S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +215.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +178.1%

연율화: +150.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 82.7%
Communication Services 12.2%
Industrials 1.6%
Consumer Discretionary 0.7%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 2.8%

전체 포트폴리오 29 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $561,472,612 11.11% 246,939 $34,916,797 하락 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $544,950,940 10.78% 564,716 $353,072,768 상승 ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $500,891,889 9.91% 784,212 $279,980,813 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $495,536,697 9.81% 429,300 $230,776,219 하락 ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $494,687,893 9.79% 576,519 $-475,222,104 하락 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $431,058,752 8.53% 5,755,892 상승 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $319,429,233 6.32% 660,196 $155,422,818 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $268,809,954 5.32% 371,798 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $218,204,598 4.32% 456,906
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $213,732,656 4.23% 493,233 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $209,545,726 4.15% 105,329 $48,012,179 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $162,936,900 3.22% 1,166,919 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $130,189,169 2.58% 761,964 상승 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $114,767,277 2.27% 661,178 $86,046,432 상승 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $86,320,987 1.71% 178,711
FORM FormFactor, Inc. - Common Stock $85,481,306 1.69% 534,492 상승 ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $78,411,758 1.55% 293,655 $-173,621,972 하락 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $73,059,099 1.45% 141,799 $40,741,499 상승 ×2
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $37,607,644 0.74% 1,111,337 $-25,886,115 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81141RAG5) $9,162,643 0.18% 9,258,000 $108,319
U Unity Software Inc. Common Stock $5,697,937 0.11% 199,368 $-41,495,003 하락 ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $4,985,504 0.10% 91,679
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $3,697,275 0.07% 254,458
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89677QAB3) $687,893 0.01% 699,000 $-30,284
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 53229X101) $480,400 0.01% 20,000 상승 ×1
ORCLPRD CUSIP: 68389X204 $449,500 0.01% 10,000 $-600
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 19260QAF4) $448,580 0.01% 500,000 $-18,075
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 01609WBG6) $409,026 0.01% 347,000 $-64,313
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 88557WAB7) $221,990 0.00% 250,000 $9,790

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
STX $544,950,940 10.78% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
STM $431,058,752 5,755,892 8.53%
AMAT $268,809,954 371,798 5.32%
TSM $218,204,598 456,906 4.32%
LRCX $213,732,656 493,233 4.23%
INTC $162,936,900 1,166,919 3.22%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $130,189,169 761,964 2.58%
ALAB $86,320,987 178,711 1.71%
FORM $85,481,306 534,492 1.69%
RBLX $4,985,504 91,679 0.10%
BEKE $3,697,275 254,458 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 53229X101) $480,400 20,000 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
LITE 축소함 -804K -$475.2M
STX 추가 매수 +75K +$353.1M
WDC 축소함 -32K +$280.0M
MU 축소함 -354K +$230.8M
MOD 축소함 -869K -$173.6M
TER 추가 매수 +107K +$155.4M
RDDT 추가 매수 +448K +$86.0M
ASML 축소함 -17K +$48.0M
APP 추가 매수 +61K +$40.7M
SNDK 축소함 -582K +$34.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
COHR 2026년 6월 30일 2,676,129 $637,480,689 -14.6%
GLW 2026년 6월 30일 1,978,013 $268,950,428 -35.7%
TSEM 2026년 6월 30일 1,467,302 $257,482,155 -7.6%
AMZN 2026년 6월 30일 805,900 $167,844,793 5.5%
KEYS 2026년 6월 30일 577,247 $162,997,235 9.9%
RBLX 2025년 12월 31일 1,142,280 $158,228,626 -45.6%
AVGO 2025년 9월 30일 542,300 $149,484,995 7.6%
NVDA 2026년 6월 30일 693,800 $120,998,720 16.9%
GOOG 2026년 3월 31일 362,900 $113,878,020 18.6%
AMZN 2025년 9월 30일 482,400 $105,833,736 14.6%
PDD 2025년 12월 31일 756,540 $99,991,892 -33.5%
AVGO 2026년 3월 31일 283,840 $98,237,024 14.7%
TSM 2026년 3월 31일 320,892 $97,515,870 39.9%
AXTI 2026년 6월 30일 1,347,119 $76,758,841 19.1%
NOK 2026년 6월 30일 8,615,862 $69,271,530 -20.2%
BABA 2025년 6월 30일 513,722 $67,929,460 -6.7%
NFLX 2025년 6월 30일 61,800 $57,630,354 -95.0%
META 2025년 12월 31일 65,887 $48,386,095 10.3%
GDX 2026년 6월 30일 506,821 $46,510,963 16.3%
SE 2025년 9월 30일 280,200 $44,815,188 -46.7%
TSLA 2026년 3월 31일 98,000 $44,072,560 -0.3%
NKE 2026년 3월 31일 640,350 $40,796,699 -35.9%
GEV 2025년 9월 30일 75,528 $39,965,641 60.8%
GEV 2026년 3월 31일 59,711 $39,025,318 13.3%
SAP 2025년 6월 30일 131,233 $35,228,187 -31.4%
SHOP 2025년 12월 31일 222,200 $33,021,142 -6.0%
CIEN 2026년 3월 31일 133,700 $31,268,419 0.8%
AMD 2025년 9월 30일 210,729 $29,902,445 291.8%
CHRW 2026년 3월 31일 172,707 $27,764,377 -5.0%
SPOT 2025년 9월 30일 34,802 $26,704,967 -32.3%
FUTU 2025년 6월 30일 253,100 $25,904,785 -17.3%
BE 2025년 12월 31일 301,500 $25,497,855 232.8%
AAPL 2025년 6월 30일 114,100 $25,345,033 62.6%
CRDO 2026년 3월 31일 174,500 $25,108,805 132.9%
NTES 2025년 6월 30일 237,206 $24,413,242 -12.9%
CVNA 2025년 12월 31일 61,100 $23,049,364 -84.9%
V 2025년 6월 30일 63,100 $22,114,026 1.6%
TQQQ 2025년 6월 30일 370,000 $21,201,000
LX 2025년 6월 30일 2,030,028 $20,482,983 -90.5%
PGR 2025년 6월 30일 60,000 $16,980,600 -21.2%
ORCL 2025년 12월 31일 58,536 $16,462,665 -27.0%
DECK 2025년 6월 30일 139,800 $15,631,038 -23.2%
TCOM 2026년 6월 30일 310,767 $15,473,089 -4.4%
ALAB 2026년 3월 31일 92,400 $15,371,664 219.6%
ONON 2025년 6월 30일 222,100 $9,754,632 -40.7%
MNDY 2025년 6월 30일 35,629 $8,663,548 -74.9%
YMM 2025년 9월 30일 576,195 $6,804,863 -37.0%
TPR 2026년 3월 31일 50,000 $6,388,500 -16.3%
GDS 2026년 6월 30일 150,000 $6,043,500 -8.2%
LULU 2026년 3월 31일 27,000 $5,610,870 -38.3%
EL 2026년 3월 31일 53,000 $5,550,160 28.1%
HOOD 2026년 6월 30일 80,000 $5,544,000 12.4%
CLS 2025년 9월 30일 35,000 $5,463,850 57.2%
ZETA 2025년 9월 30일 328,900 $5,094,661 64.2%
AAOI 2025년 12월 31일 194,351 $5,039,521 231.6%
DUOL 2026년 3월 31일 26,000 $4,563,000 46.4%
ELF 2025년 9월 30일 36,500 $4,542,060 -21.0%
VNET 2025년 12월 31일 400,000 $4,132,000 -39.4%
NTES 2025년 12월 31일 24,014 $3,649,888 -14.8%
AMD 2026년 3월 31일 15,000 $3,212,400 211.6%
CELH 2025년 12월 31일 51,400 $2,954,986 -41.5%
BABA 2026년 3월 31일 20,000 $2,931,600 -15.6%
TCOM 2025년 12월 31일 37,736 $2,837,747 -47.0%
CRWD 2025년 9월 30일 5,000 $2,546,550 -44.9%
APH 2025년 12월 31일 20,000 $2,475,000 -35.7%
CAR 2025년 9월 30일 14,200 $2,400,510 -30.7%
BTI 2025년 12월 31일 45,000 $2,388,600 -7.0%
ZS 2025년 9월 30일 7,000 $2,197,580 -34.4%
BA 2025년 9월 30일 10,000 $2,095,300 -10.3%
KLAR 2025년 12월 31일 55,000 $2,015,750 -56.7%
BEKE 2025년 6월 30일 100,000 $2,009,000 -7.4%
NIO 2026년 6월 30일 300,000 $1,809,000 -33.4%
QFIN 2025년 9월 30일 35,000 $1,517,600 -77.6%
YSG 2025년 9월 30일 144,948 $1,397,299 -70.9%
VRT 2026년 6월 30일 5,000 $1,252,900 -24.7%
TME 2025년 12월 31일 44,500 $1,038,630 -55.8%
JOYY 2026년 3월 31일 10,400 $673,504 35.6%
MPWR 2025년 6월 30일 1,000 $579,980 96.9%
HSAI 2025년 12월 31일 20,000 $562,000 -31.3%
ZK 2025년 6월 30일 18,000 $433,620 더 이상 추적하지 않음
RLX 2026년 3월 31일 97,696 $227,632 -22.3%
QBTS 2025년 6월 30일 15,000 $114,000 더 이상 추적하지 않음
IQ 2026년 3월 31일 40,891 $78,511 -26.5%