PUZO MICHAEL J

CIK 1053914 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$189.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,628위 · 상위 70.2%
포지션
66
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
45.92%
상위 25개 보유 비중
82.99%
1% 초과 포지션
30
유효 포지션 수
30.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.42% 추정 매수 $4,364,399 · 매도 $15,197,024

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 75.9% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
12
감소
34
종료
5
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+27.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-0.6%

연율화: +17.6% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 90.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
30.9%
Industrials
15.6%
Healthcare
14.2%
Retail
9.0%
Communication Services
6.2%
Financial Services
6.2%
Energy
3.5%
Consumer products
2.4%
Packaging
2.0%
Financials
0.7%
Utilities
0.6%
Consumer Staples
0.1%
Communications
0.0%
기타/미분류
8.7%

전체 포트폴리오 66 포지션

유형 연속 8분기 추세
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12,725,996 6.73% 21,907 $7,592,033 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,207,838 5.93% 31,362 $956,899 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,007,805 5.30% 34,586 $567,578 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,783,801 5.18% 48,897 $985,147 하락 ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8,367,975 4.43% 21,069 $568,455 하락 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8,193,759 4.34% 11,333 $4,329,823 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,771,094 3.58% 26,661 $-6,494 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,743,115 3.57% 28,292 $781,803 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,627,073 3.51% 17,766 $55,815 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6,339,365 3.35% 12,343 $190,049 상승 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $6,161,766 3.26% 12,446 $1,501,709 하락 ×6
BRKA $5,990,800 3.17% 8 $-472,460 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5,554,535 2.94% 29,276 $-373,089 하락 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,419,912 2.87% 35,775 $-408,819 하락 ×6
SBGSY $5,362,815 2.84% 82,277 $805,935 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,186,335 2.74% 4,324 $1,338,017 상승 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,507,274 2.39% 30,737 $-77,685 하락 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,306,611 2.28% 25,981 $-1,060,582 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $4,196,274 2.22% 22,030 $-108,215 하락 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,124,405 2.18% 45,453 $-637,635 하락 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,003,976 2.12% 11,353 $264,497 하락 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,906,360 2.07% 17,443 $221,081 하락 ×6
XYL Xylem Inc. Common Stock New $3,859,202 2.04% 32,647 $-111,783 하락 ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $3,768,691 1.99% 7,587 $346,408 하락 ×4
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $3,708,299 1.96% 29,619 $-518,664 하락 ×6
AXP American Express Company Common Stock $2,880,875 1.52% 8,517 $630,726 상승 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,563,340 1.36% 35,523 $263,954 상승 ×5
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $2,560,441 1.35% 21,473 $66,932 하락 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,239,116 1.18% 24,267 $219,298 상승 ×5
BRKB $1,881,466 1.00% 3,760 $41,338 하락 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1,825,589 0.97% 10,952 $1,081,614 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,798,962 0.95% 13,158 $-433,424
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,509,867 0.80% 3,997 $839,159 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 529412900) $1,447,744 0.77% 2,600 $-173,152
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,391,398 0.74% 10,828 $64,840 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,135,651 0.60% 4,513 $44,069 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,112,221 0.59% 12,672 $623,672 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $902,232 0.48% 460 $281,442 하락 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $815,472 0.43% 7,200 $-79,344
EMR Emerson Electric Company Common Stock $692,417 0.37% 4,837 $58,673
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $692,185 0.37% 650 $178,552 하락 ×2
DE Deere & Company Common Stock $640,673 0.34% 1,010 $32,309 하락 ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $618,450 0.33% 3,500 $144,760
RHHBY $615,686 0.33% 11,990 $19,166 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $551,195 0.29% 1,560 $103,693
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $422,593 0.22% 5,450 $-84,257
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $413,200 0.22% 5,000 $15,150
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 315911750) $376,582 0.20% 1,442 $48,754
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 315912709) $367,941 0.19% 1,103 $65,511
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $299,200 0.16% 1,100 $32,318
INTC Intel Corporation - Common Stock $269,765 0.14% 1,932
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $249,648 0.13% 1,976 $-25,747
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 922908686) $246,738 0.13% 1,700 $-179,826 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $242,658 0.13% 950 상승 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $240,955 0.13% 3,285 $-518,667 하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $229,131 0.12% 700 $-200,343 하락 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $207,440 0.11% 2,394 $116,116 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00771X419) $155,652 0.08% 8,400 상승 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $122,625 0.06% 2,500 $-1,033,997 하락 ×3
DOV Dover Corporation Common Stock $89,712 0.05% 400
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $76,892 0.04% 185 $-1,107,210 하락 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $73,793 0.04% 545 $-243,775 하락 ×6
V Visa Inc. $68,618 0.04% 200 $8,170
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $58,514 0.03% 720 $3,758
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $28,164 0.01% 50 $-442
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $27,603 0.01% 235 $9,369

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
LLY $5,186,335 2.74% ×6 상승
AXP $2,880,875 1.52% ×6 상승
UBER $2,563,340 1.36% ×5 상승
SCHW $2,239,116 1.18% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
INTC $269,765 1,932 0.14%
GLW $242,658 950 0.13%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00771X419) $155,652 8,400 0.08%
DOV $89,712 400 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMD 축소함 -3K +$7.6M
AMAT 추가 매수 +28 +$4.3M
ROK 축소함 -539 +$1.5M
LLY 추가 매수 +140 +$1.3M
WCN 추가 매수 +6K +$1.1M
CVX 추가 매수 +40 -$1.1M
NVDA 축소함 -2K +$985K
GOOGL 축소함 -4K +$957K
AVGO 추가 매수 +2K +$839K
SBGSY 축소함 -1K +$806K

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BALL 2025년 6월 30일 28,691 $1,493,940 12.2%
MKC 2026년 6월 30일 15,984 $806,233 11.4%
BDX 2025년 6월 30일 3,350 $767,351 37.2%
MDT 2025년 3월 31일 8,637 $689,924 4.4%
ECL 2026년 3월 31일 1,675 $439,721 7.0%
ADBE 2025년 6월 30일 1,046 $401,172 -30.0%
NUE 2026년 3월 31일 1,800 $293,598 57.7%
APD 2026년 6월 30일 1,000 $290,490 3.9%
INTC 2026년 3월 31일 7,432 $274,241 108.8%
IDXX 2026년 3월 31일 400 $270,612 1.4%
CRM 2026년 3월 31일 1,016 $269,149 8.1%
SYY 2026년 3월 31일 3,375 $248,704 15.3%
OZK 2026년 3월 31일 5,390 $248,048 10.0%
NVS 2025년 9월 30일 2,015 $243,835 23.5%
INTC 2025년 6월 30일 10,432 $236,911 311.4%
TXN 2026년 3월 31일 1,350 $234,211 38.9%
NSRGY 2026년 3월 31일 2,255 $222,749 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 3월 31일 1,123 $219,086 -0.2%
SPY 2025년 3월 31일 370 $216,850 더 이상 추적하지 않음
EOG 2026년 6월 30일 1,325 $191,555 16.0%
CL 2026년 6월 30일 2,165 $184,523 1.2%
CL 2025년 9월 30일 1,455 $132,259 16.1%
RELX 2026년 6월 30일 3,160 $104,754 9.9%
DOV 2025년 3월 31일 500 $93,800 16.0%
NVO 2025년 12월 31일 900 $49,941 -7.7%