섹터별 비중

04
Financials 59.4%
Real Estate 26.2%
Industrials 4.4%
Technology 4.4%
Consumer Discretionary 1.6%
Health Care 1.5%
Materials 1.1%
기타/미분류 1.4%

전체 포트폴리오 80 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $124,736 7.35% 464,516 $39,133 상승 ×5
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $81,773 4.82% 356,202 $56,706 상승 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $73,503 4.33% 221,600 $40,347 상승 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $70,144 4.13% 321,100 상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $64,607 3.81% 322,039 $34,106 상승 ×4
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $62,005 3.66% 2,052,463 $43,154 상승 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $57,540 3.39% 253,512 $30,256 상승 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $55,896 3.29% 709,159 $846 상승 ×2
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $52,430 3.09% 1,299,374 $19,370 상승 ×2
UDR UDR, Inc. Common Stock $46,814 2.76% 1,172,691 상승 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $42,859 2.53% 94,628 $3,427 상승 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $40,808 2.41% 72,866 $11,518 상승 ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $37,077 2.19% 117,000 $14,021 상승 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $33,669 1.98% 35,015
MA Mastercard Incorporated Common Stock $32,959 1.94% 64,172 $-26,096 하락 ×1
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares $32,924 1.94% 1,958,612
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $27,428 1.62% 83,000 상승 ×1
V Visa Inc. $26,463 1.56% 77,132
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $26,126 1.54% 403,366 $934 하락 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $25,762 1.52% 143,457
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $25,113 1.48% 156,664 $14,355 상승 ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $25,030 1.48% 172,265
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $22,879 1.35% 166,100
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $21,481 1.27% 126,300
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $21,099 1.24% 283,100 $-31,674 하락 ×1
PSA Public Storage Common Stock $20,562 1.21% 64,597 $-20,958 하락 ×1
PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock $19,422 1.14% 185,799 $-17,514 하락 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $19,235 1.13% 69,040
CB Chubb Limited Common Stock $18,515 1.09% 54,339 $-14,945 하락 ×2
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock $18,178 1.07% 311,537 $5,891 상승 ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $17,422 1.03% 137,932
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $17,393 1.03% 124,290 $10,523 상승 ×2
TRU TransUnion Common Stock $16,462 0.97% 228,200 $7,419 상승 ×2
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $16,238 0.96% 657,403 $13,921 상승 ×1
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $16,015 0.94% 394,934 $10,849 상승 ×1
THG Hanover Insurance Group Inc $15,669 0.92% 73,178 $7,560 상승 ×1
UNM Unum Group Common Stock $15,612 0.92% 174,635 $-11,614 하락 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $15,474 0.91% 168,600 $8,222 상승 ×2
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $15,292 0.90% 409,964 $9,241 상승 ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $15,128 0.89% 211,582 $-16,861 하락 ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $14,729 0.87% 180,609 $-383 하락 ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $13,821 0.81% 68,242 $-7,380 하락 ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $13,792 0.81% 495,752
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $13,756 0.81% 64,650 $936 하락 ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $13,522 0.80% 290,600 상승 ×1
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $12,896 0.76% 36,100
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $12,636 0.74% 106,800
NTST NetSTREIT Corp. Common Stock $12,555 0.74% 594,178 $6,298 상승 ×1
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $12,418 0.73% 124,600 상승 ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $12,088 0.71% 36,272 $-8,083 하락 ×1
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $11,883 0.70% 131,255 $-2,352 하락 ×1
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $11,614 0.68% 595,300
QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock $11,464 0.68% 238,336 $7,289 상승 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $10,501 0.62% 37,280 $3,883 상승 ×1
NP Neptune Insurance Holdings Inc. Class A Common Stock $10,412 0.61% 330,535 $4,872 상승 ×2
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $10,180 0.60% 232,000 $2,387 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $9,758 0.58% 34,700 상승 ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $9,273 0.55% 166,000 $8,102 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $8,883 0.52% 77,800
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $7,698 0.45% 66,681 $1,504 하락 ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $7,443 0.44% 44,654 $-7,615 하락 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $7,288 0.43% 72,679 상승 ×1
WEX WEX Inc. common stock $6,435 0.38% 45,608
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $6,274 0.37% 306,372
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $6,204 0.37% 143,442 $-964 하락 ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $5,484 0.32% 22,600 $-3,426 하락 ×3
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. Common Stock $5,245 0.31% 175,236 $-4,540 하락 ×1
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $4,747 0.28% 302,000
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock $4,598 0.27% 172,991 상승 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $4,483 0.26% 51,500 상승 ×1
TWFG TWFG, Inc. - Common Stock $3,575 0.21% 148,665 $1,209 상승 ×1
HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock $3,301 0.19% 276,949 $1,174 상승 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $3,006 0.18% 65,742 $-7,583 하락 ×3
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $2,344 0.14% 85,600 $-1,872 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09264B107) $1,984 0.12% 91,705 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 471024109) $1,092 0.06% 38,000 $503 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 533714101) $716 0.04% 30,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 296013105) $254 0.01% 17,500 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 42226B501) $203 0.01% 13,839 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31943F200) $126 0.01% 9,500 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AIZ $124,736 7.35% ×5 상승
COF $64,607 3.81% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
PGR $70,144 321,100 4.13%
UDR $46,814 1,172,691 2.76%
BLK $33,669 35,015 1.98%
APLE $32,924 1,958,612 1.94%
HLT $27,428 83,000 1.62%
V $26,463 77,132 1.56%
DLR $25,762 143,457 1.52%
EXR $25,030 172,265 1.48%
JKHY $22,879 166,100 1.35%
CTAS $21,481 126,300 1.27%
ECL $19,235 69,040 1.13%
IRM $17,422 137,932 1.03%
TOST $13,792 495,752 0.81%
NNN $13,522 290,600 0.80%
EG $12,896 36,100 0.76%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AJG 추가 매수 +240K +$57K
INVH 추가 매수 +1.3M +$43K
AON 추가 매수 +119K +$40K
AIZ 추가 매수 +72K +$39K
COF 추가 매수 +155K +$34K
AIG 축소함 -418K -$32K
WELL 추가 매수 +116K +$30K
MA 축소함 -54K -$26K
PSA 축소함 -89K -$21K
CTRE 추가 매수 +397K +$19K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
V 2026년 3월 31일 282,437 $99,053 19.3%
JKHY 2026년 3월 31일 303,908 $55,457 -9.8%
BRO 2025년 9월 30일 456,930 $50,660 -36.1%
INVH 2025년 9월 30일 1,330,699 $43,647 -11.2%
WH 2026년 6월 30일 496,400 $40,323 -14.7%
WELL 2025년 9월 30일 250,955 $38,579 27.8%
TRI 2025년 6월 30일 216,953 $37,485 -51.5%
ESS 2025년 9월 30일 130,200 $36,899 0.4%
BR 2025년 6월 30일 146,381 $35,492 -35.4%
SBRA 2025년 9월 30일 1,852,938 $34,168 2.8%
ICE 2026년 6월 30일 214,900 $33,799 22.0%
NDAQ 2025년 9월 30일 377,823 $33,785 2.1%
FICO 2025년 6월 30일 17,753 $32,739 -63.8%
IRT 2025년 6월 30일 1,492,450 $31,685 -18.0%
APO 2025년 6월 30일 227,167 $31,108 -19.6%
VTR 2026년 3월 31일 395,722 $30,621 2.7%
HST 2026년 3월 31일 1,722,643 $30,542 17.7%
IRM 2025년 12월 31일 286,900 $29,247 36.7%
FR 2026년 3월 31일 505,685 $28,961 2.8%
HR 2025년 9월 30일 1,793,926 $28,452 -3.1%
CG 2025년 9월 30일 544,213 $27,973 -36.5%
MET 2025년 12월 31일 335,600 $27,643 19.6%
GL 2025년 6월 30일 209,272 $27,565 33.3%
EQH 2025년 9월 30일 486,260 $27,279 3.7%
CINF 2025년 12월 31일 171,895 $27,177 -0.8%
EPRT 2026년 3월 31일 906,694 $26,893 -14.7%
TRV 2026년 3월 31일 87,204 $25,294 23.6%
SPGI 2025년 9월 30일 47,384 $24,985 -20.6%
WPC 2025년 12월 31일 367,367 $24,823 0.2%
EXR 2025년 9월 30일 164,893 $24,312 -5.5%
ALL 2025년 12월 31일 113,183 $24,295 7.5%
EGP 2025년 9월 30일 144,028 $24,070 15.7%
TRNO 2025년 6월 30일 379,414 $23,987 15.1%
INTU 2025년 9월 30일 30,330 $23,889 -58.8%
VNQ 2025년 6월 30일 251,553 $22,776
ICE 2025년 9월 30일 119,595 $21,942 -10.9%
SCHW 2026년 6월 30일 227,600 $21,390 4.8%
MAA 2026년 3월 31일 153,133 $21,272 -5.6%
WTW 2025년 12월 31일 61,300 $21,176 -12.2%
AXS 2026년 6월 30일 203,249 $20,611 -11.7%
SBRA 2026년 3월 31일 1,082,968 $20,511 -0.4%
VOYA 2025년 6월 30일 299,932 $20,323 36.1%
KKR 2025년 9월 30일 148,591 $19,767 -30.5%
ADC 2025년 6월 30일 254,350 $19,633 -9.8%
MAR 2025년 12월 31일 74,000 $19,273 15.7%
ADP 2025년 6월 30일 62,139 $18,985 -16.4%
AIG 2025년 9월 30일 221,614 $18,968 -4.6%
TRU 2025년 9월 30일 215,316 $18,948 -24.3%
KMPR 2025년 9월 30일 291,589 $18,819 -50.2%
GPN 2026년 6월 30일 272,400 $18,333 8.0%
SPGI 2026년 3월 31일 35,074 $18,329 -9.2%
SPY 2025년 6월 30일 32,046 $17,926 더 이상 추적하지 않음
RHP 2025년 9월 30일 180,300 $17,790 35.8%
GLPI 2026년 3월 31일 397,300 $17,755 -15.1%
MA 2025년 12월 31일 31,077 $17,677 -3.3%
VCIC 2026년 3월 31일 1,586,294 $17,084 더 이상 추적하지 않음
RNR 2025년 12월 31일 66,100 $16,785 15.8%
DOC 2026년 3월 31일 1,029,091 $16,548 18.6%
EQIX 2025년 6월 30일 20,100 $16,389 28.9%
GDDY 2025년 6월 30일 90,100 $16,231 -46.0%
NSA 2025년 6월 30일 406,445 $16,014 더 이상 추적하지 않음
NHI 2025년 6월 30일 214,200 $15,821 -6.3%
SMA 2025년 12월 31일 413,127 $15,550 5.1%
INTU 2026년 3월 31일 22,387 $14,830 -35.0%
EQIX 2026년 6월 30일 14,960 $14,664 -1.6%
RGA 2025년 12월 31일 76,303 $14,660 22.6%
MKTX 2026년 3월 31일 80,563 $14,602 -0.5%
SPG 2025년 9월 30일 90,140 $14,491 7.1%
ARES 2026년 3월 31일 88,273 $14,268 7.7%
HIG 2025년 12월 31일 106,700 $14,233 -8.5%
SLG 2025년 9월 30일 227,773 $14,099 -18.4%
SKT 2025년 12월 31일 415,023 $14,044 5.2%
XLF 2026년 3월 31일 250,000 $13,693 8.3%
LNC 2026년 3월 31일 306,080 $13,630 13.5%
CBRE 2026년 3월 31일 84,437 $13,577 -4.3%
APLE 2025년 9월 30일 1,156,200 $13,493 37.5%
STAG 2025년 9월 30일 367,280 $13,325 2.2%
TPG 2025년 6월 30일 275,918 $13,087 -14.8%
GL 2026년 3월 31일 92,700 $12,965 19.0%
MRSH 2026년 3월 31일 69,600 $12,912 -2.0%
ARE 2025년 6월 30일 136,600 $12,637 -34.8%
CSGP 2025년 12월 31일 149,319 $12,598 -59.3%
HIG 2025년 6월 30일 98,400 $12,175 -0.6%
SIGI 2026년 6월 30일 160,700 $12,115 -11.8%
RYAN 2026년 3월 31일 233,344 $12,048 11.6%
BR 2025년 12월 31일 49,810 $11,863 -29.7%
BRX 2025년 9월 30일 439,417 $11,442 -1.0%
IRT 2026년 3월 31일 654,300 $11,437 -2.6%
CRBG 2025년 12월 31일 356,088 $11,413 12.8%
VTR 2025년 6월 30일 165,871 $11,405 33.0%
EQR 2026년 6월 30일 187,081 $11,066 더 이상 추적하지 않음
AXP 2026년 6월 30일 36,480 $11,034 -10.5%
AXP 2025년 9월 30일 34,320 $10,947 -8.8%
SYF 2026년 3월 31일 130,489 $10,887 5.5%
JXN 2026년 6월 30일 100,900 $10,667 28.5%
ORI 2026년 3월 31일 232,900 $10,630 -4.6%
ACGL 2025년 6월 30일 110,000 $10,580 2.8%
DLR 2025년 9월 30일 58,784 $10,248 3.3%
MKTX 2025년 6월 30일 46,999 $10,168 -26.5%
RHP 2026년 6월 30일 106,200 $9,799 -5.4%
REXR 2025년 6월 30일 250,000 $9,788 3.1%
BLK 2025년 12월 31일 8,341 $9,725 -1.0%
VNQ 2026년 6월 30일 107,900 $9,571
BX 2026년 6월 30일 80,600 $9,268 -5.0%
AXS 2025년 6월 30일 91,566 $9,179 -8.6%
ELS 2025년 6월 30일 137,200 $9,151 -5.5%
CTSH 2026년 6월 30일 149,100 $9,147 51.1%
COLD 2026년 3월 31일 702,200 $9,030 21.9%
CTSH 2025년 9월 30일 111,775 $8,722 -12.8%
ACN 2025년 6월 30일 27,500 $8,581 -33.5%
RGA 2026년 6월 30일 41,200 $8,411 17.3%
AMT 2025년 12월 31일 43,700 $8,404 -7.6%
EG 2025년 6월 30일 23,021 $8,364 8.4%
MIAX 2025년 12월 31일 206,897 $8,330 -25.6%
CTAS 2025년 12월 31일 38,800 $7,964 2.6%
EPRT 2025년 9월 30일 233,289 $7,444 -13.0%
PFG 2025년 9월 30일 93,499 $7,427 35.0%
VRSK 2026년 3월 31일 32,476 $7,265 -13.6%
LOW 2025년 6월 30일 30,252 $7,056 -18.5%
ECL 2025년 9월 30일 25,814 $6,955 -0.1%
OWL 2025년 12월 31일 407,100 $6,892 -39.2%
AMT 2026년 6월 30일 36,600 $6,316 -0.8%
AMH 2026년 6월 30일 224,400 $6,265 -9.7%
CIFR 2026년 3월 31일 416,553 $6,148 22.1%
AJG 2025년 9월 30일 18,722 $5,993 -27.0%
WRB 2025년 12월 31일 74,227 $5,687 -1.6%
EFX 2026년 3월 31일 25,808 $5,600 -22.3%
COIN 2025년 12월 31일 16,200 $5,467 -19.1%
WEX 2025년 9월 30일 36,400 $5,347 7.3%
BGC 2025년 12월 31일 552,432 $5,226 31.9%
AHL 2025년 9월 30일 150,000 $4,721 더 이상 추적하지 않음
TOST 2025년 6월 30일 139,051 $4,612 -32.7%
ELS 2026년 6월 30일 67,000 $4,182 -9.6%
TRV 2025년 9월 30일 15,504 $4,148 29.1%
LPLA 2025년 6월 30일 12,500 $4,089 -15.6%
XLF 2025년 9월 30일 77,000 $4,032 -0.7%
BHF 2025년 6월 30일 67,247 $3,900 -7.0%
DRH 2026년 3월 31일 421,122 $3,773 34.2%
HST 2025년 6월 30일 263,600 $3,746 46.9%
ESRT 2025년 9월 30일 437,550 $3,540 -45.6%
AII 2026년 3월 31일 161,768 $3,370 35.2%
LNC 2025년 6월 30일 85,000 $3,052 16.5%
RCL 2026년 6월 30일 10,440 $2,873 -12.5%
CLSK 2026년 3월 31일 275,600 $2,789 49.7%
CBC 2026년 3월 31일 110,000 $2,653 33.7%
SOFI 2025년 9월 30일 142,000 $2,586 -40.3%
UPST 2025년 9월 30일 35,000 $2,264 -55.1%
SHOP 2026년 3월 31일 13,461 $2,167 27.6%
AFL 2025년 12월 31일 19,359 $2,162 1.2%
XYZ 2026년 3월 31일 33,200 $2,161 23.5%
CHYM 2026년 3월 31일 83,200 $2,094 45.5%
CIFR 2025년 9월 30일 429,200 $2,052 24.8%
BILL 2025년 12월 31일 37,200 $1,970 -20.0%
QNST 2026년 6월 30일 161,046 $1,934 2.2%
JCAP 2025년 9월 30일 55,000 $1,015 11.5%
SLDE 2025년 9월 30일 20,000 $433 49.6%