1,747 $-9,886 下落 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $231,998 0.10% 825
MO Altria Group, Inc. $212,468 0.09% 2,953 $-97,949 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 97717Y220) $208,139 0.09% 7,951 上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $203,422 0.09% 597

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
NVDA $6,819,467 2.96% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $2,279,122 16,670 0.99%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,815,157 8,107 0.79%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,792,296 8,107 0.78%
QQQM $904,365 2,985 0.39%
IVV $653,032 872 0.28%
NFLX $426,115 5,968 0.19%
MU $368,219 319 0.16%
NTSX $281,432 4,766 0.12%
INTC $263,342 1,886 0.11%
IBM $231,998 825 0.10%
発行者不明 (CUSIP: 97717Y220) $208,139 7,951 0.09%
CB $203,422 597 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DELL 買い増し +539 +$4.8M
CSCO 削減 -1K +$2.7M
AAPL 買い増し +1K +$2.5M
TXN 削減 -938 +$2.1M
QCOM 削減 -1K +$1.3M
NVDA 買い増し +2K +$1.2M
WSM 削減 -344 +$1.2M
UNH 削減 -379 +$1.1M
GOOGL 削減 -329 +$1.0M
BR 削減 -4K -$1.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
WMT 2025年3月31日 58,929 $5,324,235 17.5%
MKC 2026年3月31日 70,074 $4,772,740 9.7%
LMT 2025年3月31日 9,682 $4,704,871 27.3%
PG 2026年3月31日 31,327 $4,489,472 -0.8%
HON 2026年6月30日 17,097 $3,864,435 -1.9%
ACN 2026年3月31日 12,881 $3,455,972 -7.9%
XOM 2026年6月30日 17,548 $2,977,194 21.7%
EMR 2025年6月30日 22,050 $2,417,562 17.0%
LKQ 2025年9月30日 49,689 $1,838,990 -14.8%
DUOL 2025年12月31日 5,131 $1,651,361 -17.4%
MORN 2026年3月31日 7,100 $1,542,901 29.1%
STVN 2025年3月31日 65,816 $1,434,131 8.8%
CBZ 2025年12月31日 26,671 $1,412,496 8.8%
BL 2025年3月31日 22,942 $1,393,956 -35.4%
UNH 2025年3月31日 2,661 $1,346,093 -26.0%
PYPL 2026年3月31日 22,921 $1,338,136 37.6%
EXLS 2026年3月31日 29,802 $1,264,797 22.0%
INTU 2026年3月31日 1,822 $1,206,929 -16.6%
CARG 2026年3月31日 30,819 $1,181,909 8.1%
FDS 2026年3月31日 3,834 $1,112,588 37.5%
SSNC 2026年3月31日 11,125 $972,548 21.7%
TTD 2026年3月31日 25,182 $955,909 -41.7%
ZS 2026年3月31日 4,085 $918,798 23.3%
COO 2026年3月31日 10,939 $896,560 6.0%
TYL 2026年3月31日 1,892 $858,873 0.4%
TMDX 2026年6月30日 8,291 $824,208 38.8%
ADBE 2026年3月31日 2,171 $759,828 12.3%
ZTS 2026年3月31日 4,325 $544,172 -35.2%
XLY 2026年6月30日 4,865 $530,188 追跡終了
PLTR 2026年3月31日 2,791 $496,100 18.3%
LFUS 2026年3月31日 1,831 $463,097 22.6%
FTNT 2026年3月31日 5,637 $447,634 82.9%
TECH 2026年3月31日 7,293 $428,901 38.3%
APH 2026年3月31日 2,400 $324,336 23.4%
VOO 2026年6月30日 537 $320,909 追跡終了
DIS 2025年3月31日 2,844 $316,679 8.5%
CRM 2026年6月30日 1,686 $314,726 31.2%
WST 2026年3月31日 1,097 $301,829 40.7%
XLI 2026年6月30日 1,758 $284,321 追跡終了
CVX 2026年6月30日 1,369 $283,246 24.6%
NKE 2026年6月30日 5,209 $275,139 -1.2%
COIN 2025年12月31日 808 $272,692 -17.2%
CB 2025年9月30日 880 $254,954 21.7%
CTSH 2026年6月30日 4,008 $245,891 57.2%
IBM 2026年3月31日 825 $244,373 -3.6%
NOW 2025年3月31日 226 $239,587 -18.6%
APPF 2025年3月31日 900 $222,048 -2.2%
BKE 2026年3月31日 4,095 $218,755 -12.5%
DIS 2025年9月30日 1,756 $217,762 -6.4%
MOV 2026年3月31日 10,428 $215,025 45.2%
APPF 2026年3月31日 900 $209,385 36.3%
NOW 2025年12月31日 226 $207,983 -15.4%
FIS 2025年9月30日 2,525 $205,560 -38.2%
FIS 2025年3月31日 2,525 $203,944 -45.4%
GBDC 2025年12月31日 11,966 $163,815 -2.7%
ABR 2025年12月31日 12,951 $158,132 -33.4%
OBDC 2025年12月31日 11,971 $152,870 -9.2%
OCSL 2025年12月31日 11,547 $150,688 2.6%