Pines Wealth Management, LLC

CIK 2037426 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +12.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト33.52%

上位25銘柄のウェイト52.23%

1%超のポジション22

実効ポジション数57.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.03% 推定買付額 $24,107,131 · 推定売付額 $16,504,206

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 81.7% はまだ保有

新規ポジション18

増加97

減少96

クローズ14

ポートフォリオ評価額 $347.8M 13F価値別で9,337件中 #4,807 位 · 51.5% トップ

ポジション 219

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 20.4%

Retail 5.9%

Healthcare 5.4%

Financials 5.4%

Industrials 5.3%

Communication Services 4.3%

Consumer Discretionary 1.8%

Energy 1.2%

Utilities 1.1%

Consumer products 0.8%

Real Estate 0.8%

Consumer Staples 0.7%

Materials 0.2%

その他/マッピングなし 46.8%

ポートフォリオ全体 219 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$20,372,136	5.86%	269,259	$7,204,496	上昇 ×1
IVV iShares Trust	$20,318,135	5.84%	27,131	$2,704,980	上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$12,629,470	3.63%	63,119	$1,505,309	下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$11,644,341	3.35%	40,242	$1,489,188	上昇 ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$11,526,785	3.31%	147,950	$70,691	上昇 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$9,329,343	2.68%	39,143	$1,377,386	上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$8,335,054	2.40%	22,065	$1,264,917	下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8,257,689	2.37%	22,137	$-9,000	下落 ×1
MUB iShares Trust	$8,208,718	2.36%	76,275	$463,120	上昇 ×1
SPY SPY	$5,941,303	1.71%	7,956	$655,989	下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$5,715,547	1.64%	4,765	$1,287,047	下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5,650,309	1.62%	15,992	$933,301	下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5,617,278	1.62%	17,161	$525,691	下落 ×4
LQD iShares Trust	$5,308,328	1.53%	48,669	$147,433	上昇 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$5,104,997	1.47%	97,405	$313,469	上昇 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$4,511,907	1.30%	39,837	$-477,893	下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4,188,289	1.20%	11,720	$863,033	上昇 ×1
IVE iShares Trust	$4,179,682	1.20%	18,408	$316,729	上昇 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$4,098,678	1.18%	54,158	$-30,905	下落 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$3,853,202	1.11%	83,493	$96,107	上昇 ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$3,750,217	1.08%	12,482	$770,249	上昇 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3,667,180	1.05%	3,177	$2,470,550	下落 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3,188,035	0.92%	5,488	$1,865,536	下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$3,154,614	0.91%	11,218	$509,654	上昇 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$3,105,829	0.89%	10,294	$1,558,201	上昇 ×1
IJR iShares Trust	$3,007,282	0.86%	20,277	$509,521	上昇 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$2,872,814	0.83%	9,175	$-330,066	上昇 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2,703,624	0.78%	18,437	$130,875	上昇 ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$2,550,596	0.73%	23,956	$162,014	上昇 ×5
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$2,453,962	0.71%	55,170	$290,301	下落 ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF	$2,247,595	0.65%	18,805	$478,111	上昇 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,169,336	0.62%	40,846	$-703,609	下落 ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,152,477	0.62%	89,166	$88,782	上昇 ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$2,138,555	0.61%	43,396	$286,363	下落 ×2
V Visa Inc.	$2,050,856	0.59%	5,978	$317,949	上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2,036,089	0.59%	1,912	$641,839	下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1,994,205	0.57%	1,972	$261,026	下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,964,806	0.56%	7,808	$310,359	上昇 ×3
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF	$1,928,930	0.55%	58,773	$179,142	上昇 ×1
RECS Columbia ETF Trust I	$1,918,473	0.55%	44,327	$314,056	上昇 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,913,197	0.55%	5,425	$265,129	上昇 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,877,489	0.54%	2,007	$-62,561	上昇 ×2
SDY SPDR SERIES TRUST	$1,877,141	0.54%	12,335	$-253,438	下落 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1,874,408	0.54%	6,184	$342,635	上昇 ×6
SMH SMH	$1,855,576	0.53%	2,829	$535,493	下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1,823,275	0.52%	5,035	$47,839	下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,807,689	0.52%	3,209	$-11,192	上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1,806,215	0.52%	20,579	$-118,347	下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1,785,745	0.51%	15,203	$438,549	下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1,776,941	0.51%	9,616	$519,790	下落 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1,776,590	0.51%	2,328	$882,551	上昇 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1,768,646	0.51%	8,021	$-109,160	上昇 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,762,735	0.51%	4,191	$178,708	下落 ×1
SOXX iShares Trust	$1,703,781	0.49%	2,659	$775,645	下落 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1,666,077	0.48%	3,323	$77,404	上昇 ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$1,659,254	0.48%	44,294	$248,232	下落 ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$1,601,141	0.46%	46,249	$362,502	上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1,577,653	0.45%	4,454	$-24,127	下落 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$1,571,619	0.45%	33,297	$236,225	上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1,568,010	0.45%	4,598	$814,506	下落 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1,549,049	0.45%	26,264	$53,012	上昇 ×5
EEM iShares, Inc.	$1,544,972	0.44%	22,584	$16,412	下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1,481,900	0.43%	3,103	$403,163	下落 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$1,474,931	0.42%	10,888	$15,993	下落 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$1,468,286	0.42%	32,549	$611,983	下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1,443,471	0.42%	2,833	$-255,012	上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1,408,493	0.41%	9,611	$-34,657	下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,374,814	0.40%	8,294	$-298,387	上昇 ×2
XLY XLY	$1,315,916	0.38%	11,220	$134,873	上昇 ×1
QUAL iShares Trust	$1,304,512	0.38%	5,945	$197,576	上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1,302,649	0.37%	3,057	$180,638	下落 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1,301,321	0.37%	15,745	$63,137	上昇 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,284,867	0.37%	6,744	$380,615	下落 ×2
TT Trane Technologies plc	$1,252,458	0.36%	2,550	$160,599	下落 ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1,242,427	0.36%	5,046	$176,381	下落 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1,210,665	0.35%	4,479	$-106,091	上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$1,208,205	0.35%	1,599	$-131,373	上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1,206,358	0.35%	9,388	$100,532	上昇 ×3
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1,195,903	0.34%	45,680	$-1,081	上昇 ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1,191,014	0.34%	9,409	$-42,298	下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$1,185,538	0.34%	6,249	$-57,716	下落 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$1,162,464	0.33%	5,670	$-243,025	下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1,162,308	0.33%	7,672	$-98,843	下落 ×4
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	$1,100,376	0.32%	21,454	$159,229	上昇 ×3
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I	$1,079,175	0.31%	32,732	$115,433	下落 ×2
IEMG iShares, Inc.	$1,061,945	0.31%	12,819	$200,952	上昇 ×5
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST	$1,056,966	0.30%	27,662	$428,126	上昇 ×1
GOVT iShares Trust	$1,051,594	0.30%	46,163	$158,424	上昇 ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$992,678	0.29%	6,257	$128,917	上昇 ×6
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust	$982,526	0.28%	38,186	$468	上昇 ×5
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$959,393	0.28%	35,104	$6,234	上昇 ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$953,581	0.27%	12,066	$56,753	上昇 ×6
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$937,280	0.27%	86,465	$39,133	上昇 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock	$926,284	0.27%	8,910	$-231,884	上昇 ×1
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF	$919,156	0.26%	5,074	$-148,636	上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$906,344	0.26%	1,419	$265,282	下落 ×4
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$878,726	0.25%	8,202	$-5,758	上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$861,027	0.25%	1,987	$370,890	下落 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock	$841,928	0.24%	4,775	$134,620	下落 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$836,141	0.24%	1,628	$-15,780	下落 ×4
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
AAPL	$11,644,341	3.35%	3倍増
BSV	$11,526,785	3.31%	5倍増
AMZN	$9,329,343	2.68%	3倍増
IGSB	$5,104,997	1.47%	4倍増
IUSB	$3,853,202	1.11%	5倍増
IWM	$3,750,217	1.08%	5倍増
FDX	$2,872,814	0.83%	3倍増
SUB	$2,550,596	0.73%	5倍増
SCHO	$2,152,477	0.62%	5倍増
ABBV	$1,964,806	0.56%	3倍増
RECS	$1,918,473	0.55%	6倍増
HD	$1,913,197	0.55%	6倍増
VB	$1,874,408	0.54%	6倍増
LOW	$1,768,646	0.51%	5倍増
VGIT	$1,549,049	0.45%	5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 314352105)	$635,710	4,210	0.18%
MRVL	$614,845	2,064	0.18%
QQQ	$499,603	678	0.14%
発行者不明 (CUSIP: 67066G904)	$400,180	2,000	0.12%
発行者不明 (CUSIP: 77926X320)	$369,250	5,000	0.11%
ADI	$351,496	885	0.10%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$336,484	1,522	0.10%
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$332,268	1,484	0.10%
DELL	$280,018	649	0.08%
MNST	$245,491	2,554	0.07%
IVW	$243,704	1,772	0.07%
INTC	$238,907	1,711	0.07%
CIBR	$237,654	2,645	0.07%
GLW	$234,996	920	0.07%
RCL	$234,973	740	0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
VGUS	買い増し	+95K	+$7.2M
IVV	買い増し	+167	+$2.7M
MU	削減	-365	+$2.5M
AMD	削減	-1K	+$1.9M
KLAC	買い増し	+9K	+$1.6M
NVDA	削減	-666	+$1.5M
AAPL	買い増し	+228	+$1.5M
AMZN	買い増し	+962	+$1.4M
LLY	削減	-50	+$1.3M
AVGO	削減	-778	+$1.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
XOM	2026年6月30日	25,486	$4,323,999	20.0%
LIT	2026年3月31日	11,769	$763,338	-7.2%
DBB	2026年3月31日	26,634	$610,984
HON	2026年6月30日	2,400	$542,472	-4.4%
ISRG	2025年9月30日	603	$328,316	-9.1%
NVO	2025年12月31日	5,906	$327,724	-26.2%
ADSK	2026年3月31日	1,072	$317,323	-7.5%
BLK	2026年3月31日	277	$296,847	10.9%
IXC	2026年6月30日	5,113	$294,560	18.9%
SSNC	2025年9月30日	3,490	$291,415	-10.9%
ADI	2026年3月31日	1,072	$290,727	32.0%
AMT	2026年6月30日	1,675	$289,072	-0.8%
FCNCA	2025年9月30日	138	$288,245	16.9%
ASML	2025年12月31日	291	$281,715	73.8%
EOG	2025年12月31日	2,498	$280,076	37.2%
CAH	2025年9月30日	1,686	$278,072	48.5%
CMCSA	2026年6月30日	9,307	$267,206	-12.1%
PFF	2026年3月31日	8,566	$265,204
TEAM	2025年9月30日	1,213	$259,012	23.1%
AMAT	2025年9月30日	1,342	$256,390	164.9%
CAH	2026年3月31日	1,214	$249,477	10.3%
BMY	2025年6月30日	4,559	$241,947	27.0%
TIPZ	2025年6月30日	4,558	$240,708
SLV	2026年6月30日	3,500	$238,490	3.1%
HPQ	2025年12月31日	8,744	$238,100	41.2%
BDX	2026年3月31日	1,214	$235,601	14.9%
FIS	2025年9月30日	2,841	$232,309	-49.5%
UPS	2025年6月30日	2,527	$232,282	-7.7%
ACN	2026年3月31日	863	$231,543	-1.6%
FIS	2026年3月31日	3,450	$229,287	-29.0%
KVUE	2025年9月30日	10,881	$229,046	7.1%
ORLY	2026年3月31日	2,511	$229,029	-9.1%
EMR	2026年3月31日	1,720	$228,279	23.9%
APD	2026年6月30日	773	$224,549	-4.7%
CGIC	2025年9月30日	7,617	$222,569
FISV	2025年9月30日	1,258	$220,842	-64.2%
DD	2025年12月31日	2,824	$219,990	225.1%
RCL	2025年12月31日	677	$219,064	-1.4%
APD	2025年12月31日	802	$218,722	13.1%
NDAQ	2025年9月30日	2,416	$217,610	4.2%
BP	2026年6月30日	4,601	$216,247	20.8%
OGE	2026年3月31日	5,028	$214,696	-6.2%
FITB	2026年3月31日	4,561	$213,513	9.3%
TTE	2026年6月30日	2,335	$212,439	8.5%
MRSH	2025年12月31日	1,051	$211,809	-8.1%
PEG	2026年3月31日	2,632	$211,350	-15.2%
AIG	2025年6月30日	2,721	$211,341	-12.2%
SPOT	2026年6月30日	435	$210,936	5.2%
NXPI	2025年12月31日	926	$210,878	11.5%
QQQ	2025年9月30日	377	$209,695	24.0%
T	2026年6月30日	7,198	$208,671	17.1%
BMY	2026年6月30日	3,435	$208,333	2.1%
FCNCA	2026年3月31日	97	$208,180	11.0%
PFE	2026年6月30日	7,407	$207,989	13.8%
CCI	2025年6月30日	2,174	$206,161	-34.2%
VRTX	2025年6月30日	435	$205,481	13.1%
MDLZ	2026年3月31日	3,811	$205,120	1.5%
LHX	2026年6月30日	590	$203,639	-18.5%
MRVL	2025年12月31日	2,420	$203,450	219.2%
IWF	2026年3月31日	429	$203,046	20.4%
CIBR	2025年12月31日	2,645	$201,047
WELL	2025年12月31日	1,124	$200,230	20.8%
PCG	2025年12月31日	11,245	$169,575	-23.1%
AGL	2025年9月30日	26,750	$65,003	234.7%