Evergreen Advisors, LLC

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포트폴리오 가치
$468.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,936위 · 상위 41.7%
포지션
31
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
97.60%
상위 25개 보유 비중
99.71%
1% 초과 포지션
7
유효 포지션 수
4.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.07% 추정 매수 $8,734,534 · 매도 $4,781,114

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 18.2% 보유 중

신규 포지션
0
증가함
20
감소
2
종료
137
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.7%
Financials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Communication Services
0.1%
Retail
0.1%
Industrials
0.0%
기타/미분류
98.8%

전체 포트폴리오 31 포지션

유형 연속 8분기 추세
SCHB $182,463,343 38.94% 6,300,530 $24,831,530 상승 ×2
SCHF $68,650,802 14.65% 2,478,368 $7,496,056 상승 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $52,710,512 11.25% 637,756 $1,826,740 상승 ×2
SCHD $49,725,640 10.61% 1,568,137 $2,138,504 상승 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $35,465,161 7.57% 601,308 $894,621 상승 ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $33,443,218 7.14% 714,446 $914,676 상승 ×2
IJR $27,560,379 5.88% 185,830 $4,862,483 상승 ×2
SPY SPY $3,388,842 0.72% 4,538 $397,928 하락 ×2
SCHV $2,291,125 0.49% 65,818 $1,592,858 상승 ×1
VIG $1,628,666 0.35% 6,883 $145,795 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,227,246 0.26% 4,241 $151,161 상승 ×1
VTEB $1,014,125 0.22% 20,050 $13,834
IWD $1,000,751 0.21% 4,128 $118,721
VTI $988,077 0.21% 2,670 $133,789 상승 ×1
VEU $827,221 0.18% 9,877 $88,926 상승 ×2
AGG $801,837 0.17% 8,101 $-2,349
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $758,900 0.16% 2,009 $214,472 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $674,067 0.14% 3,369 $330,844 상승 ×2
SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock $556,572 0.12% 11,862 $94,019 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $483,690 0.10% 1,150 $426,812 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $367,376 0.08% 1,028 $71,764
INTC Intel Corporation - Common Stock $322,964 0.07% 2,313 $220,891
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $310,937 0.07% 1,410 $-22,246
VB $273,041 0.06% 901 $37,804 상승 ×2
IYW $261,815 0.06% 1,038 $73,501
VUG $259,280 0.06% 3,010 $41,218 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $247,381 0.05% 518 $156,810 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $224,078 0.05% 210 $75,121
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $218,902 0.05% 621 $15,035 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $212,994 0.05% 571 $1,627
VTV $202,357 0.04% 929 $162,228 상승 ×1

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SCHB 추가 매수 +20K +$24.8M
SCHF 추가 매수 +7K +$7.5M
IJR 추가 매수 +3K +$4.9M
SCHD 추가 매수 +17K +$2.1M
VCIT 추가 매수 +23K +$1.8M
SCHV 추가 매수 +43K +$1.6M
VMBS 추가 매수 +22K +$915K
VGIT 추가 매수 +21K +$895K
SPY 축소함 -61 +$398K
NVDA 추가 매수 +1K +$331K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
PTF 2025년 3월 31일 3,150 $228,564
MSFT 2025년 3월 31일 518 $218,337 28.7%
VB 2025년 3월 31일 879 $211,258 더 이상 추적하지 않음
BRKB 2026년 6월 30일 396 $189,763 더 이상 추적하지 않음
AMZN 2026년 6월 30일 818 $170,365 9.1%
WMT 2026년 6월 30일 1,288 $160,073 2.9%
CVX 2026년 6월 30일 720 $148,972 24.9%
PNFP 2026년 6월 30일 1,604 $138,145 2.8%
PNC 2026년 6월 30일 660 $137,339 3.1%
GE 2026년 6월 30일 476 $135,083 -2.2%
JPM 2026년 6월 30일 439 $129,136 10.4%
LLY 2026년 6월 30일 128 $117,731 7.4%
PLTR 2026년 6월 30일 800 $117,024 46.6%
IWF 2026년 6월 30일 269 $114,702 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2026년 6월 30일 751 $110,480 -5.0%
VYM 2026년 6월 30일 692 $102,464 더 이상 추적하지 않음
GEV 2026년 6월 30일 115 $100,384 -16.8%
MHK 2026년 6월 30일 1,000 $98,460 13.1%
UCB 2026년 6월 30일 2,949 $92,849 3.6%
JNJ 2026년 6월 30일 367 $89,604 8.5%
GOOG 2026년 6월 30일 305 $87,492 -3.4%
IVV 2026년 6월 30일 127 $82,958 더 이상 추적하지 않음
C 2026년 6월 30일 712 $80,748 -2.6%
BILL 2026년 6월 30일 2,000 $76,600 36.4%
UNM 2026년 6월 30일 1,000 $73,030 -0.3%
DVY 2026년 6월 30일 451 $68,286
AMD 2026년 6월 30일 331 $67,335 -20.1%
SCHW 2026년 6월 30일 599 $56,294 21.3%
FDX 2026년 6월 30일 155 $55,208 7.8%
COST 2026년 6월 30일 55 $54,804 4.2%
VOD 2026년 6월 30일 3,623 $54,417 22.4%
NSC 2026년 6월 30일 188 $53,904 11.7%
SDY 2026년 6월 30일 366 $53,414 더 이상 추적하지 않음
SCYB 2026년 6월 30일 2,010 $52,260 더 이상 추적하지 않음
AMAT 2026년 6월 30일 151 $51,610 -31.6%
GLDM 2026년 6월 30일 534 $49,496 더 이상 추적하지 않음
GS 2026년 6월 30일 55 $46,529 0.8%
PM 2026년 6월 30일 280 $46,295 3.7%
SCHX 2026년 6월 30일 1,753 $44,958 더 이상 추적하지 않음
V 2026년 6월 30일 145 $43,825 7.3%
MRK 2026년 6월 30일 359 $43,184 17.8%
SHV 2026년 6월 30일 390 $43,052
VFH 2026년 6월 30일 347 $41,877 더 이상 추적하지 않음
BKNG 2026년 6월 30일 9 $37,893 20.6%
AMGN 2026년 6월 30일 105 $36,918 21.2%
PG 2026년 6월 30일 253 $36,543 -0.4%
COP 2026년 6월 30일 276 $36,432 26.2%
ARW 2026년 6월 30일 254 $36,426 -1.8%
TJX 2026년 6월 30일 225 $35,933 -1.7%
DUK 2026년 6월 30일 272 $35,616 -1.5%
ISRG 2026년 6월 30일 75 $34,574 1.2%
UNH 2026년 6월 30일 123 $33,283 -5.0%
AXP 2026년 6월 30일 109 $32,883 1.3%
RTX 2026년 6월 30일 162 $31,269 18.9%
AFL 2026년 6월 30일 266 $29,183 2.1%
SCHM 2026년 6월 30일 922 $28,559 더 이상 추적하지 않음
ING 2026년 6월 30일 1,062 $27,665 11.8%
SLB 2026년 6월 30일 515 $26,489 15.5%
FAST 2026년 6월 30일 570 $26,448 8.0%
GM 2026년 6월 30일 355 $26,448 11.0%
PEP 2026년 6월 30일 161 $25,002 4.8%
DG 2026년 6월 30일 209 $24,815 7.0%
SO 2026년 6월 30일 255 $24,651 -3.2%
IVE 2026년 6월 30일 115 $24,282 더 이상 추적하지 않음
DIS 2026년 6월 30일 249 $24,019 10.5%
PGR 2026년 6월 30일 120 $23,789 -2.2%
COF 2026년 6월 30일 129 $23,533 11.8%
META 2026년 6월 30일 39 $22,313 -3.2%
SCHG 2026년 6월 30일 725 $21,105 더 이상 추적하지 않음
ADP 2026년 6월 30일 100 $20,318 23.6%
VZ 2026년 6월 30일 381 $19,147 16.7%
AJG 2026년 6월 30일 86 $18,626 11.4%
BKLC 2026년 6월 30일 148 $18,527 더 이상 추적하지 않음
FTEC 2026년 6월 30일 87 $18,119 더 이상 추적하지 않음
SBUX 2026년 6월 30일 197 $17,606 5.4%
T 2026년 6월 30일 576 $16,687 22.3%
LUV 2026년 6월 30일 439 $16,510 -17.5%
KO 2026년 6월 30일 216 $16,427 10.6%
FXR 2026년 6월 30일 189 $15,444 더 이상 추적하지 않음
HAL 2026년 6월 30일 396 $15,440 3.6%
FISV 2026년 6월 30일 270 $15,066 7.5%
FHLC 2026년 6월 30일 214 $15,036 더 이상 추적하지 않음
VV 2026년 6월 30일 49 $14,713 더 이상 추적하지 않음
EMR 2026년 6월 30일 112 $14,674 10.9%
PSX 2026년 6월 30일 78 $14,210 43.6%
XLE 2026년 6월 30일 202 $12,391 더 이상 추적하지 않음
RIOT 2026년 6월 30일 1,000 $12,360 -33.7%
GEHC 2026년 6월 30일 156 $11,084 17.1%
CCL 2026년 6월 30일 400 $10,352 -4.0%
FNDX 2026년 6월 30일 361 $10,067 더 이상 추적하지 않음
SPYG 2026년 6월 30일 95 $9,297 더 이상 추적하지 않음
TSN 2026년 6월 30일 139 $8,919 4.1%
FNCL 2026년 6월 30일 122 $8,543 더 이상 추적하지 않음
PFE 2026년 6월 30일 302 $8,475 17.4%
COWZ 2026년 6월 30일 135 $8,461 더 이상 추적하지 않음
MARA 2026년 6월 30일 1,000 $8,160 -36.8%
PSCE 2026년 6월 30일 121 $7,355
ARKK 2026년 6월 30일 107 $7,232 더 이상 추적하지 않음
CPRI 2026년 6월 30일 400 $7,048 -22.5%
ELV 2026년 6월 30일 23 $6,733 3.6%
MCHI 2026년 6월 30일 107 $6,011
USRT 2026년 6월 30일 100 $5,940 더 이상 추적하지 않음
FSTA 2026년 6월 30일 111 $5,789 더 이상 추적하지 않음
FIDU 2026년 6월 30일 63 $5,467 더 이상 추적하지 않음
SPDW 2026년 6월 30일 113 $5,167 더 이상 추적하지 않음
CMG 2026년 6월 30일 150 $4,802 3.1%
CHRD 2026년 6월 30일 30 $4,265 28.5%
CSX 2026년 6월 30일 99 $4,078 8.2%
CORT 2026년 6월 30일 100 $4,031 38.0%
GLW 2026년 6월 30일 24 $3,315 -40.2%
RDVY 2026년 6월 30일 42 $2,836
SPHD 2026년 6월 30일 54 $2,680 더 이상 추적하지 않음
CBRL 2026년 6월 30일 93 $2,605 10.2%
BND 2026년 6월 30일 31 $2,298
SPIP 2026년 6월 30일 80 $2,076 더 이상 추적하지 않음
AEP 2026년 6월 30일 15 $1,966 -7.4%
IJH 2026년 6월 30일 27 $1,823 더 이상 추적하지 않음
MCD 2026년 6월 30일 5 $1,554 0.4%
BTBT 2026년 6월 30일 1,000 $1,310 -30.3%
RDW 2026년 6월 30일 150 $1,275 -1.7%
IPGP 2026년 6월 30일 11 $1,260 -32.1%
WAB 2026년 6월 30일 5 $1,250 8.7%
ALL 2026년 6월 30일 6 $1,244 12.0%
BAH 2026년 6월 30일 16 $1,239 27.6%
JOBY 2026년 6월 30일 136 $1,123 -15.7%
CARR 2026년 6월 30일 18 $1,031 -16.0%
CHTR 2026년 6월 30일 4 $864 8.5%
FUNC 2026년 6월 30일 23 $843 1.1%
ETHE 2026년 6월 30일 48 $819 더 이상 추적하지 않음
F 2026년 6월 30일 65 $750 3.0%
OTIS 2026년 6월 30일 9 $675 0.5%
WBD 2026년 6월 30일 22 $604 7.4%
RF 2026년 6월 30일 22 $575 4.6%
METC 2026년 6월 30일 30 $464 -10.1%
VTRS 2026년 6월 30일 32 $436 3.7%
CHWY 2026년 6월 30일 10 $270 21.4%
BAC 2026년 6월 30일 5 $261 12.4%
QQQM 2026년 6월 30일 1 $238
VBR 2026년 6월 30일 1 $230 더 이상 추적하지 않음
DNUT 2026년 6월 30일 3 $10 -3.7%