S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +24.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -12.3%

연율화: +19.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.6% · 옵션 제외: 2.5%

섹터별 비중

04
Financials 41.7%
Healthcare 18.7%
Consumer Staples 7.7%
Technology 7.3%
Consumer Discretionary 7.0%
Communication Services 6.2%
Energy 4.9%
Real Estate 1.8%
Utilities 0.5%
Materials 0.5%
Industrials 0.3%
Retail 0.2%
기타/미분류 3.2%

전체 포트폴리오 53 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $16,581,818 14.15% 65,895 $2,250,314
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $13,064,829 11.15% 39,576 $1,521,301 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9,653,527 8.24% 9,545 $1,578,552
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7,254,536 6.19% 171,340 $-1,346,732
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $7,012,278 5.98% 68,620 $864,612
MO Altria Group, Inc. $6,191,298 5.28% 86,050 $512,858
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $5,007,021 4.27% 44,041 $1,037,165
MC Moelis & Company Class A Common Stock $3,262,888 2.78% 49,876 $419,956
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $3,232,680 2.76% 79,000 $80,580
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $3,220,000 2.75% 28,000 $567,000
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,154,024 2.69% 10,900 $387,713
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,940,288 2.51% 122,105 $-488,420
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,848,428 2.43% 15,745 $245,150
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $2,829,319 2.41% 23,300 $655,196
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,801,260 2.39% 14,000 $359,660
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $2,453,625 2.09% 36,350 $91,965
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67066G954) $2,401,080 2.05% 12,000 풋 옵션 $221,080 하락 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,996,591 1.70% 7,100 $275,622
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,841,345 1.57% 13,468 $-443,636
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $1,743,520 1.49% 54,400 $251,328
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,372,962 1.17% 2,764 $138,725
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1,267,098 1.08% 11,740 $120,217
BX (제출됨 BXXXXX) Blackstone Inc. Common Stock $1,117,865 0.95% 9,500 $25,460
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,110,239 0.95% 22,285 $85,798
CPT Camden Property Trust Common Stock $1,064,757 0.91% 9,300 $156,519
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $911,820 0.78% 10,500 $184,065
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67066G904) $900,405 0.77% 4,500 콜 옵션 $377,205 상승 ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $825,900 0.70% 10,000 $-110,100
WU Western Union Company (The) Common Stock $793,177 0.68% 103,010 $-106,100
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $777,700 0.66% 10,000 $-132,100
ENB Enbridge Inc Common Stock $726,414 0.62% 13,400 $938
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $689,691 0.59% 40,145 $-48,174
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $674,154 0.58% 11,700 $-35,451
SPH Suburban Propane Partners, L.P. Common Stock $564,630 0.48% 33,000 $-85,470
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $543,585 0.46% 10,500 $155,715
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $532,620 0.45% 7,820 $57,086
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $447,200 0.38% 20,000 $24,200
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $425,529 0.36% 1,300 $43,121
NKE Nike, Inc. Common Stock $410,500 0.35% 10,000 $-117,700
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $377,750 0.32% 1,000 $68,240
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 11135F951) $377,750 0.32% 1,000 풋 옵션 상승 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $370,600 0.32% 20,000 $10,200
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $188,325 0.16% 2,500 $63,375
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $186,682 0.16% 2,916 $-20,908
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $170,371 0.15% 960 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $167,232 0.14% 800 $35,576
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $155,183 0.13% 4,900 상승 ×1
TRI Thomson Reuters Corp - Common Shares $144,719 0.12% 1,772 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 11135F901) $113,325 0.10% 300 콜 옵션 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $110,874 0.09% 600 $33,606
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $74,217 0.06% 650 $-2,886
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $58,335 0.05% 500 $-14,805
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $43,504 0.04% 800 $-1,924

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 11135F951) $377,750 1,000 0.32%
VEEV $170,371 960 0.15%
RELX $155,183 4,900 0.13%
TRI $144,719 1,772 0.12%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 11135F901) $113,325 300 0.10%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ABBV 가격 변동만 +0 +$2.3M
GS 가격 변동만 +0 +$1.6M
TRV 축소함 -300 +$1.5M
VZ 가격 변동만 +0 -$1.3M
TROW 가격 변동만 +0 +$1.0M
SBUX 가격 변동만 +0 +$865K
TD 가격 변동만 +0 +$655K
CM 가격 변동만 +0 +$567K
MO 가격 변동만 +0 +$513K
PFE 가격 변동만 +0 -$488K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PBI 2025년 12월 31일 245,505 $2,801,212 58.6%
CG 2026년 3월 31일 34,765 $2,054,959 -17.7%
MKC 2026년 6월 30일 32,485 $1,638,543 -11.4%
TU 2025년 12월 31일 97,078 $1,530,920 -39.0%
DOW 2025년 9월 30일 39,700 $1,051,256 22.0%
CGBD 2025년 9월 30일 71,225 $974,358 -14.8%
KMX 2025년 12월 31일 15,350 $688,755 42.1%
LNC 2026년 3월 31일 14,360 $639,451 13.5%
BXSL 2025년 12월 31일 24,000 $625,680 -10.3%
MTB 2025년 6월 30일 3,341 $597,204 13.0%
QYLD 2025년 9월 30일 29,500 $493,240
LEG 2025년 9월 30일 55,000 $490,600 더 이상 추적하지 않음
UTZ 2025년 9월 30일 37,750 $473,763 17.4%
DX 2025년 9월 30일 38,350 $468,637 -10.3%
SJM 2025년 9월 30일 4,680 $459,576 7.9%
RITM 2025년 9월 30일 40,000 $451,600 -23.5%
OBDC 2025년 12월 31일 31,006 $395,947 -17.1%
CPB 2025년 9월 30일 12,790 $392,014 -37.9%
NWBI 2025년 12월 31일 25,850 $320,282 26.6%
KSS 2025년 9월 30일 37,000 $313,760 22.4%
KEY 2025년 6월 30일 9,350 $149,507 15.3%
TFSL 2025년 12월 31일 9,905 $130,548 25.7%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 9월 30일 212 $102,983 더 이상 추적하지 않음
NKE 2025년 9월 30일 1,400 $99,456 -51.4%
LYG 2025년 9월 30일 20,000 $85,000 21.1%
CRWD 2025년 9월 30일 150 $76,397 -44.9%
SKM 2025년 9월 30일 2,800 $65,380 70.3%
GEV 2025년 9월 30일 120 $63,498 60.8%
PG 2025년 12월 31일 400 $61,460 1.1%
ACN 2025년 9월 30일 200 $59,788 -19.3%
OGN 2025년 6월 30일 4,000 $59,560 41.7%
LDOS 2025년 9월 30일 350 $55,216 -37.7%
LMT 2025년 12월 31일 100 $49,921 4.5%
BAC 2025년 9월 30일 1,000 $47,320 4.2%
ADT 2026년 6월 30일 6,946 $45,635 -3.8%
CVS 2025년 12월 31일 600 $45,234 8.9%
CUZ 2025년 9월 30일 1,500 $45,045 -3.2%
BTI 2025년 9월 30일 800 $37,864 -0.8%
ASML 2025년 9월 30일 45 $36,063 92.9%
AMD 2025년 12월 31일 200 $32,358 196.0%
MRK 2025년 9월 30일 400 $31,664 71.9%
KMI 2025년 9월 30일 1,000 $29,400 9.7%
GD 2025년 9월 30일 100 $29,166 -3.2%
SNAP 2025년 9월 30일 2,800 $24,332 -27.6%
DUK 2025년 9월 30일 200 $23,600 -7.8%
SG 2025년 9월 30일 1,500 $22,320 14.0%
GSK (제출됨 GSKXXXX) 2025년 12월 31일 480 $20,717 -4.1%
SWK 2025년 9월 30일 300 $20,325 22.9%
INTC 2025년 9월 30일 900 $20,160 255.7%
SPRY 2025년 12월 31일 2,000 $20,100 -65.1%
PYPL 2025년 9월 30일 250 $18,580 -21.3%
APP 2025년 9월 30일 50 $17,504 -62.7%
HBAN 2025년 9월 30일 1,000 $16,760 -11.2%
GNRC 2025년 12월 31일 100 $16,740 59.0%
HPE 2025년 9월 30일 800 $16,360 182.3%
OPLN 2025년 9월 30일 650 $15,893 23.5%
LW 2025년 9월 30일 300 $15,555 -24.9%
FOXA 2025년 9월 30일 300 $15,489 -1.2%
BBY 2025년 12월 31일 200 $15,124 31.4%
RDDT 2025년 9월 30일 100 $15,057 -35.7%
CRM 2025년 9월 30일 54 $14,725 -1.0%
FRSH 2025년 6월 30일 1,000 $14,110 -14.3%
AQST 2025년 12월 31일 2,500 $13,975 -29.6%
NEE 2025년 9월 30일 200 $13,884 1.8%
PARA 2025년 9월 30일 996 $12,848
HPQ 2025년 9월 30일 500 $12,230 18.0%
EXAS 2025년 12월 31일 200 $10,942 더 이상 추적하지 않음
RH 2025년 9월 30일 50 $9,450 -40.7%
IP 2025년 9월 30일 200 $9,366 -31.1%
HLN 2025년 12월 31일 600 $5,382 -13.0%
QRVO 2025년 9월 30일 50 $4,246 25.4%
ANIX 2025년 12월 31일 500 $1,650 -5.4%
DMXXXX 2026년 6월 30일 200 $992 더 이상 추적하지 않음
SLVM 2025년 9월 30일 18 $902 -26.5%