S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +99.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +62.4%

연율화: +73.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.4% · 옵션 제외: 65.5%

섹터별 비중

04
Technology 80.2%
Industrials 4.4%
Retail 3.9%
Communication Services 3.1%
Financials 0.8%
Consumer Discretionary 0.8%
Health Care 0.2%
기타/미분류 6.5%

전체 포트폴리오 56 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $461,716,000 24.68% 400,000 콜 옵션
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $118,160,000 6.32% 1,600,000 콜 옵션 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $116,182,000 6.21% 200,000 콜 옵션 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $111,704,000 5.97% 800,000 콜 옵션 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $86,666,000 4.63% 200,000 콜 옵션 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $73,963,125 3.95% 187,500 콜 옵션 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $69,031,050 3.69% 345,000 $24,559,050 상승 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $60,342,000 3.23% 200,000 콜 옵션 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $60,023,080 3.21% 52,000 $54,955,480 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $47,668,000 2.55% 200,000 콜 옵션 $26,841,000 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $46,597,680 2.49% 108,000 콜 옵션 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $43,380,000 2.32% 60,000 콜 옵션 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37,302,000 1.99% 100,000 $3,986,700 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $37,099,650 1.98% 105,000 $18,453,750 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $34,628,700 1.85% 30,000 풋 옵션 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31,829,600 1.70% 110,000 $1,374,800 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $29,807,000 1.59% 100,000 콜 옵션 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $29,789,000 1.59% 100,000 콜 옵션 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $28,166,450 1.51% 65,000 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $26,272,236 1.40% 45,226 $23,078,385 상승 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $22,800,000 1.22% 250,000 콜 옵션 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $20,944,500 1.12% 150,000 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,009,000 1.07% 100,000 콜 옵션 $-32,311,000 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19,210,530 1.03% 51,500 콜 옵션 $702,030 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $18,075,000 0.97% 25,000 상승 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $17,728,500 0.95% 50,000 콜 옵션 상승 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $14,168,825 0.76% 27,500 $-1,154,175 하락 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $13,320,370 0.71% 139,000 $2,969,120 상승 ×3
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $12,242,000 0.65% 100,000 콜 옵션 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,332,500 0.61% 30,000 $-28,903,800 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,265,800 0.60% 20,000 $-3,037,450 하락 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $10,878,000 0.58% 40,000 콜 옵션 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $9,335,645 0.50% 5,500 $171,839 상승 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $9,225,760 0.49% 92,000 $2,815,510 하락 ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $8,202,500 0.44% 170,000 콜 옵션 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8,196,925 0.44% 27,500 상승 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $8,007,126 0.43% 43,392 $2,964,789 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $7,943,400 0.42% 20,000 상승 ×1
DUOL Duolingo, Inc. - Class A Common Stock $7,873,119 0.42% 68,450 $1,126,002
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $6,903,360 0.37% 16,000 상승 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $6,640,000 0.35% 500,000 콜 옵션 상승 ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $6,100,640 0.33% 208,000 콜 옵션 상승 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $5,686,203 0.30% 425,614 $-429,870
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $5,439,000 0.29% 20,000 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $5,108,600 0.27% 20,000 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4,769,586 0.25% 40,881 $-479,087 상승 ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $4,692,800 0.25% 160,000 상승 ×1
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $4,310,150 0.23% 95,000 $-2,670,275 상승 ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $3,813,700 0.20% 110,000 $1,530,100
MNTN MNTN, Inc. Class A Common Stock $3,132,057 0.17% 340,441 $268,176 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $2,958,525 0.16% 7,500 상승 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $2,659,275 0.14% 7,500 상승 ×1
PAACU Proem Acquisition Corp I - Units $2,448,671 0.13% 242,924 $17,002
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,383,400 0.13% 10,000 $-1,782,000 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $1,846,250 0.10% 25,000 상승 ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $1,082,400 0.06% 55,000 $206,800

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
NVDA $69,031,050 3.69% ×3 상승
MSFT $37,302,000 1.99% ×3 상승
SE $13,320,370 0.71% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MU $461,716,000 400,000 24.68%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $118,160,000 1,600,000 6.32%
AMD $116,182,000 200,000 6.21%
INTC $111,704,000 800,000 5.97%
LRCX $86,666,000 200,000 4.63%
COHR $73,963,125 187,500 3.95%
KLAC $60,342,000 200,000 3.23%
DELL $46,597,680 108,000 2.49%
AMAT $43,380,000 60,000 2.32%
MU $34,628,700 30,000 1.85%
TXN $29,807,000 100,000 1.59%
MRVL $29,789,000 100,000 1.59%
LRCX $28,166,450 65,000 1.51%
MCHP $22,800,000 250,000 1.22%
INTC $20,944,500 150,000 1.12%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NVDA 축소함 -200K -$32.3M
AVGO 축소함 -100K -$28.9M
AMZN 추가 매수 +100K +$26.8M
NVDA 추가 매수 +90K +$24.6M
GOOG 추가 매수 +40K +$18.5M
MSFT 추가 매수 +10K +$4.0M
META 축소함 -5K -$3.0M
SE 추가 매수 +14K +$3.0M
DASH 추가 매수 +10K +$3.0M
HOOD 축소함 -500 +$2.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPY 2026년 6월 30일 1,100,000 $715,374,000 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2026년 6월 30일 760,200 $438,772,236 1.1%
QQQ 2025년 12월 31일 500,000 $300,185,000 21.2%
IWM 2026년 6월 30일 400,000 $99,200,000 -6.2%
IWM 2025년 12월 31일 150,000 $36,294,000 14.5%
TSLA 2026년 3월 31일 75,000 $33,729,000 -0.3%
OPEN 2025년 12월 31일 3,500,000 $27,895,000 -58.1%
ALAB 2025년 12월 31일 100,000 $19,580,000 110.6%
DAVE 2025년 12월 31일 97,771 $19,490,649 56.5%
COIN 2025년 9월 30일 50,000 $17,524,500 -45.8%
IBIT 2026년 3월 31일 345,000 $17,129,250
IREN 2026년 3월 31일 420,500 $15,882,285 21.8%
RKLB 2025년 12월 31일 300,050 $14,375,396 6.0%
PDD 2025년 6월 30일 100,000 $11,835,000 -28.0%
MDB 2026년 3월 31일 23,489 $9,858,098 46.2%
CRM 2025년 12월 31일 39,836 $9,441,132 -11.4%
SNOW 2025년 9월 30일 40,000 $8,950,800 51.2%
MU 2025년 6월 30일 100,000 $8,689,000 772.1%
FSLY 2026년 6월 30일 259,343 $7,536,508 40.6%
NBIS 2026년 3월 31일 90,000 $7,533,450 134.0%
COMP 2025년 12월 31일 850,000 $6,825,500 -12.8%
COIN 2026년 3월 31일 30,000 $6,784,200 4.8%
DOCU 2025년 9월 30일 80,000 $6,231,200 -4.3%
AFRM 2025년 9월 30일 90,067 $6,227,232 -3.2%
IOT 2026년 6월 30일 182,000 $5,767,580 26.8%
DLO 2026년 6월 30일 425,485 $5,518,540 5.8%
ZS 2026년 3월 31일 20,000 $4,498,400 40.1%
SEZL 2026년 6월 30일 68,232 $4,318,403 -37.4%
BE 2026년 3월 31일 45,094 $3,918,218 113.4%
SPOT 2025년 9월 30일 5,000 $3,836,700 -32.3%
PANW 2026년 3월 31일 20,500 $3,776,100 151.5%
LYFT 2025년 9월 30일 230,800 $3,637,408 -29.8%
CRWV 2025년 6월 30일 95,000 $3,522,600 -45.0%
ROOT 2025년 12월 31일 36,637 $3,279,378 -36.0%
ZS 2025년 9월 30일 10,036 $3,150,702 -34.4%
ORCL 2026년 6월 30일 20,000 $2,942,200 -2.9%
XYZ 2026년 6월 30일 40,000 $2,407,200 -2.2%
NOW 2025년 6월 30일 2,904 $2,311,991 -34.6%
HNGE 2025년 9월 30일 40,000 $2,070,000 99.0%
VRT 2025년 6월 30일 25,000 $1,805,000 96.4%
BLND 2025년 12월 31일 314,765 $1,148,892 -66.1%
BMBL 2026년 6월 30일 177,608 $579,002 -20.6%
DOCS 2026년 3월 31일 7,500 $332,100 19.9%