Pines Wealth Management, LLC

CIK 2037426 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$347.8M
13F価値別で9,443件中 #4,746 位 · 50.3% トップ
ポジション
219
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
33.52%
上位25銘柄のウェイト
52.23%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
57.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.03% 推定買付額 $24,107,131 · 推定売付額 $16,504,206

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.6% はまだ保有

新規ポジション
18
増加
97
減少
96
クローズ
14
このページについて

セクター別内訳

Technology
20.4%
Retail
5.9%
Healthcare
5.4%
Industrials
4.5%
Communication Services
3.6%
Financials
3.2%
Financial Services
2.1%
Consumer Discretionary
1.8%
Energy
1.2%
Utilities
1.1%
Logistics & Transportation
0.8%
Consumer products
0.8%
Real Estate
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Communications
0.6%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
46.9%

ポートフォリオ全体 219 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $20,372,136 5.86% 269,259 $7,204,496 上昇 ×1
IVV $20,318,135 5.84% 27,131 $2,704,980 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,629,470 3.63% 63,119 $1,505,309 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,644,341 3.35% 40,242 $1,489,188 上昇 ×3
BSV $11,526,785 3.31% 147,950 $70,691 上昇 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,329,343 2.68% 39,143 $1,377,386 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,335,054 2.40% 22,065 $1,264,917 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,257,689 2.37% 22,137 $-9,000 下落 ×1
MUB $8,208,718 2.36% 76,275 $463,120 上昇 ×1
SPY SPY $5,941,303 1.71% 7,956 $655,989 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,715,547 1.64% 4,765 $1,287,047 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,650,309 1.62% 15,992 $933,301 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,617,278 1.62% 17,161 $525,691 下落 ×4
LQD $5,308,328 1.53% 48,669 $147,433 上昇 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5,104,997 1.47% 97,405 $313,469 上昇 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,511,907 1.30% 39,837 $-477,893 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,188,289 1.20% 11,720 $863,033 上昇 ×1
IVE $4,179,682 1.20% 18,408 $316,729 上昇 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4,098,678 1.18% 54,158 $-30,905 下落 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3,853,202 1.11% 83,493 $96,107 上昇 ×5
IWM $3,750,217 1.08% 12,482 $770,249 上昇 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,667,180 1.05% 3,177 $2,470,550 下落 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,188,035 0.92% 5,488 $1,865,536 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,154,614 0.91% 11,218 $509,654 上昇 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3,105,829 0.89% 10,294 $1,558,201 上昇 ×1
IJR $3,007,282 0.86% 20,277 $509,521 上昇 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,872,814 0.83% 9,175 $-330,066 上昇 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,703,624 0.78% 18,437 $130,875 上昇 ×2
SUB $2,550,596 0.73% 23,956 $162,014 上昇 ×5
CGUS $2,453,962 0.71% 55,170 $290,301 下落 ×2
VGT $2,247,595 0.65% 18,805 $478,111 上昇 ×2
XLE XLE $2,169,336 0.62% 40,846 $-703,609 下落 ×2
SCHO $2,152,477 0.62% 89,166 $88,782 上昇 ×5
CGDV $2,138,555 0.61% 43,396 $286,363 下落 ×2
V Visa Inc. $2,050,856 0.59% 5,978 $317,949 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,036,089 0.59% 1,912 $641,839 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,994,205 0.57% 1,972 $261,026 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,964,806 0.56% 7,808 $310,359 上昇 ×3
CGCV $1,928,930 0.55% 58,773 $179,142 上昇 ×1
RECS $1,918,473 0.55% 44,327 $314,056 上昇 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,913,197 0.55% 5,425 $265,129 上昇 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,877,489 0.54% 2,007 $-62,561 上昇 ×2
SDY $1,877,141 0.54% 12,335 $-253,438 下落 ×1
VB $1,874,408 0.54% 6,184 $342,635 上昇 ×6
SMH SMH $1,855,576 0.53% 2,829 $535,493 下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,823,275 0.52% 5,035 $47,839 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,807,689 0.52% 3,209 $-11,192 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,806,215 0.52% 20,579 $-118,347 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,785,745 0.51% 15,203 $438,549 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,776,941 0.51% 9,616 $519,790 下落 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,776,590 0.51% 2,328 $882,551 上昇 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,768,646 0.51% 8,021 $-109,160 上昇 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,762,735 0.51% 4,191 $178,708 下落 ×1
SOXX SOXX $1,703,781 0.49% 2,659 $775,645 下落 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,666,077 0.48% 3,323 $77,404 上昇 ×1
CGNG $1,659,254 0.48% 44,294 $248,232 下落 ×2
CGXU $1,601,141 0.46% 46,249 $362,502 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,577,653 0.45% 4,454 $-24,127 下落 ×1
CGGR $1,571,619 0.45% 33,297 $236,225 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,568,010 0.45% 4,598 $814,506 下落 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,549,049 0.45% 26,264 $53,012 上昇 ×5
EEM $1,544,972 0.44% 22,584 $16,412 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,481,900 0.43% 3,103 $403,163 下落 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,474,931 0.42% 10,888 $15,993 下落 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,468,286 0.42% 32,549 $611,983 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,443,471 0.42% 2,833 $-255,012 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,408,493 0.41% 9,611 $-34,657 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,374,814 0.40% 8,294 $-298,387 上昇 ×2
XLY XLY $1,315,916 0.38% 11,220 $134,873 上昇 ×1
QUAL $1,304,512 0.38% 5,945 $197,576 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,302,649 0.37% 3,057 $180,638 下落 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,301,321 0.37% 15,745 $63,137 上昇 ×6
XLK XLK $1,284,867 0.37% 6,744 $380,615 下落 ×2
TT Trane Technologies plc $1,252,458 0.36% 2,550 $160,599 下落 ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,242,427 0.36% 5,046 $176,381 下落 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,210,665 0.35% 4,479 $-106,091 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,208,205 0.35% 1,599 $-131,373 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,206,358 0.35% 9,388 $100,532 上昇 ×3
CGCB $1,195,903 0.34% 45,680 $-1,081 上昇 ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,191,014 0.34% 9,409 $-42,298 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,185,538 0.34% 6,249 $-57,716 下落 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,162,464 0.33% 5,670 $-243,025 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,162,308 0.33% 7,672 $-98,843 下落 ×4
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $1,100,376 0.32% 21,454 $159,229 上昇 ×3
CGMM $1,079,175 0.31% 32,732 $115,433 下落 ×2
IEMG $1,061,945 0.31% 12,819 $200,952 上昇 ×5
FFSM $1,056,966 0.30% 27,662 $428,126 上昇 ×1
GOVT $1,051,594 0.30% 46,163 $158,424 上昇 ×3
XLV XLV $992,678 0.29% 6,257 $128,917 上昇 ×6
CGSD $982,526 0.28% 38,186 $468 上昇 ×5
CGMS $959,393 0.28% 35,104 $6,234 上昇 ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $953,581 0.27% 12,066 $56,753 上昇 ×6
PGX $937,280 0.27% 86,465 $39,133 上昇 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $926,284 0.27% 8,910 $-231,884 上昇 ×1
GLTR $919,156 0.26% 5,074 $-148,636 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $906,344 0.26% 1,419 $265,282 下落 ×4
XLC XLC $878,726 0.25% 8,202 $-5,758 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $861,027 0.25% 1,987 $370,890 下落 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $841,928 0.24% 4,775 $134,620 下落 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $836,141 0.24% 1,628 $-15,780 下落 ×4

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AAPL $11,644,341 3.35% 3倍増
BSV $11,526,785 3.31% 5倍増
AMZN $9,329,343 2.68% 3倍増
IGSB $5,104,997 1.47% 4倍増
IUSB $3,853,202 1.11% 5倍増
IWM $3,750,217 1.08% 5倍増
FDX $2,872,814 0.83% 3倍増
SUB $2,550,596 0.73% 5倍増
SCHO $2,152,477 0.62% 5倍増
ABBV $1,964,806 0.56% 3倍増
RECS $1,918,473 0.55% 6倍増
HD $1,913,197 0.55% 6倍増
VB $1,874,408 0.54% 6倍増
LOW $1,768,646 0.51% 5倍増
VGIT $1,549,049 0.45% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $635,710 4,210 0.18%
MRVL $614,845 2,064 0.18%
QQQ $499,603 678 0.14%
発行者不明 (CUSIP: 67066G904) $400,180 2,000 0.12%
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $369,250 5,000 0.11%
ADI $351,496 885 0.10%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $336,484 1,522 0.10%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $332,268 1,484 0.10%
DELL $280,018 649 0.08%
MNST $245,491 2,554 0.07%
IVW $243,704 1,772 0.07%
INTC $238,907 1,711 0.07%
CIBR $237,654 2,645 0.07%
GLW $234,996 920 0.07%
RCL $234,973 740 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VGUS 買い増し +95K +$7.2M
IVV 買い増し +167 +$2.7M
MU 削減 -365 +$2.5M
AMD 削減 -1K +$1.9M
KLAC 買い増し +9K +$1.6M
NVDA 削減 -666 +$1.5M
AAPL 買い増し +228 +$1.5M
AMZN 買い増し +962 +$1.4M
LLY 削減 -50 +$1.3M
AVGO 削減 -778 +$1.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2026年6月30日 25,486 $4,323,999 22.5%
LIT 2026年3月31日 11,769 $763,338 追跡終了
DBB 2026年3月31日 26,634 $610,984 追跡終了
TIP 2025年3月31日 5,413 $574,969 追跡終了
HON 2026年6月30日 2,400 $542,472 -1.2%
TLT 2025年3月31日 5,275 $450,802
MBB 2025年3月31日 4,491 $406,526
ISRG 2025年9月30日 603 $328,316 -11.7%
NVO 2025年12月31日 5,906 $327,724 -8.6%
MRVL 2025年3月31日 2,847 $325,470 295.1%
ADSK 2026年3月31日 1,072 $317,323 5.9%
TGT 2025年3月31日 2,240 $317,229 53.6%
BLK 2026年3月31日 277 $296,847 19.8%
IXC 2026年6月30日 5,113 $294,560 追跡終了
SSNC 2025年9月30日 3,490 $291,415 -7.0%
ADI 2026年3月31日 1,072 $290,727 17.4%
AMT 2026年6月30日 1,675 $289,072 8.4%
FCNCA 2025年9月30日 138 $288,245 21.3%
ASML 2025年12月31日 291 $281,715 63.9%
EOG 2025年12月31日 2,498 $280,076 45.7%
CAH 2025年9月30日 1,686 $278,072 47.7%
CMCSA 2026年6月30日 9,307 $267,206 8.5%
PFF 2026年3月31日 8,566 $265,204
TEAM 2025年9月30日 1,213 $259,012 10.0%
AMAT 2025年9月30日 1,342 $256,390 141.3%
BAC 2025年3月31日 5,579 $251,668 50.7%
CAH 2026年3月31日 1,214 $249,477 9.7%
SNY 2025年3月31日 5,072 $247,159 -18.1%
DHR 2025年3月31日 1,048 $246,354 4.7%
HPQ 2025年3月31日 7,415 $246,178 7.2%
BMY 2025年6月30日 4,559 $241,947 44.3%
TIPZ 2025年6月30日 4,558 $240,708 追跡終了
SPGI 2025年3月31日 495 $238,947 -15.4%
SLV 2026年6月30日 3,500 $238,490 追跡終了
HPQ 2025年12月31日 8,744 $238,100 33.2%
HDV 2025年3月31日 2,143 $237,573 追跡終了
ORCL 2025年3月31日 1,526 $235,767 2.0%
BDX 2026年3月31日 1,214 $235,601 19.2%
BLK 2025年3月31日 245 $234,241 21.7%
FIS 2025年9月30日 2,841 $232,309 -38.3%
UPS 2025年6月30日 2,527 $232,282 1.2%
ACN 2026年3月31日 863 $231,543 -6.7%
FIS 2026年3月31日 3,450 $229,287 -13.3%
KVUE 2025年9月30日 10,881 $229,046 17.8%
ORLY 2026年3月31日 2,511 $229,029 -3.3%
ASML 2025年3月31日 309 $228,355 164.6%
EMR 2026年3月31日 1,720 $228,279 18.6%
CARR 2025年3月31日 3,418 $227,332 -4.4%
APD 2026年6月30日 773 $224,549 5.2%
CGIC 2025年9月30日 7,617 $222,569 追跡終了
FISV 2025年9月30日 1,258 $220,842 -60.2%
DD 2025年12月31日 2,824 $219,990 247.6%
RCL 2025年12月31日 677 $219,064 5.7%
APD 2025年12月31日 802 $218,722 24.8%
NDAQ 2025年9月30日 2,416 $217,610 9.6%
BP 2026年6月30日 4,601 $216,247 22.2%
OGE 2026年3月31日 5,028 $214,696 -1.5%
FITB 2026年3月31日 4,561 $213,513 18.1%
TTE 2026年6月30日 2,335 $212,439 18.1%
MRSH 2025年12月31日 1,051 $211,809 1.5%
PEG 2026年3月31日 2,632 $211,350 -6.9%
AIG 2025年6月30日 2,721 $211,341 -11.8%
FITB 2025年3月31日 5,134 $211,130 39.9%
SPOT 2026年6月30日 435 $210,936 17.6%
NXPI 2025年12月31日 926 $210,878 3.5%
QQQ 2025年9月30日 377 $209,695
T 2026年6月30日 7,198 $208,671 22.0%
BMY 2026年6月30日 3,435 $208,333 15.9%
FCNCA 2026年3月31日 97 $208,180 15.1%
PFE 2026年6月30日 7,407 $207,989 15.6%
CCI 2025年6月30日 2,174 $206,161 -26.1%
VRTX 2025年6月30日 435 $205,481 22.2%
MDLZ 2026年3月31日 3,811 $205,120 12.0%
HLT 2025年3月31日 852 $205,068 46.1%
EMR 2025年3月31日 1,732 $204,273 41.7%
CGIC 2025年3月31日 8,532 $203,941 追跡終了
LHX 2026年6月30日 590 $203,639 -5.5%
MRVL 2025年12月31日 2,420 $203,450 186.2%
IWF 2026年3月31日 429 $203,046 追跡終了
CIBR 2025年12月31日 2,645 $201,047
RCL 2025年3月31日 884 $200,624 43.5%
WELL 2025年12月31日 1,124 $200,230 27.6%
PCG 2025年12月31日 11,245 $169,575 12.8%
AGL 2025年9月30日 26,750 $65,003 255.0%