Schear Investment Advisers, LLC

CIK 1962838 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$299.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,182위 · 상위 54.9%
포지션
83
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +31.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
47.90%
상위 25개 보유 비중
74.25%
1% 초과 포지션
27
유효 포지션 수
28.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.3% 추정 매수 $13,933,495 · 매도 $15,683,879

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 76.1% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
45
감소
21
종료
3
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+64.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+36.3%

연율화: +39.4% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
38.5%
Industrials
18.5%
Healthcare
7.8%
Retail
7.1%
Communication Services
6.3%
Financials
5.7%
Financial Services
4.6%
Consumer Discretionary
1.7%
Energy
1.5%
Materials
1.1%
Utilities
1.1%
Consumer products
1.0%
Communications
0.6%
Telecommunication
0.2%
Consumer Staples
0.2%
기타/미분류
3.9%

전체 포트폴리오 83 포지션

유형 연속 8분기 추세
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $33,128,123 11.08% 28,700 $22,485,825 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,428,732 6.16% 92,102 $1,007,916 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $17,352,363 5.80% 29,871 $10,798,052 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14,717,518 4.92% 38,961 $1,643,816 하락 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $14,095,970 4.71% 11,998 $3,035,454 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13,945,306 4.66% 39,022 $3,145,990 상승 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8,608,924 2.88% 7,178 $2,159,959 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,439,474 2.82% 29,166 $1,023,730 하락 ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $7,272,557 2.43% 27,236 $1,645,248 상승 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7,234,931 2.42% 6,794 $2,581,766 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,195,556 2.41% 19,290 $46,463 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,769,571 2.26% 28,403 $1,017,362 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $6,587,739 2.20% 17,627 $3,317,006 상승 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6,545,097 2.19% 13,705 $2,011,160 상승 ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5,818,179 1.95% 7,624 $2,870,974 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $5,573,767 1.86% 39,824 $1,259,197 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $5,424,084 1.81% 16,200 $1,515,788 상승 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,813,876 1.61% 8,546 $-68,681 상승 ×1
SPY SPY $4,736,015 1.58% 6,342 $-2,554,947 하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,659,870 1.56% 14,236 $643,409 상승 ×4
SMH SMH $4,608,939 1.54% 7,027 $1,914,787
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,448,160 1.49% 4,755 $-236,057 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $4,213,410 1.41% 20,156 $1,024,043 상승 ×6
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $3,761,504 1.26% 40,161 $1,233,651 상승 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,621,716 1.21% 3,581 $707,280 상승 ×1
V Visa Inc. $3,467,611 1.16% 10,107 $576,383 상승 ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3,057,068 1.02% 12,416 $515,665 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,875,165 0.96% 3,904 $2,478,574 상승 ×1
VOO $2,806,779 0.94% 4,087 $302,845 하락 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,708,273 0.91% 23,912 $-173,780 상승 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,513,166 0.84% 16,589 $-62,713 상승 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,408,401 0.81% 4,641 $225,074 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,399,685 0.80% 8,056 $1,651,758 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,369,657 0.79% 6,719 $153,267 하락 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,284,179 0.76% 3,023 $-231,423 상승 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,269,340 0.76% 5,460 $818,707 상승 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,268,682 0.76% 6,265 $76,657 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,197,987 0.74% 14,989 $-89,943 하락 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2,101,567 0.70% 4,660 $-244,878 상승 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2,096,914 0.70% 6,154 $83,318 하락 ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $2,009,223 0.67% 3,484 $79,530 상승 ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,936,082 0.65% 4,662 $-61,916 상승 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $1,927,660 0.64% 6,812 $-208,492 상승 ×6
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $1,908,642 0.64% 3,604 $419,093 상승 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,755,979 0.59% 1,550 $626,711
VST Vistra Corp. Common Stock $1,736,364 0.58% 10,946 $-55,570 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,682,592 0.56% 6,186 $179,318 하락 ×3
AXP American Express Company Common Stock $1,674,338 0.56% 4,950 $216,082 상승 ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,635,020 0.55% 6,583 $-182,339 상승 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,608,038 0.54% 9,701 $-284,269 상승 ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1,573,185 0.53% 36,860 $-929,411 하락 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,510,742 0.51% 36,562 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,435,877 0.48% 2,264 $162,484 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,300,910 0.44% 22,831 $188,630 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,140,657 0.38% 6,012 $7,369 상승 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,128,072 0.38% 3,583 $-74,896 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $998,864 0.33% 3,933 $44,815 상승 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $895,351 0.30% 5,497 $141,190 상승 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $885,697 0.30% 3,021 $8,127
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $836,557 0.28% 870 $-131
GLW Corning Incorporated Common Stock $793,110 0.27% 3,105 $531,912 상승 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $711,007 0.24% 4,239 $-182,041 하락 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $708,149 0.24% 1,390 $-203,876 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $622,794 0.21% 2,304 $-93,266
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $562,832 0.19% 15,311 $-16,536
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $548,555 0.18% 2,450 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $541,646 0.18% 2,450 상승 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $460,104 0.15% 1,520 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $455,193 0.15% 5,601 $20,415 하락 ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $445,698 0.15% 1,033 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $438,097 0.15% 1,011 $222,087
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $395,784 0.13% 1,362 $-70,169 상승 ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $385,550 0.13% 1,508 $29,780 상승 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $337,805 0.11% 926 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $309,834 0.10% 1,231 $73,366 상승 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $275,859 0.09% 1,490 $12,298 하락 ×4
PSX Phillips 66 Common Stock $274,875 0.09% 1,626 $55,530 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $259,958 0.09% 1,179 $-18,616
WM Waste Management, Inc. Common Stock $225,777 0.08% 1,013 $17,357 상승 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $217,668 0.07% 2,928 $-51,400 하락 ×1
AMLP $213,104 0.07% 4,110 상승 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $207,302 0.07% 903
KLAC KLA Corporation - Common Stock $202,146 0.07% 670 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
GOOGL $13,945,306 4.66% ×4 상승
MOD $7,272,557 2.43% ×4 상승
GE $6,587,739 2.20% ×6 상승
TSM $6,545,097 2.19% ×6 상승
VRT $5,424,084 1.81% ×4 상승
JPM $4,659,870 1.56% ×4 상승
MS $4,213,410 1.41% ×6 상승
DAL $3,761,504 1.26% ×6 상승
V $3,467,611 1.16% ×4 상승
WMT $2,708,273 0.91% ×6 상승
TJX $2,513,166 0.84% ×6 상승
MCK $2,284,179 0.76% ×6 상승
UNH $2,269,340 0.76% ×4 상승
AMGN $2,268,682 0.76% ×3 상승
MLM $2,009,223 0.67% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DVN $1,510,742 36,562 0.51%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $548,555 2,450 0.18%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $541,646 2,450 0.18%
BE $460,104 1,520 0.15%
DELL $445,698 1,033 0.15%
CLS $337,805 926 0.11%
AMLP $213,104 4,110 0.07%
AJG $207,302 903 0.07%
KLAC $202,146 670 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MU 축소함 -3K +$22.5M
AMD 축소함 -2K +$10.8M
GE 추가 매수 +6K +$3.3M
GOOGL 추가 매수 +1K +$3.1M
GEV 축소함 -673 +$3.0M
CRWD 추가 매수 +75 +$2.9M
CAT 추가 매수 +226 +$2.6M
SPY 축소함 -5K -$2.6M
LLY 추가 매수 +167 +$2.2M
TSM 추가 매수 +289 +$2.0M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ORCL 2026년 3월 31일 15,893 $3,097,705 -3.1%
CTRA 2026년 6월 30일 51,995 $1,827,104 더 이상 추적하지 않음
ETN 2026년 3월 31일 5,212 $1,660,074 16.5%
ADBE 2025년 12월 31일 4,078 $1,438,515 -21.8%
INTU 2025년 12월 31일 1,764 $1,204,653 -45.4%
AJG 2026년 3월 31일 4,354 $1,126,772 20.3%
HON 2026년 6월 30일 4,938 $1,116,136 -1.2%
CLX 2025년 12월 31일 8,094 $997,990 7.4%
ACN 2025년 12월 31일 3,815 $940,779 -31.0%
MRK 2025년 6월 30일 8,023 $720,144 90.0%
MRSH 2025년 12월 31일 3,256 $656,182 1.5%
GEHC 2026년 3월 31일 7,412 $607,932 5.1%
LULU 2025년 12월 31일 2,875 $511,549 -43.4%
TMO 2025년 6월 30일 915 $455,304 52.8%
STZ 2025년 6월 30일 2,175 $399,156 -18.7%
TGT 2025년 12월 31일 3,856 $345,883 64.0%
ZTS 2025년 12월 31일 1,981 $289,860 -39.8%
FCX 2025년 3월 31일 6,993 $266,293 80.7%
PEP 2025년 6월 30일 1,541 $231,058 7.7%
RGA 2025년 3월 31일 1,081 $230,934 22.4%
NVO 2025년 6월 30일 3,044 $211,375 -32.6%
KMI 2026년 6월 30일 6,277 $210,468 0.5%
FANG 2025년 12월 31일 1,469 $210,214 43.2%
SMCI 2025년 12월 31일 4,379 $209,929 27.5%
MA 2025년 12월 31일 367 $208,753 1.1%
REGN 2025년 3월 31일 288 $205,151 31.7%
MDLZ 2025년 6월 30일 3,005 $203,889 -4.3%
PSX 2025년 6월 30일 1,645 $203,125 104.6%