S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +25.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -11.9%

연율화: +19.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 45.6%
Communication Services 27.6%
Industrials 17.4%
Retail 5.4%
Health Care 2.1%
Consumer Discretionary 1.6%
Financials 0.4%

전체 포트폴리오 70 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $940,987,661 16.12% 4,702,822 $32,709,322 하락 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $546,247,822 9.36% 1,528,522 $39,602,541 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $534,383,007 9.15% 1,414,647 $34,488,990 하락 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $447,143,942 7.66% 2,632,116 $117,271,597 하락 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $316,257,171 5.42% 847,829 $-254,498,696 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $315,749,519 5.41% 1,324,786 $-91,689,727 하락 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $309,076,242 5.29% 548,698 $22,350,855 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $225,528,651 3.86% 191,962 $19,785,117 하락 ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $173,850,522 2.98% 646,621 $-3,543,068 하락 ×3
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $143,214,088 2.45% 825,061 $29,003,217 하락 ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $133,570,678 2.29% 1,695,275 $64,211,814 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $125,223,169 2.14% 710,204 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $124,665,745 2.14% 333,572 $17,940,527 하락 ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $112,865,031 1.93% 1,564,094 $-41,838,136 하락 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $104,833,246 1.80% 715,341 $-9,479,411 하락 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $95,300,272 1.63% 196,967 $63,922,797 상승 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $93,868,740 1.61% 250,103 $18,327,496 하락 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $93,262,877 1.60% 523,243 $-2,719,804 상승 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $92,841,014 1.59% 265,207 상승 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $91,537,742 1.57% 1,359,135 $-29,278,155 하락 ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $91,363,381 1.56% 211,754 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $88,490,590 1.52% 1,239,364 $-44,587,740 하락 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $86,930,561 1.49% 441,048 상승 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $86,836,228 1.49% 482,799 $45,152,953 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $75,664,758 1.30% 158,437 $61,380,963 상승 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $75,041,355 1.29% 163,443 $5,054,053 상승 ×3
COHR Coherent Corp. Common Stock $70,918,605 1.21% 179,782 상승 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $64,256,296 1.10% 330,503 $-39,251,287 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $59,439,730 1.02% 598,708 $9,762,954 상승 ×3
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $40,648,642 0.70% 262,656 상승 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $21,850,794 0.37% 511,968 $-13,562,107 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $17,584,123 0.30% 34,237 $-87,855,418 하락 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8,851,019 0.15% 4,449 $4,516,055 상승 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $8,042,273 0.14% 25,544 $-1,462,850 하락 ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $4,964,149 0.09% 19,046 $1,618,096 하락 ×1
V Visa Inc. $4,696,216 0.08% 13,688 $-132,940,607 하락 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $876,094 0.02% 2,941 $646,991 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $733,689 0.01% 1,263
INTC Intel Corporation - Common Stock $688,516 0.01% 4,931 $435,916 하락 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $687,866 0.01% 1,940 $274,872 하락 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $593,632 0.01% 1,229 상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $543,111 0.01% 2,086 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $540,242 0.01% 1,529 $334,563 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $520,582 0.01% 4,462 $19,573 상승 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $469,508 0.01% 4,112 $76,520 상승 ×3
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $428,593 0.01% 1,576 상승 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $411,399 0.01% 1,155 $190,120 상승 ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $403,288 0.01% 470 상승 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $388,776 0.01% 3,131 $-5,110,505 하락 ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $336,572 0.01% 1,002
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $330,082 0.01% 4,466 상승 ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $306,959 0.01% 807 상승 ×1
FORM FormFactor, Inc. - Common Stock $304,987 0.01% 1,907 상승 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $293,143 0.01% 1,506 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $283,388 0.00% 831
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $274,333 0.00% 615
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $268,752 0.00% 1,056 상승 ×1
BLLN BillionToOne, Inc. - Class A common stock $267,435 0.00% 2,229 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $258,704 0.00% 339 상승 ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $231,580 0.00% 1,882 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $226,737 0.00% 1,227 상승 ×1
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $218,993 0.00% 7,131 상승 ×1
SAIL SailPoint, Inc. - Common Stock $211,182 0.00% 14,425 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $211,168 0.00% 531 상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $211,074 0.00% 1,374
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $209,646 0.00% 1,415 상승 ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $208,648 0.00% 1,264
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $208,576 0.00% 13,813
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $204,244 0.00% 6,298 상승 ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $99,101 0.00% 11,110 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPOT $75,041,355 1.29% ×3 상승
NOW $59,439,730 1.02% ×3 상승
SHOP $469,508 0.01% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
APH $125,223,169 710,204 2.14%
KEYS $92,841,014 265,207 1.59%
DELL $91,363,381 211,754 1.56%
ATI $86,930,561 441,048 1.49%
COHR $70,918,605 179,782 1.21%
NTAP $40,648,642 262,656 0.70%
AMD $733,689 1,263 0.01%
ALAB $593,632 1,229 0.01%
DDOG $543,111 2,086 0.01%
CRDO $428,593 1,576 0.01%
LITE $403,288 470 0.01%
MDB $336,572 1,002 0.01%
COHU $330,082 4,466 0.01%
MTSI $306,959 807 0.01%
FORM $304,987 1,907 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MSFT 축소함 -694K -$254.5M
ANET 축소함 -55K +$117.3M
AMZN 축소함 -632K -$91.7M
PSTG 추가 매수 +520K +$64.2M
TER 추가 매수 +91K +$63.9M
ENTG 추가 매수 +127K +$45.2M
NFLX 축소함 -145K -$44.6M
UBER 축소함 -587K -$41.8M
GOOGL 축소함 -233K +$39.6M
ADSK 축소함 -102K -$39.3M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
FTNT 2025년 9월 30일 2,528,477 $267,310,589 119.0%
FISV 2025년 9월 30일 1,140,649 $196,659,294 -64.2%
DT 2025년 9월 30일 3,291,325 $181,714,053 24.3%
AJG 2025년 6월 30일 395,566 $136,565,206 -29.0%
INTU 2026년 6월 30일 309,394 $133,775,661 9.1%
AMD 2025년 6월 30일 1,273,794 $130,869,544 345.2%
NVO 2025년 9월 30일 1,760,978 $121,542,667 -32.3%
ABT 2026년 3월 31일 821,350 $102,906,942 -2.5%
SNPS 2025년 9월 30일 101,782 $52,181,595 -1.0%
PINS 2026년 3월 31일 1,778,687 $46,050,206 9.4%
FICO 2026년 6월 30일 22,396 $23,908,625 -42.3%
LLY 2025년 9월 30일 7,738 $6,032,003 49.8%
HDB 2026년 3월 31일 160,785 $5,875,084 -11.1%
IBN 2026년 3월 31일 179,445 $5,347,461 7.1%
MELI 2026년 6월 30일 2,733 $4,725,412 9.6%
GRAB 2026년 6월 30일 731,172 $2,676,090 -15.9%
ARES 2025년 12월 31일 10,620 $1,698,032 -27.5%
APO 2025년 12월 31일 12,430 $1,656,546 -20.3%
WIX 2025년 12월 31일 8,876 $1,576,644 -28.7%
SUSA 2026년 3월 31일 8,775 $1,222,752 19.8%
LAMR 2025년 9월 30일 7,585 $920,516 17.6%
BRO 2025년 12월 31일 6,777 $635,615 -23.6%
KVYO 2026년 3월 31일 8,130 $263,981 -14.2%
AVAV 2026년 3월 31일 1,069 $258,580 -23.9%
MDB 2026년 3월 31일 547 $229,570 46.8%
ADP 2026년 3월 31일 829 $213,244 28.1%
PANW 2026년 3월 31일 1,133 $208,699 153.7%
S 2026년 6월 30일 10,828 $139,465 49.9%
AVPT 2026년 6월 30일 11,614 $110,449 30.8%