S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +36.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -1.0%

年率換算: +27.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 90.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 20.4%
Industrials 10.1%
Communication Services 7.4%
Retail 4.3%
Healthcare 3.8%
Consumer Discretionary 3.6%
Financials 2.7%
Consumer Staples 1.3%
Consumer products 1.2%
Utilities 1.1%
Energy 0.7%
Materials 0.4%
Real Estate 0.1%
その他/マッピングなし 42.7%

ポートフォリオ全体 129 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
BIL SPDR SERIES TRUST $38,380,862 17.53% 418,822 $2,893,517 上昇 ×3
IVV iShares Core S&P 500 ETF $7,244,123 3.31% 9,673 $5,933,598 上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,031,591 3.21% 16,718 $946,787 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,935,916 3.17% 23,970 $777,342 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,382,239 2.46% 15,233 $808,325 下落 ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $5,249,002 2.40% 69,514 $-821,872 上昇 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $4,243,152 1.94% 8,110 $265,704 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,068,398 1.86% 10,770 $2,173,553 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,040,015 1.85% 3,500 $2,350,815 下落 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $3,864,160 1.76% 8,000 $2,768,160 下落 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3,632,400 1.66% 12,000 $1,735,540 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,100,883 1.42% 8,313 $-267,503 下落 ×1
VSTS Vestis Corporation Common Stock $3,070,646 1.40% 211,477 $1,669,389 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,059,759 1.40% 1,538 $736,419 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,749,674 1.26% 13,742 $951,112 上昇 ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,709,732 1.24% 5,674 $-430,499 下落 ×2
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $2,666,880 1.22% 18,000 $975,080 下落 ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2,498,967 1.14% 3,553 $807,811 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,484,188 1.13% 28,303 $1,164,582 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $2,400,364 1.10% 6,516 $-403,406
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,369,015 1.08% 5,467 $1,216,960 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,330,611 1.06% 4,012 $1,916,631 上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,307,022 1.05% 6,235 $670,683 上昇 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2,273,730 1.04% 1,000 $1,003,050 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,259,914 1.03% 2,416 $-61,472 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,250,101 1.03% 6,874 $928,734 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,242,779 1.02% 9,410 $159,454 下落 ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $2,236,680 1.02% 3,000 上昇 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,154,922 0.98% 77,795 $1,834,360 上昇 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $2,145,150 0.98% 2,500 $36,870 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,106,744 0.96% 3,740 $1,132,370 上昇 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,103,964 0.96% 12,385 $354,840 下落 ×4
IJH iShares Trust $2,024,600 0.92% 26,256 $543,262 上昇 ×1
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $1,999,980 0.91% 6,000 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,955,891 0.89% 4,590 $-28,820 下落 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,926,791 0.88% 6,360 $1,380,368 上昇 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,862,244 0.85% 20,222 $-242,701 下落 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,851,453 0.85% 2,514 $514,592 上昇 ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $1,779,163 0.81% 11,383 $55,663
IJR iShares Trust $1,778,682 0.81% 11,993 $287,832
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,762,290 0.80% 1,500 $452,940
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1,754,013 0.80% 34,678 $23,928
BG Bunge Limited Common Shares $1,720,184 0.79% 16,117 $-329,919
SGOV iShares Trust $1,717,223 0.78% 17,058 $-80,307 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,714,489 0.78% 1,610 $571,743 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,703,223 0.78% 1,420 $397,130
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,562,553 0.71% 19,030 $-134,013 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,496,313 0.68% 13,211 $-382,998 下落 ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,452,310 0.66% 15,217 $284,403 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,283,337 0.59% 3,088 $-52,533 下落 ×3
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock $1,280,300 0.58% 10,000 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,277,150 0.58% 5,000 上昇 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,269,947 0.58% 24,231 $-3,634
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,269,823 0.58% 2,472 $-262,818 下落 ×1
IVW iShares Trust $1,265,276 0.58% 9,200 $224,664
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,219,897 0.56% 9,010 $-1,509,246 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,091,709 0.50% 7,985 $-266,928 下落 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1,037,017 0.47% 3,421 $151,266 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,022,243 0.47% 2,860 $202,618 上昇 ×3
IEMG iShares, Inc. $1,013,797 0.46% 12,238 上昇 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $986,175 0.45% 2,500 $390,650
IWO iShares Trust $984,900 0.45% 2,500 $200,375
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $970,755 0.44% 1,844 $-369,353 下落 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $954,147 0.44% 10,407 $-468,587 下落 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $931,965 0.43% 4,181 $-458,684 下落 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $928,978 0.42% 3,283 $-422,001 下落 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $919,771 0.42% 16,142 $135,953 上昇 ×2
BILS SPDR SERIES TRUST $905,999 0.41% 9,117 $-90,640 下落 ×2
IVE iShares Trust $900,066 0.41% 3,964 $63,067
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $899,833 0.41% 4,129 $89,723
IWF iShares Trust $862,236 0.39% 6,944 $64,442 上昇 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $856,378 0.39% 3,074 $-499,594 下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $842,593 0.38% 5,746 $-493,167 下落 ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $814,874 0.37% 5,743 $439,484 上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $811,546 0.37% 3,814 $527,942 上昇 ×4
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $798,444 0.36% 625 $-620,406 下落 ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $797,891 0.36% 7,730 上昇 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $796,964 0.36% 8,226 $-479,709 下落 ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $760,740 0.35% 2,000 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $720,800 0.33% 2,650 $82,952 上昇 ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $711,358 0.32% 8,610 $126,323 上昇 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $692,731 0.32% 7,880 $113,646 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $692,715 0.32% 5,897 $275,902 上昇 ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $663,734 0.30% 2,964 $-395,525 下落 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $660,534 0.30% 2,098 $-448,129 下落 ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $578,158 0.26% 13,851 $-622,639 下落 ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $564,791 0.26% 9,802 $-30,610 下落 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $483,803 0.22% 15,305 $-724,997 下落 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $480,780 0.22% 500 $25,880 上昇 ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $463,539 0.21% 1,959 $9,977 下落 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $437,433 0.20% 1,676 $-1,895,728 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $437,186 0.20% 872 $-7,157 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $394,828 0.18% 2,081 $-3,896 上昇 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $391,166 0.18% 2,360 $-95,034 上昇 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $390,858 0.18% 2,445 $10,709
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $381,477 0.17% 2,518 $-8,830 上昇 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $368,287 0.17% 736 $22,305 上昇 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $364,601 0.17% 1,034 $-13,301 下落 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $353,478 0.16% 4,537 $-2,268
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $335,878 0.15% 4,250 $-1,020

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
BIL $38,380,862 17.53% 3倍増
IVV $7,244,123 3.31% 3倍増
NVDA $2,749,674 1.26% 5倍増
JPM $2,250,101 1.03% 3倍増
QQQ $1,851,453 0.85% 4倍増
GOOGL $1,022,243 0.47% 3倍増
RSP $811,546 0.37% 4倍増
CSCO $692,715 0.32% 4倍増
BLK $480,780 0.22% 3倍増
RTX $394,828 0.18% 4倍増
TJX $381,477 0.17% 3倍増
BRK-B (として提出 BRKB) $368,287 0.17% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SITM $2,236,680 3,000 1.02%
SIMO $1,999,980 6,000 0.91%
MXL $1,280,300 10,000 0.58%
GLW $1,277,150 5,000 0.58%
IEMG $1,013,797 12,238 0.46%
ONEQ $797,891 7,730 0.36%
MTSI $760,740 2,000 0.35%
SPYV $276,047 4,541 0.13%
TXN $216,399 726 0.10%
UWMC $68,700 30,000 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
BIL 買い増し +32K +$2.9M
ALAB 削減 -2K +$2.8M
MU 削減 -2K +$2.4M
AVGO 買い増し +5K +$2.2M
BE 削減 -2K +$1.7M
VSTS 買い増し +33K +$1.7M
PEP 削減 -9K -$1.5M
QQQM 買い増し +4K +$1.4M
LRCX 買い増し +75 +$1.2M
NEE 買い増し +14K +$1.2M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
QID 2025年12月31日 100,000 $2,153,000 -28.0%
TLTW 2025年6月30日 22,872 $2,082,059
TLT 2025年9月30日 20,000 $1,765,000
CRDO 2026年3月31日 12,000 $1,726,680 56.9%
HSY 2026年6月30日 7,801 $1,621,667 -3.3%
AMGN 2025年12月31日 5,431 $1,532,628 34.2%
ORCL 2025年12月31日 5,000 $1,406,200 -35.3%
ETHA 2025年12月31日 40,000 $1,260,400
APP 2026年3月31日 1,800 $1,212,876 -34.6%
RDDT 2026年6月30日 9,000 $1,211,850 -16.9%
VOO 2026年3月31日 1,874 $1,175,257 17.9%
SPYI 2026年3月31日 22,040 $1,157,761
AZO 2026年6月30日 321 $1,084,267 0.2%
FISV 2025年12月31日 8,188 $1,055,679 -25.8%
CORZ 2025年9月30日 60,000 $1,024,200 -27.0%
NVO 2025年12月31日 18,248 $1,012,582 -23.3%
CLX 2026年6月30日 9,722 $1,007,481 -9.5%
MKC 2026年6月30日 19,444 $980,739 -4.6%
PAYX 2026年6月30日 10,103 $930,656 20.0%
FDS 2026年6月30日 3,455 $749,759 44.0%
PLTR 2026年6月30日 5,000 $731,400 68.6%
DELL 2025年6月30日 8,000 $729,200 272.3%
CRWD 2026年3月31日 1,500 $703,140
FOUR 2025年9月30日 7,000 $693,770 -49.9%
NET 2026年6月30日 3,000 $619,020 32.8%
CRWV 2026年3月31日 8,000 $572,880 -30.0%
QID 2025年6月30日 15,000 $571,350 -42.5%
AXON 2026年3月31日 1,000 $567,930 -1.0%
HOOD 2026年3月31日 5,000 $565,500 37.2%
CLS 2026年6月30日 2,000 $563,360 -28.7%
APP 2025年6月30日 2,000 $529,940 -25.7%
KWEB 2025年6月30日 15,000 $523,650
IBIT 2026年3月31日 10,000 $496,500
BG 2025年9月30日 6,117 $491,086 27.0%
TDOC 2026年3月31日 70,000 $490,000 16.3%
GEO 2025年9月30日 20,000 $479,000 33.5%
SCHA 2025年6月30日 20,000 $468,600 30.9%
SOLS 2026年6月30日 6,000 $456,960 -32.9%
OXY 2025年9月30日 10,000 $420,100 35.8%
UBER 2026年3月31日 5,000 $408,550 -7.3%
ENPH 2026年6月30日 10,000 $378,100 -35.8%
AOSL 2025年6月30日 15,000 $372,900 -14.6%
CCS 2025年9月30日 6,258 $352,451 -8.6%
COIN 2026年3月31日 1,500 $339,210 -5.8%
LUNR 2025年9月30日 30,000 $326,100 0.0%
APLD 2025年12月31日 13,900 $318,866 -25.6%
PFE 2026年3月31日 12,418 $309,208 6.9%
MRVL 2025年6月30日 5,000 $307,850 195.2%
LRN 2025年9月30日 2,000 $290,380 -46.7%
MDLZ 2025年12月31日 3,848 $240,358 18.5%
BKLN 2026年3月31日 10,358 $217,518
GRMN 2025年12月31日 870 $214,211 44.8%
NSA 2025年6月30日 5,408 $213,075 追跡終了
MDLZ 2026年6月30日 3,543 $204,201 10.3%
LIN 2026年6月30日 411 $203,782 -1.9%
RH 2025年12月31日 1,000 $203,160 -23.3%
CHRW 2025年12月31日 1,519 $201,116 -12.2%