S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +3.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン -5.4%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 50.5%
Communication Services 19.5%
Financials 14.0%
Consumer Discretionary 3.5%
Healthcare 2.6%
Retail 2.5%
Materials 1.5%
Energy 1.1%
Industrials 0.9%
Consumer Staples 0.1%
その他/マッピングなし 3.8%

ポートフォリオ全体 62 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $63,978,755 34.81% 251,390 $16,624,594 下落 ×2
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $18,609,358 10.13% 1,392,916 $-1,406,844
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15,510,190 8.44% 27,535 $-243,409
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,204,019 5.01% 25,754 $1,841,750 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,281,115 3.96% 12,533 $4,772,421 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,945,907 3.24% 14,136 $487,232 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,723,756 3.11% 19,780 $704,241 上昇 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $4,702,824 2.56% 176,400 $-141,120
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,396,205 2.39% 21,971 $707,638 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,463,892 1.88% 4,539 $1,849,938 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,382,283 1.84% 14,191 $437,137 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,177,864 1.73% 8,994 $640,863 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,021,297 1.64% 2,518 $1,229,668 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,903,103 1.58% 8,513 $2,640,499 上昇 ×2
TMC TMC the metals company Inc. - Common Stock $2,716,892 1.48% 613,294 $-297,564 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,249,000 1.22% 6,029 $17,206
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $2,235,578 1.22% 67,195 $648,433
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,387,708 0.76% 10,150 $-421,037 下落 ×2
TU Telus Corporation Ordinary Shares $1,365,848 0.74% 65,982 $-1,118,073 下落 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1,313,922 0.71% 8,634 $-162,115 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,201,724 0.65% 10,300 $-304,988
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $1,133,506 0.62% 36,910 $98,677 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,112,438 0.61% 2,676 $388,435 上昇 ×2
SPY SPY $1,030,543 0.56% 1,380 $133,074
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $965,461 0.53% 7,020 $171,429
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $861,798 0.47% 12,070 $-269,887 上昇 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $853,362 0.46% 5,400 $53,622
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $816,636 0.44% 1,632 $34,582
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $777,081 0.42% 2,374 $78,746
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $712,982 0.39% 6,070 $242,011
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $668,240 0.36% 1,769 $145,478 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $651,358 0.35% 5,751 $-63,376
AXP American Express Company Common Stock $594,305 0.32% 1,757 $62,848
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $593,674 0.32% 587 $12,479 下落 ×2
PHK Pimco High Income Fund $542,227 0.30% 116,357 $15,898 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $524,799 0.29% 561 $-34,198
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $491,837 0.27% 1,637 $85,861
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $471,702 0.26% 237 $158,584
IVE iShares Trust $447,762 0.24% 1,972 $31,375
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $399,324 0.22% 17,552 $324 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $392,074 0.21% 1,171 $98,645
RTX RTX Corporation Common Stock $389,895 0.21% 2,055 $-6,514
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $385,114 0.21% 1,810 $37,739
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $378,144 0.21% 21,090 $-25,605 下落 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $365,447 0.20% 847 $226,429
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $349,717 0.19% 1,377 $13,124
V Visa Inc. $326,279 0.18% 951 $38,849
MCD McDonald's Corporation Common Stock $324,372 0.18% 1,200 $-48,576
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $313,390 0.17% 5,500 $36,490 下落 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $303,369 0.17% 223 $60,119
PBRA CUSIP: 71654V101 $302,462 0.16% 20,660 $-84,913
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $272,712 0.15% 3,300 $9,999
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $263,752 0.14% 981 $37,671
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $255,600 0.14% 20,000 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $240,352 0.13% 1,450 $-135,378 下落 ×2
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $238,740 0.13% 606 $48,572
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $229,869 0.13% 946 $24,351
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $225,227 0.12% 2,204 $27,771
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $224,875 0.12% 1,750 $14,368
FDX FedEx Corporation Common Stock $219,191 0.12% 700 $-30,135
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $203,175 0.11% 2,500 $13,050
PONY Pony AI Inc. - American Depositary Shares $152,761 0.08% 21,980 $-54,730

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
VISN $255,600 20,000 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SNOW 削減 -63K +$16.6M
AMD 買い増し +202 +$4.8M
CRWD 買い増し +405 +$1.8M
GOOGL 買い増し +152 +$1.8M
NU 価格変動のみ +0 -$1.4M
LLY 買い増し +571 +$1.2M
TU 削減 -20K -$1.1M
NVDA 買い増し +821 +$708K
AAPL 買い増し +2 +$704K
BEN 価格変動のみ +0 +$648K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CHYM 2026年3月31日 12,780 $321,673 48.8%
AR 2026年6月30日 5,650 $239,786 -0.3%
NOC 2026年6月30日 348 $237,419 -6.0%
HON 2026年6月30日 991 $223,995 -5.2%
LHX 2026年6月30日 629 $217,099 -18.1%
GM 2026年6月30日 2,660 $198,170 6.4%
AEXA 2026年3月31日 17,250 $196,478 0.8%
CEG 2026年6月30日 651 $181,791 20.9%
ICOP 2026年6月30日 3,800 $180,794
DIS 2026年6月30日 1,790 $172,520 8.1%
PM 2026年6月30日 953 $157,569 5.2%
VST 2026年6月30日 1,014 $152,434 1.2%
UNP 2026年6月30日 620 $150,424 1.7%
UBER 2026年6月30日 2,050 $147,456 -3.8%
BLK 2026年6月30日 152 $146,179 12.3%
EOG 2026年6月30日 1,000 $144,570 11.2%
LOW 2026年6月30日 600 $141,768 -16.7%
TGT 2026年6月30日 1,000 $121,200 18.3%
KMI 2026年6月30日 3,553 $119,132 0.6%
PSX 2026年6月30日 644 $117,323 58.8%
CRM 2026年6月30日 600 $112,002 45.6%
ETN 2026年6月30日 308 $110,162 4.2%
MPC 2026年6月30日 413 $100,846 69.1%
MDY 2026年6月30日 157 $96,831
ARKK 2026年6月30日 1,419 $95,910
FCX 2026年6月30日 1,630 $95,811 14.9%
IJK 2026年6月30日 940 $94,582 -5.9%
FSK 2026年6月30日 9,170 $93,350 3.0%
SCCO 2026年6月30日 529 $91,072 20.0%
IREN 2026年6月30日 2,600 $89,128 -8.8%
COR 2026年6月30日 275 $86,388 11.8%
DE 2026年6月30日 150 $84,495 7.6%
ABT 2026年6月30日 812 $83,368 8.2%
IVV 2026年6月30日 124 $80,998
BKNG 2026年6月30日 19 $79,996 -11.6%
SONY 2026年6月30日 3,750 $77,625 18.9%
IJJ 2026年6月30日 564 $74,730 -4.9%
LNG 2026年6月30日 255 $72,358 15.2%
RIO 2026年6月30日 775 $72,299 1.0%
AMGN 2026年6月30日 200 $70,370 9.6%
IWF 2026年6月30日 155 $66,092 4.0%
NEM 2026年6月30日 601 $65,060 24.6%
GLD 2026年6月30日 150 $64,543
LDOS 2026年6月30日 413 $64,229 13.7%
MA 2026年6月30日 126 $62,957 10.6%
EQT 2026年6月30日 934 $59,439 -1.3%
MDLZ 2026年6月30日 1,000 $57,640 3.1%
NKE 2026年6月30日 1,091 $57,626 -15.7%
PLD 2026年6月30日 410 $54,193 -4.7%
EMR 2026年6月30日 400 $52,408 12.7%
ITW 2026年6月30日 198 $51,537 -1.2%
VTV 2026年6月30日 257 $50,423
IWD 2026年6月30日 231 $49,357
VBK 2026年6月30日 159 $48,057
FCFS 2026年6月30日 252 $47,376 -2.6%
GD 2026年6月30日 138 $47,364 -6.5%
RDDT 2026年6月30日 348 $46,858 -14.2%
DHR 2026年6月30日 231 $43,797 13.2%
AMP 2026年6月30日 97 $43,106 8.3%
IBIT 2026年6月30日 1,110 $42,646
QCOM 2026年6月30日 323 $41,595 -2.4%
ENVA 2026年6月30日 274 $37,217 -24.0%
LMT 2026年6月30日 61 $36,867 -0.6%
XPEV 2026年6月30日 2,045 $34,989 -28.2%
CVNA 2026年6月30日 107 $33,638 -2.3%
ROOT 2026年6月30日 719 $31,758 -15.6%
EW 2026年6月30日 376 $30,110 -4.0%
JCI 2026年6月30日 229 $29,987 8.0%
BMY 2026年6月30日 435 $26,382 3.4%
WDAY 2026年6月30日 200 $25,984 52.4%
FDS 2026年6月30日 115 $24,953 19.5%
MDT 2026年6月30日 279 $24,175 11.3%
ISRG 2026年6月30日 48 $22,127 1.7%
SYK 2026年6月30日 67 $22,015 -10.9%
IWS 2026年6月30日 144 $20,986 -0.1%
NOW 2026年6月30日 200 $20,910 39.6%
IWP 2026年6月30日 162 $20,755 -2.0%
GEHC 2026年6月30日 284 $20,215 1.2%
LIN 2026年6月30日 40 $19,830 -6.3%
KR 2026年6月30日 274 $19,826 4.6%
BTI 2026年6月30日 322 $18,827 -14.2%
BSX 2026年6月30日 294 $18,448 -0.5%
BDX 2026年6月30日 105 $16,509 20.2%
IHI 2026年6月30日 300 $16,005 4.4%
PG 2026年6月30日 110 $15,888 1.4%
BGC 2026年6月30日 1,468 $14,357 13.9%
QQQ 2026年6月30日 24 $13,852 1.1%
HIMS 2026年6月30日 534 $11,085 -15.0%
NMRK 2026年6月30日 680 $10,193 -16.7%
TMUS 2026年6月30日 40 $8,401 -2.7%
ALV 2026年6月30日 70 $7,361 -2.7%
VLTO 2026年6月30日 77 $6,808 8.8%
WAT 2026年6月30日 14 $4,169 16.4%
HOOD 2026年6月30日 50 $3,465 13.9%
BKKT 2026年6月30日 414 $3,047 -5.9%
NVO 2026年6月30日 75 $2,756 -22.8%
SOLS 2026年6月30日 34 $2,589 -30.8%
NGVT 2026年6月30日 32 $2,279 -2.5%
TRMB 2026年6月30日 30 $1,956 17.1%
REZI 2026年6月30日 22 $741 -39.2%