S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +50.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +13.0%

연율화: +38.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.0% · 옵션 제외: 34.6%

섹터별 비중

04
Technology 41.8%
Communication Services 13.7%
Industrials 9.0%
Retail 5.6%
Consumer Discretionary 5.3%
Financials 3.1%
Healthcare 0.3%
기타/미분류 21.2%

전체 포트폴리오 42 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $261,369,500 17.59% 350,000 풋 옵션 $1,883,840 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $109,357,389 7.36% 546,541 $26,183,587 상승 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $97,616,667 6.57% 275,310 $44,420,417 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $95,265,664 6.41% 199,480 $39,444,773 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $89,273,170 6.01% 249,806 $16,930,838 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $82,847,003 5.58% 147,077 $7,282,361 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $64,223,335 4.32% 269,461 $7,805,700 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $62,253,168 4.19% 53,932 $53,961,899 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $50,182,572 3.38% 250,800 콜 옵션 $2,955,052 하락 ×2
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $48,016,442 3.23% 494,556 $14,460,057 상승 ×6
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $45,381,201 3.05% 393,081 $40,790,213 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $41,885,174 2.82% 220,762 $1,317,147 상승 ×1
EWG iShares, Inc. $41,370,000 2.78% 1,000,000 풋 옵션 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $41,258,533 2.78% 190,597 $281,839 하락 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $38,333,667 2.58% 191,076 $15,747,009 상승 ×4
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $36,505,644 2.46% 298,200 풋 옵션 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34,338,351 2.31% 118,670 $2,837,936 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $34,289,689 2.31% 134,243 $26,051,403 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $31,228,240 2.10% 15,697 $9,855,890 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $29,442,000 1.98% 70,000 콜 옵션
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $28,654,200 1.93% 60,000 콜 옵션 $14,629,275 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,067,200 1.28% 80,000 콜 옵션 $2,405,600
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $11,300,250 0.76% 457,500 콜 옵션 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $10,716,186 0.72% 111,337 $1,492,331 상승 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $10,335,369 0.70% 418,436 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $10,189,375 0.69% 27,264 $-385,882 하락 ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $8,037,363 0.54% 87,107 $1,510,828 상승 ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $7,930,842 0.53% 804,345 $465,114 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $7,833,000 0.53% 50,000 풋 옵션 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7,700,000 0.52% 80,000 콜 옵션 $3,844,800 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $7,375,343 0.50% 43,166 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5,433,648 0.37% 75,300 풋 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 71531U102) $5,271,828 0.35% 160,433 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,405,318 0.30% 12,468 $773,670 하락 ×3
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,732,777 0.18% 101,289 $-1,191,887 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,444,340 0.10% 3,434 $124,999 하락 ×2
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $895,049 0.06% 11,226 $215,503 하락 ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $859,794 0.06% 6,452 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $516,442 0.03% 3,524 $-8,637,184 하락 ×2
LBRDA Liberty Broadband Corporation - Class A Common Stock $317,724 0.02% 9,547 상승 ×1
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $317,533 0.02% 9,547 상승 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $231,257 0.02% 401 $-713,574 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
META $82,847,003 5.58% ×4 상승
WYNN $48,016,442 3.23% ×6 상승
COF $38,333,667 2.58% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
EWG $41,370,000 1,000,000 2.78%
WDAY $36,505,644 298,200 2.46%
TSLA $29,442,000 70,000 1.98%
WULF $11,300,250 457,500 0.76%
WULF $10,335,369 418,436 0.70%
CRM $7,833,000 50,000 0.53%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $7,375,343 43,166 0.50%
UBER $5,433,648 75,300 0.37%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 71531U102) $5,271,828 160,433 0.35%
ABVX $859,794 6,452 0.06%
LBRDA $317,724 9,547 0.02%
LBRDK $317,533 9,547 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ARM 축소함 -76K +$44.4M
TSM 추가 매수 +34K +$39.4M
NVDA 추가 매수 +70K +$26.2M
GLW 추가 매수 +74K +$26.1M
GOOGL 축소함 -2K +$16.9M
COF 추가 매수 +67K +$15.7M
TSM 추가 매수 +18K +$14.6M
WYNN 추가 매수 +164K +$14.5M
ASML 축소함 -484 +$9.9M
AMZN 축소함 -1K +$7.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPY 2025년 9월 30일 565,000 $349,085,250 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2025년 12월 31일 521,000 $312,792,770 21.2%
QQQ 2025년 6월 30일 600,000 $281,352,000 35.0%
TLT 2026년 3월 31일 790,000 $68,856,400
FLUT 2026년 3월 31일 253,460 $54,504,038 -26.6%
MSFT 2026년 3월 31일 109,045 $52,736,343 39.8%
GEV 2026년 6월 30일 55,948 $48,837,009 -15.8%
TTWO 2025년 6월 30일 129,540 $26,847,000 -16.5%
DUOL 2025년 12월 31일 81,568 $26,251,845 -17.8%
RIOT 2026년 6월 30일 1,740,320 $21,510,355 -27.9%
PARA 2025년 9월 30일 1,626,115 $20,977,000
SBUX 2025년 12월 31일 204,251 $17,279,635 12.5%
SPOT 2026년 3월 31일 25,424 $14,763,971 -2.5%
ZS 2025년 12월 31일 47,325 $14,181,410 -12.6%
ISRG 2025년 9월 30일 22,070 $11,993,000 -12.4%
NWSA 2025년 12월 31일 373,952 $11,484,066 9.8%
BX 2025년 12월 31일 66,495 $11,360,671 -27.5%
NFLX 2026년 6월 30일 116,440 $11,195,706 -6.1%
WFC 2026년 3월 31일 118,683 $11,061,256 1.1%
CRM 2026년 3월 31일 38,023 $10,072,673 25.7%
UNP 2026년 3월 31일 42,239 $9,770,725 14.7%
CEG 2025년 6월 30일 35,000 $7,057,000 -20.2%
LVS 2025년 12월 31일 130,000 $6,992,700 -44.3%
NKE 2026년 3월 31일 107,004 $6,817,225 -35.9%
DKNG 2026년 6월 30일 305,751 $6,610,337 -26.4%
ISRG 2026년 3월 31일 9,497 $5,378,721 -15.0%
TTWO 2025년 12월 31일 20,000 $5,167,200 -20.8%
MGM 2025년 6월 30일 170,400 $5,051,000 -11.4%
WBD 2026년 3월 31일 161,599 $4,657,283 12.7%
SCHL 2026년 3월 31일 112,891 $3,344,960 -7.3%
AVGO 2026년 3월 31일 8,766 $3,033,913 14.7%
PLTR 2025년 6월 30일 30,000 $2,532,000 38.5%
CHYM 2026년 6월 30일 110,205 $2,064,140 33.1%
SOFI 2025년 6월 30일 170,000 $1,977,000 -13.4%
LEN 2025년 6월 30일 17,000 $1,951,000 -27.8%
ZG 2025년 12월 31일 25,000 $1,861,000 -58.8%
BATRK 2025년 12월 31일 44,189 $1,837,821 31.9%
TOL 2025년 6월 30일 15,000 $1,584,000 19.7%
ALAB 2025년 6월 30일 20,304 $1,212,000 287.4%
PINS 2026년 3월 31일 45,225 $1,170,875 5.0%
SPG 2026년 6월 30일 6,253 $1,166,372 -10.1%
KVUE 2025년 9월 30일 50,000 $1,047,000 6.0%
LQDA 2025년 12월 31일 43,756 $995,011 -17.0%
MS 2025년 6월 30일 7,500 $875,000 35.1%
EPD 2025년 6월 30일 24,948 $852,000 16.7%
MLYS 2025년 12월 31일 19,465 $738,113 -34.9%
HHH 2025년 9월 30일 9,256 $625,000 -13.5%
AMT 2025년 12월 31일 2,228 $428,489 -7.6%
INBX 2025년 9월 30일 17,000 $243,000 188.0%
BHVN 2025년 12월 31일 11,787 $176,923 14.0%