セクター別内訳

04
Technology 21.8%
Financials 7.5%
Communication Services 7.0%
Industrials 6.4%
Healthcare 4.9%
Retail 4.9%
Energy 1.6%
Utilities 1.6%
Materials 1.5%
Consumer Discretionary 1.5%
Consumer Staples 0.9%
Real Estate 0.7%
Consumer products 0.2%
その他/マッピングなし 39.4%

ポートフォリオ全体 171 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $78,597,760 9.54% 1,625,600 $7,299,670 上昇 ×3
GLD SPDR Gold Shares $53,212,859 6.46% 144,451 $-8,285,048 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52,341,595 6.35% 180,887 $4,925,373 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $38,815,316 4.71% 33,627 $21,751,692 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $37,242,876 4.52% 104,214 $9,975,382 上昇 ×3
DXJ WisdomTree Trust $34,145,266 4.14% 196,780 $3,592,450 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31,056,291 3.77% 155,212 $4,248,346 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26,238,936 3.18% 80,160 $2,285,929 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25,097,835 3.05% 20,925 $6,089,137 上昇 ×3
INDA iShares Trust $24,363,346 2.96% 493,285 $-678,442 下落 ×2
EWG iShares, Inc. $23,464,361 2.85% 567,183 $-1,060,466 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,384,838 2.60% 57,329 $-4,880,156 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,271,219 2.34% 80,856 $1,403,111 下落 ×2
IWB iShares Trust $18,668,253 2.27% 45,588 $2,357,088 下落 ×1
EWL iShares, Inc. $15,304,164 1.86% 243,503 $7,565,062 上昇 ×6
AXP American Express Company Common Stock $14,888,882 1.81% 44,017 $1,443,538 下落 ×2
IJH iShares Trust $14,641,415 1.78% 189,877 $2,476,426 上昇 ×6
BBCA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $14,545,202 1.77% 146,330 $6,813,846 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12,744,907 1.55% 33,739 $2,833,468 上昇 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $12,708,305 1.54% 66,981 $-55,502 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $12,540,262 1.52% 11,776 $5,081,595 上昇 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11,464,069 1.39% 33,617 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10,980,395 1.33% 11,738 $-854,025 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10,876,273 1.32% 10,754 $3,390,953 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $10,157,840 1.23% 8,646 $2,739,063 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $9,647,614 1.17% 18,591 $657,998 上昇 ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $9,609,879 1.17% 287,205 $8,148 上昇 ×3
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $8,287,937 1.01% 25,080 $989,409 上昇 ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $7,510,829 0.91% 28,839 $-554,851 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $7,269,607 0.88% 17,060 $830,474 下落 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7,138,192 0.87% 87,833 $488,148 上昇 ×2
EWS iShares, Inc. $7,047,979 0.86% 238,027 $916,930 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6,655,397 0.81% 23,667 $3,485,905 上昇 ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6,578,565 0.80% 129,870 $4,980,535 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,511,872 0.79% 18,430 $1,031,412 下落 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6,407,238 0.78% 42,292 $3,115,981 上昇 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6,097,541 0.74% 48,171 $154,652 上昇 ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $5,892,080 0.72% 97,551 $818,452
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $5,307,228 0.64% 25,040 $455,155 上昇 ×4
REMX VanEck ETF Trust $5,186,808 0.63% 58,608 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5,115,087 0.62% 30,110 $-1,017,774 下落 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $5,086,625 0.62% 22,411 $1,513,017 上昇 ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $4,944,055 0.60% 128,417 $74,282 上昇 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,062,160 0.49% 56,893 $-1,876,545 下落 ×2
SPY SPY $3,854,827 0.47% 5,162 $346,893 下落 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,265,799 0.40% 18,522 上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2,780,367 0.34% 44,210 $322,187 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,757,305 0.33% 19,747 $1,877,034 下落 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2,486,899 0.30% 10,405 $278,395 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,467,287 0.30% 12,953 $-5,003,522 下落 ×1
MATX Matson, Inc. Common Stock $2,222,179 0.27% 11,560 $327,033
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,136,648 0.26% 5,080 $127,339 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,074,354 0.25% 8,168 $77,839
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,053,436 0.25% 17,482 $697,008
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2,033,480 0.25% 5,495 $270,539
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,995,327 0.24% 17,617 $-194,127
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,917,521 0.23% 5,437 $-53,188 下落 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,843,967 0.22% 11,124 $-457,654
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,803,774 0.22% 6,673 $-418,059 下落 ×3
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $1,680,403 0.20% 15,103 $357,195
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,659,908 0.20% 14,157 $106,744
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,623,598 0.20% 11,072 $-142,470 下落 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,543,627 0.19% 17,587 $-302,287 下落 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,325,530 0.16% 14,608 $-273,453 下落 ×2
IWF iShares Trust $1,322,162 0.16% 10,648 $187,085 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,160,941 0.14% 2,061 $-4,374,417 下落 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,091,336 0.13% 15,317 $104,888 下落 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,086,180 0.13% 10,104 $59,191 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,062,955 0.13% 2,086 $-207,131 下落 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $932,342 0.11% 6,819 $-224,629
IWD iShares Trust $904,506 0.11% 3,731 $57,732 下落 ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $873,960 0.11% 12,000 $-35,484 下落 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $794,216 0.10% 4,169 $240,199
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $755,590 0.09% 1,026 $74,484 下落 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $730,657 0.09% 5,394 $17,744
MA Mastercard Incorporated Common Stock $715,445 0.09% 1,393 $19,419
V Visa Inc. $648,097 0.08% 1,889 $74,143 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $646,362 0.08% 894 $340,802
FTV Fortive Corporation Common Stock $635,336 0.08% 10,400 $54,896 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $632,914 0.08% 11,108 $-190,115 下落 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $590,127 0.07% 1,421 $-216,623 下落 ×5
SOXX iShares Trust $577,696 0.07% 902 $276,453 下落 ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $559,593 0.07% 18,548 $-97,748
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $538,237 0.07% 3,975 $-79,066
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $514,105 0.06% 885
SRE DBA Sempra Common Stock $512,594 0.06% 5,529 $-36,514 下落 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $476,376 0.06% 3,101 $222,962
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $462,752 0.06% 3,200 $83,136
ESGV VANGUARD WORLD FUND $462,311 0.06% 3,496 $67,233 下落 ×1
EWQ iShares, Inc. $445,123 0.05% 9,798 $-221,281 下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $430,973 0.05% 1,713 $34,129 下落 ×2
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $427,966 0.05% 335 $5,464
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $418,308 0.05% 1,155 $11,863
DE Deere & Company Common Stock $399,628 0.05% 630 $44,749
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $390,656 0.05% 2,172 $136,011
SPBO SPDR SERIES TRUST $387,858 0.05% 13,356 $133
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $336,366 0.04% 600 $81,552
WAT Waters Corporation Common Stock $330,785 0.04% 882 $68,125
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $317,858 0.04% 876 $25,525
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $314,400 0.04% 6,473 $-106,353

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
JPIB $78,597,760 9.54% 3倍増
GOOGL $37,242,876 4.52% 3倍増
DXJ $34,145,266 4.14% 6倍増
NVDA $31,056,291 3.77% 3倍増
LLY $25,097,835 3.05% 3倍増
EWL $15,304,164 1.86% 6倍増
IJH $14,641,415 1.78% 6倍増
AVGO $12,744,907 1.55% 3倍増
CAT $12,540,262 1.52% 3倍増
SPIB $9,609,879 1.17% 3倍増
HLT $8,287,937 1.01% 3倍増
DUK $6,097,541 0.74% 5倍増
DGX $5,307,228 0.64% 4倍増
TLT $232,988 0.03% 6倍増
XLC $109,380 0.01% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
PANW $11,464,069 33,617 1.39%
REMX $5,186,808 58,608 0.63%
APH $3,265,799 18,522 0.40%
AMD $514,105 885 0.06%
VONG $312,495 2,445 0.04%
TSM $267,439 560 0.03%
RAL $250,268 3,399 0.03%
IWY $229,590 790 0.03%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $215,008 960 0.03%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $212,016 959 0.03%
VONV $157,977 1,486 0.02%
VONE $82,309 243 0.01%
INDY $217 5 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MU 削減 -17K +$21.8M
GOOGL 買い増し +9K +$10.0M
GLD 買い増し +2K -$8.3M
EWL 買い増し +112K +$7.6M
JPIB 買い増し +135K +$7.3M
BBCA 買い増し +64K +$6.8M
LLY 買い増し +258 +$6.1M
CAT 買い増し +1K +$5.1M
DHR 削減 -26K -$5.0M
JMUB 買い増し +98K +$5.0M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BRK-B (として提出 BRKB) 2026年6月30日 35,063 $16,802,190 追跡終了
GEN 2025年12月31日 206,695 $5,868,071 -19.1%
SYK 2025年12月31日 14,299 $5,285,911 -21.6%
APP 2026年3月31日 6,845 $4,612,298 -32.6%
COP 2025年12月31日 45,226 $4,277,926 35.4%
ACN 2025年9月30日 12,846 $3,839,541 -19.3%
ORLY 2025年12月31日 31,728 $3,420,596 -6.9%
CRM 2025年9月30日 9,006 $2,455,846 -1.0%
EQIX 2025年9月30日 1,348 $1,072,294 31.0%
SCHM 2025年12月31日 23,292 $690,388 14.9%
CRWD 2025年12月31日 1,130 $554,129 -42.4%
IMTB 2026年6月30日 11,458 $502,090
HON 2026年6月30日 1,978 $446,990 -4.4%
CL 2025年9月30日 4,056 $368,690 5.4%
COLB 2026年6月30日 13,194 $361,911 -9.8%
BDX 2025年9月30日 1,921 $330,892 20.2%
ISRG 2025年9月30日 549 $298,332 -12.4%
CPRT 2026年3月31日 6,520 $255,258 -18.0%
ISTB 2026年6月30日 5,212 $252,574
LDOS 2026年6月30日 1,604 $249,454 14.3%
EXC 2025年6月30日 4,933 $227,314 -6.2%
TMUS 2025年12月31日 932 $223,102 -19.4%
DIS 2026年3月31日 1,930 $219,576 6.0%
IWY 2026年3月31日 790 $218,783
GME 2025年12月31日 7,978 $217,626 23.0%
SAIC 2025年6月30日 1,932 $216,906 11.2%
RPM 2025年12月31日 1,780 $209,826 -4.6%
ISRG 2026年3月31日 366 $207,288 -15.0%
AMD 2026年3月31日 965 $206,664 211.6%
RPM 2025年6月30日 1,780 $205,910 -9.7%
ORCL 2026年6月30日 1,389 $204,282 -2.9%
DRS 2025年9月30日 4,345 $201,956 -18.9%
ENTG 2025年12月31日 2,172 $200,823 97.6%
ESGD 2026年6月30日 1,192 $113,979
IEF 2026年6月30日 942 $89,904
SUB 2025年12月31日 833 $88,948
SCHO 2026年3月31日 3,345 $81,508 -1.6%
EUFN 2025年9月30日 2,553 $80,751
IEFA 2026年6月30日 857 $77,584
IGSB 2026年6月30日 979 $51,456
IXN 2025年12月31日 494 $50,986 41.9%
TLH 2025年12月31日 448 $46,140
JPST 2026年6月30日 855 $43,272
STIP 2025年12月31日 402 $41,551
EWC 2026年6月30日 571 $31,273
XLI 2026年3月31日 200 $31,024 5.1%
JPIE 2026年6月30日 658 $30,314
ESGU 2026年6月30日 204 $28,850
IYW 2025年12月31日 138 $27,029 33.3%
MTUM 2025年12月31日 105 $26,927
SPTL 2025年12月31日 976 $26,303
IGF 2026年3月31日 400 $24,544
USMV 2025年12月31日 243 $23,119
EWW 2025年6月30日 363 $18,498
EEM 2025年12月31日 320 $17,088
XSW 2025年9月30日 76 $14,369
XLE 2026年3月31日 300 $13,413 2.5%
SCHO 2025年9月30日 526 $12,824 -2.1%
IAGG 2025年12月31日 229 $11,732
QUAL 2026年6月30日 58 $11,125
IWS 2025年12月31日 72 $10,056 15.7%
OEF 2025年12月31日 28 $9,320
ITA 2026年6月30日 35 $7,656 -14.3%
EIDO 2025年6月30日 451 $7,351
IUSG 2025年12月31日 31 $5,101
OEF 2026年6月30日 16 $5,089
SCHC 2025年6月30日 135 $4,844
SCHA 2025年6月30日 192 $4,499 30.9%
XLE 2025年9月30日 43 $3,631 40.6%
IUSV 2025年12月31日 35 $3,498
EFAV 2025年12月31日 37 $3,139
SCZ 2025年12月31日 36 $2,762
OEF 2025年6月30日 8 $2,167
SCHR 2025年12月31日 80 $2,013 -5.1%
SCYB 2025年6月30日 76 $1,984 -4.2%
IWP 2026年6月30日 13 $1,666 -4.7%
VB 2026年6月30日 5 $1,310
INDY 2026年3月31日 22 $1,084
SCZ 2025年6月30日 14 $889
VOE 2025年12月31日 5 $873
EEMV 2025年12月31日 12 $766