S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q3 2026 の追跡期間 +33.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +39.9%
超過リターン -6.1%

年率換算: +21.4% · S&P 500: +25.1%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 92.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 33.3%
Financials 11.9%
Healthcare 11.1%
Industrials 9.0%
Communication Services 8.2%
Retail 7.1%
Energy 3.2%
Utilities 1.5%
Consumer Staples 1.4%
Consumer products 1.3%
Consumer Discretionary 1.2%
Real Estate 0.9%
Materials 0.7%
その他/マッピングなし 9.1%

ポートフォリオ全体 103 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,914,183 5.30% 38,779 $1,471,441 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,338,709 5.06% 35,860 $-419,758 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11,111,569 4.56% 27,967 $1,228,809 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,823,216 4.44% 21,102 $3,119,607 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,312,271 4.23% 45,154 $1,301,618 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $8,932,308 3.66% 14,601 $147,206 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,433,479 3.46% 33,849 $540,135 上昇 ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $8,201,248 3.37% 82,774 $-56,510 上昇 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $7,660,425 3.14% 90,871 $-521,881 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,360,305 3.02% 22,248 $23,203 下落 ×3
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $5,301,423 2.18% 105,585 $101,881 上昇 ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5,234,589 2.15% 13,195 $61,450 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,102,723 2.09% 4,410 $-257,530 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,507,719 1.85% 6,216 $974,201 下落 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4,173,461 1.71% 15,796 $-636,569 下落 ×2
DGRO iShares Trust $4,118,405 1.69% 54,628 $195,211 上昇 ×6
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,059,288 1.67% 8,152 $13,635 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,053,744 1.66% 4,453 $14,385 上昇 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,992,918 1.64% 19,553 $654,844 下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,752,689 1.54% 14,175 $180,093 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,550,450 1.46% 4,379 $-1,302,299 下落 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,434,285 1.41% 25,013 $-547,332 下落 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,335,730 1.37% 3,152 $482,781 上昇 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,151,491 1.29% 31,888 $236,377 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,055,822 1.25% 3,394 $-455,654 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,047,102 1.25% 20,974 $62,098 上昇 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,973,462 1.22% 15,254 $-1,615,547 上昇 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2,613,092 1.07% 17,188 $520,222 上昇 ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $2,552,987 1.05% 4,889 $-36,571 下落 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2,491,751 1.02% 32,040 $-409,959 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,391,890 0.98% 10,419 $616,932 下落 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $2,375,347 0.97% 18,980 $335,236 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2,357,439 0.97% 12,671 $-305,791 上昇 ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2,296,810 0.94% 13,085 $28,714 上昇 ×6
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2,176,385 0.89% 14,641 $37,919 上昇 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2,161,012 0.89% 5,064 $278,233 上昇 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,009,079 0.82% 26,526 $-162,702 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,952,856 0.80% 4,633 $233,510 下落 ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $1,938,972 0.80% 5,194 $645,839 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,933,939 0.79% 10,494 $-322,555 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,918,869 0.79% 17,119 $-144,004 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,852,869 0.76% 14,004 $-217,834 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,755,950 0.72% 5,000 $61,364 上昇 ×5
BIL SPDR SERIES TRUST $1,742,351 0.71% 19,013 $966,802 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,661,602 0.68% 19,303 $92,847
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,598,078 0.66% 14,017 $45,448 上昇 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,521,835 0.62% 11,047 $78,718 下落 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,471,594 0.60% 3,619 $177,941 上昇 ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1,439,160 0.59% 8,040 $330,063 上昇 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,437,512 0.59% 11,344 $-18,850 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,403,184 0.58% 3,905 $145,416 上昇 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,374,108 0.56% 4,141 $-80,401 上昇 ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $1,307,853 0.54% 4,105 $3,189 下落 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,113,067 0.46% 5,024 $-244,865 下落 ×2
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $1,025,617 0.42% 5,143 $88,522 下落 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,014,519 0.42% 4,393 $13,832 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,005,814 0.41% 3,845 $5,545 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $987,621 0.41% 4,682 上昇 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $961,652 0.39% 2,211 $42,302 上昇 ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $933,297 0.38% 8,823 $-272,926 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $914,013 0.38% 5,898 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $860,674 0.35% 9,160 $-31,649 上昇 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $849,757 0.35% 10,016 $24,071 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $815,298 0.33% 7,575 $-74,462
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $812,068 0.33% 11,671 $100,210 上昇 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $811,969 0.33% 6,271 $244,431 上昇 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $811,936 0.33% 2,848 $-97,081 下落 ×6
CI The Cigna Group Common Stock $774,716 0.32% 2,850 $-10,972
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $706,284 0.29% 8,185 $168,922 上昇 ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $706,206 0.29% 7,735 $-15,369 下落 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $703,378 0.29% 14,602 $-7,228 上昇 ×5
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $627,645 0.26% 5,615 $-81,249 下落 ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $607,709 0.25% 3,319 $283,837 上昇 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $598,567 0.25% 2,104 $-150,525 下落 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $594,475 0.24% 12,960 $29,871 下落 ×6
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $576,205 0.24% 2,648 $-110,692 下落 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $552,494 0.23% 2,976 $-13,850 下落 ×1
EFA iShares Trust $534,514 0.22% 5,145 $-3,584 下落 ×6
STT State Street Corporation Common Stock $532,150 0.22% 3,048 $6,729 下落 ×6
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $510,591 0.21% 4,133 $-83,819 上昇 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $509,394 0.21% 4,856 $18,423 下落 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $498,763 0.20% 7,993 $38,206
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $462,290 0.19% 2,839 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $446,336 0.18% 4,295 $-38,417 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $397,841 0.16% 3,309 $-29,287 上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $382,169 0.16% 1,175 $-18,201
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $377,281 0.15% 1,347 $-24,219
MA Mastercard Incorporated Common Stock $368,933 0.15% 669 $20,199 下落 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $362,589 0.15% 6,271 $-30,723 下落 ×6
DE Deere & Company Common Stock $359,280 0.15% 535 $884 下落 ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $354,437 0.15% 5,976 $-51,097 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $351,984 0.14% 1,033 $-37,739 下落 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $351,228 0.14% 1,597 $-97,864
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $349,693 0.14% 10,945 $-352,917 下落 ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $348,825 0.14% 7,500 $-7,650
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $339,543 0.14% 1,434 $-90,530 下落 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $334,218 0.14% 1,777 $-43,517 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $299,489 0.12% 10,501 $41,809 下落 ×2
MRSH Marsh Common Stock $297,070 0.12% 1,740 $-128,605 下落 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $249,237 0.10% 2,550 $-7,274 下落 ×6

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MSFT $10,823,216 4.44% 4倍増
AMZN $8,433,479 3.46% 6倍増
EMXC $8,201,248 3.37% 3倍増
SPDW $5,301,423 2.18% 4倍増
DGRO $4,118,405 1.69% 6倍増
COST $4,053,744 1.66% 6倍増
BLK $3,335,730 1.37% 6倍増
PG $3,047,102 1.25% 4倍増
BA $2,357,439 0.97% 6倍増
DLR $2,296,810 0.94% 6倍増
HCA $2,161,012 0.89% 6倍増
AVGO $1,755,950 0.72% 5倍増
ISRG $1,471,594 0.60% 6倍増
BDX $1,439,160 0.59% 6倍増
V $1,403,184 0.58% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $987,621 4,682 0.41%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $914,013 5,898 0.38%
AZN $462,290 2,839 0.19%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MSFT 買い増し +450 +$3.1M
KLAC 買い増し +44 -$1.6M
AAPL 削減 -766 +$1.5M
CAT 削減 -178 -$1.3M
NVDA 買い増し +121 +$1.3M
PANW 削減 -1K +$1.2M
META 削減 -57 +$974K
BIL 買い増し +11K +$967K
CVX 削減 -585 +$655K
ZBRA 買い増し +282 +$646K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
XOM 2026年9月30日 24,118 $3,297,413 10.8%
HON 2026年6月30日 10,433 $2,358,171 -3.0%
ADBE 2026年6月30日 1,844 $448,239 21.5%
ACN 2026年6月30日 2,101 $416,607 96.6%
ZBH 2025年6月30日 3,074 $347,915 5.7%
AZN 2026年3月31日 3,712 $341,244 -13.2%
CVS 2025年6月30日 4,219 $285,837 33.8%
PYPL 2025年9月30日 3,830 $284,646 -16.8%
AMAT 2026年9月30日 376 $271,848 -20.4%
MMM 2025年6月30日 1,658 $243,494 12.7%
ENB 2026年9月30日 4,483 $243,023 3.7%
CCI 2025年6月30日 2,329 $242,752 -15.5%
NKE 2025年6月30日 3,765 $239,002 -47.4%
UPS 2026年3月31日 2,329 $231,013 7.4%
MKC 2026年9月30日 4,447 $224,218 2.1%
T 2026年6月30日 7,700 $223,223 1.3%
AMT 2026年6月30日 1,247 $215,207 9.0%
MKC 2026年3月31日 3,103 $211,345 -6.1%
ZTS 2026年3月31日 1,628 $204,835 -33.3%
MMM 2026年3月31日 1,251 $200,285 18.1%