섹터별 비중

04
Industrials 66.7%
Health Care 13.3%
Materials 12.9%
Financials 4.8%
Consumer Discretionary 2.3%

전체 포트폴리오 21 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $992 9.83% 3,769
SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock $818 8.11% 17,630 상승 ×1
VSEC VSE Corporation - Common Stock $771 7.64% 3,375 상승 ×1
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $770 7.63% 15,194 $-552,230 상승 ×2
ESAB ESAB Corporation Common Stock $691 6.85% 7,013 상승 ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $564 5.59% 13,318
NEOG Neogen Corporation - Common Stock $561 5.56% 62,350 $-371,439 상승 ×1
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $487 4.83% 3,037 $-437,513 상승 ×1
CODI D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest $487 4.83% 45,685 $-403,513 하락 ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $482 4.78% 6,125 상승 ×1
VCEL Vericel Corporation - Common Stock $470 4.66% 10,571 $-769,530 하락 ×1
CXT Crane NXT, Co. Common Stock $341 3.38% 6,658 $-450,659 하락 ×1
ROCK Gibraltar Industries, Inc. - Common Stock $326 3.23% 7,235 상승 ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $323 3.20% 44,982 $-146,677 상승 ×2
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $316 3.13% 3,264
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $312 3.09% 1,043
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $309 3.06% 4,463 상승 ×1
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $284 2.82% 10,995 상승 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $276 2.74% 3,652 상승 ×1
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $276 2.74% 2,324
CVSA Covista Inc. Common Shares $231 2.29% 1,849

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ZBRA $992 3,769 9.83%
SLGN $818 17,630 8.11%
VSEC $771 3,375 7.64%
ESAB $691 7,013 6.85%
APG $564 13,318 5.59%
LPX $482 6,125 4.78%
ROCK $326 7,235 3.23%
CWST $316 3,264 3.13%
CLH $312 1,043 3.09%
MMSI $309 4,463 3.06%
EXLS $284 10,995 2.82%
GGG $276 3,652 2.74%
MSM $276 2,324 2.74%
CVSA $231 1,849 2.29%

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
META 2025년 6월 30일 3,600 $2,075,000 0.1%
IWS 2025년 6월 30일 14,100 $1,776,000 22.8%
TECH 2026년 6월 30일 20,613 $1,736,000 2.5%
HOOD 2025년 12월 31일 8,165 $1,169,000 1.1%
WSO 2026년 6월 30일 3,057 $1,137,000 -30.8%
G 2025년 12월 31일 16,371 $1,051,000 -28.5%
WLY 2025년 12월 31일 23,703 $959,000 59.0%
MIDD 2025년 12월 31일 6,372 $847,000 -29.8%
NFLX 2025년 6월 30일 900 $839,000 -95.0%
LKQ 2026년 6월 30일 25,907 $792,000 -13.9%
CHWY 2026년 6월 30일 26,075 $704,000 -8.2%
ENVA 2026년 6월 30일 4,954 $700,000 -27.4%
LRN 2025년 12월 31일 4,472 $666,000 20.7%
WEX 2026년 6월 30일 4,104 $656,000 22.7%
GPC 2026년 6월 30일 5,952 $650,000 6.8%
MTZ 2025년 6월 30일 4,634 $540,000 26.7%
IESC 2025년 12월 31일 1,263 $502,000 74.1%
SMG 2026년 6월 30일 8,209 $500,000 -27.7%
CLS 2025년 6월 30일 6,329 $499,000 145.6%
DY 2025년 6월 30일 3,213 $489,000 12.4%
RVTY 2026년 6월 30일 5,351 $483,000 37.0%
HI 2025년 12월 31일 17,591 $476,000 더 이상 추적하지 않음
FN 2025년 6월 30일 2,405 $475,000 55.3%
ESI 2025년 12월 31일 18,681 $470,000 50.5%
HLIO 2026년 6월 30일 7,013 $454,000 -20.0%
MTX 2025년 12월 31일 71 $441,000 8.6%
ONTO 2026년 6월 30일 1,979 $406,000 -14.8%
MLI 2025년 6월 30일 5,261 $401,000 -21.3%
CGNX 2025년 12월 31일 88 $399,000 80.2%
T 2025년 6월 30일 13,800 $390,000 -16.0%
ST 2025년 12월 31일 12,196 $373,000 30.5%
OPLN 2025년 12월 31일 12,869 $370,000 20.2%
VECO 2025년 12월 31일 12,025 $366,000 97.0%
CVSA 2025년 6월 30일 3,243 $326,000 -1.5%
CWH 2025년 6월 30일 19,968 $323,000 -74.1%
IRM 2026년 6월 30일 3,083 $315,000 -10.5%
ARW 2026년 6월 30일 2,119 $309,000 13.3%
FFIV 2026년 6월 30일 1,066 $308,000 9.8%
AWI 2025년 6월 30일 2,135 $301,000 0.5%
MWA 2025년 6월 30일 10,780 $274,000 -9.8%
EA 2025년 6월 30일 1,800 $260,000 더 이상 추적하지 않음
CWST 2025년 6월 30일 2,279 $254,000 -28.2%
JBL 2026년 6월 30일 950 $252,000 -21.4%
CRS 2026년 6월 30일 623 $246,000 -36.9%
MTX 2026년 6월 30일 3,429 $243,000 -10.5%
DNOW 2025년 12월 31일 15,800 $241,000 19.7%
MNRO 2025년 6월 30일 16,578 $240,000 -7.8%
VZ 2025년 6월 30일 5,300 $240,000 5.9%
ALG 2025년 6월 30일 1,333 $238,000 -26.0%
TTMI 2025년 12월 31일 3,928 $226,000 96.3%
SON 2025년 12월 31일 52 $224,000 10.3%
CHTR 2025년 6월 30일 600 $221,000 -74.1%
AMBA 2025년 12월 31일 2,630 $217,000 -2.5%
OLLI 2025년 12월 31일 1,690 $217,000 -19.4%
ONTO 2025년 12월 31일 1,644 $212,000 104.3%
ATRO 2025년 12월 31일 4,578 $209,000 26.0%
HURN 2026년 6월 30일 1,612 $206,000 81.2%
APG 2025년 6월 30일 5,601 $200,000 19.9%
SBH 2025년 6월 30일 15,037 $136,000 75.5%
CLOV 2025년 6월 30일 30,700 $110,000 59.7%
EOSE 2025년 6월 30일 17,400 $66,000 -37.9%
BFLY 2025년 6월 30일 11,000 $25,000 356.0%
GEVO 2025년 6월 30일 18,600 $22,000 -1.9%
KULR 2025년 6월 30일 14,200 $19,000 더 이상 추적하지 않음
MVST 2025년 6월 30일 14,400 $17,000 -82.6%
KOPN 2025년 6월 30일 12,200 $11,000 221.6%
SGMO 2025년 6월 30일 16,200 $11,000 더 이상 추적하지 않음
IWP 2025년 9월 30일 32,400 $4,493 -1.0%
PLTR 2025년 9월 30일 18,300 $2,495 3.7%
WMT 2026년 3월 31일 17,750 $1,978 -16.7%
GOOG 2025년 9월 30일 7,300 $1,295 40.1%
GOOGL 2025년 9월 30일 7,100 $1,251 41.9%
CSGP 2025년 9월 30일 15,081 $1,213 -67.7%
ZBRA 2025년 9월 30일 3,542 $1,092 26.4%
HAE 2025년 9월 30일 13,969 $1,042 114.1%
WNS 2025년 9월 30일 16,182 $1,023 더 이상 추적하지 않음
OSK 2025년 9월 30일 8,433 $957 2.1%
MRK 2025년 9월 30일 12,000 $950 66.4%
IYR 2026년 3월 31일 9,200 $864 -0.3%
MSM 2026년 3월 31일 10,000 $841 40.8%
CRM 2025년 9월 30일 3,000 $818 -2.3%
MDY 2026년 3월 31일 1,300 $784
CSGP 2026년 3월 31일 11,356 $764 -32.4%
APP 2025년 9월 30일 2,000 $700 -60.7%
GLW 2025년 9월 30일 13,212 $695 95.1%
CIEN 2025년 9월 30일 6,942 $565 165.6%
CLS (제출됨 CLSXXXX) 2026년 3월 31일 1,720 $508 36.1%
PANW 2026년 3월 31일 2,600 $479 151.8%
ABM 2025년 9월 30일 9,633 $455 6.0%
DXCM 2025년 9월 30일 4,736 $413 27.2%
COHU 2026년 3월 31일 16,874 $393 136.3%
BLKB 2026년 3월 31일 6,038 $382 8.8%
QCOM 2025년 9월 30일 2,300 $366 9.7%
JPM 2025년 9월 30일 1,200 $348 5.5%
PG 2025년 9월 30일 2,100 $335 -5.4%
PEP 2025년 9월 30일 2,500 $330 -11.3%
PGR 2025년 9월 30일 1,200 $320 -15.4%
PSN 2025년 9월 30일 4,429 $318 -49.8%
NDSN 2026년 3월 31일 1,270 $305 25.0%
WMS 2026년 3월 31일 2,090 $303 -5.9%
ICFI 2026년 3월 31일 3,467 $296 25.2%
SITE 2026년 3월 31일 2,370 $295 -33.6%
MCHP 2026년 3월 31일 4,474 $285 24.9%
MNRO 2026년 3월 31일 14,085 $282 -14.3%
CCOI 2025년 9월 30일 5,688 $274 -78.4%
NU 2025년 9월 30일 19,900 $273 -4.4%
AMAT 2025년 9월 30일 1,400 $256 161.4%
GLOB 2026년 3월 31일 3,837 $251 -22.5%
ASGN 2026년 3월 31일 4,967 $239 더 이상 추적하지 않음
KFY 2026년 3월 31일 3,610 $238 15.0%
AFL 2025년 9월 30일 2,200 $232 0.3%
CLH 2025년 9월 30일 983 $227 37.4%
AJG 2025년 9월 30일 700 $224 -26.9%
PRIM 2025년 9월 30일 2,797 $218 -43.6%
XOM 2025년 9월 30일 2,000 $216 44.8%
DV 2026년 3월 31일 18,097 $207 42.1%
UNP 2025년 9월 30일 900 $207 16.6%
WMB 2025년 9월 30일 3,300 $207 11.8%
OSIS 2025년 9월 30일 911 $205 -21.5%
COIN 2025년 9월 30일 2,500 $43 -43.4%
ALIT 2026년 3월 31일 13,100 $25 1395.7%