Warwick Investment Management, Inc.
CIK 1931041 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $890.9M
- ポジション
- 149
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #2,638 位 · 27.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +29.1% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 67.98%
- 上位25銘柄のウェイト
- 86.64%
- 1%超のポジション
- 18
- 実効ポジション数
- 15.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 2.33% 推定買付額 $172,062,396 · 推定売付額 $18,398,230
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 76.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 23
- 増加
- 71
- 減少
- 41
- クローズ
- 11
このページについて
セクター別内訳
Technology
3.9%
Communication Services
0.7%
Retail
0.6%
Financials
0.6%
Industrials
0.6%
Energy
0.5%
Healthcare
0.5%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.0%
Materials
0.0%
その他/マッピングなし
91.6%
ポートフォリオ全体 149 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHK | $129,292,126 | 14.51% | 3,585,472 | $17,112,600 | 上昇 ×3 | ||
| DFAC | $112,986,426 | 12.68% | 2,547,034 | $11,979,443 | 下落 ×2 | ||
| VTV | $90,625,080 | 10.17% | 415,845 | $21,577,570 | 上昇 ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $61,645,109 | 6.92% | 1,059,194 | $23,568,047 | 上昇 ×4 | ||
| VUG | $54,235,857 | 6.09% | 629,625 | $22,435,765 | 上昇 ×6 | ||
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $39,755,992 | 4.46% | 517,656 | $13,331,854 | 上昇 ×4 | ||
| VIOO | $29,603,759 | 3.32% | 215,237 | $6,234,424 | 上昇 ×3 | ||
| VEA | $29,497,043 | 3.31% | 413,994 | $10,341,648 | 上昇 ×6 | ||
| XLRE XLRE | $29,404,352 | 3.30% | 667,825 | $10,584,651 | 上昇 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $28,559,471 | 3.21% | 38,783 | $4,050,358 | 下落 ×2 | ||
| VUSB | $23,000,316 | 2.58% | 462,039 | $14,858,975 | 上昇 ×2 | ||
| VTI | $17,017,379 | 1.91% | 45,988 | $1,581,422 | 下落 ×1 | ||
| IVOO | $13,754,656 | 1.54% | 105,480 | $3,710,577 | 上昇 ×6 | ||
| DFUS | $12,718,146 | 1.43% | 155,213 | $1,452,983 | 下落 ×2 | ||
| VWO | $12,626,497 | 1.42% | 211,535 | $5,686,909 | 上昇 ×6 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $12,342,326 | 1.39% | 223,674 | $4,898,461 | 上昇 ×4 | ||
| SPY SPY | $10,857,423 | 1.22% | 14,539 | $1,081,104 | 下落 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9,334,022 | 1.05% | 46,649 | $4,965,292 | 上昇 ×2 | ||
| VB | $8,736,530 | 0.98% | 28,822 | $620,218 | 下落 ×1 | ||
| XLE XLE | $8,640,553 | 0.97% | 162,692 | $-1,279,800 | 上昇 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $8,512,353 | 0.96% | 102,993 | $8,139,583 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8,360,535 | 0.94% | 28,893 | $1,289,775 | 上昇 ×4 | ||
| DFAX | $7,406,233 | 0.83% | 201,038 | $217,415 | 下落 ×6 | ||
| VXF | $6,630,038 | 0.74% | 26,928 | $1,067,021 | 下落 ×1 | ||
| PHYS | $6,317,296 | 0.71% | 209,390 | $-1,103,486 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5,794,223 | 0.65% | 67,777 | $554,116 | 下落 ×1 | ||
| VV | $5,651,817 | 0.63% | 16,434 | $739,321 | 下落 ×1 | ||
| SCHD | $4,119,838 | 0.46% | 129,922 | $-52,958 | 下落 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4,087,834 | 0.46% | 51,725 | $-320,140 | 下落 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3,194,114 | 0.36% | 8,563 | $133,801 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3,041,006 | 0.34% | 12,759 | $451,562 | 上昇 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2,954,378 | 0.33% | 8,267 | $830,747 | 上昇 ×6 | ||
| DFUV | $2,855,596 | 0.32% | 51,910 | $340,014 | |||
| BIV | $2,779,007 | 0.31% | 36,232 | $-315,836 | 下落 ×6 | ||
| VNQ | $2,623,532 | 0.29% | 27,207 | $-983,626 | 下落 ×3 | ||
| FBND | $2,607,760 | 0.29% | 57,326 | $-162,560 | 下落 ×3 | ||
| VOO | $2,561,837 | 0.29% | 3,730 | $-1,503,911 | 下落 ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2,555,598 | 0.29% | 2,214 | $2,175,866 | 上昇 ×2 | ||
| SCHA | $2,335,773 | 0.26% | 64,649 | $459,189 | 上昇 ×6 | ||
| SCHF | $2,294,290 | 0.26% | 82,826 | $242,166 | 下落 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2,221,445 | 0.25% | 16,248 | $-855,053 | 下落 ×3 | ||
| EFA | $2,201,409 | 0.25% | 21,192 | $-1,279,812 | 下落 ×3 | ||
| IVV | $2,095,799 | 0.24% | 2,799 | $1,070,560 | 上昇 ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2,027,762 | 0.23% | 5,368 | $439,666 | 上昇 ×6 | ||
| SCHX | $1,998,356 | 0.22% | 67,902 | $263,348 | 上昇 ×1 | ||
| VGT | $1,856,743 | 0.21% | 15,535 | $491,286 | 上昇 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1,840,904 | 0.21% | 3,169 | $1,444,216 | 上昇 ×3 | ||
| GSY | $1,835,558 | 0.21% | 36,601 | $-15,141 | 下落 ×3 | ||
| IEMG | $1,753,217 | 0.20% | 21,164 | $303,742 | 上昇 ×2 | ||
| FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock | $1,688,831 | 0.19% | 48,810 | $253,239 | 上昇 ×1 | ||
| DFAS | $1,480,419 | 0.17% | 17,979 | $201,548 | |||
| IWD | $1,464,125 | 0.16% | 6,039 | $173,692 | |||
| LQD | $1,430,679 | 0.16% | 13,117 | $-30,740 | 下落 ×3 | ||
| BRKB | $1,411,001 | 0.16% | 2,820 | $129,715 | 上昇 ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1,408,863 | 0.16% | 1,323 | $502,743 | 上昇 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,364,665 | 0.15% | 4,169 | $204,956 | 上昇 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,324,049 | 0.15% | 3,148 | $265,677 | 上昇 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,260,681 | 0.14% | 3,568 | $239,173 | 上昇 ×2 | ||
| IWS | $1,238,615 | 0.14% | 7,525 | $141,921 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1,228,216 | 0.14% | 1,024 | $470,326 | 上昇 ×1 | ||
| DFAT | $1,138,010 | 0.13% | 16,281 | $121,290 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1,136,556 | 0.13% | 1,572 | $617,377 | 上昇 ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1,115,063 | 0.13% | 1,980 | $40,314 | 上昇 ×1 | ||
| VO | $1,096,318 | 0.12% | 13,607 | $165,568 | 上昇 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1,059,446 | 0.12% | 6,391 | $-340,514 | 下落 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1,025,073 | 0.12% | 4,036 | $43,316 | 上昇 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1,007,490 | 0.11% | 3,583 | $180,287 | 上昇 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $824,028 | 0.09% | 7,276 | $-256,067 | 下落 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $706,716 | 0.08% | 12,403 | $136,975 | 上昇 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $682,197 | 0.08% | 1,988 | $145,319 | 上昇 ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $673,435 | 0.08% | 4,823 | 上昇 ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $620,766 | 0.07% | 1,661 | $177,801 | 上昇 ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $580,820 | 0.07% | 4,520 | $11,367 | 下落 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $570,856 | 0.06% | 4,860 | $259,953 | 上昇 ×3 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $553,770 | 0.06% | 867 | $297,616 | 下落 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $537,251 | 0.06% | 2,135 | $112,276 | 上昇 ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $509,225 | 0.06% | 3,258 | $-204,219 | 下落 ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $497,388 | 0.06% | 3,072 | $61,698 | 上昇 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $491,787 | 0.06% | 1,630 | $269,453 | 上昇 ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $478,640 | 0.05% | 496 | $236,532 | 下落 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $476,515 | 0.05% | 2,512 | $-17,414 | 下落 ×1 | ||
| SCHE | $460,844 | 0.05% | 12,709 | $67,770 | 上昇 ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $460,630 | 0.05% | 1,063 | $248,252 | 上昇 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $457,601 | 0.05% | 5,214 | $19,520 | 上昇 ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $453,523 | 0.05% | 386 | $38,011 | 下落 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $446,281 | 0.05% | 477 | $-34,006 | 下落 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $435,580 | 0.05% | 1,048 | $199,626 | 上昇 ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $426,458 | 0.05% | 1,668 | $42,607 | 上昇 ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $422,273 | 0.05% | 4,412 | $92,271 | 上昇 ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $414,139 | 0.05% | 3,984 | $-111,701 | |||
| VHT | $411,710 | 0.05% | 1,377 | $37,152 | 上昇 ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $407,536 | 0.05% | 1,156 | $23,214 | 下落 ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $405,858 | 0.05% | 2,243 | $67,640 | 上昇 ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $404,654 | 0.05% | 2,295 | $32,048 | 下落 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $404,426 | 0.05% | 4,976 | $25,989 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $395,661 | 0.04% | 1,549 | $174,438 | 下落 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $391,629 | 0.04% | 2,671 | $18,086 | 上昇 ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $382,067 | 0.04% | 4,758 | $4,091 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $376,481 | 0.04% | 1,801 | $95,066 | 上昇 ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $371,951 | 0.04% | 4,501 | $-108,325 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| SCHK | $129,292,126 | 14.51% | 3倍増 |
| VTV | $90,625,080 | 10.17% | 6倍増 |
| VGSH | $61,645,109 | 6.92% | 4倍増 |
| VUG | $54,235,857 | 6.09% | 6倍増 |
| VTC | $39,755,992 | 4.46% | 4倍増 |
| VIOO | $29,603,759 | 3.32% | 3倍増 |
| VEA | $29,497,043 | 3.31% | 6倍増 |
| XLRE | $29,404,352 | 3.30% | 3倍増 |
| IVOO | $13,754,656 | 1.54% | 6倍増 |
| VWO | $12,626,497 | 1.42% | 6倍増 |
| VGLT | $12,342,326 | 1.39% | 4倍増 |
| AAPL | $8,360,535 | 0.94% | 4倍増 |
| AMZN | $3,041,006 | 0.34% | 6倍増 |
| GOOGL | $2,954,378 | 0.33% | 6倍増 |
| SCHA | $2,335,773 | 0.26% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| INTC | $673,435 | 4,823 | 0.08% |
| FITB | $333,147 | 5,910 | 0.04% |
| MRVL | $328,573 | 1,103 | 0.04% |
| PANW | $323,969 | 950 | 0.04% |
| TXN | $307,608 | 1,032 | 0.03% |
| URI | $293,419 | 259 | 0.03% |
| ANET | $284,549 | 1,675 | 0.03% |
| QCOM | $276,061 | 1,494 | 0.03% |
| IJH | $275,745 | 3,576 | 0.03% |
| ASML | $258,627 | 130 | 0.03% |
| MO | $248,156 | 3,449 | 0.03% |
| SNDK | $245,563 | 108 | 0.03% |
| DELL | $242,049 | 561 | 0.03% |
| IWF | $239,265 | 1,927 | 0.03% |
| PH | $237,683 | 243 | 0.03% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VGSH | 買い増し | +409K | +$23.6M |
| VUG | 買い増し | +557K | +$22.4M |
| VTV | 買い増し | +64K | +$21.6M |
| SCHK | 買い増し | +5K | +$17.1M |
| VUSB | 買い増し | +299K | +$14.9M |
| VTC | 買い増し | +174K | +$13.3M |
| DFAC | 削減 | -52K | +$12.0M |
| XLRE | 買い増し | +207K | +$10.6M |
| VEA | 買い増し | +115K | +$10.3M |
| VIOO | 買い増し | +12K | +$6.2M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| VONE | 2025年6月30日 | 15,575 | $3,953,870 | |
| GSY | 2025年3月31日 | 47,160 | $2,363,203 | 追跡終了 |
| DFAU | 2025年9月30日 | 20,620 | $873,484 | 追跡終了 |
| PLD | 2026年3月31日 | 5,968 | $761,886 | 6.9% |
| VTR | 2026年3月31日 | 9,152 | $708,182 | 13.5% |
| EQIX | 2026年3月31日 | 922 | $706,400 | 11.8% |
| NVR | 2025年6月30日 | 95 | $691,006 | -14.3% |
| DLR | 2026年3月31日 | 3,009 | $465,522 | 9.0% |
| PSLV | 2025年12月31日 | 28,315 | $444,546 | 追跡終了 |
| CPT | 2026年3月31日 | 4,031 | $443,732 | 10.7% |
| AMT | 2026年3月31日 | 2,440 | $428,391 | 2.4% |
| AHR | 2026年3月31日 | 8,429 | $396,669 | 18.3% |
| AVB | 2026年3月31日 | 2,125 | $385,284 | 追跡終了 |
| VTR | 2025年6月30日 | 5,310 | $365,116 | 46.9% |
| HR | 2026年3月31日 | 20,623 | $349,560 | 14.4% |
| DIA | 2026年6月30日 | 730 | $338,244 | 追跡終了 |
| REXR | 2026年3月31日 | 8,657 | $335,199 | 14.2% |
| SBAC | 2026年3月31日 | 1,706 | $329,992 | 6.2% |
| XEL | 2025年3月31日 | 4,785 | $323,083 | 10.9% |
| AMT | 2025年6月30日 | 1,450 | $315,520 | -20.1% |
| WELL | 2025年6月30日 | 2,005 | $307,186 | 55.1% |
| SUI | 2026年3月31日 | 2,479 | $307,173 | -2.7% |
| PSA | 2026年3月31日 | 1,174 | $304,653 | 19.0% |
| SCHB | 2026年3月31日 | 11,360 | $297,961 | 追跡終了 |
| BRX | 2026年3月31日 | 11,303 | $296,365 | 2.3% |
| AMH | 2026年3月31日 | 8,816 | $282,994 | 23.7% |
| SHY | 2026年6月30日 | 3,419 | $282,307 | |
| AVB | 2025年6月30日 | 1,301 | $279,221 | 追跡終了 |
| CPT | 2025年6月30日 | 2,276 | $278,355 | -4.0% |
| COF | 2026年3月31日 | 1,139 | $275,965 | 19.3% |
| INVH | 2026年3月31日 | 9,914 | $275,510 | 21.4% |
| IGSB | 2026年6月30日 | 5,166 | $271,525 | |
| MCD | 2026年6月30日 | 844 | $262,307 | -0.6% |
| QCOM | 2026年3月31日 | 1,504 | $257,178 | 25.0% |
| LIN | 2025年12月31日 | 540 | $256,486 | 14.4% |
| ADI | 2026年6月30日 | 767 | $244,013 | -5.3% |
| SPGI | 2026年6月30日 | 554 | $235,678 | 12.5% |
| URI | 2025年12月31日 | 240 | $229,118 | 36.7% |
| SAIL | 2025年9月30日 | 10,000 | $228,600 | -18.3% |
| TT | 2026年6月30日 | 539 | $224,623 | -7.4% |
| CRM | 2026年3月31日 | 845 | $223,849 | 10.1% |
| HIW | 2025年12月31日 | 7,005 | $222,899 | 21.6% |
| AXP | 2026年3月31日 | 601 | $222,340 | 10.8% |
| DCOR | 2025年3月31日 | 3,462 | $222,122 | 追跡終了 |
| GILD | 2026年6月30日 | 1,574 | $219,368 | 14.6% |
| DCOR | 2026年6月30日 | 3,041 | $219,195 | 追跡終了 |
| HON | 2025年9月30日 | 931 | $216,811 | 10.7% |
| T | 2025年12月31日 | 7,651 | $216,064 | 2.1% |
| VICI | 2025年12月31日 | 6,575 | $214,411 | -5.7% |
| BX | 2026年3月31日 | 1,376 | $212,097 | 24.6% |
| VZ | 2025年12月31日 | 4,815 | $211,605 | 21.4% |
| UBER | 2025年12月31日 | 2,159 | $211,517 | -4.3% |
| SILA | 2025年12月31日 | 8,403 | $210,915 | 追跡終了 |
| ABT | 2025年12月31日 | 1,570 | $210,286 | -8.7% |
| IGEB | 2026年6月30日 | 4,635 | $208,853 | 追跡終了 |
| ISRG | 2026年3月31日 | 363 | $205,589 | -19.0% |
| PH | 2026年3月31日 | 233 | $204,798 | 13.0% |
| BXP | 2025年12月31日 | 2,751 | $204,509 | 0.1% |
| VBR | 2025年6月30日 | 1,090 | $203,056 | 追跡終了 |
| SBAC | 2025年6月30日 | 922 | $202,849 | -22.2% |
| NOW | 2025年12月31日 | 220 | $202,462 | -15.4% |
| MO | 2025年12月31日 | 3,064 | $202,408 | 15.8% |
| VBR | 2026年6月30日 | 930 | $202,043 | 追跡終了 |
| BMY | 2025年6月30日 | 3,312 | $201,972 | 42.7% |
| ANET | 2026年3月31日 | 1,538 | $201,524 | 53.4% |
| BMY | 2026年3月31日 | 3,728 | $201,105 | 8.9% |
| WSR | 2025年12月31日 | 10,016 | $122,996 | 追跡終了 |
| MVIS | 2025年3月31日 | 28,622 | $37,495 | 41.1% |