Narwhal Capital Management

CIK 1461287 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.4B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,908위 · 상위 20.2%
포지션
157
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +6.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
49.19%
상위 25개 보유 비중
70.24%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
28.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.8% 추정 매수 $53,257,740 · 매도 $69,660,262

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 76.6% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
45
감소
64
종료
20

풋-명목 노출: 0.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
23.4%
Industrials
12.3%
Communication Services
9.1%
Financial Services
6.5%
Retail
6.1%
Healthcare
5.7%
Financials
3.6%
Energy
3.2%
Communications
1.6%
Utilities
1.4%
Consumer Staples
1.4%
Consumer products
1.3%
Consumer Discretionary
0.8%
Real Estate
0.7%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
기타/미분류
22.8%

전체 포트폴리오 157 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $158,792,880 10.97% 212,038 $20,594,003 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $99,748,920 6.89% 498,520 $12,641,206 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $98,544,972 6.81% 278,904 $16,641,145 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $81,089,244 5.60% 280,237 $10,141,665 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $60,538,146 4.18% 162,292 $-219,769 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $54,251,313 3.75% 227,622 $8,276,436 상승 ×3
IAU $50,749,289 3.50% 672,087 $-8,470,692 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $42,414,710 2.93% 129,578 $4,230,159 하락 ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $39,341,649 2.72% 133,357 $2,695,787 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $26,911,186 1.86% 47,775 $-1,200,999 하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $25,968,166 1.79% 65,383 $5,747,188 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $25,222,811 1.74% 24,939 $3,321,609 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $24,521,147 1.69% 20,444 $4,760,808 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $23,918,177 1.65% 94,177 $791,505 하락 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $23,619,990 1.63% 22,180 $7,193,634 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $23,083,968 1.59% 65,453 $832,982 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $22,568,831 1.56% 192,141 $7,937,567 상승 ×1
IVE $21,067,535 1.45% 92,784 $1,476,193
AXP American Express Company Common Stock $19,082,439 1.32% 56,415 $2,610,213 상승 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $18,065,334 1.25% 18,788 $-1,267,449 하락 ×2
V Visa Inc. $15,920,200 1.10% 46,402 $-456,453 하락 ×3
IWF $15,548,567 1.07% 125,220 $2,200,115 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15,533,982 1.07% 41,122 $4,632,421 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $15,363,883 1.06% 112,375 $-4,944,891 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $15,224,071 1.05% 80,241 $1,296,305 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $13,639,657 0.94% 38,504 $644,661 상승 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $13,620,382 0.94% 155,183 $-2,405,076 하락 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $12,805,277 0.88% 25,135 $-6,610,752 하락 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12,786,136 0.88% 99,503 $-611,163 하락 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $12,679,876 0.88% 10,985 $8,955,866 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12,622,356 0.87% 86,077 $-298,872 하락 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $11,723,582 0.81% 40,344 $-4,395,290 하락 ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $10,958,279 0.76% 126,466 $2,071,665 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $10,407,571 0.72% 57,529 $-156,994 하락 ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $10,296,428 0.71% 103,711 $6,874,402 상승 ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $9,989,925 0.69% 38,358 $338,431 하락 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,474,832 0.65% 12,866 $2,042,243 하락 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $9,210,715 0.64% 49,750 $1,222,842 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $8,923,807 0.62% 48,292 $4,519,820 상승 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $8,650,547 0.60% 48,096 $3,159,143 상승 ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $8,390,373 0.58% 16,474 $-2,959,372 하락 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $8,259,457 0.57% 52,702 $214,420 상승 ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $8,219,714 0.57% 43,562 $-273,506 하락 ×1
XLK XLK $8,001,840 0.55% 42,000 $2,420,040
IVW $7,701,680 0.53% 56,000 $1,367,520
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $7,617,801 0.53% 61,878 $-588,755 상승 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $7,518,760 0.52% 63,897 $-821,810 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104) $7,020,919 0.48% 93,850 $552,861 하락 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $6,847,166 0.47% 90,559 $1,141,417 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,622,291 0.46% 7,079 $-93,647 상승 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6,465,970 0.45% 63,274 $-1,393,582 하락 ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $6,451,489 0.45% 52,481 $-64,216 하락 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6,389,717 0.44% 43,601 $-306,576 하락 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $6,114,272 0.42% 131,518 $199,489 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5,942,300 0.41% 43,887 $-2,768,071 하락 ×3
DIA $5,788,081 0.40% 11,080 $655,936
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,724,853 0.40% 34,537 $-1,676,788 하락 ×1
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $5,618,638 0.39% 177,412 $18,178 상승 ×2
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $5,613,317 0.39% 28,838 $-2,355,454 하락 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $5,430,143 0.37% 50,749 $84,686 하락 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4,974,084 0.34% 155,586 $-244,458 하락 ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $4,779,780 0.33% 20,122 $679,235 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,753,455 0.33% 66,575 $135,947 상승 ×3
SGOL $4,317,926 0.30% 112,946 $-735,200 하락 ×2
UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock $4,282,021 0.30% 47,190 $-298,278 하락 ×1
GLD $3,773,685 0.26% 10,244 $-642,381 하락 ×1
BRKA $3,744,250 0.26% 5 $153,550
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3,543,743 0.24% 14,268 $-859,471 하락 ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $3,498,879 0.24% 65,645 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,328,208 0.23% 7,913 $904,770 상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $3,283,555 0.23% 21,008 $104,285 상승 ×3
SDY $3,137,191 0.22% 20,615 $74,056 하락 ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $3,089,745 0.21% 22,214 $125,145 상승 ×2
IJR $3,032,940 0.21% 20,450 $490,800
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2,829,109 0.20% 13,348 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,753,878 0.19% 24,315 $-608,020 하락 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2,656,321 0.18% 6,813 $-2,728,677 하락 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,503,884 0.17% 27,594 $-4,869,059 하락 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,456,958 0.17% 1,235 상승 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $2,423,234 0.17% 8,927 $602,725 하락 ×4
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. Common Stock $2,309,179 0.16% 82,707 $393,929 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,213,059 0.15% 4,634 $646,999
VNQ $2,089,156 0.14% 21,665 $1,665,081 상승 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2,082,508 0.14% 21,779 $169,441
SPMO $2,073,527 0.14% 12,836 $634,483
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,918,372 0.13% 9,357 $-2,169,504 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,870,358 0.13% 4,500 $638,076 하락 ×6
ETR Entergy Corporation Common Stock $1,738,291 0.12% 15,134 $59,520 상승 ×3
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1,718,180 0.12% 36,855 $-88,452
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1,578,171 0.11% 16,850 $457,983
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,494,846 0.10% 17,194 $-59,320
SPY SPY $1,301,620 0.09% 1,743 $155,721 하락 ×2
IWR $1,128,684 0.08% 10,231 $133,924
SCHD $1,117,397 0.08% 35,238 $22,857 하락 ×4
T AT&T Inc. $1,039,723 0.07% 50,228 $-517,855 하락 ×1
IJJ $1,022,735 0.07% 6,923 $105,437
XLU XLU $1,013,802 0.07% 22,360 $-12,298
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1,013,049 0.07% 3,422 $-4,391,046 하락 ×2
VIS $1,008,704 0.07% 2,799 $134,800
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $996,465 0.07% 2,366 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IVV $158,792,880 10.97% ×6 상승
AAPL $81,089,244 5.60% ×3 상승
AMZN $54,251,313 3.75% ×3 상승
GD $13,639,657 0.94% ×3 상승
NOW $10,296,428 0.71% ×4 상승
ENTG $8,650,547 0.60% ×3 상승
COST $6,622,291 0.46% ×3 상승
NFLX $4,753,455 0.33% ×3 상승
DVY $3,283,555 0.23% ×3 상승
ETR $1,738,291 0.12% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AMRZ $3,498,879 65,645 0.24%
DGX $2,829,109 13,348 0.20%
ASML $2,456,958 1,235 0.17%
SAIA $996,465 2,366 0.07%
ADSK $360,066 1,852 0.02%
IBIT $316,944 9,521 0.02%
LRCX $216,665 500 0.01%
NVDA $4 2 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +469 +$20.6M
GOOG 축소함 -7K +$16.6M
NVDA 축소함 -951 +$12.6M
AAPL 추가 매수 +685 +$10.1M
MU 축소함 -38 +$9.0M
IAU 추가 매수 +354 -$8.5M
AMZN 추가 매수 +7K +$8.3M
CSCO 추가 매수 +4K +$7.9M
CAT 축소함 -1K +$7.2M
NOW 추가 매수 +71K +$6.9M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BTT 2026년 6월 30일 357,067 $8,105,429 -1.1%
MLR 2025년 9월 30일 153,479 $6,823,676 41.2%
LULU 2025년 9월 30일 22,921 $5,445,571 -33.8%
CHX 2025년 9월 30일 127,334 $3,162,977 더 이상 추적하지 않음
MTBA 2026년 6월 30일 62,064 $3,069,680 더 이상 추적하지 않음
FTHY 2026년 6월 30일 196,865 $2,663,586 -2.2%
ZTS 2025년 12월 31일 15,859 $2,320,489 -39.1%
ULXXXX 2025년 12월 31일 25,181 $1,492,730 더 이상 추적하지 않음
MGOV 2026년 6월 30일 58,576 $1,187,770 더 이상 추적하지 않음
RH 2025년 12월 31일 5,303 $1,077,357 -12.9%
CLOI 2026년 6월 30일 18,181 $958,139 더 이상 추적하지 않음
CSGP 2026년 3월 31일 11,383 $765,393 -20.6%
BHP 2025년 6월 30일 14,000 $679,560 100.3%
SWKS 2025년 3월 31일 6,557 $581,475 5.1%
HON 2025년 6월 30일 2,472 $523,446 0.0%
DHI 2025년 3월 31일 3,735 $522,228 16.7%
RIG 2025년 6월 30일 160,000 $507,200 132.8%
MMIN 2026년 6월 30일 19,660 $466,139 더 이상 추적하지 않음
TDV 2025년 6월 30일 6,390 $465,512 더 이상 추적하지 않음
VGLT 2026년 6월 30일 8,235 $455,826
CPRT 2026년 6월 30일 13,221 $438,937 21.7%
LMBS 2026년 6월 30일 8,753 $435,987
BMN 2026년 6월 30일 15,265 $395,974 -1.0%
GM 2025년 6월 30일 8,209 $386,069 78.2%
SONY 2025년 6월 30일 15,000 $380,850 -8.6%
CALF 2025년 6월 30일 10,000 $375,000 더 이상 추적하지 않음
NOBL 2025년 6월 30일 3,500 $357,630 더 이상 추적하지 않음
TGT 2025년 12월 31일 3,957 $354,968 66.2%
JBHT 2025년 3월 31일 2,022 $345,075 88.1%
PSN 2025년 12월 31일 4,110 $340,801 -22.2%
KO 2026년 6월 30일 4,445 $338,042 11.5%
IBIT 2025년 12월 31일 5,171 $336,115
SGOV 2026년 6월 30일 3,250 $327,192 0.0%
VWO 2025년 6월 30일 7,190 $325,419 더 이상 추적하지 않음
SPTS 2026년 6월 30일 10,399 $303,443 더 이상 추적하지 않음
FERG 2026년 6월 30일 1,263 $294,607 0.9%
TAP 2025년 12월 31일 6,480 $293,220 -9.2%
LUV 2026년 6월 30일 7,500 $281,775 -21.5%
ADSK 2026년 3월 31일 941 $278,545 3.2%
PRM 2026년 3월 31일 10,014 $275,685 27.8%
VGLT 2025년 9월 30일 4,560 $255,907
DHI 2026년 6월 30일 1,817 $249,329 -8.9%
DEO 2025년 12월 31일 2,461 $234,853 8.1%
SPSB 2026년 6월 30일 7,660 $230,339 더 이상 추적하지 않음
PFE 2025년 3월 31일 8,474 $224,816 10.7%
GOOGL 2025년 3월 31일 1,175 $222,428 121.2%
VCLT 2025년 6월 30일 2,742 $208,158
VZ 2026년 6월 30일 4,090 $205,318 16.8%
CMCSA 2025년 9월 30일 5,702 $203,504 -15.8%
NUV 2026년 6월 30일 17,987 $161,703 -2.8%
FMY 2025년 12월 31일 13,170 $161,298 -3.7%
CX 2025년 9월 30일 23,275 $161,296 19.2%
NOV 2026년 3월 31일 10,217 $159,692 9.0%
FMY 2026년 6월 30일 13,354 $157,177 -0.5%
BPPTU 2025년 9월 30일 23,587 $11,794 더 이상 추적하지 않음