WALTER & KEENAN WEALTH MANAGEMENT LLC /IN/ /ADV

CIK 752365 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$404.6M
13F価値別で9,443件中 #4,334 位 · 45.9% トップ
ポジション
169
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
39.10%
上位25銘柄のウェイト
64.88%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
42.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.73% 推定買付額 $14,937,042 · 推定売付額 $2,791,089

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.4% はまだ保有

新規ポジション
14
増加
83
減少
57
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
15.8%
Healthcare
13.2%
Communication Services
8.4%
Financial Services
6.2%
Retail
5.0%
Industrials
4.8%
Financials
4.5%
Communications
2.7%
Consumer Staples
1.7%
Energy
1.4%
Consumer products
1.1%
Utilities
1.1%
Consumer Discretionary
0.6%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.2%
Materials
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
その他/マッピングなし
32.6%

ポートフォリオ全体 169 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26,037,218 6.44% 89,982 $3,311,814 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25,523,827 6.31% 21,280 $5,870,215 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20,330,962 5.03% 57,541 $3,793,770 下落 ×6
VTI $14,752,628 3.65% 39,868 $2,072,140 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,532,811 3.34% 36,279 $113,855 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,813,817 3.17% 39,146 $1,387,340 上昇 ×1
BRKB $11,770,174 2.91% 23,522 $702,571 上昇 ×1
VOO $11,574,679 2.86% 16,853 $5,460,121 上昇 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10,935,613 2.70% 93,101 $3,719,675 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,924,999 2.70% 30,571 $2,254,808 上昇 ×1
VIG $10,524,489 2.60% 44,478 $1,093,484 上昇 ×6
SCHB $9,806,662 2.42% 338,628 $1,276,203 下落 ×1
VT $9,341,318 2.31% 59,518 $952,312 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9,332,016 2.31% 82,395 $-993,922 下落 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,601,091 2.13% 33,867 $281,512 下落 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,834,874 1.69% 34,159 $1,039,562 上昇 ×3
V Visa Inc. $6,789,142 1.68% 19,788 $1,115,886 上昇 ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $6,050,142 1.50% 34,803 $1,193,026 上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,008,129 1.49% 23,876 $795,165 下落 ×2
BRKA $5,990,800 1.48% 8 $245,680
VYM $5,758,746 1.42% 36,441 $354,715 下落 ×6
DFAT $5,287,355 1.31% 75,642 $648,990 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5,190,499 1.28% 27,357 $-59,909 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,539,662 1.12% 19,047 $799,133 上昇 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,216,186 1.04% 28,752 $-43,015 下落 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3,862,689 0.95% 12,959 $1,354,012 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,788,052 0.94% 29,479 $248,519 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,593,317 0.89% 9,923 $73,058 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,573,623 0.88% 26,138 $-883,430 下落 ×1
VUG $3,438,616 0.85% 39,919 $631,279 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,261,814 0.81% 9,249 $285,878 上昇 ×1
VTV $3,186,576 0.79% 14,622 $553,544 上昇 ×1
JEPI $3,166,006 0.78% 56,055 $52,736 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,028,711 0.75% 37,267 $211,312 上昇 ×1
IQLT $2,885,445 0.71% 58,233 $193,333
DFAS $2,877,550 0.71% 34,947 $428,804 上昇 ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2,745,221 0.68% 26,835 $634,380
SCHD $2,662,223 0.66% 83,955 $91,300 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $2,601,481 0.64% 7,691 $308,380 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,430,351 0.60% 2,598 $-186,274 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,378,551 0.59% 20,387 $-528,618 上昇 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2,351,006 0.58% 23,941 $75,958 下落 ×3
SCHF $2,339,822 0.58% 84,470 $252,194 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,252,436 0.56% 27,256 $68,176 下落 ×2
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $2,247,829 0.56% 8,077 $143,906 上昇 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,237,672 0.55% 15,269 $1,894 上昇 ×1
DFAI $2,214,014 0.55% 53,673 $355,950 上昇 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,177,721 0.54% 2,045 $739,547 上昇 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,875,023 0.46% 21,363 $-91,790 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,818,863 0.45% 3,229 $-34,266 下落 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,801,480 0.45% 23,028 $-272,055 下落 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,700,060 0.42% 12,556 $-258,372 下落 ×5
VBK $1,692,590 0.42% 4,628 $21,441 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,681,365 0.42% 4,451 $326,640 上昇 ×6
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $1,624,919 0.40% 71,425 $3,571
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,444,061 0.36% 8,190 $408,370 下落 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,367,117 0.34% 9,791 $940,248 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,335,701 0.33% 14,476 $-26,821 下落 ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1,266,289 0.31% 13,797 $-9,286 上昇 ×6
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1,243,500 0.31% 29,197 $62,181 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,243,301 0.31% 10,566 $22,682 下落 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,210,083 0.30% 4,474 $-91,627 下落 ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,197,838 0.30% 8,755 $71,395 上昇 ×1
USRT $1,179,671 0.29% 17,753 $129,081 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,165,340 0.29% 2,269 $60,336 上昇 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1,118,692 0.28% 11,980 $58,941
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,063,570 0.26% 5,879 $96,827 上昇 ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock $1,030,761 0.25% 5,021 $15,405 下落 ×1
IVV $1,027,889 0.25% 1,373 $131,457 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,022,701 0.25% 886 $731,821 上昇 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $988,698 0.24% 10,330 $11,081 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $984,739 0.24% 3,643 $-205,587 下落 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $960,922 0.24% 30,057 $-45,582 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $952,659 0.24% 2,265 $111,017 上昇 ×6
PYLD $932,310 0.23% 35,155 $172,940 上昇 ×6
MO Altria Group, Inc. $911,391 0.23% 12,667 $101,100 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $891,697 0.22% 1,535 $576,991 下落 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $875,065 0.22% 4,594 $819 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $865,433 0.21% 5,221 $-256,172 下落 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $857,895 0.21% 15,219 $109,935 下落 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $845,602 0.21% 1,867 $33,741 上昇 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $832,892 0.21% 14,988 $87,945 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $827,320 0.20% 2,942 $183,775 上昇 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $807,217 0.20% 3,559 $101,701 上昇 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $791,880 0.20% 2,324 $43,871 上昇 ×2
DFAE $777,321 0.19% 19,332 $161,606 上昇 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $771,441 0.19% 1,067 $420,081 上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $764,190 0.19% 1,500 $-183,494 下落 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $760,919 0.19% 5,205 $-156,831 下落 ×1
MMM 3M Company Common Stock $747,862 0.18% 4,619 $74,140 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $725,986 0.18% 718 $129,139 上昇 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $651,241 0.16% 7,177 $-52,254 上昇 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $645,719 0.16% 5,189 $-241,629 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $628,469 0.16% 6,150 $79,909 上昇 ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $613,625 0.15% 3,417 $-1,432 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $610,447 0.15% 14,418 $-204,925 下落 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $586,386 0.14% 6,092 $2,582 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $580,575 0.14% 1,639 $-11,664 下落 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $573,176 0.14% 23,803 $-103,440 下落 ×6
VB $560,674 0.14% 1,850 $55,404 下落 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VTI $14,752,628 3.65% 6倍増
VOO $11,574,679 2.86% 5倍増
VIG $10,524,489 2.60% 6倍増
NVDA $6,834,874 1.69% 3倍増
NTRS $6,050,142 1.50% 3倍増
RTX $5,190,499 1.28% 4倍増
AMZN $4,539,662 1.12% 6倍増
DFAS $2,877,550 0.71% 3倍増
CSW $2,247,829 0.56% 3倍増
DFAI $2,214,014 0.55% 6倍増
CAT $2,177,721 0.54% 6倍増
AVGO $1,681,365 0.42% 6倍増
KKR $1,266,289 0.31% 6倍増
TSLA $952,659 0.24% 6倍増
PYLD $932,310 0.23% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VGIT $451,256 7,651 0.11%
LRCX $399,097 921 0.10%
EFA $354,854 3,416 0.09%
BBJP $354,108 4,702 0.09%
KLAC $266,108 882 0.07%
DFIC $250,271 6,717 0.06%
CDNS $245,835 655 0.06%
SNDK $234,194 103 0.06%
BBEU $227,866 2,930 0.06%
PNC $227,507 924 0.06%
BBCA $224,048 2,254 0.06%
PANW $216,889 636 0.05%
JEPQ $200,360 3,260 0.05%
NFE $3,796 10,454 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
LLY 削減 -88 +$5.9M
VOO 買い増し +7K +$5.5M
GOOG 削減 -108 +$3.8M
CSCO 買い増し +100 +$3.7M
AAPL 買い増し +438 +$3.3M
GOOGL 買い増し +420 +$2.3M
VTI 買い増し +342 +$2.1M
JPM 買い増し +302 +$1.4M
TXN 買い増し +37 +$1.4M
SCHB 削減 -1K +$1.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2025年6月30日 6,615 $1,400,726 0.0%
ALL 2025年6月30日 2,425 $502,145 27.3%
MINT 2025年3月31日 5,000 $501,700 追跡終了
EPD 2025年9月30日 16,048 $497,648 23.1%
OKE 2025年6月30日 4,708 $467,128 16.1%
FDX 2025年9月30日 2,027 $460,757 39.6%
BLKXXXX 2025年6月30日 406 $384,271 追跡終了
SPG 2025年6月30日 2,271 $377,168 36.7%
CCI 2025年3月31日 3,440 $312,277 -27.1%
DFIS 2025年6月30日 11,966 $309,201 追跡終了
MDLZ 2025年6月30日 4,027 $273,232 -4.9%
INTU 2026年3月31日 399 $264,306 -16.6%
CVS 2026年3月31日 3,264 $259,031 30.3%
ELS 2025年6月30日 3,825 $255,128 5.8%
VTES 2026年3月31日 2,400 $243,780 追跡終了
CL 2025年9月30日 2,681 $243,702 12.9%
NKE 2025年3月31日 3,125 $236,469 -36.1%
XLV 2025年9月30日 1,700 $229,143 追跡終了
PYPL 2025年12月31日 3,381 $226,730 6.6%
UPS 2025年6月30日 2,042 $224,600 2.4%
QCOM 2026年3月31日 1,264 $216,207 25.0%
NKE 2025年12月31日 3,098 $216,024 -36.3%
USMV 2025年3月31日 2,385 $211,764 追跡終了
IBIT 2026年6月30日 5,459 $209,735
WEC 2025年6月30日 1,923 $209,569 4.2%
CDNS 2026年3月31日 669 $209,116 13.0%
UBER 2026年3月31日 2,504 $204,602 8.7%
BKNG 2025年9月30日 35 $202,623 -96.2%
NOW 2025年9月30日 195 $200,476 -29.5%
LIN 2025年12月31日 422 $200,450 14.4%
MIY 2025年6月30日 11,662 $132,715 12.9%
LCIDXXXX 2025年9月30日 11,446 $24,151 追跡終了