S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +30.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -6.2%

연율화: +24.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 32.2%
Industrials 15.8%
Healthcare 14.6%
Retail 9.2%
Financials 9.0%
Communication Services 6.6%
Energy 3.2%
Consumer products 2.5%
Materials 1.9%
Utilities 0.7%
Consumer Staples 0.2%
기타/미분류 4.1%

전체 포트폴리오 66 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $28,052,144 7.23% 48,290 $17,012,609 하락 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24,273,285 6.26% 67,922 $2,850,640 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,917,808 5.39% 104,542 $2,244,626 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,339,983 5.24% 70,293 $1,827,527 하락 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $18,100,305 4.67% 25,035 $9,358,341 하락 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $17,172,042 4.43% 43,236 $1,821,470 하락 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15,135,848 3.90% 59,597 $174,164 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,341,124 3.70% 38,446 $266,520 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,259,168 3.68% 59,827 $1,850,858 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12,884,170 3.32% 25,086 $462,122 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $12,872,421 3.32% 67,846 $-757,698 하락 ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $12,629,986 3.26% 25,511 $3,268,601 하락 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $11,783,515 3.04% 77,779 $-741,275 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11,265,046 2.90% 9,392 $3,156,351 상승 ×6
SBGSY CUSIP: 80687P106 $11,111,690 2.86% 170,477 $1,771,774 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9,787,634 2.52% 66,746 $1,535 하락 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $8,818,254 2.27% 39,376 $702,026 하락 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8,720,366 2.25% 24,726 $618,819 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $8,623,791 2.22% 45,274 $-56,476 하락 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8,303,797 2.14% 91,512 $-1,125,518 하락 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $7,901,484 2.04% 15,907 $1,018,517 상승 ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $7,722,777 1.99% 65,331 $-98,975 하락 ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $7,525,522 1.94% 60,108 $-903,577 하락 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $7,373,005 1.90% 44,480 $-1,860,941 하락 ×2
AXP American Express Company Common Stock $6,549,195 1.69% 19,362 $1,623,006 상승 ×6
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5,990,800 1.54% 8 $-472,460 하락 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $5,914,662 1.52% 49,603 $498,890 하락 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5,472,110 1.41% 75,833 $539,368 상승 ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5,132,703 1.32% 55,627 $475,336 상승 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,466,779 1.15% 32,671 $-1,127,081 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,726,126 0.96% 9,864 $2,021,655 상승 ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $3,543,330 0.91% 21,257 $2,158,528 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,656,972 0.68% 30,272 $1,624,611 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 529412900) $2,470,074 0.64% 4,436 $-295,424
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,244,248 0.58% 4,485 $44,720 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,229,860 0.57% 17,353 $118,410 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,205,876 0.57% 8,766 $156,687 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,794,657 0.46% 915 $579,494 하락 ×1
RHHBY CUSIP: 771195104 $1,229,318 0.32% 23,940 $38,764 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,118,145 0.29% 1,050 $321,128 하락 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,000,189 0.26% 6,987 $84,752
WMT Walmart Inc. - Common Stock $815,472 0.21% 7,200 $-79,344
DE Deere & Company Common Stock $640,673 0.17% 1,010 $32,309 하락 ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $618,450 0.16% 3,500 $144,760
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $610,640 0.16% 2,245 $64,745 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $588,117 0.15% 1,415 $-2,524,210 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $551,195 0.14% 1,560 $103,693
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $544,944 0.14% 11,110 $-1,908,749 하락 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $465,247 0.12% 3,332
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $433,280 0.11% 3,200 $-401,403 하락 ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $422,593 0.11% 5,450 $-84,257
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $413,200 0.11% 5,000 $15,150
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $401,969 0.10% 4,639 $147,033 상승 ×1
V Visa Inc. $394,554 0.10% 1,150 $46,978
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 315911750) $376,582 0.10% 1,442 $48,754
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 315912709) $367,941 0.09% 1,103 $65,511
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $359,427 0.09% 3,060 $122,002
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $318,578 0.08% 3,920 $20,462
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $306,992 0.08% 545 $-44,868 하락 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $249,648 0.06% 1,976 $-25,747
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 922908686) $246,738 0.06% 1,700 $-179,826 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $242,658 0.06% 950 상승 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $240,955 0.06% 3,285 $-1,013,913 하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $229,131 0.06% 700 $-200,343 하락 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $201,852 0.05% 900 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00771X419) $192,712 0.05% 10,400 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MSFT $14,341,124 3.70% ×3 상승
LLY $11,265,046 2.90% ×6 상승
AXP $6,549,195 1.69% ×6 상승
UBER $5,472,110 1.41% ×5 상승
SCHW $5,132,703 1.32% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
INTC $465,247 3,332 0.12%
GLW $242,658 950 0.06%
DOV $201,852 900 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00771X419) $192,712 10,400 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMD 축소함 -6K +$17.0M
AMAT 축소함 -542 +$9.4M
ROK 축소함 -574 +$3.3M
LLY 추가 매수 +576 +$3.2M
GOOGL 축소함 -7K +$2.9M
NVDA 축소함 -3K +$2.2M
WCN 추가 매수 +13K +$2.2M
AVGO 추가 매수 +4K +$2.0M
FISV 축소함 -33K -$1.9M
CVX 축소함 -150 -$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BALL 2025년 6월 30일 54,496 $2,837,606 0.5%
BDX 2025년 6월 30일 5,850 $1,340,001 30.6%
MKC 2026년 6월 30일 25,009 $1,261,454 -11.4%
ECL 2026년 3월 31일 1,675 $439,721 2.9%
ADBE 2025년 6월 30일 1,051 $403,090 -38.6%
INTC 2026년 3월 31일 8,832 $325,901 170.4%
NVO 2025년 12월 31일 5,775 $320,455 -26.7%
CRM 2026년 3월 31일 1,184 $313,654 25.7%
INTC 2025년 6월 30일 13,182 $299,363 432.7%
NUE 2026년 3월 31일 1,800 $293,598 42.2%
APD 2026년 6월 30일 1,000 $290,490 -5.3%
NSRGY 2026년 3월 31일 2,805 $277,078 더 이상 추적하지 않음
IDXX 2026년 3월 31일 400 $270,612 -7.7%
CL 2026년 6월 30일 3,115 $265,491 -8.1%
SYY 2026년 3월 31일 3,375 $248,704 8.6%
OZK 2026년 3월 31일 5,390 $248,048 1.8%
NVS 2025년 9월 30일 2,035 $246,255 10.0%
TXN 2026년 3월 31일 1,350 $234,211 51.3%
EOG 2026년 6월 30일 1,540 $222,637 9.0%
HON 2026년 3월 31일 1,123 $219,086 -5.3%
CL 2025년 9월 30일 2,405 $218,614 5.4%
RELX 2026년 6월 30일 6,035 $200,060 5.5%