Pacific Excel Wealth Advisors, Inc.
CIK 2110884 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $258.4M
- ポジション
- 228
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,626 位 · 59.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +171.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 32.12%
- 上位25銘柄のウェイト
- 54.24%
- 1%超のポジション
- 24
- 実効ポジション数
- 61.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 40.5% 推定買付額 $231,688,157 · 推定売付額 $71,580,784
- 新規ポジション
- 184
- 増加
- 32
- 減少
- 12
- クローズ
- 96
このページについて
セクター別内訳
Technology
14.5%
Industrials
5.5%
Healthcare
3.9%
Retail
3.3%
Communication Services
3.0%
Consumer Discretionary
2.8%
Financial Services
2.4%
Financials
2.1%
Energy
1.1%
Consumer Staples
1.0%
Communications
0.5%
Utilities
0.4%
Consumer products
0.3%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
58.8%
ポートフォリオ全体 228 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $12,019,590 | 4.65% | 168,696 | $11,790,312 | 上昇 ×1 | ||
| AVDE | $11,811,240 | 4.57% | 132,413 | 上昇 ×1 | |||
| AVEM | $9,767,876 | 3.78% | 101,232 | $9,171,827 | 上昇 ×1 | ||
| SMMD | $8,245,509 | 3.19% | 89,987 | 上昇 ×1 | |||
| SPEM | $7,948,051 | 3.08% | 153,497 | $7,704,917 | 上昇 ×2 | ||
| SCHZ | $7,268,348 | 2.81% | 314,239 | 上昇 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6,986,741 | 2.70% | 24,145 | $4,806,428 | 上昇 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6,841,704 | 2.65% | 34,193 | $5,651,070 | 上昇 ×2 | ||
| EFA | $6,112,922 | 2.37% | 58,846 | 上昇 ×1 | |||
| SPYM | $6,003,835 | 2.32% | 68,319 | $5,126,897 | 上昇 ×2 | ||
| IVV | $5,939,256 | 2.30% | 7,931 | $4,384,752 | 上昇 ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5,355,050 | 2.07% | 110,573 | $5,075,296 | 上昇 ×1 | ||
| BTC | $5,332,128 | 2.06% | 205,477 | 上昇 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4,417,326 | 1.71% | 11,842 | $3,322,673 | 上昇 ×2 | ||
| USHY | $4,120,750 | 1.59% | 111,311 | 上昇 ×1 | |||
| XPEL XPEL, Inc. - Common Stock | $4,057,379 | 1.57% | 81,802 | 上昇 ×1 | |||
| VTI | $3,923,638 | 1.52% | 10,603 | $3,655,440 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3,453,547 | 1.34% | 14,490 | $2,541,534 | 上昇 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3,392,658 | 1.31% | 8,981 | $2,458,830 | 上昇 ×2 | ||
| GLDM | $3,318,485 | 1.28% | 41,784 | 上昇 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3,140,568 | 1.22% | 8,788 | $2,715,816 | 上昇 ×2 | ||
| AGG | $2,780,249 | 1.08% | 28,089 | 上昇 ×1 | |||
| IEFA | $2,763,830 | 1.07% | 28,617 | 上昇 ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2,636,142 | 1.02% | 8,737 | 上昇 ×1 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2,534,643 | 0.98% | 26,282 | 上昇 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2,523,836 | 0.98% | 7,143 | $1,872,376 | 上昇 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2,291,666 | 0.89% | 1,911 | $1,816,125 | 上昇 ×2 | ||
| VO | $2,141,551 | 0.83% | 26,580 | 上昇 ×1 | |||
| IEMG | $1,945,415 | 0.75% | 23,484 | $1,682,451 | 上昇 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1,926,825 | 0.75% | 10,928 | 上昇 ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1,900,558 | 0.74% | 22,998 | 上昇 ×1 | |||
| VB | $1,860,247 | 0.72% | 6,137 | 上昇 ×1 | |||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $1,859,119 | 0.72% | 27,649 | 上昇 ×1 | |||
| SPHY | $1,792,762 | 0.69% | 76,483 | 上昇 ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1,764,916 | 0.68% | 1,529 | $1,553,747 | 上昇 ×1 | ||
| BCI | $1,730,322 | 0.67% | 77,454 | 上昇 ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,704,271 | 0.66% | 4,052 | $967,079 | 上昇 ×2 | ||
| BRKB | $1,607,753 | 0.62% | 3,213 | 上昇 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1,577,775 | 0.61% | 2,801 | $532,497 | 上昇 ×2 | ||
| NLR | $1,548,101 | 0.60% | 13,348 | 上昇 ×1 | |||
| VTEB | $1,538,998 | 0.60% | 30,427 | 上昇 ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1,519,521 | 0.59% | 8,009 | 上昇 ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1,433,593 | 0.55% | 5,697 | $939,134 | 上昇 ×2 | ||
| IWM | $1,424,433 | 0.55% | 4,741 | 上昇 ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1,379,342 | 0.53% | 3,473 | 上昇 ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1,341,852 | 0.52% | 3,149 | 上昇 ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1,336,656 | 0.52% | 1,769 | 上昇 ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1,330,465 | 0.51% | 11,747 | 上昇 ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1,330,346 | 0.51% | 3,772 | 上昇 ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1,326,693 | 0.51% | 4,451 | 上昇 ×1 | |||
| V Visa Inc. | $1,223,004 | 0.47% | 3,565 | $589,214 | 上昇 ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1,162,442 | 0.45% | 2,797 | 上昇 ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1,152,525 | 0.45% | 1,984 | 上昇 ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,121,105 | 0.43% | 3,425 | $763,279 | 上昇 ×2 | ||
| SCHM | $1,111,372 | 0.43% | 30,143 | 上昇 ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1,081,608 | 0.42% | 1,496 | 上昇 ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1,060,133 | 0.41% | 5,860 | $767,895 | 上昇 ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1,051,178 | 0.41% | 4,856 | 上昇 ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $992,459 | 0.38% | 6,933 | 上昇 ×1 | |||
| STT State Street Corporation Common Stock | $986,902 | 0.38% | 5,819 | 上昇 ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $985,026 | 0.38% | 21,344 | 上昇 ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $983,052 | 0.38% | 972 | 上昇 ×1 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $978,166 | 0.38% | 13,158 | 上昇 ×1 | |||
| EFV | $966,214 | 0.37% | 12,622 | $512,381 | 上昇 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $920,583 | 0.36% | 6,733 | $258,464 | 上昇 ×2 | ||
| XVV | $889,786 | 0.34% | 15,668 | 上昇 ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $877,491 | 0.34% | 26,359 | 上昇 ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $840,680 | 0.33% | 3,813 | 上昇 ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $810,776 | 0.31% | 408 | $196,590 | 下落 ×1 | ||
| XLK XLK | $810,023 | 0.31% | 4,252 | 上昇 ×1 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $800,108 | 0.31% | 6,852 | 上昇 ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $770,988 | 0.30% | 724 | 上昇 ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $749,719 | 0.29% | 2,952 | 上昇 ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $744,634 | 0.29% | 796 | $419,796 | 上昇 ×1 | ||
| VOO | $734,886 | 0.28% | 1,070 | $71,461 | 下落 ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $730,803 | 0.28% | 1,972 | 上昇 ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $724,959 | 0.28% | 5,192 | 上昇 ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $718,894 | 0.28% | 1,659 | 上昇 ×1 | |||
| VIG | $711,753 | 0.28% | 3,008 | 上昇 ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $709,931 | 0.27% | 9,867 | 上昇 ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $708,333 | 0.27% | 7,494 | 上昇 ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $698,010 | 0.27% | 1,359 | 上昇 ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $692,640 | 0.27% | 8,102 | 上昇 ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $661,578 | 0.26% | 6,474 | 上昇 ×1 | |||
| VYM | $585,975 | 0.23% | 3,708 | 上昇 ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $575,721 | 0.22% | 4,252 | 上昇 ×1 | |||
| SCHA | $572,769 | 0.22% | 15,853 | 上昇 ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $572,181 | 0.22% | 1,531 | $317,350 | 上昇 ×1 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $564,944 | 0.22% | 6,491 | 上昇 ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $562,010 | 0.22% | 1,785 | 上昇 ×1 | |||
| IVE | $561,497 | 0.22% | 2,473 | 上昇 ×1 | |||
| QUAL | $561,083 | 0.22% | 2,558 | $-25,667 | 下落 ×1 | ||
| LII Lennox International, Inc. Common Stock | $559,162 | 0.22% | 976 | 上昇 ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $532,417 | 0.21% | 723 | 上昇 ×1 | |||
| BINC | $521,202 | 0.20% | 9,958 | $286,271 | 上昇 ×2 | ||
| DYNF | $519,596 | 0.20% | 7,640 | $-772,118 | 下落 ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $511,637 | 0.20% | 1,232 | 上昇 ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $500,835 | 0.19% | 1,781 | 上昇 ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $488,165 | 0.19% | 3,329 | 上昇 ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $477,378 | 0.18% | 8,378 | $272,768 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| AVDE | $11,811,240 | 132,413 | 4.57% |
| SMMD | $8,245,509 | 89,987 | 3.19% |
| SCHZ | $7,268,348 | 314,239 | 2.81% |
| EFA | $6,112,922 | 58,846 | 2.37% |
| BTC | $5,332,128 | 205,477 | 2.06% |
| USHY | $4,120,750 | 111,311 | 1.59% |
| XPEL | $4,057,379 | 81,802 | 1.57% |
| GLDM | $3,318,485 | 41,784 | 1.28% |
| AGG | $2,780,249 | 28,089 | 1.08% |
| IEFA | $2,763,830 | 28,617 | 1.07% |
| KLAC | $2,636,142 | 8,737 | 1.02% |
| EMB | $2,534,643 | 26,282 | 0.98% |
| VO | $2,141,551 | 26,580 | 0.83% |
| APH | $1,926,825 | 10,928 | 0.75% |
| WFC | $1,900,558 | 22,998 | 0.74% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | 買い増し | +16K | +$4.8M |
| IVV | 買い増し | +6K | +$4.4M |
| MSFT | 買い増し | +9K | +$3.3M |
| AMZN | 買い増し | +10K | +$2.5M |
| AVGO | 買い増し | +6K | +$2.5M |
| GOOG | 買い増し | +5K | +$1.9M |
| LLY | 買い増し | +1K | +$1.8M |
| SPYV | 削減 | -20K | -$1.1M |
| TSLA | 買い増し | +2K | +$967K |
| ABBV | 買い増し | +3K | +$939K |
11件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| FTCB | 2026年6月30日 | 164,390 | $3,445,621 | 追跡終了 |
| MGK | 2026年6月30日 | 8,099 | $2,976,020 | 追跡終了 |
| TDIV | 2026年6月30日 | 25,825 | $2,418,775 | |
| MGV | 2026年6月30日 | 14,893 | $2,158,679 | 追跡終了 |
| AFLG | 2026年6月30日 | 48,024 | $1,852,529 | 追跡終了 |
| FTGS | 2026年6月30日 | 48,436 | $1,649,030 | |
| LMBS | 2026年6月30日 | 31,163 | $1,552,224 | |
| FSIG | 2026年6月30日 | 80,875 | $1,531,774 | 追跡終了 |
| FTA | 2026年6月30日 | 16,139 | $1,490,435 | |
| RDVY | 2026年6月30日 | 21,045 | $1,436,955 | |
| BUFG | 2026年6月30日 | 51,505 | $1,383,427 | 追跡終了 |
| FDN | 2026年6月30日 | 5,890 | $1,378,436 | 追跡終了 |
| FIIG | 2026年6月30日 | 65,437 | $1,357,828 | 追跡終了 |
| BIL | 2026年6月30日 | 14,581 | $1,336,203 | 追跡終了 |
| FBT | 2026年6月30日 | 6,429 | $1,291,075 | 追跡終了 |
| FVD | 2026年6月30日 | 26,360 | $1,239,711 | 追跡終了 |
| FDT | 2026年6月30日 | 12,656 | $1,100,183 | |
| MINT | 2026年6月30日 | 10,845 | $1,090,682 | 追跡終了 |
| FEM | 2026年6月30日 | 35,240 | $1,055,566 | |
| TSM | 2026年6月30日 | 3,121 | $1,054,758 | -13.6% |
| FIXD | 2026年6月30日 | 24,184 | $1,054,178 | |
| FTCS | 2026年6月30日 | 10,225 | $948,471 | |
| QTEC | 2026年6月30日 | 4,031 | $870,617 | |
| BUFT | 2026年6月30日 | 34,841 | $864,409 | 追跡終了 |
| VBR | 2026年6月30日 | 3,777 | $820,757 | 追跡終了 |
| USIG | 2026年6月30日 | 15,485 | $793,302 | |
| CORO | 2026年6月30日 | 24,128 | $775,789 | |
| VOE | 2026年6月30日 | 4,150 | $764,936 | 追跡終了 |
| ACWX | 2026年6月30日 | 10,616 | $726,879 | |
| ILDR | 2026年6月30日 | 23,438 | $697,984 | 追跡終了 |
| OEF | 2026年3月31日 | 1,983 | $679,956 | 追跡終了 |
| FJP | 2026年6月30日 | 9,342 | $678,227 | |
| BAR | 2026年6月30日 | 14,351 | $662,012 | 追跡終了 |
| FEP | 2026年6月30日 | 11,961 | $653,187 | |
| IAU | 2026年6月30日 | 7,252 | $639,331 | 追跡終了 |
| IGSB | 2026年6月30日 | 11,557 | $607,436 | |
| VMBS | 2026年6月30日 | 12,698 | $596,170 | |
| BAI | 2026年6月30日 | 17,995 | $592,906 | 追跡終了 |
| BKLN | 2026年6月30日 | 28,397 | $579,582 | 追跡終了 |
| SPMO | 2026年6月30日 | 5,034 | $564,250 | 追跡終了 |
| JNK | 2026年6月30日 | 5,834 | $558,506 | 追跡終了 |
| THRO | 2026年6月30日 | 15,378 | $556,989 | 追跡終了 |
| LGOV | 2026年6月30日 | 25,668 | $553,660 | 追跡終了 |
| GRID | 2026年6月30日 | 3,231 | $528,533 | |
| VOT | 2026年6月30日 | 2,025 | $521,172 | 追跡終了 |
| SHY | 2026年6月30日 | 6,113 | $504,749 | |
| SHLD | 2026年6月30日 | 6,336 | $448,843 | 追跡終了 |
| SPTM | 2026年6月30日 | 5,619 | $444,258 | 追跡終了 |
| IEI | 2026年6月30日 | 3,699 | $438,701 | |
| GLD | 2026年6月30日 | 1,014 | $436,314 | 追跡終了 |
| VBK | 2026年6月30日 | 1,406 | $424,992 | 追跡終了 |
| IGIB | 2026年6月30日 | 7,869 | $418,789 | |
| BLCR | 2026年6月30日 | 9,870 | $405,261 | |
| IAGG | 2026年6月30日 | 7,928 | $396,718 | 追跡終了 |
| HYG | 2026年6月30日 | 4,897 | $389,559 | 追跡終了 |
| HYLS | 2026年6月30日 | 9,184 | $372,596 | |
| BND | 2026年6月30日 | 4,846 | $356,856 | |
| RCL | 2026年6月30日 | 1,261 | $347,011 | -7.2% |
| CIBR | 2026年6月30日 | 5,476 | $343,235 | |
| AIRR | 2026年6月30日 | 3,037 | $336,440 | |
| MISL | 2026年6月30日 | 7,379 | $329,916 | 追跡終了 |
| PNOV | 2026年6月30日 | 7,728 | $315,766 | 追跡終了 |
| PDBC | 2026年6月30日 | 18,218 | $315,536 | |
| VRTX | 2026年6月30日 | 625 | $279,085 | 9.5% |
| XLE | 2026年6月30日 | 4,494 | $275,304 | 追跡終了 |
| SHOP | 2026年6月30日 | 2,304 | $273,297 | 27.9% |
| TLH | 2026年6月30日 | 2,588 | $260,664 | 追跡終了 |
| TTE | 2026年6月30日 | 2,831 | $257,565 | 18.1% |
| FMAR | 2026年6月30日 | 5,276 | $255,831 | 追跡終了 |
| CARR | 2026年6月30日 | 4,532 | $255,197 | -17.3% |
| FAPR | 2026年6月30日 | 5,656 | $253,991 | 追跡終了 |
| FMAY | 2026年6月30日 | 4,793 | $253,072 | 追跡終了 |
| FFEB | 2026年6月30日 | 4,529 | $252,946 | 追跡終了 |
| FJUN | 2026年6月30日 | 4,475 | $252,851 | 追跡終了 |
| FOCT | 2026年6月30日 | 5,293 | $252,371 | 追跡終了 |
| FSEP | 2026年6月30日 | 5,010 | $252,153 | 追跡終了 |
| FAUG | 2026年6月30日 | 4,866 | $251,976 | 追跡終了 |
| FNOV | 2026年6月30日 | 4,716 | $251,812 | 追跡終了 |
| FJUL | 2026年6月30日 | 4,597 | $251,547 | 追跡終了 |
| FJAN | 2026年6月30日 | 4,987 | $251,398 | 追跡終了 |
| FDEC | 2026年6月30日 | 5,055 | $251,328 | 追跡終了 |
| MTUM | 2026年6月30日 | 1,045 | $250,807 | 追跡終了 |
| TLT | 2026年6月30日 | 2,855 | $247,586 | |
| SPIB | 2026年6月30日 | 7,369 | $247,156 | 追跡終了 |
| FMF | 2026年6月30日 | 4,876 | $246,822 | 追跡終了 |
| FAAR | 2026年6月30日 | 7,264 | $245,141 | |
| FTXO | 2026年6月30日 | 6,765 | $244,687 | |
| SMH | 2026年6月30日 | 610 | $233,872 | -14.7% |
| FTLS | 2026年6月30日 | 3,217 | $226,349 | 追跡終了 |
| CB | 2026年6月30日 | 692 | $225,575 | 0.4% |
| NET | 2026年6月30日 | 1,046 | $215,824 | 15.9% |
| NOC | 2026年6月30日 | 306 | $208,757 | 13.6% |
| ABT | 2026年6月30日 | 2,024 | $207,803 | 26.6% |
| ITOT | 2026年6月30日 | 1,438 | $204,886 | 追跡終了 |
| SKYY | 2026年3月31日 | 1,574 | $204,747 | |
| UTHR | 2026年6月30日 | 344 | $203,989 | -3.2% |
| THIR | 2026年3月31日 | 6,218 | $203,142 | 10.9% |
| FTSL | 2026年6月30日 | 4,525 | $202,724 | |
| SAN | 2026年6月30日 | 11,191 | $126,240 | 3.1% |