Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q4 2025–Q2 2026 +3.2%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +8.7%
Retorno excedente -5.4%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 97,3% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 50,5%
Communication Services 19,5%
Financials 14,0%
Consumer Discretionary 3,5%
Healthcare 2,6%
Retail 2,5%
Materials 1,5%
Energy 1,1%
Industrials 0,9%
Consumer Staples 0,1%
Outros/Não mapeado 3,8%

Portfólio completo 62 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $63.978.755 34,81% 251.390 $16.624.594 Baixa ×2
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $18.609.358 10,13% 1.392.916 $-1.406.844
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15.510.190 8,44% 27.535 $-243.409
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9.204.019 5,01% 25.754 $1.841.750 Alta ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7.281.115 3,96% 12.533 $4.772.421 Alta ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5.945.907 3,24% 14.136 $487.232 Baixa ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.723.756 3,11% 19.780 $704.241 Alta ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $4.702.824 2,56% 176.400 $-141.120
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.396.205 2,39% 21.971 $707.638 Alta ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3.463.892 1,88% 4.539 $1.849.938 Alta ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.382.283 1,84% 14.191 $437.137 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.177.864 1,73% 8.994 $640.863 Alta ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.021.297 1,64% 2.518 $1.229.668 Alta ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2.903.103 1,58% 8.513 $2.640.499 Alta ×2
TMC TMC the metals company Inc. - Common Stock $2.716.892 1,48% 613.294 $-297.564 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.249.000 1,22% 6.029 $17.206
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $2.235.578 1,22% 67.195 $648.433
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.387.708 0,76% 10.150 $-421.037 Baixa ×2
TU Telus Corporation Ordinary Shares $1.365.848 0,74% 65.982 $-1.118.073 Baixa ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1.313.922 0,71% 8.634 $-162.115 Baixa ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1.201.724 0,65% 10.300 $-304.988
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $1.133.506 0,62% 36.910 $98.677 Alta ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.112.438 0,61% 2.676 $388.435 Alta ×2
SPY SPY $1.030.543 0,56% 1.380 $133.074
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $965.461 0,53% 7.020 $171.429
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $861.798 0,47% 12.070 $-269.887 Alta ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $853.362 0,46% 5.400 $53.622
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $816.636 0,44% 1.632 $34.582
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $777.081 0,42% 2.374 $78.746
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $712.982 0,39% 6.070 $242.011
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $668.240 0,36% 1.769 $145.478 Alta ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $651.358 0,35% 5.751 $-63.376
AXP American Express Company Common Stock $594.305 0,32% 1.757 $62.848
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $593.674 0,32% 587 $12.479 Baixa ×2
PHK Pimco High Income Fund $542.227 0,30% 116.357 $15.898 Alta ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $524.799 0,29% 561 $-34.198
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $491.837 0,27% 1.637 $85.861
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $471.702 0,26% 237 $158.584
IVE iShares Trust $447.762 0,24% 1.972 $31.375
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $399.324 0,22% 17.552 $324 Alta ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $392.074 0,21% 1.171 $98.645
RTX RTX Corporation Common Stock $389.895 0,21% 2.055 $-6.514
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $385.114 0,21% 1.810 $37.739
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $378.144 0,21% 21.090 $-25.605 Baixa ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $365.447 0,20% 847 $226.429
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $349.717 0,19% 1.377 $13.124
V Visa Inc. $326.279 0,18% 951 $38.849
MCD McDonald's Corporation Common Stock $324.372 0,18% 1.200 $-48.576
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $313.390 0,17% 5.500 $36.490 Baixa ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $303.369 0,17% 223 $60.119
PBRA CUSIP: 71654V101 $302.462 0,16% 20.660 $-84.913
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $272.712 0,15% 3.300 $9.999
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $263.752 0,14% 981 $37.671
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $255.600 0,14% 20.000 Alta ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $240.352 0,13% 1.450 $-135.378 Baixa ×2
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $238.740 0,13% 606 $48.572
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $229.869 0,13% 946 $24.351
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $225.227 0,12% 2.204 $27.771
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $224.875 0,12% 1.750 $14.368
FDX FedEx Corporation Common Stock $219.191 0,12% 700 $-30.135
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $203.175 0,11% 2.500 $13.050
PONY Pony AI Inc. - American Depositary Shares $152.761 0,08% 21.980 $-54.730

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
VISN $255.600 20.000 0,14%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
SNOW Reduziu -63K +$16.6M
AMD Comprou mais +202 +$4.8M
CRWD Comprou mais +405 +$1.8M
GOOGL Comprou mais +152 +$1.8M
NU Apenas movimento de preço +0 -$1.4M
LLY Comprou mais +571 +$1.2M
TU Reduziu -20K -$1.1M
NVDA Comprou mais +821 +$708K
AAPL Comprou mais +2 +$704K
BEN Apenas movimento de preço +0 +$648K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
CHYM 31 de Março de 2026 12.780 $321.673 47,6%
AR 30 de Junho de 2026 5.650 $239.786 1,7%
NOC 30 de Junho de 2026 348 $237.419 -5,1%
HON 30 de Junho de 2026 991 $223.995 -4,9%
LHX 30 de Junho de 2026 629 $217.099 -18,1%
GM 30 de Junho de 2026 2.660 $198.170 6,4%
AEXA 31 de Março de 2026 17.250 $196.478 0,8%
CEG 30 de Junho de 2026 651 $181.791 20,9%
ICOP 30 de Junho de 2026 3.800 $180.794
DIS 30 de Junho de 2026 1.790 $172.520 8,1%
PM 30 de Junho de 2026 953 $157.569 5,2%
VST 30 de Junho de 2026 1.014 $152.434 1,2%
UNP 30 de Junho de 2026 620 $150.424 1,7%
UBER 30 de Junho de 2026 2.050 $147.456 -4,3%
BLK 30 de Junho de 2026 152 $146.179 12,3%
EOG 30 de Junho de 2026 1.000 $144.570 11,2%
LOW 30 de Junho de 2026 600 $141.768 -16,7%
TGT 30 de Junho de 2026 1.000 $121.200 18,2%
KMI 30 de Junho de 2026 3.553 $119.132 0,6%
PSX 30 de Junho de 2026 644 $117.323 59,6%
CRM 30 de Junho de 2026 600 $112.002 43,6%
ETN 30 de Junho de 2026 308 $110.162 4,5%
MPC 30 de Junho de 2026 413 $100.846 69,1%
MDY 30 de Junho de 2026 157 $96.831
ARKK 30 de Junho de 2026 1.419 $95.910
FCX 30 de Junho de 2026 1.630 $95.811 15,4%
IJK 30 de Junho de 2026 940 $94.582 -5,9%
FSK 30 de Junho de 2026 9.170 $93.350 3,0%
SCCO 30 de Junho de 2026 529 $91.072 20,0%
IREN 30 de Junho de 2026 2.600 $89.128 -9,7%
COR 30 de Junho de 2026 275 $86.388 11,8%
DE 30 de Junho de 2026 150 $84.495 7,6%
ABT 30 de Junho de 2026 812 $83.368 8,2%
IVV 30 de Junho de 2026 124 $80.998
BKNG 30 de Junho de 2026 19 $79.996 -11,6%
SONY 30 de Junho de 2026 3.750 $77.625 18,9%
IJJ 30 de Junho de 2026 564 $74.730 -4,9%
LNG 30 de Junho de 2026 255 $72.358 15,2%
RIO 30 de Junho de 2026 775 $72.299 1,0%
AMGN 30 de Junho de 2026 200 $70.370 11,2%
IWF 30 de Junho de 2026 155 $66.092 4,0%
NEM 30 de Junho de 2026 601 $65.060 24,6%
GLD 30 de Junho de 2026 150 $64.543
LDOS 30 de Junho de 2026 413 $64.229 13,3%
MA 30 de Junho de 2026 126 $62.957 10,3%
EQT 30 de Junho de 2026 934 $59.439 -1,3%
MDLZ 30 de Junho de 2026 1.000 $57.640 3,1%
NKE 30 de Junho de 2026 1.091 $57.626 -15,7%
PLD 30 de Junho de 2026 410 $54.193 -5,0%
EMR 30 de Junho de 2026 400 $52.408 12,7%
ITW 30 de Junho de 2026 198 $51.537 -1,2%
VTV 30 de Junho de 2026 257 $50.423
IWD 30 de Junho de 2026 231 $49.357
VBK 30 de Junho de 2026 159 $48.057
FCFS 30 de Junho de 2026 252 $47.376 -1,5%
GD 30 de Junho de 2026 138 $47.364 -6,5%
RDDT 30 de Junho de 2026 348 $46.858 -14,2%
DHR 30 de Junho de 2026 231 $43.797 13,2%
AMP 30 de Junho de 2026 97 $43.106 8,3%
IBIT 30 de Junho de 2026 1.110 $42.646
QCOM 30 de Junho de 2026 323 $41.595 -2,0%
ENVA 30 de Junho de 2026 274 $37.217 -24,0%
LMT 30 de Junho de 2026 61 $36.867 0,1%
XPEV 30 de Junho de 2026 2.045 $34.989 -27,8%
CVNA 30 de Junho de 2026 107 $33.638 -2,9%
ROOT 30 de Junho de 2026 719 $31.758 -15,6%
EW 30 de Junho de 2026 376 $30.110 -4,4%
JCI 30 de Junho de 2026 229 $29.987 8,7%
BMY 30 de Junho de 2026 435 $26.382 3,4%
WDAY 30 de Junho de 2026 200 $25.984 52,4%
FDS 30 de Junho de 2026 115 $24.953 18,2%
MDT 30 de Junho de 2026 279 $24.175 11,3%
ISRG 30 de Junho de 2026 48 $22.127 1,8%
SYK 30 de Junho de 2026 67 $22.015 -11,6%
IWS 30 de Junho de 2026 144 $20.986 -0,1%
NOW 30 de Junho de 2026 200 $20.910 39,0%
IWP 30 de Junho de 2026 162 $20.755 -2,0%
GEHC 30 de Junho de 2026 284 $20.215 1,2%
LIN 30 de Junho de 2026 40 $19.830 -5,6%
KR 30 de Junho de 2026 274 $19.826 5,2%
BTI 30 de Junho de 2026 322 $18.827 -14,2%
BSX 30 de Junho de 2026 294 $18.448 -1,1%
BDX 30 de Junho de 2026 105 $16.509 19,1%
IHI 30 de Junho de 2026 300 $16.005 4,4%
PG 30 de Junho de 2026 110 $15.888 1,2%
BGC 30 de Junho de 2026 1.468 $14.357 10,9%
QQQ 30 de Junho de 2026 24 $13.852 1,1%
HIMS 30 de Junho de 2026 534 $11.085 -15,0%
NMRK 30 de Junho de 2026 680 $10.193 -16,7%
TMUS 30 de Junho de 2026 40 $8.401 -1,1%
ALV 30 de Junho de 2026 70 $7.361 -2,7%
VLTO 30 de Junho de 2026 77 $6.808 8,8%
WAT 30 de Junho de 2026 14 $4.169 16,4%
HOOD 30 de Junho de 2026 50 $3.465 11,7%
BKKT 30 de Junho de 2026 414 $3.047 -5,9%
NVO 30 de Junho de 2026 75 $2.756 -21,7%
SOLS 30 de Junho de 2026 34 $2.589 -30,8%
NGVT 30 de Junho de 2026 32 $2.279 -2,5%
TRMB 30 de Junho de 2026 30 $1.956 19,1%
REZI 30 de Junho de 2026 22 $741 -39,2%