섹터별 비중

04
Technology 6.0%
Financials 2.2%
Communication Services 1.9%
Retail 1.2%
Industrials 0.8%
Energy 0.6%
Healthcare 0.6%
Consumer Discretionary 0.1%
기타/미분류 86.6%

전체 포트폴리오 75 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
DFAC Dimensional ETF Trust $91,184 37.09% 2,055,556 $8,666 상승 ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $47,805 19.44% 1,297,654 $3,534 상승 ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $30,113 12.25% 367,506 $13,709 상승 ×6
DUHP Dimensional ETF Trust $10,701 4.35% 256,447 $2,626 상승 ×6
DFSV Dimensional ETF Trust $4,941 2.01% 127,403 $2,480 상승 ×4
DFAR Dimensional ETF Trust $4,723 1.92% 180,576 $759 상승 ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $4,425 1.80% 118,772 $35 상승 ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $4,166 1.69% 101,006 $2,397 상승 ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $3,342 1.36% 40,371 $394 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,031 1.23% 15,148 $240 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,913 1.18% 10,069 $470 상승 ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $2,376 0.97% 58,475 $291 상승 ×6
DFNM Dimensional ETF Trust $2,134 0.87% 44,170 $41 상승 ×5
SPY SPY $2,091 0.85% 2,801 $187
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,082 0.85% 5,584 $423 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,549 0.63% 4,337 $180 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,540 0.63% 6,463 $128 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,455 0.59% 4,120 $161 상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,441 0.59% 12,356 $-201 하락 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,424 0.58% 2,846 $48 상승 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,314 0.53% 1,139 $855 상승 ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $1,127 0.46% 21,816 $143 상승 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $967 0.39% 16,973 $80 상승 ×6
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 0.30% 1 $21
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $721 0.29% 5,278 $-116 하락 ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $718 0.29% 15,057 $14 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $683 0.28% 1,214 $-127 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $644 0.26% 5,490 $198 상승 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $640 0.26% 5,653 $-87 상승 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $608 0.25% 2,017 $254 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $587 0.24% 1,795 $49 상승 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $566 0.23% 472 $149 상승 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $547 0.22% 797 $50 상승 ×4
DFSU Dimensional ETF Trust $518 0.21% 11,117 $41 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $514 0.21% 1,362 $54 상승 ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $509 0.21% 797 $242 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $503 0.20% 1,162 $209 상승 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $463 0.19% 8,427 $42 상승 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $449 0.18% 2,550 $104 상승 ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $448 0.18% 6,030 $-9 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $356 0.14% 335 $103 상승 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $347 0.14% 4,031 $82 상승 ×3
V Visa Inc. $346 0.14% 1,009 $96 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $341 0.14% 813 $65 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $336 0.14% 953 $-38 하락 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $334 0.14% 147 상승 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $326 0.13% 6,868 $37 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $324 0.13% 2,327 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $322 0.13% 556 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $318 0.13% 1,132 $46 하락 ×2
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $304 0.12% 5,269 $37 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $283 0.12% 385 $49
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $282 0.11% 391 상승 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $280 0.11% 1,789 $-20 하락 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $262 0.11% 964 $25 상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $260 0.11% 6,153 $-40 하락 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $259 0.11% 702 $24
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $255 0.10% 1,006 $-46 하락 ×1
IWR iShares Trust $250 0.10% 2,272 $21
URI United Rentals, Inc. Common Stock $243 0.10% 215 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $237 0.10% 2,100 풋 옵션 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $231 0.09% 684 $22 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $225 0.09% 897
MA Mastercard Incorporated Common Stock $224 0.09% 437 $4 하락 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $223 0.09% 1,069 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $221 0.09% 869 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $219 0.09% 1,740 $-48 하락 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $212 0.09% 1,114 상승 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $211 0.09% 2,435 $-4 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $207 0.08% 1,611 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $207 0.08% 1,417
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $201 0.08% 4,980 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $200 0.08% 1,432 상승 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $200 0.08% 101 상승 ×1
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock $114 0.05% 50,000 $11

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
DFAX $47,805 19.44% ×3 상승
DFUS $30,113 12.25% ×6 상승
DUHP $10,701 4.35% ×6 상승
DFSV $4,941 2.01% ×4 상승
DFAR $4,723 1.92% ×6 상승
DFIC $4,425 1.80% ×6 상승
DFAW $3,342 1.36% ×6 상승
AAPL $2,913 1.18% ×6 상승
DFEM $2,376 0.97% ×6 상승
DFNM $2,134 0.87% ×5 상승
AMZN $1,540 0.63% ×3 상승
BRK-B (제출됨 BRKB) $1,424 0.58% ×6 상승
DFAU $1,127 0.46% ×5 상승
BAC $967 0.39% ×6 상승
DFSD $718 0.29% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SNDK $334 147 0.14%
INTC $324 2,327 0.13%
AMD $322 556 0.13%
AMAT $282 391 0.11%
URI $243 215 0.10%
WMT $237 2,100 0.10%
ABBV $225 897 0.09%
MS $223 1,069 0.09%
GLW $221 869 0.09%
XLK $212 1,114 0.09%
MRK $207 1,611 0.08%
ORCL $207 1,417 0.08%
MFC $201 4,980 0.08%
C $200 1,432 0.08%
FIX $200 101 0.08%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
DFUS 추가 매수 +146K +$14K
DFAC 추가 매수 +24K +$9K
DFAX 추가 매수 +61K +$4K
DUHP 추가 매수 +44K +$3K
DFSV 추가 매수 +60K +$2K
DFAI 추가 매수 +58K +$2K
MU 추가 매수 +49 +$855
DFAR 추가 매수 +21K +$759
AAPL 추가 매수 +687 +$470
MSFT 추가 매수 +1K +$423

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
DUSB 2025년 9월 30일 27,466 $1,393
DUSB 2026년 6월 30일 11,784 $598
AAON 2025년 12월 31일 4,618 $442 -9.7%
FIZZ 2025년 6월 30일 6,531 $271 -16.4%
KTOS 2026년 6월 30일 3,893 $266 -22.4%
T 2026년 6월 30일 9,466 $254 1.1%
RGLD 2025년 12월 31일 1,245 $249 2.3%
NFLX 2026년 6월 30일 2,353 $240 -7.8%
ORCL 2026년 3월 31일 1,121 $218 -14.2%
PEP 2026년 6월 30일 1,364 $214 0.3%
LUNR 2025년 12월 31일 20,050 $212 -35.2%
NFLX 2025년 12월 31일 180 $210 -29.8%
CVX 2025년 9월 30일 1,308 $205 50.2%
ABBV 2026년 3월 31일 895 $204 31.3%
LOW 2026년 6월 30일 821 $203 -9.9%
LOW 2025년 12월 31일 812 $201 -17.6%
WY 2025년 12월 31일 8,080 $201 -17.7%
WY 2026년 6월 30일 8,080 $200 -18.6%
SCWO 2025년 12월 31일 35,000 $10 15.7%
NXPL 2026년 6월 30일 14,000 $6 25.9%