セクター別内訳

04
Technology 28.7%
Financials 15.7%
Industrials 12.1%
Retail 9.0%
Healthcare 3.9%
Consumer products 3.2%
Communication Services 2.8%
Energy 2.4%
Materials 1.5%
Utilities 1.5%
Consumer Discretionary 1.0%
Consumer Staples 0.4%
Real Estate 0.2%
その他/マッピングなし 17.6%

ポートフォリオ全体 392 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $83,659,430 9.98% 418,109 $9,700,401 下落 ×6
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $46,428,700 5.54% 62 $1,904,020
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $35,121,873 4.19% 70,189 $1,972,734 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32,121,275 3.83% 111,008 $3,804,655 下落 ×2
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $29,822,682 3.56% 55,343 $3,843,317 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $28,942,027 3.45% 84,869 $15,703,763 上昇 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $23,859,354 2.85% 11,993 $8,325,073 上昇 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $21,218,570 2.53% 83,070 $10,310,921 上昇 ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $20,817,386 2.48% 68,998 $10,997,884 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,756,241 2.36% 82,891 $3,162,954 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19,674,940 2.35% 52,745 $1,085,372 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,810,606 2.13% 49,838 $4,142,592 上昇 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $15,238,165 1.82% 80,315 $1,152,028 上昇 ×6
V Visa Inc. $14,997,836 1.79% 43,714 $2,653,448 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14,281,408 1.70% 43,630 $2,658,558 上昇 ×6
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $12,424,321 1.48% 321,957 $-326,000 上昇 ×5
TIPX State Street SPDR Bloomberg 1a??10 Year TIPS ETF $12,309,744 1.47% 650,277 $-137,964 上昇 ×4
HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11,878,217 1.42% 214,519 $-1,798,572 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,656,232 1.39% 30,857 $4,594,142 上昇 ×1
IVV iShares Trust $11,493,964 1.37% 15,348 $2,146,528 上昇 ×3
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $11,155,801 1.33% 199,710 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $10,993,852 1.31% 49,861 $169,865 上昇 ×2
BINV 2023 ETF Series Trust $10,758,040 1.28% 256,388 $1,429,542 上昇 ×2
MTH Meritage Homes Corporation Common Stock $10,355,475 1.24% 123,500 $2,718,235
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $10,246,837 1.22% 58,802 $937,874 上昇 ×5
SYK Stryker Corporation Common Stock $9,888,810 1.18% 31,409 $394,202 上昇 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9,880,971 1.18% 112,578 $450,586 上昇 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $9,395,403 1.12% 9,771 $840,993 上昇 ×5
DIVO Amplify ETF Trust $8,683,549 1.04% 190,012 $781,293 上昇 ×3
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $8,653,026 1.03% 14,981 $4,186,633 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8,465,827 1.01% 30,105 $2,664,949 上昇 ×5
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $8,385,631 1.00% 104,768 $2,415,176 上昇 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7,837,367 0.94% 8,378 $519,585 上昇 ×6
DE Deere & Company Common Stock $7,651,923 0.91% 12,063 $1,886,548 上昇 ×6
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $7,521,626 0.90% 42,790 $909,704 上昇 ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $7,350,960 0.88% 14,050 $1,671,135 上昇 ×6
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $7,314,771 0.87% 43,127 $1,618,407 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7,066,669 0.84% 14,095 $1,222,377 上昇 ×5
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $6,797,569 0.81% 134,419 $303,547 上昇 ×5
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6,727,628 0.80% 15,082 $1,626,516 上昇 ×6
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock $6,459,383 0.77% 198,384 $-1,701,270 上昇 ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $6,447,501 0.77% 26,187 $1,033,726 下落 ×2
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $6,351,639 0.76% 41,713 $3,169,449 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,909,130 0.71% 5,549 $1,948,130 下落 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $5,544,827 0.66% 68,820
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $4,898,290 0.58% 6,163 $191,219 下落 ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $4,770,232 0.57% 93,205 $-228,473 上昇 ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4,105,750 0.49% 5,978 $404,525 下落 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3,966,459 0.47% 10,719 $455,835 下落 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3,919,825 0.47% 69,402 $-17,508 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,831,137 0.46% 15,085 $85,094 下落 ×1
TE T1 Energy Inc. Common Stock $3,709,666 0.44% 391,315 $279,693 下落 ×1
CDX Simplify Exchange Traded Funds $3,661,532 0.44% 173,368 $-998,868 下落 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3,644,984 0.44% 47,891 $2,802,734 上昇 ×5
CB Chubb Limited Common Stock $3,426,481 0.41% 10,056 $110,795 下落 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3,187,428 0.38% 74,682 $110,921 上昇 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3,081,985 0.37% 13,828 $93,106 上昇 ×5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3,029,923 0.36% 22,031 $604,958 上昇 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,985,043 0.36% 5,812 $67,529 下落 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,800,732 0.33% 45,570 $665,932 上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,789,874 0.33% 2,326 $811,449 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,734,989 0.33% 3,714 $205,209 下落 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,472,648 0.30% 74,276 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,387,326 0.28% 5,676 $2,018,178 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,353,531 0.28% 6,661 $390,835 下落 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $2,252,533 0.27% 5,424 $-6,715 上昇 ×6
MO Altria Group, Inc. $2,241,027 0.27% 31,147 $185,637
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,221,152 0.27% 32,867 $415,375 上昇 ×4
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund $2,119,892 0.25% 36,762 $1,277,638 上昇 ×1
FOSL Fossil Group, Inc. - Common Stock $2,041,865 0.24% 493,204 上昇 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $2,031,798 0.24% 17,400 $33,492 上昇 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,926,703 0.23% 13,139 $93,037 上昇 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,908,988 0.23% 21,038 $-92,358 上昇 ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,833,008 0.22% 6,739 $-384,054 下落 ×4
RPM RPM International Inc. Common Stock $1,767,841 0.21% 15,905 $185,294 下落 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,699,754 0.20% 8,964 上昇 ×1
IPAC iShares Trust $1,644,007 0.20% 20,066 $1,156,409 上昇 ×4
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $1,569,986 0.19% 52,038 $-235,434 上昇 ×1
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF $1,512,703 0.18% 16,021 $603,285 上昇 ×3
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $1,505,827 0.18% 84,931 $176,657
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1,477,085 0.18% 26,222 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,459,390 0.17% 4,138 $192,834 上昇 ×5
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund $1,423,315 0.17% 52,347 $-854,209 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,402,651 0.17% 1,838 $1,121,556 上昇 ×1
PAAA PGIM ETF Trust $1,307,590 0.16% 25,504 上昇 ×1
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF $1,253,460 0.15% 78,983 $129,374 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,187,413 0.14% 8,685 $-287,441 下落 ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $1,154,421 0.14% 20,534 $-316,019
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,134,376 0.14% 3,061 $104,433 下落 ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $967,514 0.12% 3,047 $108,402 下落 ×2
IJH iShares Trust $955,624 0.11% 12,393 $118,725
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $926,633 0.11% 9,058 上昇 ×1
IJR iShares Trust $910,623 0.11% 6,140 $121,752 下落 ×1
SPY SPY $892,390 0.11% 1,195 $158,156 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $849,597 0.10% 1,779 $458,927 上昇 ×5
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $771,166 0.09% 36,239 $23,918
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $735,053 0.09% 7,193 $33,026 下落 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $706,820 0.08% 17,106 $-109,874 上昇 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $703,527 0.08% 9,030 $-40,113 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $636,353 0.08% 3,839 $-139,729 上昇 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
ASML $23,859,354 2.85% 6倍増
GLW $21,218,570 2.53% 5倍増
KLAC $20,817,386 2.48% 6倍増
AMZN $19,756,241 2.36% 4倍増
MSFT $19,674,940 2.35% 4倍増
GOOGL $17,810,606 2.13% 6倍増
RTX $15,238,165 1.82% 6倍増
V $14,997,836 1.79% 6倍増
JPM $14,281,408 1.70% 6倍増
OUNZ $12,424,321 1.48% 5倍増
TIPX $12,309,744 1.47% 4倍増
IVV $11,493,964 1.37% 3倍増
SCCO $10,246,837 1.22% 5倍増
SYK $9,888,810 1.18% 6倍増
NEE $9,880,971 1.18% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
FPS $11,155,801 199,710 1.33%
VO $5,544,827 68,820 0.66%
IBIT $2,472,648 74,276 0.30%
FOSL $2,041,865 493,204 0.24%
AZN $1,699,754 8,964 0.20%
MPLX $1,477,085 26,222 0.18%
PAAA $1,307,590 25,504 0.16%
EMXC $926,633 9,058 0.11%
NLR $280,440 2,418 0.03%
XOP $264,864 1,717 0.03%
ETHA $253,756 21,342 0.03%
RONB $234,045 9,592 0.03%
JTEK $163,758 1,468 0.02%
IHI $135,186 2,736 0.02%
DEO $93,321 1,161 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
PANW 買い増し +2K +$15.7M
KLAC 買い増し +62K +$11.0M
GLW 買い増し +3K +$10.3M
NVDA 削減 -6K +$9.7M
ASML 買い増し +232 +$8.3M
AVGO 買い増し +8K +$4.6M
VMI 買い増し +4K +$4.2M
GOOGL 買い増し +2K +$4.1M
MUSA 買い増し +3K +$3.8M
AAPL 削減 -567 +$3.8M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CADE 2026年3月31日 29,829 $1,277,874 追跡終了
CPT 2025年12月31日 8,023 $856,696 -11.5%
PCH 2026年3月31日 19,928 $792,736 追跡終了
HYD 2025年6月30日 10,000 $511,800 -4.5%
HON 2026年6月30日 2,193 $495,684 -4.4%
BFST 2025年12月31日 16,965 $400,544 18.1%
UNG 2025年6月30日 16,030 $346,408 -31.0%
VEU 2025年12月31日 4,846 $345,859
TEWS 2026年6月30日 1,035,484 $242,303 追跡終了
LMT 2025年9月30日 520 $240,833 1.5%
NET 2025年9月30日 1,074 $210,321 67.5%
OKTA 2025年12月31日 1,823 $167,169 152.4%
FBND 2025年12月31日 3,379 $156,245
KOS 2025年9月30日 88,682 $152,533 51.8%
DINO 2026年6月30日 2,422 $151,109 65.4%
MGC 2025年12月31日 424 $103,494
AGG 2026年3月31日 924 $92,289
ACN 2026年6月30日 456 $90,420 56.7%
GIS 2025年6月30日 1,503 $89,864 -38.9%
NNN 2025年12月31日 2,075 $88,333 1.9%
HCA 2025年12月31日 200 $85,240 -6.8%
TSLX 2025年9月30日 3,361 $80,025 -23.1%
GXO 2026年6月30日 1,534 $79,538 -9.3%
SFD 2026年6月30日 2,842 $79,491 -22.8%
SLB 2025年12月31日 2,303 $79,154 31.0%
IPG 2025年12月31日 2,756 $76,920 追跡終了
ARCC 2025年9月30日 3,470 $76,201 -7.8%
CTRA 2026年6月30日 2,150 $75,551 追跡終了
OPEN 2025年12月31日 9,250 $73,723 -60.4%
MFIC 2025年12月31日 6,044 $72,468 -25.6%
VCRB 2025年12月31日 902 $70,726
WHR 2025年9月30日 696 $70,588 -61.8%
BPRE 2026年6月30日 4,185 $69,513 -2.2%
DEA (として提出 DEAXXXX) 2025年6月30日 6,521 $69,123 3.4%
NOBL 2026年6月30日 642 $68,058 -2.1%
AMCR 2026年3月31日 7,580 $63,217 5.2%
PAYX 2026年6月30日 640 $58,957 1.5%
BXSL 2026年6月30日 2,350 $55,672 -0.8%
CRI 2025年9月30日 1,821 $54,867 14.5%
SIRI 2025年12月31日 2,000 $46,550 31.6%
AJG 2025年9月30日 145 $46,417 -26.6%
QDEF 2026年3月31日 500 $40,480
WMB 2026年3月31日 667 $40,093 -2.7%
FVD 2026年6月30日 823 $38,706
F 2026年6月30日 3,294 $38,013 -12.6%
FISV 2026年6月30日 600 $33,480 -5.9%
SLQD 2025年9月30日 627 $31,720
IQV 2025年6月30日 178 $31,381 68.8%
VHT 2026年6月30日 114 $31,046
MRVL 2025年6月30日 500 $30,785 250.5%
SPTM 2026年3月31日 353 $29,123 18.4%
PVAL 2026年6月30日 626 $29,046
KVUE 2026年3月31日 1,576 $27,186 0.9%
IEFA 2026年3月31日 301 $26,927
VIGI 2026年6月30日 299 $26,450
AMT 2026年6月30日 150 $25,887 -0.8%
XLI 2025年12月31日 162 $24,985 9.7%
BAX 2025年6月30日 683 $23,379 -20.0%
VNQ 2025年12月31日 252 $23,038
PNC 2025年6月30日 131 $23,026 18.2%
SCHE 2025年12月31日 690 $23,025
ETHE 2026年3月31日 930 $22,664 27.3%
SDVY 2026年6月30日 541 $21,332
FTLS 2026年6月30日 297 $20,897
HOOD 2026年6月30日 300 $20,790 13.8%
USMV 2026年6月30日 221 $20,496
ESML 2026年6月30日 411 $19,325
BWXT 2026年3月31日 100 $17,284 -33.8%
DFAT 2025年12月31日 295 $17,172
CRGY 2026年3月31日 1,919 $16,100 0.4%
FLQM 2026年6月30日 290 $15,930
CMCSA 2025年12月31日 500 $15,710 -23.0%
LRCX 2026年3月31日 90 $15,406 61.8%
ADP 2026年6月30日 68 $13,816 16.2%
AIG 2026年6月30日 174 $13,094 0.8%
ATR 2025年6月30日 85 $12,612 -22.9%
AVDV 2025年12月31日 133 $11,841
VCLT 2026年3月31日 150 $11,378
ETH 2026年3月31日 369 $10,354 30.1%
ALEX 2026年3月31日 465 $9,598 追跡終了
CHE 2026年6月30日 25 $9,444 9.8%
VO 2026年3月31日 32 $9,287 11.8%
GNRC 2025年6月30日 70 $8,866 50.3%
ALB 2025年6月30日 123 $8,858 66.5%
TFC 2025年6月30日 215 $8,847 7.8%
SNDL 2026年6月30日 6,445 $8,507 -7.4%
GNMA 2025年9月30日 188 $8,263
IMCB 2025年9月30日 100 $7,966 15.6%
GRMN 2026年3月31日 37 $7,505 23.1%
MTUM 2026年3月31日 28 $7,009
HRL 2025年12月31日 264 $6,531 -15.3%
SPSB 2025年12月31日 211 $6,391
GS 2026年6月30日 7 $5,922 -11.7%
IEMG 2026年3月31日 84 $5,646
SCZ 2025年12月31日 72 $5,524
AMBP 2025年12月31日 1,351 $5,390 8.3%
VDC 2025年12月31日 25 $5,343
BMNR 2025年12月31日 100 $5,193 -1.3%
AVUV 2025年12月31日 52 $5,176
YOLO 2026年6月30日 1,950 $5,129
POOL 2026年6月30日 25 $5,058 -25.9%
FITB 2026年6月30日 108 $5,018 -9.9%
ORCL 2026年6月30日 30 $4,413 -2.8%
XEL 2026年6月30日 55 $4,369 -11.0%
HYG 2025年9月30日 54 $4,355
VTIP 2025年9月30日 86 $4,323
SCHD 2025年6月30日 152 $4,250 25.3%
CSCO 2026年6月30日 51 $3,957 -4.0%
ZBH 2025年12月31日 39 $3,842 1.8%
BUFR 2026年6月30日 107 $3,613
TPR 2026年6月30日 25 $3,528 -20.1%
HEQT 2026年6月30日 111 $3,497
DG 2026年6月30日 28 $3,324 3.7%
SPMD 2026年3月31日 53 $3,069 9.0%
NSC 2026年6月30日 9 $2,583 0.5%
AMD 2026年3月31日 12 $2,570 210.5%
MDLZ 2026年6月30日 42 $2,421 1.1%
SLB 2026年6月30日 47 $2,415 8.2%
COWZ 2026年6月30日 37 $2,315
CBRE 2026年6月30日 17 $2,303 -3.9%
SPDW 2026年3月31日 47 $2,087
MBSF 2026年6月30日 78 $1,990
DOW 2025年12月31日 85 $1,949 21.9%
IGRO 2026年6月30日 23 $1,927
DGRO 2026年6月30日 27 $1,895
KKR 2026年6月30日 18 $1,665 -2.0%
IRTC 2026年3月31日 9 $1,597 -7.6%
AVEM 2026年6月30日 18 $1,450
OGI 2026年6月30日 1,050 $1,407 -8.1%
SPEM 2026年3月31日 30 $1,404 12.6%
TDV 2026年6月30日 13 $1,101
OGI 2025年6月30日 1,050 $1,061 -30.6%
CMCSA 2026年6月30日 35 $1,005 -12.1%
FLWS 2026年6月30日 299 $909 -27.0%
BND 2026年3月31日 10 $741
SOUN 2026年6月30日 100 $687 -9.1%
DAL 2025年9月30日 7 $344 46.4%
COMP 2026年3月31日 18 $190 27.1%
SAN 2026年6月30日 7 $79 0.7%
WBD 2025年9月30日 1 $11 58.5%
SEVN 2026年6月30日 1 $8 -18.9%
SVC 2026年6月30日 1 $1 -84.9%