Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +30.3%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -6.7%

Anualizado: +23.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 89,6% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 46,7%
Financials 9,0%
Industrials 7,0%
Healthcare 6,8%
Communication Services 6,7%
Retail 4,9%
Consumer Staples 2,1%
Energy 1,3%
Utilities 1,2%
Consumer Discretionary 1,1%
Materials 0,9%
Consumer products 0,8%
Real Estate 0,7%
Outros/Não mapeado 10,9%

Portfólio completo 177 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $130.256.230 32,58% 450.152 $16.963.903 Alta ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15.818.315 3,96% 79.056 $2.434.161 Alta ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11.668.282 2,92% 32.650 $1.948.839 Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10.004.990 2,50% 41.977 $3.050.103 Alta ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.981.665 2,25% 24.078 $954.930 Alta ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $8.841.831 2,21% 156.548 $-1.007.906 Baixa ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7.681.641 1,92% 17.727 $4.177.831 Alta ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7.340.503 1,84% 6.119 $1.757.747 Alta ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5.976.960 1,50% 15.822 $1.405.470 Alta ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5.014.651 1,25% 15.319 $707.060 Alta ×3
AXP American Express Company Common Stock $4.343.494 1,09% 12.841 $655.937 Alta ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4.235.417 1,06% 7.519 $160.299 Alta ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $4.206.157 1,05% 17.310 $478.147 Alta ×1
GLD SPDR Gold Shares $4.134.329 1,03% 11.223 $-694.816
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4.023.720 1,01% 34.256 $1.643.700 Alta ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.941.043 0,99% 11.154 $867.912 Alta ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.799.534 0,95% 14.960 $31.891 Baixa ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.487.192 0,87% 13.857 $411.914 Baixa ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3.328.904 0,83% 18.400 $159.725 Baixa ×1
V Visa Inc. $3.149.385 0,79% 9.179 $181.281 Baixa ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3.129.659 0,78% 37.871 $110.526 Baixa ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3.111.147 0,78% 9.292 $551.723 Baixa ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3.052.025 0,76% 3.120 $625.029 Alta ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.942.890 0,74% 5.066 $2.044.950 Alta ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2.919.655 0,73% 19.922 $346.101 Alta ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.905.362 0,73% 50.989 $649.156 Alta ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2.889.914 0,72% 13.260 $-1.156.319 Baixa ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2.815.075 0,70% 9.287 $405.149 Alta ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2.804.362 0,70% 15.904 $2.030.216 Alta ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $2.730.880 0,68% 31.375 $588.128 Baixa ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2.682.014 0,67% 33.288 $1.381.663 Alta ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2.469.510 0,62% 25.657 $980.030 Alta ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.411.999 0,60% 2.265 $833.550 Alta ×2
FXF Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust $2.394.797 0,60% 21.960 $-29.807
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $2.363.274 0,59% 12.231 $793.624 Alta ×4
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2.358.451 0,59% 4.713 $218.316 Alta ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2.263.075 0,57% 5.698 $551.800 Alta ×3
SPY SPY $2.262.609 0,57% 3.029 $293.197 Alta ×4
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $2.213.658 0,55% 30.529 $162.785 Alta ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2.175.814 0,54% 3.168 $276.203 Baixa ×2
IWD iShares Trust $2.162.645 0,54% 8.920 $-55.250 Baixa ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2.084.119 0,52% 14.412 $173.464 Baixa ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1.950.177 0,49% 3.758 $245.754 Alta ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1.922.450 0,48% 2.544 $-236.623 Alta ×4
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $1.848.623 0,46% 41.976 $254.422 Alta ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.696.110 0,42% 11.566 $-346.739 Baixa ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.664.892 0,42% 1.779 $-119.454 Baixa ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.648.761 0,41% 14.557 $-201.751 Baixa ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1.645.861 0,41% 10.062 $374.982 Alta ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1.488.252 0,37% 34.870 $74.118 Alta ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1.462.218 0,37% 3.389 $913.860 Alta ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1.460.358 0,37% 12.517 $-370.629
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.426.176 0,36% 16.249 $83.241 Alta ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $1.393.670 0,35% 6.667 $532.640 Alta ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.390.521 0,35% 17.109 $16.496 Baixa ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1.364.351 0,34% 5.766 $124.315
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1.342.807 0,34% 3.297 $-276.068 Baixa ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1.272.329 0,32% 6.706 $182.444 Alta ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1.239.638 0,31% 11.019 $658.201 Alta ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $1.238.869 0,31% 9.029 $212.957 Alta ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.230.309 0,31% 3.488 $-34.881 Baixa ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.227.348 0,31% 9.551 $-79.567 Baixa ×3
SLB SLB Limited Common Shares $1.209.780 0,30% 26.022 $204.608 Alta ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1.167.457 0,29% 7.705 $12.189 Alta ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1.155.386 0,29% 3.976 $-48.842 Alta ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1.143.014 0,29% 15.840 $171.024 Alta ×4
HSY The Hershey Company Common Stock $1.122.880 0,28% 6.400 $-207.616
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1.099.855 0,28% 6.257 $-5.198 Alta ×2
TT Trane Technologies plc $1.097.511 0,27% 2.234 $209.097 Alta ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.092.431 0,27% 2.127 $-130.241 Baixa ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.088.767 0,27% 943 Alta ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1.070.016 0,27% 4.497 $156.891 Alta ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1.052.599 0,26% 22.146 $288.864 Alta ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.029.127 0,26% 4.029 $662.008 Alta ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $976.399 0,24% 33.177 $125.741
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $975.723 0,24% 6.678 Alta ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $971.174 0,24% 1.937 $251.097 Alta ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $964.179 0,24% 11.536 $185.541 Alta ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: G2004J103) $928.782 0,23% 32.509 Alta ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $894.210 0,22% 3.000 $155.701 Baixa ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $870.379 0,22% 4.338 $22.180 Baixa ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $869.296 0,22% 272 $247.784 Alta ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $858.128 0,21% 9.457 $-117.126 Baixa ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $843.014 0,21% 1.182 $-171.692 Baixa ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $802.955 0,20% 24.120 $-123.735
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $798.131 0,20% 1.280 $-31.684 Alta ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $793.764 0,20% 3.600 $-105.045 Baixa ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $755.062 0,19% 20.772 $22.271 Alta ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $728.634 0,18% 5.090 $61.742
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $725.080 0,18% 2.836 $263.824 Alta ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $722.337 0,18% 5.568 $255.231 Alta ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $710.312 0,18% 1.709 $298.762 Alta ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $701.743 0,18% 5.182 $-443.665 Baixa ×3
QTUM Defiance Quantum ETF $678.058 0,17% 4.100 $238.128
HUBB Hubbell Inc Common Stock $666.557 0,17% 1.274 $41.354
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $666.510 0,17% 27.679 $-130.035 Baixa ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $662.037 0,17% 7.175 $253.694 Alta ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $651.768 0,16% 3.932 $-223.419 Baixa ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $650.609 0,16% 4.153 $241.659 Alta ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $644.187 0,16% 1.889

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
NVDA $15.818.315 3,96% acima ×4
AMZN $10.004.990 2,50% acima ×4
JPM $5.014.651 1,25% acima ×3
GOOG $3.941.043 0,99% acima ×3
PH $3.052.025 0,76% acima ×3
BAC $2.905.362 0,73% acima ×3
IQV $2.363.274 0,59% acima ×4
ADI $2.263.075 0,57% acima ×3
SPY $2.262.609 0,57% acima ×4
QSR $2.213.658 0,55% acima ×4
MCK $1.922.450 0,48% acima ×4
CNP $1.848.623 0,46% acima ×5
AMT $1.645.861 0,41% acima ×3
NEE $1.426.176 0,36% acima ×3
PHM $1.238.869 0,31% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
MU $1.088.767 943 0,27%
JCI $975.723 6.678 0,24%
Emissor desconhecido (CUSIP: G2004J103) $928.782 32.509 0,23%
PANW $644.187 1.889 0,16%
DG $522.715 4.541 0,13%
BKNG $356.480 2.000 0,09%
CRS $308.823 500 0,08%
TWLO $298.147 1.445 0,07%
ASML $294.437 148 0,07%
HWM $265.096 986 0,07%
HLT $247.884 750 0,06%
ELV $242.480 627 0,06%
ECL $235.577 845 0,06%
EBAY $223.500 2.000 0,06%
ETR $222.828 1.940 0,06%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
AAPL Comprou mais +4K +$17.0M
LRCX Comprou mais +1K +$4.2M
AMZN Comprou mais +9K +$3.1M
NVDA Comprou mais +2K +$2.4M
AMD Comprou mais +652 +$2.0M
APH Comprou mais +10K +$2.0M
GOOGL Reduziu -1K +$1.9M
LLY Comprou mais +49 +$1.8M
CSCO Comprou mais +4K +$1.6M
AVGO Comprou mais +1K +$1.4M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
JIVE 31 de Março de 2026 118.000 $9.472.863
XOM 30 de Junho de 2026 11.633 $1.973.617 34,0%
FISV 31 de Dezembro de 2025 9.620 $1.240.307 -25,8%
ACN 30 de Junho de 2026 6.243 $1.237.924 100,4%
GLPI 31 de Dezembro de 2025 25.168 $1.173.080 -11,5%
CRH 31 de Dezembro de 2025 9.005 $1.079.700 -32,0%
CCL 30 de Junho de 2026 39.944 $1.033.751 -8,6%
DFS 30 de Junho de 2025 5.806 $991.084 Não mais rastreado
EMR 30 de Setembro de 2025 7.217 $962.243 23,2%
VDE 30 de Junho de 2025 6.944 $900.706
ADBE 31 de Março de 2026 2.564 $897.374 8,5%
CLX 31 de Dezembro de 2025 6.635 $818.096 -14,3%
DAL 30 de Junho de 2025 18.513 $807.167 56,1%
BKNG 31 de Março de 2026 133 $712.259 -7,5%
ELV 30 de Setembro de 2025 1.647 $640.617 36,2%
LIN 30 de Setembro de 2025 1.322 $620.256 7,1%
WDAY 31 de Março de 2026 2.768 $594.511 61,6%
PYPL 31 de Março de 2026 10.072 $588.003 26,1%
GPK 30 de Junho de 2025 21.520 $558.659 -58,4%
VNQ 30 de Junho de 2025 5.991 $542.425
WM 30 de Junho de 2026 2.350 $540.007 7,4%
NLY 30 de Junho de 2025 24.315 $493.838 -2,5%
CRAI 30 de Setembro de 2025 2.631 $492.970 -4,0%
LMT 30 de Junho de 2026 810 $489.537 18,6%
VTI 30 de Setembro de 2025 1.520 $461.974 14,4%
IVV 30 de Junho de 2025 783 $439.968
MSI 30 de Junho de 2026 960 $416.611 16,0%
CZR 30 de Junho de 2026 15.451 $408.370 -4,6%
TSCO 30 de Junho de 2026 8.918 $403.985 5,7%
ITW 30 de Junho de 2026 1.491 $388.092 2,0%
MTN 30 de Junho de 2025 2.387 $381.968 -6,7%
YUM 30 de Junho de 2026 2.421 $376.417 -6,4%
MDT 30 de Junho de 2026 4.333 $375.454 22,0%
CL 30 de Junho de 2026 4.310 $367.312 2,6%
CHD 30 de Junho de 2026 3.930 $366.748 8,6%
VTWO 30 de Junho de 2025 4.438 $357.925
MRSH 30 de Junho de 2026 2.040 $353.838 18,5%
MDLZ 30 de Junho de 2026 6.107 $352.007 10,3%
KKR 31 de Março de 2026 2.748 $350.315 -1,3%
APD 30 de Junho de 2026 1.099 $319.249 4,8%
BMY 31 de Dezembro de 2025 7.053 $318.090 14,0%
ARES 31 de Março de 2026 1.956 $316.148 11,9%
KNSL 30 de Setembro de 2025 653 $315.987 -14,3%
ADP 30 de Junho de 2026 1.553 $315.539 35,8%
DD 30 de Junho de 2026 6.516 $298.433 0,7%
NDAQ 31 de Março de 2026 3.022 $293.575 20,8%
WSO 30 de Junho de 2025 551 $280.073 -26,9%
GWW 30 de Junho de 2026 256 $279.247 -0,8%
ICLR 30 de Junho de 2025 1.594 $278.934 27,4%
VICI 31 de Dezembro de 2025 8.508 $277.446 -15,5%
DD 31 de Dezembro de 2025 3.531 $275.065
CMCSA 30 de Setembro de 2025 7.605 $271.422
PPG 30 de Junho de 2025 2.453 $268.236 -2,8%
BR 30 de Junho de 2026 1.642 $266.792 33,8%
CDW 31 de Março de 2026 1.940 $264.228 36,4%
EXR 30 de Setembro de 2025 1.694 $249.763 1,8%
INGR 31 de Março de 2026 2.250 $248.085 -15,1%
SLYG 31 de Março de 2026 2.608 $245.648 12,4%
INTU 31 de Março de 2026 363 $240.364 -20,6%
DG 31 de Março de 2026 1.791 $237.791 11,8%
MAR 30 de Setembro de 2025 861 $235.234 50,0%
SCHG 30 de Junho de 2026 7.995 $232.894 7,2%
ABNB 31 de Março de 2026 1.700 $230.724 36,2%
NLY 31 de Março de 2026 10.285 $229.973 -13,2%
ODFL 30 de Junho de 2025 1.356 $224.350 12,6%
RCL 31 de Dezembro de 2025 692 $223.917 -0,9%
AJG 31 de Março de 2026 861 $222.818 23,8%
PANW 31 de Dezembro de 2025 1.090 $221.916 106,6%
FSV 30 de Setembro de 2025 1.269 $221.593 -24,6%
ROP 30 de Setembro de 2025 390 $221.068 -12,1%
ELV 31 de Março de 2026 630 $220.847 50,3%
FTNT 30 de Junho de 2025 2.283 $219.762 70,3%
HON 30 de Junho de 2025 1.030 $218.103
FBIN 31 de Março de 2026 4.359 $218.037 10,3%
AMGN 30 de Junho de 2025 691 $215.335 57,3%
XPO 30 de Junho de 2025 2.000 $215.160 45,1%
ESI 31 de Março de 2026 8.555 $213.789 -2,7%
PLD 30 de Junho de 2025 1.898 $212.177 20,3%
J 31 de Março de 2026 1.597 $211.539 14,0%
AXTA 30 de Setembro de 2025 7.098 $210.740 19,3%
MSI 30 de Setembro de 2025 496 $208.548 5,4%
TRI 30 de Setembro de 2025 1.036 $208.371 -20,7%
PLD 31 de Março de 2026 1.628 $207.830 -4,3%
XLF 31 de Março de 2026 3.793 $207.743 13,2%
CLX 30 de Junho de 2026 2.000 $207.260 -9,5%
EPD 30 de Junho de 2025 6.060 $206.888 19,6%
ADI 30 de Junho de 2025 1.023 $206.308 64,3%
QCOM 30 de Setembro de 2025 1.285 $204.621 5,7%
HEI 30 de Setembro de 2025 612 $200.736 -7,9%
DEI 31 de Dezembro de 2025 11.280 $175.630 -7,5%
FIHL 30 de Setembro de 2025 10.000 $165.800 Não mais rastreado